Aktuální hodnota a výkonnost otevřených podílových fondů  Praha 4. ledna (ČTK) - Denní kurzy otevřených podílových fondů   (Zdroj AKAT ČR, http://www.akatcr.cz/)   Vysvětlivka k zaměření: A - akciové, B - dluhopisové, F - fondů, P - peněžního trhu, S - smíšené.      Zkrácený název  ISIN  Měna  Zaměření  Vlastní kapitál/Podílový list  Vlastní kapitál  Výkonnost denní (%)  Výkonnost 12 měsíců (%)  Datum platnosti kurzu                 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)             3 B EU Spezial Bond-Mix  AT0000619440  EUR  B  11,48  8850000  ########  2,64  27.12.2010     3 B Global Bond-Mix  AT0000856497  EUR  B  10,79  12,64  ########  3,95  18.02.2009     3 B Global Stock-Mix  AT0000950449  EUR  A  10,88  97830000  ########  14,03  27.12.2010     3 B Nachhaltigkeitsfonds  AT0000701156  EUR  A  10,33  113300000  ########  8,17  27.12.2010     3 B Österreich-Fonds  AT0000662275  EUR  A  25,66  118750000  ########  31,38  27.12.2010     3 B Portfolio-Mix (A)  AT0000817838  EUR  S  4,35  100640000  ########  4,66  27.12.2010     3 B Portfolio-Mix (T)  AT0000654595  EUR  S  5,9  3760000  ########  4,78  27.12.2010     3 B Short Term Eurobond-Mix  AT0000838602  EUR  B  7  85200000  ########  1,56  27.12.2010     3 B Wertsicherungsfonds I  AT0000633177  EUR  S  115  17170000  ########  1,25  27.12.2010     Generali-Aktienfonds  AT0000858733  EUR  A  6,56  19,05  ########  -16,72  28.01.2008     Generali-Mixfonds  AT0000857610  EUR  S  73,34  7,73  ########  -4,73  28.01.2008     ING Euro Equity  LU0095527585  EUR  A  106,65  239879522,6  1,59  5,31  03.01.2011     ING Information Technology  LU0119200128  EUR  A  713,08  159350441,6  1,06  12,61  03.01.2011                 ABN AMRO Investment Funds S.A.             AAF - 2001 Euro Bond  LU0193103453  EUR  B  55,57  60273240  -0,07  2,45  02.12.2008     AAF - Absolute Return Bond  LU0200527918  EUR  B  46,71  294059800  0,04  -11,84  02.12.2008     AAF - Asia Bond  LU0085495322  USD  B  86,27  30387330  -0,69  -21,15  02.12.2008     AAF - Asia Pacific High Dividend  LU0231957985  USD  A  42,01  13132890  -1,8  -48,41  18.11.2008     AAF - Asian Tigers Equity  LU0053333422  USD  A  49,71  169479100  -1,47  -57,26  18.11.2008     AAF - Brazil Equity  LU0085494432  USD  A  36,98  173966400  -2,12  -57,84  18.11.2008     AAF - Consumer Goods  LU0195060701  EUR  A  56,04  106108100  -0,07  -13,44  11.11.2008     AAF - Currency  LU0282694396  EUR  S  50,72  176798800  0,04  -4,09  02.12.2008     AAF - Durable &amp; Luxury Goods  LU0195060610  EUR  A  38,09  46357200  -1,98  -36,21  11.11.2008     AAF - Eastern Europe Equity  LU0056994360  EUR  A  186,36  163281500  -9,69  -59,37  11.11.2008     AAF - Energy  LU0085493897  EUR  A  71,19  184145900  -3,72  -41,06  11.11.2008     AAF - Euro Bond  LU0076584860  EUR  B  80,07  111285500  0,78  3,4  02.12.2008     AAF - Euro Credit Bond  LU0176516846  EUR  B  52,97  479656800  0,13  -1,45  02.12.2008     AAF - Euro Goverment Bond  LU0176517810  EUR  B  59,12  124774900  1,23  6,99  02.12.2008     AAF - Euro Inflation-Linked Bond  LU0215421990  EUR  B  50,44  192271300  2,27  -1,43  02.12.2008     AAF - Euro Plus  LU0195060453  EUR  P  55,04  537016500  0,02  2,4  18.11.2008     AAF - Europe Bond  LU0050698231  EUR  B  104,44  87736730  1,12  3,77  02.12.2008     AAF - Europe Convertible Bond  LU0217999985  EUR  B  41,95  156547400  0,17  -34,28  18.11.2008     AAF - Europe Equity Growth  LU0108997023  EUR  A  19,75  30280500  1,8  -38,01  18.11.2008     AAF - Europe High Dividend  LU0231957126  USD  A  35,73  130534300  -4,44  -43,1  11.11.2008     AAF - Europe Opportunities  LU0198605239  EUR  S  37,72  23233770  0,94  -51,57  18.11.2008     AAF - Financials  LU0195060966  EUR  A  