Aktuální hodnota a výkonnost otevřených podílových fondů  Praha 24. ledna (ČTK) - Denní kurzy otevřených podílových fondů   (Zdroj AKAT ČR, http://www.akatcr.cz/)   Vysvětlivka k zaměření: A - akciové, B - dluhopisové, F - fondů, P - peněžního trhu, S - smíšené.          Zkrácený název  ISIN  Měna  Zaměření  Vlastní kapitál/Podílový list  Vlastní kapitál  Výkonnost denní (%)  Výkonnost 12 měsíců (%)  Datum platnosti kurzu                 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)             3 B EU Spezial Bond-Mix  AT0000619440  EUR  B  11,42  8800000  ########  1,92  17.01.2011     3 B Global Bond-Mix  AT0000856497  EUR  B  10,79  12,64  ########  3,95  18.02.2009     3 B Global Stock-Mix  AT0000950449  EUR  A  10,86  102130000  ########  11,15  17.01.2011     3 B Nachhaltigkeitsfonds  AT0000701156  EUR  A  10,41  115630000  ########  7,1  17.01.2011     3 B Österreich-Fonds  AT0000662275  EUR  A  26,07  120750000  ########  23,8  17.01.2011     3 B Portfolio-Mix (A)  AT0000817838  EUR  S  4,38  100540000  ########  4,19  17.01.2011     3 B Portfolio-Mix (T)  AT0000654595  EUR  S  5,93  3790000  ########  4,02  17.01.2011     3 B Short Term Eurobond-Mix  AT0000838602  EUR  B  6,98  85700000  ########  1,27  17.01.2011     3 B Wertsicherungsfonds I  AT0000633177  EUR  S  115,01  17170000  ########  1,09  17.01.2011     Generali-Aktienfonds  AT0000858733  EUR  A  6,56  19,05  ########  -16,72  28.01.2008     Generali-Mixfonds  AT0000857610  EUR  S  73,34  7,73  ########  -4,73  28.01.2008     ING Český fond peněžního trhu  LU0082087270  CZK  P  1528,98  783035019,6  0,01  1,25  21.01.2011     ING Český fond peněžního trhu D  LU0120667323  CZK  P  1297,33  783035019,6  0,01  0,68  21.01.2011     ING Euro Equity  LU0095527585  EUR  A  109,39  253809852,5  1,03  11,01  21.01.2011     ING Information Technology  LU0119200128  EUR  A  723,48  178891304,5  -0,55  14,19  21.01.2011     ING Slovenský dluhopisový fond  LU0168927423  EUR  B  42,12  120179268,2  0,14  1,89  21.01.2011                 ABN AMRO Investment Funds S.A.             AAF - 2001 Euro Bond  LU0193103453  EUR  B  55,57  60273240  -0,07  2,45  02.12.2008     AAF - Absolute Return Bond  LU0200527918  EUR  B  46,71  294059800  0,04  -11,84  02.12.2008     AAF - Asia Bond  LU0085495322  USD  B  86,27  30387330  -0,69  -21,15  02.12.2008     AAF - Asia Pacific High Dividend  LU0231957985  USD  A  42,01  13132890  -1,8  -48,41  18.11.2008     AAF - Asian Tigers Equity  LU0053333422  USD  A  49,71  169479100  -1,47  -57,26  18.11.2008     AAF - Brazil Equity  LU0085494432  USD  A  36,98  173966400  -2,12  -57,84  18.11.2008     AAF - Consumer Goods  LU0195060701  EUR  A  56,04  106108100  -0,07  -13,44  11.11.2008     AAF - Currency  LU0282694396  EUR  S  50,72  176798800  0,04  -4,09  02.12.2008     AAF - Durable &amp; Luxury Goods  LU0195060610  EUR  A  38,09  46357200  -1,98  -36,21  11.11.2008     AAF - Eastern Europe Equity  LU0056994360  EUR  A  186,36  163281500  -9,69  -59,37  11.11.2008     AAF - Energy  LU0085493897  EUR  A  71,19  184145900  -3,72  -41,06  11.11.2008     AAF - Euro Bond  LU0076584860  EUR  B  80,07  111285500  0,78  3,4  02.12.2008     AAF - Euro Credit Bond  LU0176516846  EUR  B  52,97  479656800  0,13  -1,45  02.12.2008     AAF - Euro Goverment Bond  LU0176517810  EUR  B  59,12  124774900  1,23  6,99  02.12.2008     AAF - Euro Inflation-Linked Bond  LU0215421990  EUR  B  50,44  192271300  2,27  -1,43  02.12.2008     AAF - Euro Plus  LU0195060453  EUR  P  55,04  537016500  0,02  2,4  18.11.2008     AAF - Europe Bond  LU0050698231  EUR  B  104,44  87736730  1,12  