Aktuální hodnota a výkonnost otevřených podílových fondů  Praha 31. ledna (ČTK) - Denní kurzy otevřených podílových fondů   (Zdroj AKAT ČR, http://www.akatcr.cz/)   Vysvětlivka k zaměření: A - akciové, B - dluhopisové, F - fondů, P - peněžního trhu, S - smíšené.          Zkrácený název  ISIN  Měna  Zaměření  Vlastní kapitál/Podílový list  Vlastní kapitál  Výkonnost denní (%)  Výkonnost 12 měsíců (%)  Datum platnosti kurzu                   3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)              3 B EU Spezial Bond-Mix  AT0000619440  EUR  B  11,39  8780000  #N/A  1,38  24.01.2011      3 B Global Bond-Mix  AT0000856497  EUR  B  10,79  12,64  #N/A  3,95  18.02.2009      3 B Global Stock-Mix  AT0000950449  EUR  A  10,68  1E+08  #N/A  11,82  24.01.2011      3 B Nachhaltigkeitsfonds  AT0000701156  EUR  A  10,24  1,14E+08  #N/A  7,9  24.01.2011      3 B Österreich-Fonds  AT0000662275  EUR  A  25,92  1,2E+08  #N/A  28,17  24.01.2011      3 B Portfolio-Mix (A)  AT0000817838  EUR  S  4,35  99880000  #N/A  4,42  24.01.2011      3 B Portfolio-Mix (T)  AT0000654595  EUR  S  5,9  3780000  #N/A  4,59  24.01.2011      3 B Short Term Eurobond-Mix  AT0000838602  EUR  B  6,97  85530000  #N/A  0,98  24.01.2011      3 B Wertsicherungsfonds I  AT0000633177  EUR  S  115,1  17180000  #N/A  1,53  24.01.2011      Generali-Aktienfonds  AT0000858733  EUR  A  6,56  19,05  #N/A  -16,72  28.01.2008      Generali-Mixfonds  AT0000857610  EUR  S  73,34  7,73  #N/A  -4,73  28.01.2008      ING Český fond peněžního trhu  LU0082087270  CZK  P  1528,93  7,8E+08  -0,01  1,22  28.01.2011      ING Český fond peněžního trhu D  LU0120667323  CZK  P  1297,29  7,8E+08  -0,01  0,65  28.01.2011      ING Euro Equity  LU0095527585  EUR  A  109,65  2,56E+08  -0,93  15,98  28.01.2011      ING Information Technology  LU0119200128  USD  A  727,71  1,93E+08  -2,14  20,47  28.01.2011      ING Slovenský dluhopisový fond  LU0168927423  EUR  B  42,09  1,2E+08  -0,02  1,74  28.01.2011                   ABN AMRO Investment Funds S.A.              AAF - 2001 Euro Bond  LU0193103453  EUR  B  55,57  60273240  -0,07  2,45  02.12.2008      AAF - Absolute Return Bond  LU0200527918  EUR  B  46,71  2,94E+08  0,04  -11,84  02.12.2008      AAF - Asia Bond  LU0085495322  USD  B  86,27  30387330  -0,69  -21,15  02.12.2008      AAF - Asia Pacific High Dividend  LU0231957985  USD  A  42,01  13132890  -1,8  -48,41  18.11.2008      AAF - Asian Tigers Equity  LU0053333422  USD  A  49,71  1,69E+08  -1,47  -57,26  18.11.2008      AAF - Brazil Equity  LU0085494432  USD  A  36,98  1,74E+08  -2,12  -57,84  18.11.2008      AAF - Consumer Goods  LU0195060701  EUR  A  56,04  1,06E+08  -0,07  -13,44  11.11.2008      AAF - Currency  LU0282694396  EUR  S  50,72  1,77E+08  0,04  -4,09  02.12.2008      AAF - Durable &amp; Luxury Goods  LU0195060610  EUR  A  38,09  46357200  -1,98  -36,21  11.11.2008      AAF - Eastern Europe Equity  LU0056994360  EUR  