27,12  117976100  -3,18  -59,97  11.11.2008     AAF - Germany  LU0050697852  EUR  A  116,32  93959520  0,1  -43,91  18.11.2008     AAF - Global Bond  LU0053337258  USD  B  102,93  40720570  0,46  -5,55  02.12.2008     AAF - Global Bond Alrenta  LU0208116250  EUR  B  220,61  443854800  1,6  1,72  02.12.2008     AAF - Global Emerging Markets Bond (EUR)  LU0168398765  EUR  B  46,51  555174400  0,17  -44,98  02.12.2008     AAF - Global Emerging Markets Bond (USD)  LU0085494788  USD  B  131,72  555174400  0,11  -44,65  02.12.2008     AAF - Global Emerging Markets Equity  LU0076583623  USD  A  57,7  276344900  -5,41  -62,27  11.11.2008     AAF - Global Equity Growth  LU0085493038  USD  A  33,47  18907220  -3,52  -43,71  11.11.2008     AAF - Global High Dividend  LU0218000072  EUR  A  37,87  57820740  0,32  -40,38  18.11.2008     AAF - Global Property  LU0251431754  USD  A  24,87  36101440  -1,35  -56,16  18.11.2008     AAF - Global Sustainable Equity  LU0138546881  EUR  A  22,48  24244590  -0,13  -40,72  18.11.2008     AAF - Health Care  LU0120308944  EUR  A  27,91  84786210  0,5  -9,65  11.11.2008     AAF - High Yield Bond (EUR)  LU0120308787  EUR  B  47,61  172353400  0,15  -29,25  02.12.2008     AAF - China Equity  LU0056994014  USD  A  114,23  401441100  -6,08  -56,48  11.11.2008     AAF - India Equity  LU0218000239  USD  A  47,94  175166900  0,55  -62,76  18.11.2008     AAF - Indistrials  LU0195061261  EUR  A  36,3  31060620  -0,66  -44,14  18.11.2008     AAF - Information Technology  LU0085493384  EUR  A  19,77  76582980  -0,25  -39,41  11.11.2008     AAF - Interest Growth Euro  LU0096209159  EUR  P  59,5  165039800  0,08  -6,99  11.11.2008     AAF - Interest Growth USD  LU0096209233  USD  P  79,34  64454220  0,01  -6,28  11.11.2008     AAF - Japan Equity  LU0053335716  USD  A  30,02  54690380  -0,5  -38,15  11.11.2008     AAF - Latin America Equity  LU0050631752  USD  A  125,73  358906000  -3,07  -53,57  11.11.2008     AAF - Lifecycle 2015  LU0236033576  EUR  S  45,73  12407680  0,02  -10,84  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2018  LU0236033659  EUR  S  42,31  7560500  0,07  -17,92  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2020  LU0236033816  EUR  S  40,55  6620555  0,07  -21,49  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2025  LU0236034038  EUR  S  35,13  7499879  0,09  -31,2  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2028  LU0236034203  EUR  S  35,21  5119531  0,09  -31,2  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2030  LU0236034467  EUR  S  35,12  3907309  0,11  -31,21  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2032  LU0236034541  EUR  S  34,97  4068907  0,12  -31,54  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2035  LU0236034970  EUR  S  35,16  3360912  0,09  -31,22  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2038  LU0236035274  EUR  S  35,15  1531368  0,11  -31,21  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2040  LU0236035514  EUR  S  35,06  1729213  0,09  -31,21  18.11.2008     AAF - Lifecycle Fund 2022  LU0236034038  EUR  S  37,71  7352898  0,11  -26,13  18.11.2008     AAF - Materials  LU0195061857  EUR  A  45,89  110655600  -0,39  -53,03  18.11.2008     AAF - Model 1  LU0129887534  EUR  S  63,88  33975790  0,02  4,01  18.11.2008     AAF - Model 2  LU0130274474  EUR  S  55,37  68581440  0,04  -4,85  18.11.2008     AAF - Model 3  LU0130274557  EUR  S  46,6  243148000  0,02  -14,02  18.11.2008     AAF - Model 4  LU0130274631  EUR  S  38,43  211032800  0,1  -21,56  18.11.2008     AAF - Model 5  LU0130274714  EUR  S  29,77  55357060  0,1  -31,47  18.11.2008     AAF - Model 6  LU0130274805  EUR  S  23,9  16243050  0,29  -35,18  18.11.2008     AAF - Russia Equity  LU0185849212  EUR  A  