3,77  02.12.2008     AAF - Europe Convertible Bond  LU0217999985  EUR  B  41,95  156547400  0,17  -34,28  18.11.2008     AAF - Europe Equity Growth  LU0108997023  EUR  A  19,75  30280500  1,8  -38,01  18.11.2008     AAF - Europe High Dividend  LU0231957126  USD  A  35,73  130534300  -4,44  -43,1  11.11.2008     AAF - Europe Opportunities  LU0198605239  EUR  S  37,72  23233770  0,94  -51,57  18.11.2008     AAF - Financials  LU0195060966  EUR  A  27,12  117976100  -3,18  -59,97  11.11.2008     AAF - Germany  LU0050697852  EUR  A  116,32  93959520  0,1  -43,91  18.11.2008     AAF - Global Bond  LU0053337258  USD  B  102,93  40720570  0,46  -5,55  02.12.2008     AAF - Global Bond Alrenta  LU0208116250  EUR  B  220,61  443854800  1,6  1,72  02.12.2008     AAF - Global Emerging Markets Bond (EUR)  LU0168398765  EUR  B  46,51  555174400  0,17  -44,98  02.12.2008     AAF - Global Emerging Markets Bond (USD)  LU0085494788  USD  B  131,72  555174400  0,11  -44,65  02.12.2008     AAF - Global Emerging Markets Equity  LU0076583623  USD  A  57,7  276344900  -5,41  -62,27  11.11.2008     AAF - Global Equity Growth  LU0085493038  USD  A  33,47  18907220  -3,52  -43,71  11.11.2008     AAF - Global High Dividend  LU0218000072  EUR  A  37,87  57820740  0,32  -40,38  18.11.2008     AAF - Global Property  LU0251431754  USD  A  24,87  36101440  -1,35  -56,16  18.11.2008     AAF - Global Sustainable Equity  LU0138546881  EUR  A  22,48  24244590  -0,13  -40,72  18.11.2008     AAF - Health Care  LU0120308944  EUR  A  27,91  84786210  0,5  -9,65  11.11.2008     AAF - High Yield Bond (EUR)  LU0120308787  EUR  B  47,61  172353400  0,15  -29,25  02.12.2008     AAF - China Equity  LU0056994014  USD  A  114,23  401441100  -6,08  -56,48  11.11.2008     AAF - India Equity  LU0218000239  USD  A  47,94  175166900  0,55  -62,76  18.11.2008     AAF - Indistrials  LU0195061261  EUR  A  36,3  31060620  -0,66  -44,14  18.11.2008     AAF - Information Technology  LU0085493384  EUR  A  19,77  76582980  -0,25  -39,41  11.11.2008     AAF - Interest Growth Euro  LU0096209159  EUR  P  59,5  165039800  0,08  -6,99  11.11.2008     AAF - Interest Growth USD  LU0096209233  USD  P  79,34  64454220  0,01  -6,28  11.11.2008     AAF - Japan Equity  LU0053335716  USD  A  30,02  54690380  -0,5  -38,15  11.11.2008     AAF - Latin America Equity  LU0050631752  USD  A  125,73  358906000  -3,07  -53,57  11.11.2008     AAF - Lifecycle 2015  LU0236033576  EUR  S  45,73  12407680  0,02  -10,84  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2018  LU0236033659  EUR  S  42,31  7560500  0,07  -17,92  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2020  LU0236033816  EUR  S  40,55  6620555  0,07  -21,49  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2025  LU0236034038  EUR  S  35,13  7499879  0,09  -31,2  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2028  LU0236034203  EUR  S  35,21  5119531  0,09  -31,2  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2030  LU0236034467  EUR  S  35,12  3907309  0,11  -31,21  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2032  LU0236034541  EUR  S  34,97  4068907  0,12  -31,54  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2035  LU0236034970  EUR  S  35,16  3360912  0,09  -31,22  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2038  LU0236035274  EUR  S  35,15  1531368  0,11  -31,21  18.11.2008     AAF - Lifecycle 2040  LU0236035514  EUR  S  35,06  1729213  0,09  -31,21  18.11.2008     AAF - Lifecycle Fund 2022  LU0236034038  EUR  S  37,71  7352898  0,11  -26,13  18.11.2008     AAF - Materials  LU0195061857  EUR  A  45,89  110655600  -0,39  -53,03  18.11.2008     AAF - Model 1  LU0129887534  EUR  S  63,88  33975790  0,02  4,01  18.11.2008     AAF - Model 2  LU0130274474  EUR  S  55,37  68581440  0,04  -4,85  18.11.2008     AAF - Model 3  LU0130274557  EUR  S  46,6  243148000  0,02  -14,02  18.11.2008     AAF - Model 4  LU0130274631  EUR  S  38,43  211032800  0,1  -21,56  18.11.2008     AAF - Model 5  LU0130274714  EUR  S  29,77  55357060  0,1  -31,47  18.11.2008     AAF - Model 6  LU0130274805  EUR  S  23,9  16243050  0,29  -35,18  18.11.2008     AAF - Russia Equity  LU0185849212  EUR  A  38,66  98101990  -12,06  -65,08  11.11.2008     AAF - Small Companies Europe Equity  LU0108996306  EUR  A  21,39  34201310  -1,75  -55,09  11.11.2008     AAF - Stable Euro Bond  LU0218000585  EUR  B  53,73  187222300  0,36  4,29  02.12.2008     AAF - Telecommunication Service  LU0195061774  EUR  A  47,42  36059220  -1,19  -34,89  11.11.2008     AAF - US Bond  LU0053337415  USD  B  89,73  45931430  2,13  -13,5  02.12.2008     AAF - US Equity Growth  LU0050697696  USD  A  89,14  312102300  0,97  -36,06  18.11.2008     AAF - US Equity Select  LU0156099821  USD  A  55,99  38713850  -0,13  -44,19  18.11.2008     AAF - US Opportunities  LU0198605585  USD  S  67,01  629386000  0,15  -34,15  18.11.2008     AAF - Utilities  LU0195061428  EUR  A  63,98  197713500  0,06  -31,84  11.11.2008                 AKRO investiční společnost, a.s.             AKRO akciový fond nových ekonomik  CZ0008473378  CZK  A  2,137  219686398  -2,73  -1,97  19.01.2011     AKRO balancovaný fond  CZ0008473360  CZK  S  266,092  37940243,84  -2,12  -5,02  19.01.2011     AKRO fond progresívních společností  CZ0008471091  CZK  A  248,474  111679022,9  -3,22  6,67  19.01.2011     AKRO globální akciový fond  CZ0008471117  CZK  A  256,143  268170692,5  -2,95  -2,21  19.01.2011                 Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s.             CE Bond  8080075410  EUR  B  0,0347  8306873,35  0,463  4,178  21.01.2011     Český konzervativní  nepridelený  CZK  P  1,0658  108503865,6  0,008  0,594  21.01.2011     Global Index  8080073771  EUR  A  0,0222  27385758,45  0,068  12,899  21.01.2011     Optimal Balanced  N.A.  EUR  S  0,0346  9252772,13  0,302  11,757  21.01.2011     PineBgidge Global Equities Value Fund  IE00B1B80Q58  USD  A  11,4789  41130000  0,699  2,639  21.01.2011     PineBridge Europe Fund  IE0034235071  USD  A  17,4018  60320000  2,005  5,513  21.01.2011     PineBridge Europe Small &amp; Mid Cap Fund  IE00B1XK9F10  EUR  A  9,1049  48840000  0,528  18,641  21.01.2011     PineBridge Global Emerging Markets Fund  IE00B0JY6N72  USD  A  22,1087  573140000  -0,439  12,813  21.01.2011     PineBridge Greater China Equity Fund  IE0032431581  USD  A  36,3347  703630000  -0,795  12,317  21.01.2011     PineBridge India Equity Fund  IE00B0JY6M65  USD  A  32,3852  482130000  -0,614  8,366  21.01.2011     PineBridge Japan New Horizon Fund  IE0034234991  USD  A  12,1349  72680000  -2,669  -0,774  21.01.2011     PineBridge Latin American Fund  IE00B1B80R65  USD  A  21,8453  355090000  0,147  19,736  21.01.2011     PineBridge South East Asia Fund  IE0034224299  USD  A  28,5872  222410000  -1,654  17,835  21.01.2011     PineBridge US LC Research Enhanced Fund  IE00B1XK9C88  USD  A  10,9914  109710000  0,246  15,937  21.01.2011                 Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.             ATLANTIK Flex.dluhopis.fond CZK  CZ0008472867  CZK  B  1,148  301499245  -0,108  4,395  20.01.2011                 AXA investiční společnost a.s.             