A  186,36  1,63E+08  -9,69  -59,37  11.11.2008      AAF - Energy  LU0085493897  EUR  A  71,19  1,84E+08  -3,72  -41,06  11.11.2008      AAF - Euro Bond  LU0076584860  EUR  B  80,07  1,11E+08  0,78  3,4  02.12.2008      AAF - Euro Credit Bond  LU0176516846  EUR  B  52,97  4,8E+08  0,13  -1,45  02.12.2008      AAF - Euro Goverment Bond  LU0176517810  EUR  B  59,12  1,25E+08  1,23  6,99  02.12.2008      AAF - Euro Inflation-Linked Bond  LU0215421990  EUR  B  50,44  1,92E+08  2,27  -1,43  02.12.2008      AAF - Euro Plus  LU0195060453  EUR  P  55,04  5,37E+08  0,02  2,4  18.11.2008      AAF - Europe Bond  LU0050698231  EUR  B  104,44  87736730  1,12  3,77  02.12.2008      AAF - Europe Convertible Bond  LU0217999985  EUR  B  41,95  1,57E+08  0,17  -34,28  18.11.2008      AAF - Europe Equity Growth  LU0108997023  EUR  A  19,75  30280500  1,8  -38,01  18.11.2008      AAF - Europe High Dividend  LU0231957126  USD  A  35,73  1,31E+08  -4,44  -43,1  11.11.2008      AAF - Europe Opportunities  LU0198605239  EUR  S  37,72  23233770  0,94  -51,57  18.11.2008      AAF - Financials  LU0195060966  EUR  A  27,12  1,18E+08  -3,18  -59,97  11.11.2008      AAF - Germany  LU0050697852  EUR  A  116,32  93959520  0,1  -43,91  18.11.2008      AAF - Global Bond  LU0053337258  USD  B  102,93  40720570  0,46  -5,55  02.12.2008      AAF - Global Bond Alrenta  LU0208116250  EUR  B  220,61  4,44E+08  1,6  1,72  02.12.2008      AAF - Global Emerging Markets Bond (EUR)  LU0168398765  EUR  B  46,51  5,55E+08  0,17  -44,98  02.12.2008      AAF - Global Emerging Markets Bond (USD)  LU0085494788  USD  B  131,72  5,55E+08  0,11  -44,65  02.12.2008      AAF - Global Emerging Markets Equity  LU0076583623  USD  A  57,7  2,76E+08  -5,41  -62,27  11.11.2008      AAF - Global Equity Growth  LU0085493038  USD  A  33,47  18907220  -3,52  -43,71  11.11.2008      AAF - Global High Dividend  LU0218000072  EUR  A  37,87  57820740  0,32  -40,38  18.11.2008      AAF - Global Property  LU0251431754  USD  A  24,87  36101440  -1,35  -56,16  18.11.2008      AAF - Global Sustainable Equity  LU0138546881  EUR  A  22,48  24244590  -0,13  -40,72  18.11.2008      AAF - Health Care  LU0120308944  EUR  A  27,91  84786210  0,5  -9,65  11.11.2008      AAF - High Yield Bond (EUR)  LU0120308787  EUR  B  47,61  1,72E+08  0,15  -29,25  02.12.2008      AAF - China Equity  LU0056994014  USD  A  114,23  4,01E+08  -6,08  -56,48  11.11.2008      AAF - India Equity  LU0218000239  USD  A  47,94  1,75E+08  0,55  -62,76  18.11.2008      AAF - Indistrials  LU0195061261  EUR  A  36,3  31060620  -0,66  -44,14  18.11.2008      AAF - Information Technology  LU0085493384  EUR  A  19,77  76582980  -0,25  -39,41  11.11.2008      AAF - Interest Growth Euro  LU0096209159  EUR  P  59,5  1,65E+08  0,08  -6,99  11.11.2008      AAF - Interest Growth USD  LU0096209233  USD  P  79,34  64454220  0,01  -6,28  11.11.2008      AAF - Japan Equity  LU0053335716  USD  A  