Aktuální hodnota a výkonnost otevřených podílových fondů  Praha 9. května (ČTK) - Denní kurzy otevřených podílových fondů   (Zdroj AKAT ČR, http://www.akatcr.cz/)   Vysvětlivka k zaměření: A - akciové, B - dluhopisové, F - fondů, P - peněžního trhu, S - smíšené.      Zkrácený název  ISIN  Měna  Zaměření  Vlastní kapitál/Podílový list  Vlastní kapitál  Výkonnost denní (%)  Výkonnost 12 měsíců (%)  Datum platnosti kurzu                 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)             3 B EU Spezial Bond-Mix  AT0000619440  EUR  B  11,38  8320000  #N/A  0,67  14.03.2011     3 B Global Bond-Mix  AT0000856497  EUR  B  10,79  12,64  #N/A  3,95  18.02.2009     3 B Global Stock-Mix  AT0000950449  EUR  A  10,36  96010000  #N/A  1,86  02.05.2011     3 B Nachhaltigkeitsfonds  AT0000701156  EUR  A  10,32  111270000  #N/A  -1,06  02.05.2011     3 B Österreich-Fonds  AT0000662275  EUR  A  24,51  110860000  #N/A  15,52  02.05.2011     3 B Portfolio-Mix (A)  AT0000817838  EUR  S  4,35  97190000  #N/A  2,31  02.05.2011     3 B Portfolio-Mix (T)  AT0000654595  EUR  S  5,89  3630000  #N/A  2,25  02.05.2011     3 B Short Term Eurobond-Mix  AT0000838602  EUR  B  6,95  106600000  #N/A  -0,16  02.05.2011     3 B Wertsicherungsfonds I  AT0000633177  EUR  S  113,78  16080000  #N/A  -0,33  02.05.2011     Generali-Aktienfonds  AT0000858733  EUR  A  6,56  19,05  #N/A  -16,72  28.01.2008     Generali-Mixfonds  AT0000857610  EUR  S  73,34  7,73  #N/A  -4,73  28.01.2008     ING Banking &amp; Insurance (EUR)  LU0332192458  EUR  A  645,04  126100839,3  1,25  1,79  06.05.2011     ING Banking &amp; Insurance (USD)  LU0121172307  USD  A  493,63  182859877,4  0,52  14,18  06.05.2011     ING Český fond peněžního trhu  LU0082087270  CZK  P  1535,63  710323261,1  0,02  0,86  06.05.2011     ING Český fond peněžního trhu D  LU0120667323  CZK  P  1303,62  710323261,1  0,02  0,34  06.05.2011     ING Euro Equity  LU0095527585  EUR  A  110,24  316382124  1,09  18,83  06.05.2011     ING Information Technology  LU0119200128  USD  A  737,84  226482740  0,56  16,53  06.05.2011     ING Slovenský dluhopisový fond  LU0168927423  EUR  B  42,05  119586969,6  0,07  0,26  06.05.2011     ING Telecom (EUR)  LU0332194314  EUR  A  990,27  128187406,7  0,18  #N/A  06.05.2011     ING Telecom (USD)  LU0121205750  USD  A  664,27  185885626,2  -0,55  33,96  06.05.2011                 ABN AMRO Investment Funds S.A.             AAF - 2001 Euro Bond  LU0193103453  EUR  B  55,57  60273240  -0,07  2,45  02.12.2008     AAF - Absolute Return Bond  LU0200527918  EUR  B  46,71  294059800  0,04  -11,84  02.12.2008     AAF - Asia Bond  LU0085495322  USD  B  86,27  30387330  -0,69  -21,15  02.12.2008     AAF - Asia Pacific High Dividend  LU0231957985  USD  A  42,01  13132890  -1,8  -48,41  18.11.2008     AAF - Asian Tigers Equity  LU0053333422  USD  A  49,71  169479100  -1,47  -57,26  18.11.2008     AAF - Brazil Equity  LU0085494432  USD  A  36,98  173966400  -2,12  -57,84  18.11.2008     AAF - Consumer Goods  LU0195060701  EUR  A  56,04  106108100  -0,07  -13,44  11.11.2008     AAF - Currency  LU0282694396  EUR  S  50,72  176798800  0,04  -4,09  02.12.2008     AAF - Durable &amp; Luxury Goods  LU0195060610  EUR  A  38,09  46357200  -1,98  -36,21  11.11.2008     AAF - Eastern Europe Equity  LU0056994360  EUR  A  186,36  163281500  -9,69  -59,37  11.11.2008     AAF - Energy  LU0085493897  EUR  A  71,19  184145900  -3,72  -41,06  11.11.2008     AAF - Euro Bond  LU0076584860  EUR  B  80,07  111285500  0,78  3,4  02.12.2008     AAF - Euro Credit Bond  LU0176516846  EUR  B  52,97  479656800  0,13  -1,45  02.12.2008     AAF - Euro Goverment Bond  LU0176517810  EUR  B  59,12  124774900  1,23  6,99  02.12.2008     AAF - Euro Inflation-Linked Bond  