AXA CEE Akciový fond  CZ0008472594  CZK  A  0,888  511948710,1  -0,693  4,054  19.01.2011     AXA CEE Dluhopisový fond  CZ0008472578  CZK  B  1,0744  222429784,2  -0,093  0,168  19.01.2011     AXA Corporate Fund  CZ0008472560  CZK  P  1,0776  84982253,7  0  1,117  19.01.2011     AXA CZK Konto  CZ0008472602  CZK  P  1,0898  1121987627  0,009  1,396  19.01.2011     AXA EUR Konto  CZ0008472586  CZK  P  1,076  1691114470  -0,139  -5,456  19.01.2011     AXA Realitní fond  CZ0008472776  CZK  A  0,6333  333221901,5  -1,646  5,095  19.01.2011     AXA Selection Emerging Equity.  CZ0008472891  CZK  F  1,0631  271940578,5  -0,84  8,712  19.01.2011     AXA Selection Global Equity  CZ0008472883  CZK  F  0,9387  529497370,1  -0,95  6,477  19.01.2011     AXA Selection Opportunities  CZ0008472917  CZK  F  0,906  109165581,4  -0,788  7,435  19.01.2011                 BNP Paribas Asset Management             PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3  LU0249333930  EUR  S  104,89  1933832  0,01  1,278  20.11.2009     PARVEST ASIA  LU0111479928  USD  A  340,85  158075400  -0,246  12,487  05.01.2011     PARVEST ASIAN BOND  LU0095612932  USD  B  133,53  6432863  -0,008  -39,5  02.03.2009     PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND  LU0095613583  USD  S  371,46  413273068  -0,196  10,068  05.01.2011     PARVEST AUSTRALIA  LU0111482476  AUD  A  663,88  177295023  -0,544  -3,885  05.01.2011     PARVEST BOND EURO  LU0075938133  EUR  B  177,72  603715986  -0,23  1,938  05.01.2011     PARVEST BOND EURO PREMIUM  LU0206726761  EUR  B  103,77  26498970  -0,192  0,378  05.01.2011     PARVEST BOND WORLD  LU0038743380  USD  B  44,19  37876031  -1,163  6,175  05.01.2011     PARVEST BOND WORLD ABS  LU0206725011  EUR  P  73,32  3297244  -0,014  14,172  05.01.2011     PARVEST BOND WORLD EMERGING  LU0089276934  USD  B  339,07  147232043  -0,041  11,156  05.01.2011     PARVEST CREDIT STRATEGIES  LU0230664673  EUR  S  37,55  4630458  1,158  -0,212  19.11.2010     PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC)  LU0089291651  EUR  S  194,88  84637117  0,226  6,083  05.01.2011     PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT)  LU0089280886  EUR  S  132,36  34205390  0,023  4,56  05.01.2011     PARVEST ENHANCED EONIA  LU0180174582  EUR  B  117,92  300572617  0,008  0,899  05.01.2011     PARVEST EONIA PREMIUM  LU0221145575  EUR  B  113,4139  75242996  0  0,065  05.01.2011     PARVEST EQUITY BRAZIL  LU0265266980  USD  A  177,6  953456044  0,646  7,206  05.01.2011     PARVEST EQUITY BRIC  LU0230662891  USD  A  170,15  861481810  -0,357  10,165  05.01.2011     PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING  LU0075937754  EUR  A  125,22  75548666  0,208  12,921  05.01.2011     PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING  LU0212175656  EUR  A  186,24  144233481  1,278  21,58  05.01.2011     PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE  LU0089275969  EUR  A  68,25  26407453  0,753  -5,665  05.01.2011     PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE  LU0111491469  EUR  A  68,76  835483371  0,321  4,411  05.01.2011     PARVEST EQUITY CHINA  LU0154242225  USD  A  314,72  493095339  -0,244  -2,44  05.01.2011     PARVEST EQUITY INDIA  LU0111498555  USD  A  192,47  285902989  -1,816  21,073  05.01.2011     PARVEST EQUITY JAPAN  LU0012181748  JPY  A  2982  36991723643  -0,134  -0,271  05.01.2011     PARVEST EQUITY LATIN AMERICA  LU0075933415  USD  A  944,7  554335779  0,633  12,288  05.01.2011     PARVEST EQUITY USA  LU0012181318  USD  A  82,08  1458892598  0,159  16,888  05.01.2011     PARVEST EQUITY USA MID CAP  LU0154245756  USD  A  131,07  456844910  1,111  22,156  05.01.2011     PARVEST