38,66  98101990  -12,06  -65,08  11.11.2008     AAF - Small Companies Europe Equity  LU0108996306  EUR  A  21,39  34201310  -1,75  -55,09  11.11.2008     AAF - Stable Euro Bond  LU0218000585  EUR  B  53,73  187222300  0,36  4,29  02.12.2008     AAF - Telecommunication Service  LU0195061774  EUR  A  47,42  36059220  -1,19  -34,89  11.11.2008     AAF - US Bond  LU0053337415  USD  B  89,73  45931430  2,13  -13,5  02.12.2008     AAF - US Equity Growth  LU0050697696  USD  A  89,14  312102300  0,97  -36,06  18.11.2008     AAF - US Equity Select  LU0156099821  USD  A  55,99  38713850  -0,13  -44,19  18.11.2008     AAF - US Opportunities  LU0198605585  USD  S  67,01  629386000  0,15  -34,15  18.11.2008     AAF - Utilities  LU0195061428  EUR  A  63,98  197713500  0,06  -31,84  11.11.2008                 AKRO investiční společnost, a.s.             AKRO akciový fond nových ekonomik  CZ0008473378  CZK  A  2,148  220753234,6  1,85  5,97  22.12.2010     AKRO balancovaný fond  CZ0008473360  CZK  S  269,584  38442191,5  1,3  0,62  22.12.2010     AKRO fond progresívních společností  CZ0008471091  CZK  A  251,242  112923372,7  2,73  15,61  22.12.2010     AKRO globální akciový fond  CZ0008471117  CZK  A  260,028  272253837,1  1,66  5,26  22.12.2010                 Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s.             CE Bond  8080075410  EUR  B  0,0339  8008899,6  -0,356  1,767  06.12.2010     Český konzervativní  nepridelený  CZK  P  1,0666  103976142,9  0,015  0,846  06.12.2010     Global Index  8080073771  EUR  A  0,0216  25783069,88  0,023  15,135  06.12.2010     Optimal Balanced  N.A.  EUR  S  0,0337  8989813,72  -0,015  15,008  06.12.2010     PineBgidge Global Equities Value Fund  IE00B1B80Q58  USD  A  11,0826  43400000  -0,138  -3,536  06.12.2010     PineBridge Europe Fund  IE0034235071  USD  A  16,5832  58040000  -0,582  -3,787  06.12.2010     PineBridge Europe Small &amp; Mid Cap Fund  IE00B1XK9F10  EUR  A  9,1934  47890000  1,096  23,815  06.12.2010     PineBridge Global Emerging Markets Fund  IE00B0JY6N72  USD  A  22,3964  621520000  -0,078  12,327  06.12.2010     PineBridge Greater China Equity Fund  IE0032431581  USD  A  36,0497  701710000  0,65  7,77  06.12.2010     PineBridge India Equity Fund  IE00B0JY6M65  USD  A  34,7154  503130000  0,214  19,34  06.12.2010     PineBridge Japan New Horizon Fund  IE0034234991  USD  A  11,8485  79340000  1,119  0,387  06.12.2010     PineBridge Latin American Fund  IE00B1B80R65  USD  A  21,6745  351530000  0,242  12,5  06.12.2010     PineBridge South East Asia Fund  IE0034224299  USD  A  28,5588  221360000  0,003  19,179  06.12.2010     PineBridge US LC Research Enhanced Fund  IE00B1XK9C88  USD  A  10,3998  103300000  -0,285  10,346  06.12.2010                 Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.             ATLANTIK Flex.dluhopis.fond CZK  CZ0008472867  CZK  B  1,1453  310421592  0,11  4,042  30.12.2010                 AXA investiční společnost a.s.             AXA CEE Akciový fond  CZ0008472594  CZK  A  0,8757  492134690,6  -0,262  10,151  27.12.2010     AXA CEE Dluhopisový fond  CZ0008472578  CZK  B  1,0925  217400768,7  0,055  1,732  27.12.2010     AXA Corporate Fund  CZ0008472560  CZK  P  1,077  84432860,03  0,019  1,174  27.12.2010     AXA CZK Konto  CZ0008472602  CZK  P  1,089  1065712316  0,009  1,538  27.12.2010     AXA EUR Konto  CZ0008472586  CZK  P  1,1233  1728657567  0,143  -3,022  27.12.2010     AXA Realitní fond  CZ0008472776  CZK  A  0,6469  334537126,4  -0,17  8,358  27.12.2010     AXA Selection Emerging Equity.  