LU0215421990  EUR  B  50,44  192271300  2,27  -1,43  02.12.2008     AAF - Euro Plus  LU0195060453  EUR  P  55,04  537016500  0,02  2,4  18.11.2008     AAF - Europe Bond  LU0050698231  EUR  B  104,44  87736730  1,12  3,77  02.12.2008     AAF - Europe Convertible Bond  LU0217999985  EUR  B  41,95  156547400  0,17  -34,28  18.11.2008     AAF - Europe Equity Growth  LU0108997023  EUR  A  19,75  30280500  1,8  -38,01  18.11.2008     AAF - Europe High Dividend  LU0231957126  USD  A  35,73  130534300  -4,44  -43,1  11.11.2008     AAF - Europe Opportunities  LU0198605239  EUR  S  37,72  23233770  0,94  -51,57  18.11.2008     AAF - Financials  LU0195060966  EUR  A  27,12  117976100  -3,18  -59,97  11.11.2008     AAF - Germany  LU0050697852  EUR  A  116,32  93959520  0,1  -43,91  18.11.2008     AAF - Global Bond  LU0053337258  USD  B  102,93  40720570  0,46  -5,55  02.12.2008     AAF - Global Bond Alrenta  LU0208116250  EUR  B  220,61  443854800  1,6  1,72  02.12.2008     AAF - Global Emerging Markets Bond (EUR)  LU0168398765  EUR  B  46,51  555174400  0,17  -44,98  02.12.2008     AAF - Global Emerging Markets Bond (USD)  LU0085494788  USD  B  131,72  555174400  0,11  -44,65  02.12.2008     AAF - Global Emerging Markets Equity  LU0076583623  USD  A  57,7  276344900  -5,41  -62,27  11.11.2008     AAF - Global Equity Growth  LU0085493038  USD  A  33,47  18907220  -3,52  -43,71  11.11.2008     AAF - Global High Dividend  LU0218000072  EUR  A  37,87  57820740  0,32  -40,38  18.11.2008     AAF - Global Property  LU0251431754  USD  A  24,87  36101440  -1,35  -56,16  18.11.2008     AAF - Global Sustainable Equity  LU0138546881  EUR  A  22,48  24244590  -0,13  -40,72  18.11.2008     AAF - Health Care  LU0120308944  EUR  A  27,91  84786210  0,5  -9,65  11.11.2008     AAF - High Yield Bond (EUR)  LU0120308787  EUR  B  47,61  172353400  0,15  -29,25  02.12.2008     AAF - China Equity  LU0056994014  USD  A  114,23  401441100  -6,08  -56,48  11.11.2008     AAF - India Equity  LU0218000239  USD  A  47,94  175166900  0,55  -62,76  18.11.2008     AAF - Indistrials  LU0195061261  EUR  A  36,3  31060620  -0,66  -44,14  18.11.2008     AAF - Information Technology  LU0085493384  EUR  A  19,77  76582980  -0,25  -39,41  11.11.2008     AAF - Interest Growth Euro  LU0096209159  EUR  P  59,5  165039800  0,08  -6,99  11.11.2008     AAF - Interest Growth USD  LU0096209233  USD  P  79,34  64454220  0,01  -6,28  11.11.2008     AAF - Japan Equity  LU0053335716  USD  A  30,02  54690380  -0,5  -38,15  11.11.2008     AAF - Latin America Equity  LU0050631752  USD  A  125,73  358906000  -3,07  -53,57  11.11.2008     AAF - Lifecycle 2015  LU0236033576  EUR  S  45,73  12407680  0,02  -10,84  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2018  LU0236033659  EUR  S  42,31  7560500  0,07  -17,92  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2020  LU0236033816  EUR  S  40,55  6620555  0,07  -21,49  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2025  LU0236034038  EUR  S  35,13  7499879  0,09  -31,2  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2028  LU0236034203  EUR  S  35,21  5119531  0,09  -31,2  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2030  LU0236034467  EUR  S  35,12  3907309  0,11  -31,21  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2032  LU0236034541  EUR  S  34,97  4068907  0,12  -31,54  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2035  LU0236034970  EUR  S  35,16  3360912  0,09  -31,22  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2038  LU0236035274  EUR  S  35,15  1531368  0,11  -31,21  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2040  LU0236035514  EUR  S  35,06  1729213  0,09  -31,21  18.11.2008     AAF - Lifecycle Fund 2022  LU0236034038  EUR  