EQUITY WORLD  LU0111524491  USD  A  128,25  66556675  -0,543  8,568  05.01.2011     PARVEST EQUITY WORLD EMERGING  LU0154243033  USD  A  394,99  399644814  -0,474  15,546  05.01.2011     PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES  LU0111538798  USD  A  256,99  126593410  -0,515  10,974  05.01.2011     PARVEST EQUITY WORLD TECH.INNOVATORS  LU0131978578  USD  A  113,75  88091608  0,923  25,982  05.01.2011     PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMEN  LU0265287804  EUR  B  113,64  42104314  -0,044  13,11  20.11.2009     PARVEST EURO CORPORATE BOND  LU0131210360  EUR  B  141,77  766244409  -0,239  4,079  05.01.2011     PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE  LU0265288877  EUR  B  114,89  114283456  -0,208  3,91  05.01.2011     PARVEST EURO EQUITIES  LU0075937325  EUR  A  118,14  192215738  -0,639  0,808  05.01.2011     PARVEST EURO GOVERNMENT BOND  LU0111548326  EUR  B  301,82  821965332  -0,304  0,739  05.01.2011     PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND  LU0190304583  EUR  B  120,42  76379173  -0,397  -1,8  05.01.2011     PARVEST EURO LONG TERM BOND  LU0265289412  EUR  B  115,86  22473556  -0,626  3,604  05.01.2011     PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND  LU0086914362  EUR  B  159,81  997084908  -0,15  1,942  05.01.2011     PARVEST EURO SHORT TERM BOND  LU0212175227  EUR  B  117,53  791917019  -0,085  0,806  05.01.2011     PARVEST EURO SMALL CAP  LU0111494059  EUR  A  206,92  31944548  -0,658  19,287  05.01.2011     PARVEST EUROPE ALPHA  LU0221142986  EUR  A  108,62  618667542  -0,184  7,941  05.01.2011     PARVEST EUROPE GROWTH  LU0111518840  EUR  A  199,57  655474401  -0,36  18,389  05.01.2011     PARVEST EUROPE MID CAP  LU0066794719  EUR  A  424,96  266293889  -0,724  15,013  05.01.2011     Parvest Europe Opportunities  LU0099624685  EUR  A  109,09  182205247  2,259  -41,919  02.03.2009     PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  LU0212189012  EUR  A  84,67  83165073  -0,071  6,508  05.01.2011     PARVEST EUROPE VALUE  LU0177332227  EUR  A  124,14  72786306  0,372  5,149  05.01.2011     PARVEST EUROPEAN BOND  LU0031525370  EUR  B  302,24  104660761  -0,33  3,454  05.01.2011     PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES  LU0099625146  EUR  B  113,07  173823929  0,018  8,631  05.01.2011     PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND  LU0086913042  EUR  S  131,47  402137762  0,099  8,05  05.01.2011     PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND  LU0225847150  EUR  B  115,16  146087510  0,27  12,308  05.01.2011     PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND  LU0265291665  EUR  S  126,24  25738999  0,024  19,582  05.01.2011     PARVEST FRANCE  LU0034235225  EUR  A  391,35  72940144  -0,369  0,223  05.01.2011     PARVEST GLOBAL BRANDS  LU0111537394  USD  A  314,38  28938416  -0,346  27,072  05.01.2011     PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND  LU0249332619  USD  B  119,13  70832908  -0,592  4,46  05.01.2011     PARVEST GROWTH (EURO)  LU0089294242  EUR  S  86,46  13245481  0,875  -30,015  02.03.2009     PARVEST ITALY  LU0111498555  EUR  A  47,25  12288246  -1,378  7,118  20.11.2009     PARVEST JAPAN SMALL CAP  LU0069970746  JPY  A  3438  3403266937  0,821  6,086  05.01.2011     PARVEST JAPAN YEN BOND  LU0012182712  JPY  B  20928  10543118371  -0,048  1,938  05.01.2011     PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE  LU0212196496  EUR  A  66,23  12604786  0,394  10,884  05.01.2011     PARVEST SCANDINAVIAN BOND  LU0068460921  DKK  B  1930,14  119070033  -0,035  0,757  