CZ0008472891  CZK  F  1,097  271025124,9  -0,273  16,343  27.12.2010     AXA Selection Global Equity  CZ0008472883  CZK  F  0,9544  526722068,7  -0,355  10,31  27.12.2010     AXA Selection Opportunities  CZ0008472917  CZK  F  0,935  122020546,8  -0,256  10,808  27.12.2010                 BNP Paribas Asset Management             PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3  LU0249333930  EUR  S  104,89  1933832  0,01  1,278  20.11.2009     PARVEST ASIA  LU0111479928  USD  A  330,82  173630822  1,112  11,848  29.12.2010     PARVEST ASIAN BOND  LU0095612932  USD  B  133,53  6432863  -0,008  -39,5  02.03.2009     PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND  LU0095613583  USD  S  366,81  408730382  0,268  9,789  29.12.2010     PARVEST AUSTRALIA  LU0111482476  AUD  A  671,48  180259560  -0,089  -1,07  29.12.2010     PARVEST BOND EURO  LU0075938133  EUR  B  176,95  601383412  -0,265  1,937  29.12.2010     PARVEST BOND EURO PREMIUM  LU0206726761  EUR  B  103,55  26439420  -0,174  -0,164  29.12.2010     PARVEST BOND WORLD  LU0038743380  USD  B  44,26  37883191  0,113  -0,698  29.12.2010     PARVEST BOND WORLD ABS  LU0206725011  EUR  P  73,24  3293884  -0,014  13,065  29.12.2010     PARVEST BOND WORLD EMERGING  LU0089276934  USD  B  335,62  151156926  0,113  11,673  29.12.2010     PARVEST CREDIT STRATEGIES  LU0230664673  EUR  S  37,55  4630458  1,158  -0,212  19.11.2010     PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC)  LU0089291651  EUR  S  193,71  84052347  0,582  5,03  29.12.2010     PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT)  LU0089280886  EUR  S  131,88  34109962  0,182  4,324  29.12.2010     PARVEST ENHANCED EONIA  LU0180174582  EUR  B  117,89  301428361  0,034  1,141  29.12.2010     PARVEST EONIA PREMIUM  LU0221145575  EUR  B  113,4079  76345726  0  0,044  29.12.2010     PARVEST EQUITY BRAZIL  LU0265266980  USD  A  171,37  918984853  1,661  3,895  29.12.2010     PARVEST EQUITY BRIC  LU0230662891  USD  A  165,82  839093287  0,962  6,728  29.12.2010     PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING  LU0075937754  EUR  A  124,61  75167151  1,606  7,363  29.12.2010     PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING  LU0212175656  EUR  A  182,15  141155060  0,286  26,481  29.12.2010     PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE  LU0089275969  EUR  A  67,22  25244426  -0,104  -7,944  29.12.2010     PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE  LU0111491469  EUR  A  68,59  831839481  0,248  6,781  29.12.2010     PARVEST EQUITY CHINA  LU0154242225  USD  A  302,16  475164229  1,403  -2,121  29.12.2010     PARVEST EQUITY INDIA  LU0111498555  USD  A  192,76  286465850  1,181  16,987  29.12.2010     PARVEST EQUITY JAPAN  LU0012181748  JPY  A  2984  36744634085  0,37  5,686  29.12.2010     PARVEST EQUITY LATIN AMERICA  LU0075933415  USD  A  917,4  546312619  1,275  9,285  29.12.2010     PARVEST EQUITY USA  LU0012181318  USD  A  81,93  1461318690  0,269  13,293  29.12.2010     PARVEST EQUITY USA MID CAP  LU0154245756  USD  A  129,94  451873514  0,116  25,512  29.12.2010     PARVEST EQUITY WORLD  LU0111524491  USD  A  128,17  66534261  0,117  3,39  29.12.2010     PARVEST EQUITY WORLD EMERGING  LU0154243033  USD  A  385,58  390081511  1,016  14,268  29.12.2010     PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES  LU0111538798  USD  A  257,32  126755559  0,839  2,219  29.12.2010     PARVEST EQUITY WORLD TECH.INNOVATORS  LU0131978578  USD  A  111,23  84501885  0,135  28,824  29.12.2010     PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMEN  LU0265287804  EUR  B  113,64  42104314  -0,044  13,11  20.11.2009     PARVEST EURO CORPORATE BOND  LU0131210360  EUR  B  141,3  767350841  -0,035  4,218  29.12.2010     PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE  LU0265288877  EUR  B  114,59  114961472  -0,026  4,107  29.12.2010     PARVEST EURO EQUITIES  LU0075937325  EUR  A  119,01  192934984  