S  37,71  7352898  0,11  -26,13  18.11.2008     AAF - Materials  LU0195061857  EUR  A  45,89  110655600  -0,39  -53,03  18.11.2008     AAF - Model 1  LU0129887534  EUR  S  63,88  33975790  0,02  4,01  18.11.2008     AAF - Model 2  LU0130274474  EUR  S  55,37  68581440  0,04  -4,85  18.11.2008     AAF - Model 3  LU0130274557  EUR  S  46,6  243148000  0,02  -14,02  18.11.2008     AAF - Model 4  LU0130274631  EUR  S  38,43  211032800  0,1  -21,56  18.11.2008     AAF - Model 5  LU0130274714  EUR  S  29,77  55357060  0,1  -31,47  18.11.2008     AAF - Model 6  LU0130274805  EUR  S  23,9  16243050  0,29  -35,18  18.11.2008     AAF - Russia Equity  LU0185849212  EUR  A  38,66  98101990  -12,06  -65,08  11.11.2008     AAF - Small Companies Europe Equity  LU0108996306  EUR  A  21,39  34201310  -1,75  -55,09  11.11.2008     AAF - Stable Euro Bond  LU0218000585  EUR  B  53,73  187222300  0,36  4,29  02.12.2008     AAF - Telecommunication Service  LU0195061774  EUR  A  47,42  36059220  -1,19  -34,89  11.11.2008     AAF - US Bond  LU0053337415  USD  B  89,73  45931430  2,13  -13,5  02.12.2008     AAF - US Equity Growth  LU0050697696  USD  A  89,14  312102300  0,97  -36,06  18.11.2008     AAF - US Equity Select  LU0156099821  USD  A  55,99  38713850  -0,13  -44,19  18.11.2008     AAF - US Opportunities  LU0198605585  USD  S  67,01  629386000  0,15  -34,15  18.11.2008     AAF - Utilities  LU0195061428  EUR  A  63,98  197713500  0,06  -31,84  11.11.2008                 AKRO investiční společnost, a.s.             AKRO akciový fond nových ekonomik  CZ0008473378  CZK  A  1,816  186096390,7  -2,05  -19,72  04.05.2011     AKRO balancovaný fond  CZ0008473360  CZK  S  250,376  35630649,92  -1,56  -8,52  04.05.2011     AKRO fond progresívních společností  CZ0008471091  CZK  A  222,832  100053861,9  -0,99  -12,39  04.05.2011     AKRO globální akciový fond  CZ0008471117  CZK  A  232,882  243559959,9  -2,49  -10,59  04.05.2011                 Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.             CE Bond  8080075410  EUR  B  0,0352  8359284,64  0,02  4,627  05.05.2011     Český konzervativní  nepridelený  CZK  P  1,0693  114762978,7  0,102  0,29  05.05.2011     Global Index  8080073771  EUR  A  0,0213  28519811,3  0,113  1,906  05.05.2011     Optimal Balanced  N.A.  EUR  S  0,0335  9188860,37  -0,903  6,514  05.05.2011     PB Europe Equity Fund  IE0034235071  USD  A  18,6396  62120000  -2,024  24,097  05.05.2011     PB Europe Small &amp; Mid Cap Equity Fund  IE00B1XK9F10  EUR  A  9,2517  48160000  -0,594  18,313  05.05.2011     PB Global Emerging Markets Equity Fund  IE00B0JY6N72  USD  A  22,1732  420580000  -0,71  13,271  05.05.2011     PB Global Focus Value Equity Fund  IE00B1B80Q58  USD  A  11,8874  36180000  -1,277  11,773  05.05.2011     PB Greater China Equity Fund  IE0032431581  USD  A  35,172  668100000  0,066  14,343  05.05.2011     PB India Equity Fund  IE00B0JY6M65  USD  A  32,2098  485920000  -1,084  -0,031  05.05.2011     PB Japan New Horizon Equity Fund  IE0034234991  USD  A  11,9909  75780000  0,802  0,087  05.05.2011     PB Latin American Equity Fund  IE00B1B80R65  USD  A  20,8766  334830000  -1,062  16,554  05.05.2011     PB LC Research Enhanced Fund  IE00B1XK9C88  USD  A  11,5318  115980000  -0,751  15,928  05.05.2011     PB Southeast Asia Equity Fund  IE0034224299  USD  A  29,8638  229840000  0,36  25,508  05.05.2011                 AXA investiční společnost a.s.             AXA CEE Akciový fond  CZ0008472594  CZK  A  0,8935  604350593,5  -0,843  6,699  05.05.2011     AXA CEE Dluhopisový fond  CZ0008472578  CZK  B  1,0818  244870638,7  0,046  -0,807  05.05.2011     AXA Corporate Fund  CZ0008472560  CZK  P  1,0801  83177846,2  0  0,953  05.05.2011     AXA CZK Konto  CZ0008472602  CZK  P  1,0936  1165637111  0  1,035  05.05.2011     AXA EUR Konto  CZ0008472586  CZK  P  1,0776  1688010589  -0,065  -5,565  05.05.2011     AXA Realitní fond  CZ0008472776  CZK  A  0,6374  356818467,9  -0,391  5,951  05.05.2011     AXA Selection Emerging Equity.  