02.03.2009     PARVEST SHORT TERM EURO  LU0083138064  EUR  P  207,3699  1285056520  0,001  0,26  05.01.2011     PARVEST SHORT TERM GBP  LU0111551973  GBP  P  195,7426  42857354  0,001  0,189  05.01.2011     PARVEST SHORT TERM CHF  LU0048188063  CHF  P  307,7777  152792019  0  0,045  05.01.2011     PARVEST SHORT TERM USD  LU0012186622  USD  P  203,6212  581635347  0  0,206  05.01.2011     PARVEST STEP 90 EURO  LU0154361405  EUR  A  1265,03  552262503  -0,175  -3,441  05.01.2011     PARVEST SWITZERLAND  LU0055426265  CHF  A  569,52  68386447  -0,334  3,501  05.01.2011     PARVEST TARGET RETURN (EURO)  LU0192443934  EUR  S  109,86  153880000  0,49  -2,14  21.04.2008     PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)  LU0192444668  EUR  S  112,72  110278793  0,383  0,565  05.01.2011     PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)  LU0089293350  USD  S  221,44  30767212  0,095  2,693  05.01.2011     PARVEST TURKEY  LU0265293521  EUR  A  173,08  130054532  1,896  30,05  05.01.2011     PARVEST UK  LU0111520317  GBP  A  130,89  22056353  0,414  10,072  05.01.2011     PARVEST US DOLLAR BOND  LU0012182399  USD  B  409,87  128645238  -0,674  4,703  05.01.2011     PARVEST US HIGH YIELD BOND  LU0111549480  USD  B  180,57  269472739  0,072  11,452  05.01.2011     PARVEST US SMALL CAP  LU0111522446  USD  A  470,96  371759819  0,592  20,943  05.01.2011     PARVEST US VALUE  LU0206728387  USD  A  86,58  181841320  0,674  13,144  05.01.2011     WORLDSELECT ONE ASSET ALLOCATION  LU0198588120  EUR  A  9,32  18320000  0,43  -5,88  23.09.2008     WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION  LU0198587825  EUR  B  9,88  141740000  2,17  -22,45  23.09.2008                 BNP PARIBAS PLAN             BNPP International 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Target Click Fund 2019  LU0111806559  EUR  S  50,68  4410000  2,74  -7,45  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2020  LU0111806633  EUR  S  49,87  5160000  2,93  -8,46  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2021  LU0111806989  EUR  S  49,3  3680000  3,18  -9,26  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2022  LU0111807102  EUR  S  48,97  6740000  3,53  -9,98  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2023  LU0111807797  EUR  S  47,99  7600000  3,76  -10,58  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2024  LU0111807870  EUR  S  46,59  2790000  3,93  -11,21  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2025  LU0111808092  EUR  S  46,68  2700000  4,03  -12,01  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2026  LU0111808258  EUR  S  46,05  3270000  4  -12,2  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2027  LU0111808332  EUR  S  45,87  5600000  4,23  -12,48  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2028  LU0111808506  EUR  S  44,74  1800000  3,81  -13,36  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2029  LU0111808688  EUR  S  45,51  1770000  3,57  -13,73  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2030  LU0111808845  EUR  S  45,19  1950000  3,84  -13,6  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2031  LU0111808928  EUR  S  44,87  2320000  3,82  -13,24  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2032  LU0111809066  EUR  S  44,01  8570000  3,9  -12,96  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2033  LU0111809140  EUR  S  44,4  1160000  3,35  -13,16  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2034  LU0111809223  EUR  S  43,79  1130000  3,55  -13,22  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2035  LU0111809579  EUR  S  44,29  