0,498  1,897  29.12.2010     PARVEST EURO GOVERNMENT BOND  LU0111548326  EUR  B  300,48  814071392  -0,328  0,557  29.12.2010     PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND  LU0190304583  EUR  B  119,56  74667415  -0,184  -2,97  29.12.2010     PARVEST EURO LONG TERM BOND  LU0265289412  EUR  B  114,65  23055074  -0,572  3,931  29.12.2010     PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND  LU0086914362  EUR  B  159,42  989790860  -0,113  1,744  29.12.2010     PARVEST EURO SHORT TERM BOND  LU0212175227  EUR  B  117,47  899859001  -0,051  0,488  29.12.2010     PARVEST EURO SMALL CAP  LU0111494059  EUR  A  208,07  29336609  0,541  13,358  29.12.2010     PARVEST EUROPE ALPHA  LU0221142986  EUR  A  109,4  624272186  0,275  10,353  29.12.2010     PARVEST EUROPE GROWTH  LU0111518840  EUR  A  201,51  660508394  0,119  19,335  29.12.2010     PARVEST EUROPE MID CAP  LU0066794719  EUR  A  426,82  267691632  0,58  15,881  29.12.2010     Parvest Europe Opportunities  LU0099624685  EUR  A  109,09  182205247  2,259  -41,919  02.03.2009     PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  LU0212189012  EUR  A  84,79  83335126  0,403  6,075  29.12.2010     PARVEST EUROPE VALUE  LU0177332227  EUR  A  123,01  72124160  0,285  5,688  29.12.2010     PARVEST EUROPEAN BOND  LU0031525370  EUR  B  300,93  106733812  -0,341  4,552  29.12.2010     PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES  LU0099625146  EUR  B  112,87  165612809  0,08  9,724  29.12.2010     PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND  LU0086913042  EUR  S  130,47  403568925  0,308  9,7  29.12.2010     PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND  LU0225847150  EUR  B  114,08  144619489  0,114  12,164  29.12.2010     PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND  LU0265291665  EUR  S  125,53  24893174  0,36  20,05  29.12.2010     PARVEST FRANCE  LU0034235225  EUR  A  389,88  72514256  0,841  1,418  29.12.2010     PARVEST GLOBAL BRANDS  LU0111537394  USD  A  312,54  30073714  0,421  26,768  29.12.2010     PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND  LU0249332619  USD  B  118,94  71690492  0,211  3,082  29.12.2010     PARVEST GROWTH (EURO)  LU0089294242  EUR  S  86,46  13245481  0,875  -30,015  02.03.2009     PARVEST ITALY  LU0111498555  EUR  A  47,25  12288246  -1,378  7,118  20.11.2009     PARVEST JAPAN SMALL CAP  LU0069970746  JPY  A  3357  3287829685  0,69  3,65  29.12.2010     PARVEST JAPAN YEN BOND  LU0012182712  JPY  B  20925  10781500336  -0,062  1,498  29.12.2010     PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE  LU0212196496  EUR  A  65,47  12519990  1,05  7,676  29.12.2010     PARVEST SCANDINAVIAN BOND  LU0068460921  DKK  B  1930,14  119070033  -0,035  0,757  02.03.2009     PARVEST SHORT TERM EURO  LU0083138064  EUR  P  207,3501  1298130091  0,001  0,236  29.12.2010     PARVEST SHORT TERM GBP  LU0111551973  GBP  P  195,7247  43433438  0,001  0,169  29.12.2010     PARVEST SHORT TERM CHF  LU0048188063  CHF  P  307,7739  151899302  0  0,048  29.12.2010     PARVEST SHORT TERM USD  LU0012186622  USD  P  203,6139  580826401  0,001  0,194  29.12.2010     PARVEST STEP 90 EURO  LU0154361405  EUR  A  1267,87  553408293  0,07  -4,956  29.12.2010     PARVEST SWITZERLAND  LU0055426265  CHF  A  575,8  69147243  0,068  4,957  29.12.2010     PARVEST TARGET RETURN (EURO)  LU0192443934  EUR  S  109,86  153880000  0,49  -2,14  21.04.2008     PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)  LU0192444668  EUR  S  112,26  109972932  0,116  1,257  29.12.2010     PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)  LU0089293350  USD  S  220,57  30665774  0,232  2,528  29.12.2010     PARVEST TURKEY  LU0265293521  EUR  A  166,96  123987738  0,06  67,759  