CZ0008472891  CZK  F  0,9783  280128224,1  0,113  -1,54  05.05.2011     AXA Selection Global Equity  CZ0008472883  CZK  F  0,926  579885579,6  -0,151  2,866  05.05.2011     AXA Selection Opportunities  CZ0008472917  CZK  F  0,8722  136852340,5  -0,706  2,648  05.05.2011                 BNP Paribas Asset Management             PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3  LU0249333930  EUR  S  104,89  1933832  0,01  1,278  20.11.2009     PARVEST ASIA  LU0111479928  USD  A  349,55  136592875  1,044  17,443  19.04.2011     PARVEST ASIAN BOND  LU0095612932  USD  B  133,53  6432863  -0,008  -39,5  02.03.2009     PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND  LU0095613583  USD  S  373,9  360137196  0,107  8,008  19.04.2011     PARVEST AUSTRALIA  LU0111482476  AUD  A  695,21  190917782  0,484  -3,861  19.04.2011     PARVEST BOND EURO  LU0075938133  EUR  B  177  2526726927  -0,096  -1,052  19.04.2011     PARVEST BOND EURO PREMIUM  LU0206726761  EUR  B  101,98  23414590  -0,098  -2,799  19.04.2011     PARVEST BOND WORLD  LU0038743380  USD  B  45,79  41043665  0,044  8,018  19.04.2011     PARVEST BOND WORLD ABS  LU0206725011  EUR  P  73,83  2582360  -0,027  4,944  19.04.2011     PARVEST BOND WORLD EMERGING  LU0089276934  USD  B  342,53  129603366  0,155  7,697  19.04.2011     PARVEST CREDIT STRATEGIES  LU0230664673  EUR  S  37,55  4630458  1,158  -0,212  19.11.2010     PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC)  LU0089291651  EUR  S  193,11  80862789  -0,181  3,203  19.04.2011     PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT)  LU0089280886  EUR  S  131,48  39164505  -0,099  2,15  19.04.2011     PARVEST ENHANCED EONIA  LU0180174582  EUR  B  117,81  230368069  0,042  0,563  19.04.2011     PARVEST EONIA PREMIUM  LU0221145575  EUR  B  113,5417  68059953  0,002  0,166  19.04.2011     PARVEST EQUITY BRAZIL  LU0265266980  USD  A  175,13  1391438338  -0,54  10,256  19.04.2011     PARVEST EQUITY BRIC  LU0230662891  USD  A  174,01  577899864  0,514  13,433  19.04.2011     PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING  LU0075937754  EUR  A  132,24  89514892  1,786  4,247  19.04.2011     PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING  LU0212175656  EUR  A  184,53  167218000  0,6  11,794  19.04.2011     PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE  LU0089275969  EUR  A  69,76  30384966  0,519  -5,166  19.04.2011     PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE  LU0111491469  EUR  A  67,85  999265563  0,877  2,258  19.04.2011     PARVEST EQUITY CHINA  LU0154242225  USD  A  320,79  448808616  1,004  4,735  19.04.2011     PARVEST EQUITY INDIA  LU0111498555  USD  A  188,9  209479629  1,718  10,041  19.04.2011     PARVEST EQUITY JAPAN  LU0012181748  JPY  A  2838  75307154121  0,496  -10,844  19.04.2011     PARVEST EQUITY LATIN AMERICA  LU0075933415  USD  A  913,14  904767667  -0,359  11,035  19.04.2011     PARVEST EQUITY USA  LU0012181318  USD  A  85,06  1730637297  0,401  20,547  19.04.2011     PARVEST EQUITY USA MID CAP  LU0154245756  USD  A  137,24  640922629  0,204  21,298  19.04.2011     PARVEST EQUITY WORLD  LU0111524491  USD  A  133,86  61507246  0,165  11,422  19.04.2011     PARVEST EQUITY WORLD EMERGING  LU0154243033  USD  A  403,77  365509079  0,89  15,494  19.04.2011     PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES  LU0111538798  USD  A  274  166813126  0,164  21,605  19.04.2011     PARVEST EQUITY WORLD TECH.INNOVATORS  LU0131978578  