2860000  3,55  -12,66  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2036  LU0184022035  EUR  S  57,51  1080000  3,55  -13,01  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2037  LU0184022118  EUR  S  58,61  690000  3,61  -12,73  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2038  LU0184022209  EUR  S  56,85  260000  1,61  -14,82  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2039  LU0184022464  EUR  S  58,79  150000  3,09  -13,79  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2040  LU0184022548  EUR  S  57,6  210000  2,89  -14,58  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2041  LU0184022894  EUR  S  58,16  200000  3,01  -14,45  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2042  LU0184022977  EUR  S  58,91  330000  3,17  -13,36  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2043  LU0184023272  EUR  S  58,27  170000  3,02  -14,47  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2044  LU0184023355  EUR  S  58,96  140000  3,49  -13,84  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2045  LU0184023868  EUR  S  58,98  110000  3,49  -13,96  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2046  LU0184024163  EUR  S  58,79  150000  3,18  -14,61  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2047  LU0184024247  EUR  S  59,17  120000  3,39  -14,18  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2048  LU0184024759  EUR  S  59,28  100000  3,56  -14,25  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2049  LU0184024833  EUR  S  59,06  110000  3,34  -14,72  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2050  LU0184025053  EUR  S  59,23  80000  4,44  -14,56  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2051  LU0184025483  EUR  S  59,77  90000  5,16  -13,99  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2052  LU0184025640  EUR  S  60,17  100000  5,97  -13,76  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2053  LU0184025996  EUR  S  60,41  80000  6,6  -13,47  04.12.2008     BNPP Plan Target Click Fund 2054  LU0184026028  EUR  S  60,17  210000  7,37  -13,74  04.12.2008                 Conseq Invest Public Limited Company             Conseq Akciový A  IE0031283306  CZK  A  183,9  1224222189  1,1  6,57  21.01.2011     Conseq Akciový B  IE0031283520  CZK  A  191,26  1224222189  1,11  6,99  21.01.2011     Conseq Akciový D  IE0031283637  CZK  A  45,62  1224222189  1,11  6,99  21.01.2011     Conseq Dluh. Nové Evropy A  IE00B0SY6161  CZK  B  120,04  414739364,8  0,63  5,52  21.01.2011     Conseq Dluh. Nové Evropy D  IE00B0SY6278  CZK  B  84,85  414739364,8  0,63  5,83  21.01.2011     Conseq Dluhopisový A  IE0031282662  CZK  B  173,38  1240250595  0,02  6,69  21.01.2011     Conseq Dluhopisový B  IE0031282886  CZK  B  178,47  1240250595  0,02  7,01  21.01.2011     Conseq Dluhopisový C  IE0031283074  CZK  B  0  0  0  0  29.10.2010     Conseq Dluhopisový D  IE0031283181  CZK  B  89,06  1240250595  0,02  7,01  21.01.2011     Conseq Konzervativní A  IE0034074827  CZK  P  118,81  586132912,1  0  2,79  21.01.2011     Conseq Konzervativní D  IE0034074934  CZK  P  92,19  586132912,1  0  2,88  21.01.2011                 Conseq Investment Management, a.s.             