29.12.2010     PARVEST UK  LU0111520317  GBP  A  129,82  21895385  -0,162  7,439  29.12.2010     PARVEST US DOLLAR BOND  LU0012182399  USD  B  412,6  132974689  0,755  3,995  29.12.2010     PARVEST US HIGH YIELD BOND  LU0111549480  USD  B  179,33  268550352  0,045  12,714  29.12.2010     PARVEST US SMALL CAP  LU0111522446  USD  A  475,23  374495299  0,476  18,691  29.12.2010     PARVEST US VALUE  LU0206728387  USD  A  85,07  178624621  -0,035  6,881  29.12.2010     WORLDSELECT ONE ASSET ALLOCATION  LU0198588120  EUR  A  9,32  18320000  0,43  -5,88  23.09.2008     WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION  LU0198587825  EUR  B  9,88  141740000  2,17  -22,45  23.09.2008                 BNP PARIBAS PLAN             BNPP International Derivatives Fund  LU0258897114  EUR  A  4,74  20509000  5,57  -79,75  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2010  LU0111802053  EUR  S  55,81  10410000  0,07  -0,43  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2011  LU0111802996  EUR  S  55,79  6210000  0,05  -0,85  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2012  LU0111805072  EUR  S  55,11  6070000  0,09  -1,62  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2013  LU0111805155  EUR  S  54,81  9690000  0,18  -2,66  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2014  LU0111805312  EUR  S  54,17  3500000  0,48  -3,51  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2015  LU0111805585  EUR  S  53,39  6060000  0,83  -4,39  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2016  LU0111805742  EUR  S  52,88  4380000  1,24  -5,06  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2017  LU0111805825  EUR  S  51,77  8740000  1,81  -5,7  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2018  LU0111806476  EUR  S  51,33  6520000  2,25  -6,55  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2019  LU0111806559  EUR  S  50,68  4410000  2,74  -7,45  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2020  LU0111806633  EUR  S  49,87  5160000  2,93  -8,46  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2021  LU0111806989  EUR  S  49,3  3680000  3,18  -9,26  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2022  LU0111807102  EUR  S  48,97  6740000  3,53  -9,98  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2023  LU0111807797  EUR  S  47,99  7600000  3,76  -10,58  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2024  LU0111807870  EUR  S  46,59  2790000  3,93  -11,21  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2025  LU0111808092  EUR  S  46,68  2700000  4,03  -12,01  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2026  LU0111808258  EUR  S  46,05  3270000  4  -12,2  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2027  LU0111808332  EUR  S  45,87  5600000  4,23  -12,48  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2028  LU0111808506  EUR  S  44,74  1800000  3,81  -13,36  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2029  LU0111808688  EUR  S  45,51  1770000  3,57  -13,73  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2030  LU0111808845  EUR  S  45,19  1950000  3,84  -13,6  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2031  LU0111808928  EUR  S  44,87  2320000  3,82  -13,24  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2032  LU0111809066  EUR  S  44,01  8570000  3,9  -12,96  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2033  LU0111809140  EUR  S  44,4  1160000  3,35  -13,16  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2034  LU0111809223  EUR  S  43,79  1130000  3,55  -13,22  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2035  LU0111809579  EUR  S  44,29  2860000  3,55  -12,66  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2036  