USD  A  114,75  80659605  1,253  29,042  19.04.2011     PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMEN  LU0265287804  EUR  B  113,64  42104314  -0,044  13,11  20.11.2009     PARVEST EURO CORPORATE BOND  LU0131210360  EUR  B  142  2103326845  0,021  0,526  19.04.2011     PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE  LU0265288877  EUR  B  115,5  107304018  0,043  0,912  19.04.2011     PARVEST EURO EQUITIES  LU0075937325  EUR  A  122,51  181324584  0,765  4,014  19.04.2011     PARVEST EURO GOVERNMENT BOND  LU0111548326  EUR  B  298,11  1399790550  -0,121  -2,71  19.04.2011     PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND  LU0190304583  EUR  B  121,21  287361635  -0,074  -2,368  19.04.2011     PARVEST EURO LONG TERM BOND  LU0265289412  EUR  B  113,3  20969333  -0,132  -2,238  19.04.2011     PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND  LU0086914362  EUR  B  158,4  1091786411  -0,082  -1,222  19.04.2011     PARVEST EURO SHORT TERM BOND  LU0212175227  EUR  B  117,17  806064845  -0,068  -0,476  19.04.2011     PARVEST EURO SMALL CAP  LU0111494059  EUR  A  216,62  37922778  0,468  15,261  19.04.2011     PARVEST EUROPE ALPHA  LU0221142986  EUR  A  106,1  369124476  0,961  3,515  19.04.2011     PARVEST EUROPE GROWTH  LU0111518840  EUR  A  199,3  622931819  0,932  13,212  19.04.2011     PARVEST EUROPE MID CAP  LU0066794719  EUR  A  419,49  208790419  0,982  5,667  19.04.2011     Parvest Europe Opportunities  LU0099624685  EUR  A  109,09  182205247  2,259  -41,919  02.03.2009     PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  LU0212189012  EUR  A  85,21  107975396  0,769  4,655  19.04.2011     PARVEST EUROPE VALUE  LU0177332227  EUR  A  121,55  69951428  0,654  0,934  19.04.2011     PARVEST EUROPEAN BOND  LU0031525370  EUR  B  296,39  206555562  -0,047  -0,816  19.04.2011     PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES  LU0099625146  EUR  B  113,72  292848348  0,018  2,203  19.04.2011     PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND  LU0086913042  EUR  S  132,25  449208663  0,326  6,981  19.04.2011     PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND  LU0225847150  EUR  B  117,35  192903561  -0,017  6,44  19.04.2011     PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND  LU0265291665  EUR  S  128,58  66134269  0,101  13,01  19.04.2011     PARVEST FRANCE  LU0034235225  EUR  A  400,02  63009418  0,74  3,366  19.04.2011     PARVEST GLOBAL BRANDS  LU0111537394  USD  A  312,49  27398191  0,66  20,847  19.04.2011     PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND  LU0249332619  USD  B  122,09  105525119  0,066  5,187  19.04.2011     PARVEST GROWTH (EURO)  LU0089294242  EUR  S  86,46  13245481  0,875  -30,015  02.03.2009     PARVEST ITALY  LU0111498555  EUR  A  47,25  12288246  -1,378  7,118  20.11.2009     PARVEST JAPAN SMALL CAP  LU0069970746  JPY  A  3328  3208084418  0,392  3,312  19.04.2011     PARVEST JAPAN YEN BOND  LU0012182712  JPY  B  20718  10131323873  0,13  1,395  19.04.2011     PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE  LU0212196496  EUR  A  66,76  11658870  0,922  10,983  19.04.2011     PARVEST SCANDINAVIAN BOND  LU0068460921  DKK  B  1930,14  119070033  -0,035  0,757  02.03.2009     PARVEST SHORT TERM EURO  LU0083138064  EUR  P  207,6731  1785192361  0,002  0,365  19.04.2011     PARVEST SHORT TERM GBP  LU0111551973  GBP  P  195,8818  41279976  0,001  0,228  19.04.2011     PARVEST SHORT TERM CHF  LU0048188063  CHF  P  307,7697  157268139  0  0,043  19.04.2011     PARVEST SHORT TERM USD  LU0012186622  USD  P  203,7469  809550127  0  0,237  19.04.2011     PARVEST STEP 90 EURO  LU0154361405  EUR  A  1271,79  490150587  0,225  -1,746  19.04.2011     PARVEST SWITZERLAND  