Conseq realitní OPF, Conseq IS  CZ0008472859  CZK  N  1,0471  126883164,2  ########  3,21  31.12.2010     Conseq státních dluhopisů OPF, Conseq IS  CZ0008473121  CZK  P  1,0033  318443055,2  ########  ########  18.01.2011                 CPB Kapitalanlage GmbH             CONSTANTIA SPECIAL BOND VT  AT0000A00EC3  EUR  B  112,66  112,66  -0,39  4,86  21.01.2011     SUCCESS ABSOLUT T  AT0000720065  EUR  F  9,37  32095565,91  -0,64  1,41  21.01.2011     SUCCESS RELATIV T  AT0000720081  EUR  F  6,55  14422216,55  -1,21  3,48  21.01.2011                 CREDIT SUISSE             CS BF (Lux) High Yield US$ Aberdeen B  LU0116737759  USD  B  203,16  39803570,16  0,05  13,92  24.01.2011     CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B  LU0175163459  EUR  B  117,83  209552255,7  -0,13  -0,08  24.01.2011     CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B  LU0175163889  CHF  B  110,35  182868049,6  -0,05  1,29  24.01.2011     CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B  LU0175164267  USD  B  126,27  196149799,8  0,17  2,74  24.01.2011     CS BF (Lux) Sfr B  LU0049527079  CHF  B  497,8  615282033,2  0,04  2,28  24.01.2011     CS BF (Lux) Short-Term Sfr B  LU0061315650  CHF  B  131,07  270407394,5  -0,02  0,9  24.01.2011     CS BF (Lux) Target Return (Euro) B  LU0164700741  EUR  B  85,6  163301207,4  0  -25,32  30.10.2008     CS BF (Lux) TOPS (Euro) B  LU0155951089  EUR  B  118,95  117628212,3  -0,02  0,69  24.01.2011     CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B  LU0155952053  CHF  B  109,04  132552212,6  -0,02  2,26  24.01.2011     CS BF (Lux) TOPS (US$) B  LU0155953705  USD  B  126,92  75568332,36  -0,06  1,41  24.01.2011     CS EF (Lux) European Property B  LU0129337381  EUR  A  13,49  26345244,69  -0,22  14,42  24.01.2011     CS EF (Lux) Global Prestige  LU0254360752  EUR  A  13,07  107053606,9  -0,53  39,34  24.01.2011     CS EF (Lux) Global Security  LU0269899067  USD  A  11,68  30515712,77  0,52  14,51  24.01.2011     CS EF (Lux) Global Security R EUR  LU0269899570  EUR  A  10,91  12407053,32  0,46  13,29  24.01.2011     CS EF (Lux) Global Security R CHF  LU0269899737  CHF  A  10,78  13530503,99  0,47  12,88  24.01.2011     CS EF (Lux) Global Value B  LU0129338272  EUR  A  7,73  188981170,2  -1,15  25,08  24.01.2011     CS EF (Lux) Global Value R CHF  LU0129340252  CHF  A  10,74  53440258,99  -1,2  23,73  24.01.2011     CS EF (Lux) Global Value R USD  LU0129340849  USD  A  11,29  21353299,78  -1,05  25,17  24.01.2011     CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R EUR  LU0305397530  EUR  A  8,08  95467797,71  0  16,26  26.11.2010     CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R CHF  LU0305397613  CHF  A  8,16  10906682,05  0  16,24  26.11.2010     CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen  LU0305396995  USD  A  8,01  107026951,8  0  17,79  26.11.2010     CS EF (Lux) Italy  LU0055733355  EUR  A  307,75  38538039,44  1,35  2,46  24.01.2011     CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B  LU0048365026  EUR  A  1453,79  109976391,2  0,33  28,09  24.01.2011     CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany  LU0052265898  EUR  A  1147,03  280982397,4  0,43  30,34  24.01.2011     CS EF (Lux) Small Cap USA B  LU0046380423  USD  A  3352,21  25714956,31  -0,64  27,17  24.01.2011     CS EF (Lux) Small Cap USA R EUR  LU0145374228  EUR  A  12,34  2079600  -0,56  26,05  24.01.2011     CS EF (Lux) Style Invest Europe B  LU0168302833  EUR  A  15,89  7508608,6  0  14,9  11.11.2010     CS EF (Lux) USA B  LU0055732977  USD  A  682,78  231538899  0,22  11,04  24.01.2011     CS EF (Lux) USA R EUR  LU0145374574  USD  A  9,48  5596348,46  0,11  9,34  24.01.2011     CS EF (Lux) USA Value B  LU0187731129  USD  A  14,18  116509111,4  0,64  17,38  24.01.2011     CS PF (Lux) Balanced (Euro)  LU0091100973  EUR  S  135,66  361050821,1  -0,3  11,76  24.01.2011     CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B  LU0078040838  CHF  S  168,33  1596903669  -0,12  2,63  24.01.2011     CS P