LU0184022035  EUR  S  57,51  1080000  3,55  -13,01  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2037  LU0184022118  EUR  S  58,61  690000  3,61  -12,73  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2038  LU0184022209  EUR  S  56,85  260000  1,61  -14,82  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2039  LU0184022464  EUR  S  58,79  150000  3,09  -13,79  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2040  LU0184022548  EUR  S  57,6  210000  2,89  -14,58  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2041  LU0184022894  EUR  S  58,16  200000  3,01  -14,45  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2042  LU0184022977  EUR  S  58,91  330000  3,17  -13,36  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2043  LU0184023272  EUR  S  58,27  170000  3,02  -14,47  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2044  LU0184023355  EUR  S  58,96  140000  3,49  -13,84  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2045  LU0184023868  EUR  S  58,98  110000  3,49  -13,96  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2046  LU0184024163  EUR  S  58,79  150000  3,18  -14,61  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2047  LU0184024247  EUR  S  59,17  120000  3,39  -14,18  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2048  LU0184024759  EUR  S  59,28  100000  3,56  -14,25  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2049  LU0184024833  EUR  S  59,06  110000  3,34  -14,72  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2050  LU0184025053  EUR  S  59,23  80000  4,44  -14,56  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2051  LU0184025483  EUR  S  59,77  90000  5,16  -13,99  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2052  LU0184025640  EUR  S  60,17  100000  5,97  -13,76  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2053  LU0184025996  EUR  S  60,41  80000  6,6  -13,47  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2054  LU0184026028  EUR  S  60,17  210000  7,37  -13,74  04.12.2008                 Conseq Invest Public Limited Company             Conseq Akciový A  IE0031283306  CZK  A  182,48  1210170436  -0,49  9,75  30.12.2010     Conseq Akciový B  IE0031283520  CZK  A  189,74  1210170436  -0,48  10,19  30.12.2010     Conseq Akciový D  IE0031283637  CZK  A  49,76  1210170436  -0,48  10,19  30.12.2010     Conseq Dluh. Nové Evropy A  IE00B0SY6161  CZK  B  119,73  411860259,2  -0,44  7,74  30.12.2010     Conseq Dluh. Nové Evropy D  IE00B0SY6278  CZK  B  86,93  411860259,2  -0,43  8,06  30.12.2010     Conseq Dluhopisový A  IE0031282662  CZK  B  173,93  1195311767  -0,14  5,77  30.12.2010     Conseq Dluhopisový B  IE0031282886  CZK  B  179,01  1195311767  -0,13  6,09  30.12.2010     Conseq Dluhopisový C  IE0031283074  CZK  B  0  0  0  0  29.10.2010     Conseq Dluhopisový D  IE0031283181  CZK  B  91,64  1195311767  -0,13  6,09  30.12.2010     Conseq Konzervativní A  IE0034074827  CZK  P  118,73  587421735,3  -0,03  2,83  30.12.2010     Conseq Konzervativní D  IE0034074934  CZK  P  92,18  587421735,3  -0,03  2,92  30.12.2010                 Conseq Investment Management, a.s.             Conseq realitní OPF, Conseq IS  CZ0008472859  CZK  N  1,043  126699614,6  ########  -0,37  30.11.2010     Conseq státních dluhopisů OPF, Conseq IS  CZ0008473121  CZK  P  1,0255  326327223  ########  ########  28.12.2010                 CPB Kapitalanlage GmbH             CONSTANTIA SPECIAL BOND VT  AT0000A00EC3  EUR  B  113,39  113,39  -0,01  8,09  03.01.2011     SUCCESS ABSOLUT T  AT0000720065  EUR  F  9,38  32030613,3  -0,64  2,74  03.01.2011     SUCCESS RELATIV T  AT0000720081  EUR  F  6,56  14372754,35  -1,65  5,81  03.01.2011                 CREDIT SUISSE             CS BF (Lux) High Yield