LU0055426265  CHF  A  561,54  70455492  0,311  -3,554  19.04.2011     PARVEST TARGET RETURN (EURO)  LU0192443934  EUR  S  109,86  153880000  0,49  -2,14  21.04.2008     PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)  LU0192444668  EUR  S  112,65  98945367  -0,186  -0,266  19.04.2011     PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)  LU0089293350  USD  S  222,91  28697910  -0,242  2,234  19.04.2011     PARVEST TURKEY  LU0265293521  EUR  A  158,9  90572026  0,844  7,381  19.04.2011     PARVEST UK  LU0111520317  GBP  A  130,15  17983119  0,798  4,224  19.04.2011     PARVEST US DOLLAR BOND  LU0012182399  USD  B  412,23  105839400  0,153  3,448  19.04.2011     PARVEST US HIGH YIELD BOND  LU0111549480  USD  B  185,41  428362953  0,059  10,442  19.04.2011     PARVEST US SMALL CAP  LU0111522446  USD  A  505,97  270708313  0,475  25,327  19.04.2011     PARVEST US VALUE  LU0206728387  USD  A  89,38  203451659  -0,078  8,589  19.04.2011     WORLDSELECT ONE ASSET ALLOCATION  LU0198588120  EUR  A  9,32  18320000  0,43  -5,88  23.09.2008     WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION  LU0198587825  EUR  B  9,88  141740000  2,17  -22,45  23.09.2008                 BNP PARIBAS PLAN             BNPP International Derivatives Fund  LU0258897114  EUR  A  4,74  20509000  5,57  -79,75  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2010  LU0111802053  EUR  S  55,81  10410000  0,07  -0,43  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2011  LU0111802996  EUR  S  55,79  6210000  0,05  -0,85  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2012  LU0111805072  EUR  S  55,11  6070000  0,09  -1,62  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2013  LU0111805155  EUR  S  54,81  9690000  0,18  -2,66  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2014  LU0111805312  EUR  S  54,17  3500000  0,48  -3,51  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2015  LU0111805585  EUR  S  53,39  6060000  0,83  -4,39  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2016  LU0111805742  EUR  S  52,88  4380000  1,24  -5,06  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2017  LU0111805825  EUR  S  51,77  8740000  1,81  -5,7  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2018  LU0111806476  EUR  S  51,33  6520000  2,25  -6,55  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2019  LU0111806559  EUR  S  50,68  4410000  2,74  -7,45  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2020  LU0111806633  EUR  S  49,87  5160000  2,93  -8,46  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2021  LU0111806989  EUR  S  49,3  3680000  3,18  -9,26  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2022  LU0111807102  EUR  S  48,97  6740000  3,53  -9,98  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2023  LU0111807797  EUR  S  47,99  7600000  3,76  -10,58  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2024  LU0111807870  EUR  S  46,59  2790000  3,93  -11,21  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2025  LU0111808092  EUR  S  46,68  2700000  4,03  -12,01  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2026  LU0111808258  EUR  S  46,05  3270000  4  -12,2  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2027  LU0111808332  EUR  S  45,87  5600000  4,23  -12,48  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2028  LU0111808506  EUR  S  44,74  1800000  3,81  -13,36  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2029  LU0111808688  EUR  S  45,51  1770000  3,57  -13,73  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2030  LU0111808845  EUR  S  45,19  1950000  3,84  -13,6  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2031  LU0111808928  EUR  S  44,87  2320000  3,82  -13,24  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2032  LU0111809066  EUR  S  44,01  8570000  3,9  -12,96  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2033  LU0111809140  EUR  S  44,4  1160000  3,35  -13,16  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2034  LU0111809223  EUR  S  43,79  1130000  3,55  -13,22  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2035  LU0111809579  EUR  S  44,29  2860000  3,55  -12,66  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2036  LU0184022035  EUR  S  57,51  1080000  3,55  -13,01  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2037  LU0184022118  EUR  S  58,61  690000  3,61  -12,73  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2038  LU0184022209  EUR  S  56,85  260000  1,61  -14,82  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2039  LU0184022464  EUR  S  58,79  150000  3,09  -13,79  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2040  LU0184022548  EUR  S  57,6  210000  2,89  -14,58  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2041  LU0184022894  EUR  S  58,16  200000  3,01  -14,45  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2042  LU0184022977  EUR  S  58,91  330000  3,17  -13,36  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2043  LU0184023272  EUR  S  58,27  170000  3,02  -14,47  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2044  LU0184023355  EUR  S  58,96  140000  3,49  -13,84  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2045  LU0184023868  EUR  S  58,98  110000  3,49  -13,96  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2046  LU0184024163  EUR  S  58,79  150000  3,18  -14,61  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2047  LU0184024247  EUR  S  59,17  120000  3,39  -14,18  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2048  LU0184024759  EUR  S  59,28  100000  3,56  -14,25  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2049  LU0184024833  EUR  S  59,06  110000  3,34  -14,72  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2050  LU0184025053  EUR  S  59,23  80000  4,44  -14,56  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2051  LU0184025483  EUR  S  59,77  90000  5,16  -13,99  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2052  LU0184025640  EUR  S  60,17  100000  5,97  -13,76  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2053  LU0184025996  EUR  S  60,41  80000  6,6  -13,47  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2054  LU0184026028  EUR  S  60,17  210000  7,37  -13,74  04.12.2008                 Conseq Invest Public Limited Company             Conseq Akciový A  IE0031283306  CZK  A  185,29  1150837494  -0,64  7,04  05.05.2011     Conseq Akciový B  IE0031283520  CZK  A  192,93  1150837494  -0,64  7,47  05.05.2011     Conseq Akciový D  IE0031283637  CZK  A  46,02  1150837494  -0,64  7,47  05.05.2011     Conseq Dluh. Nové Evropy A  IE00B0SY6161  CZK  B  119,76  431465046,7  0,3  1,49  05.05.2011     Conseq Dluh. Nové Evropy D  IE00B0SY6278  CZK  B  84,73  431465046,7  0,3  1,79  05.05.2011     Conseq Dluhopisový A  IE0031282662  CZK  B  176,26  1328231516  0,18  3,13  05.05.2011     Conseq Dluhopisový B  IE0031282886  CZK  B  181,59  1328231516  0,18  3,44  05.05.2011     Conseq Dluhopisový C  IE0031283074  CZK  B  0  0  0  0  29.10.2010     Conseq Dluhopisový D  IE0031283181  CZK  B  90,62  1328231516  0,18  3,44  05.05.2011     Conseq Konzervativní A  IE0034074827  CZK  P  119,66  646834236,9  0,07  1,54  05.05.2011     Conseq Konzervativní D  IE0034074934  CZK  P  92,45  646834236,9  0,07  0,91  05.05.2011                 Conseq Investment Management, a.s.             