US$ Aberdeen B  LU0116737759  USD  B  200,44  38923965,04  0,32  14,11  04.01.2011     CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B  LU0175163459  EUR  B  118,3  211995846,5  0,25  0,5  04.01.2011     CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B  LU0175163889  CHF  B  110,32  180097075,9  0,2  1,96  04.01.2011     CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B  LU0175164267  USD  B  126,03  197088451,9  -0,01  3,63  04.01.2011     CS BF (Lux) Sfr B  LU0049527079  CHF  B  500,02  621276681,5  0,24  3,95  04.01.2011     CS BF (Lux) Short-Term Sfr B  LU0061315650  CHF  B  131,15  267959501,1  0,1  1,29  04.01.2011     CS BF (Lux) Target Return (Euro) B  LU0164700741  EUR  B  85,6  163301207,4  0  -25,32  30.10.2008     CS BF (Lux) TOPS (Euro) B  LU0155951089  EUR  B  119,25  117451915,4  -0,1  2,73  04.01.2011     CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B  LU0155952053  CHF  B  108,81  131506033,1  0,06  3,69  04.01.2011     CS BF (Lux) TOPS (US$) B  LU0155953705  USD  B  126,84  75810309,92  -0,03  2,99  04.01.2011     CS EF (Lux) European Property B  LU0129337381  EUR  A  13,74  27549406,52  0,51  15,08  04.01.2011     CS EF (Lux) Global Prestige  LU0254360752  EUR  A  13,92  114969375,9  1,61  52,13  04.01.2011     CS EF (Lux) Global Security  LU0269899067  USD  A  11,69  30832518,72  1,04  15,4  04.01.2011     CS EF (Lux) Global Security R EUR  LU0269899570  EUR  A  10,93  12334249,26  1,02  14,33  04.01.2011     CS EF (Lux) Global Security R CHF  LU0269899737  CHF  A  10,79  13384766,53  1,03  13,7  04.01.2011     CS EF (Lux) Global Value B  LU0129338272  EUR  A  7,75  158622396,3  0,26  30,47  04.01.2011     CS EF (Lux) Global Value R CHF  LU0129340252  CHF  A  10,79  47815395,56  0,37  29,22  04.01.2011     CS EF (Lux) Global Value R USD  LU0129340849  USD  A  11,33  19058347,81  0,27  30,53  04.01.2011     CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R EUR  LU0305397530  EUR  A  8,08  95467797,71  0  16,26  26.11.2010     CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R CHF  LU0305397613  CHF  A  8,16  10906682,05  0  16,24  26.11.2010     CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen  LU0305396995  USD  A  8,01  107026951,8  0  17,79  26.11.2010     CS EF (Lux) Italy  LU0055733355  EUR  A  291,95  36018791,31  1,15  -4,07  04.01.2011     CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B  LU0048365026  EUR  A  1511,64  114920851,1  0,56  36,39  04.01.2011     CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany  LU0052265898  EUR  A  1140,72  282227686,9  1,12  31,28  04.01.2011     CS EF (Lux) Small Cap USA B  LU0046380423  USD  A  3439,92  25697980,31  1,64  31,09  04.01.2011     CS EF (Lux) Small Cap USA R EUR  LU0145374228  EUR  A  12,66  2078047,37  1,61  30,11  04.01.2011     CS EF (Lux) Style Invest Europe B  LU0168302833  EUR  A  15,89  7508608,6  0  14,9  11.11.2010     CS EF (Lux) USA B  LU0055732977  USD  A  679,95  201337233,2  1,07  10,17  04.01.2011     CS EF (Lux) USA R EUR  LU0145374574  USD  A  9,44  5530168,61  0,96  8,51  04.01.2011     CS EF (Lux) USA Value B  LU0187731129  USD  A  14,1  107347300,2  1,51  16,92  04.01.2011     CS PF (Lux) Balanced (Euro)  LU0091100973  EUR  S  136,6  341692889,1  0,73  13,55  04.01.2011     CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B  LU0078040838  CHF  S  165,96  1581256663  0,58  1,69  04.01.2011     CS PF (Lux) Balanced (US$)  LU0078041133  USD  S  227  97341420,65  0,3  9,29  04.01.2011     CS PF (Lux) Growth (Euro)  LU0091101195  EUR  S  126,03  95209864,21  0,98  14,47  04.01.2011     CS PF (Lux) Growth (Sfr)  LU0078041992  CHF  S  155,98  320265238,7  0,73  1,04  04.01.2011     CS PF (Lux) Growth (US$)  LU0078042453  USD  S</t