Conseq nemovitostních fondů  CZ0008472214  CZK  F  0,8299  72367571,57  #N/A  -4,11  02.05.2011     Conseq realitní OPF, Conseq IS  CZ0008472859  CZK  N  1,0561  137272467,7  #N/A  2,94  29.04.2011     Conseq státních dluhopisů OPF, Conseq IS  CZ0008473121  CZK  P  1,0084  356306048,6  #N/A  1,07  03.05.2011     Conseq středoevropský balancovaný  CZ0008472032  CZK  S  1,0338  100102945,6  -0,16  -7,8  05.05.2011                 CPB Kapitalanlage GmbH             CONSTANTIA SPECIAL BOND VT  AT0000A00EC3  EUR  B  112,38  112,38  -0,01  0,33  06.05.2011     SUCCESS ABSOLUT T  AT0000720065  EUR  F  9,13  32090650,68  -0,44  -2,25  06.05.2011     SUCCESS RELATIV T  AT0000720081  EUR  F  6,24  14339129,37  -1,11  -2,5  06.05.2011                 CREDIT SUISSE             CS BF (Lux) High Yield US$ Aberdeen B  LU0116737759  USD  B  211,28  44914052,61  0,09  15,04  08.05.2011     CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B  LU0175163459  EUR  B  118,22  218737807,7  0,06  -1,23  08.05.2011     CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B  LU0175163889  CHF  B  111,97  264346917,7  0,02  2,33  08.05.2011     CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B  LU0175164267  USD  B  130,11  234583924,4  -0,03  4,38  08.05.2011     CS BF (Lux) Sfr B  LU0049527079  CHF  B  499,67  603064001,3  0,15  0,71  08.05.2011     CS BF (Lux) Short-Term Sfr B  LU0061315650  CHF  B  131,34  267492117,6  0,05  0,54  08.05.2011     CS BF (Lux) Target Return (Euro) B  LU0164700741  EUR  B  85,6  163301207,4  0  -25,32  30.10.2008     CS BF (Lux) TOPS (Euro) B  LU0155951089  EUR  B  120,11  105307614,7  0,02  0,98  08.05.2011     CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B  LU0155952053  CHF  B  109,85  127466433,5  0,05  1,87  08.05.2011     CS BF (Lux) TOPS (US$) B  LU0155953705  USD  B  128,14  93954307,67  0,02  1,87  08.05.2011     CS EF (Lux) European Property B  LU0129337381  EUR  A  14,39  28041015,59  0,91  26,34  08.05.2011     CS EF (Lux) Global Prestige  LU0254360752  EUR  A  14,26  96643075,79  1,13  38,18  08.05.2011     CS EF (Lux) Global Security  LU0269899067  USD  A  12,63  28750840,88  0,56  27,32  08.05.2011     CS EF (Lux) Global Security R EUR  LU0269899570  EUR  A  11,79  13964409,17  0,51  26,37  08.05.2011     CS EF (Lux) Global Security R CHF  LU0269899737  CHF  A  11,63  15412891,65  0,61  25,59  08.05.2011     CS EF (Lux) Global Value B  LU0129338272  EUR  A  7,46  137137785,9  0,67  8,43  08.05.2011     CS EF (Lux) Global Value R CHF  LU0129340252  CHF  A  10,35  63500662,63  0,68  7,25  08.05.2011     CS EF (Lux) Global Value R USD  LU0129340849  USD  A  10,88  29907946,41  0,65  8,26  08.05.2011     CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R EUR  LU0305397530  EUR  A  8,08  95467797,71  0  16,26  26.11.2010     CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R CHF  LU0305397613  CHF  A  8,16  10906682,05  0  16,24  26.11.2010     CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen  LU0305396995  USD  A  8,01  107026951,8  0  17,79  26.11.2010     CS EF (Lux) Italy  LU0055733355  EUR  A  309,02  33314328,27  1,01  16,83  08.05.2011     CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B  LU0048365026  EUR  A  1461,33  91415864,99  0,99  23,75  08.05.2011     CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany  LU0052265898  EUR  A  1200,73  320040717,1  1,45  36,06  08.05.2011     CS EF (Lux) Small Cap USA B  LU0046380423  USD  A  3614,15  29371067,05  0,45  27,41  08.05.2011     CS EF (Lux) Small Cap USA R EUR  LU0145374228  EUR  A  13,26  4765311,36  0,45  26,17  08.05.2011     CS EF (Lux) Style Invest Europe B  LU0168302833  EUR  A  15,89  7508608,6  0  14,9  11.11.2010     CS EF (Lux) USA B  LU0055732977  USD  A  713  206331664  0,55  17,85  08.05.2011     CS EF (Lux) USA R EUR  LU0145374574  USD  A  9,89  5926790,1