30,02  54690380  -0,5  -38,15  11.11.2008      AAF - Latin America Equity  LU0050631752  USD  A  125,73  3,59E+08  -3,07  -53,57  11.11.2008      AAF - Lifecycle 2015  LU0236033576  EUR  S  45,73  12407680  0,02  -10,84  18.11.2008      AAF - Lifecycle 2018  LU0236033659  EUR  S  42,31  7560500  0,07  -17,92  18.11.2008      AAF - Lifecycle 2020  LU0236033816  EUR  S  40,55  6620555  0,07  -21,49  18.11.2008      AAF - Lifecycle 2025  LU0236034038  EUR  S  35,13  7499879  0,09  -31,2  18.11.2008      AAF - Lifecycle 2028  LU0236034203  EUR  S  35,21  5119531  0,09  -31,2  18.11.2008      AAF - Lifecycle 2030  LU0236034467  EUR  S  35,12  3907309  0,11  -31,21  18.11.2008      AAF - Lifecycle 2032  LU0236034541  EUR  S  34,97  4068907  0,12  -31,54  18.11.2008      AAF - Lifecycle 2035  LU0236034970  EUR  S  35,16  3360912  0,09  -31,22  18.11.2008      AAF - Lifecycle 2038  LU0236035274  EUR  S  35,15  1531368  0,11  -31,21  18.11.2008      AAF - Lifecycle 2040  LU0236035514  EUR  S  35,06  1729213  0,09  -31,21  18.11.2008      AAF - Lifecycle Fund 2022  LU0236034038  EUR  S  37,71  7352898  0,11  -26,13  18.11.2008      AAF - Materials  LU0195061857  EUR  A  45,89  1,11E+08  -0,39  -53,03  18.11.2008      AAF - Model 1  LU0129887534  EUR  S  63,88  33975790  0,02  4,01  18.11.2008      AAF - Model 2  LU0130274474  EUR  S  55,37  68581440  0,04  -4,85  18.11.2008      AAF - Model 3  LU0130274557  EUR  S  46,6  2,43E+08  0,02  -14,02  18.11.2008      AAF - Model 4  LU0130274631  EUR  S  38,43  2,11E+08  0,1  -21,56  18.11.2008      AAF - Model 5  LU0130274714  EUR  S  29,77  55357060  0,1  -31,47  18.11.2008      AAF - Model 6  LU0130274805  EUR  S  23,9  16243050  0,29  -35,18  18.11.2008      AAF - Russia Equity  LU0185849212  EUR  A  38,66  98101990  -12,06  -65,08  11.11.2008      AAF - Small Companies Europe Equity  LU0108996306  EUR  A  21,39  34201310  -1,75  -55,09  11.11.2008      AAF - Stable Euro Bond  LU0218000585  EUR  B  53,73  1,87E+08  0,36  4,29  02.12.2008      AAF - Telecommunication Service  LU0195061774  EUR  A  47,42  36059220  -1,19  -34,89  11.11.2008      AAF - US Bond  LU0053337415  USD  B  89,73  45931430  2,13  -13,5  02.12.2008      AAF - US Equity Growth  LU0050697696  USD  A  89,14  3,12E+08  0,97  -36,06  18.11.2008      AAF - US Equity Select  LU0156099821  USD  A  55,99  38713850  -0,13  -44,19  18.11.2008      AAF - US Opportunities  LU0198605585  USD  S  67,01  6,29E+08  0,15  -34,15  18.11.2008      AAF - Utilities  LU0195061428  EUR  A  63,98  1,98E+08  0,06  -31,84  11.11.2008                   AKRO investiční společnost, a.s.              AKRO akciový fond nových ekonomik  CZ0008473378  CZK  A  2,022  2,08E+08  -5,38  -9,49  26.01.2011      AKRO balancovaný fond  CZ0008473360  CZK  S  262,947  37491852  -1,18  -5,83  26.01.2011      AKRO fond progresívních společností  CZ0008471091  CZK  A  237,979  1,07E+08  -4,22  -0,1  26.01.2011      AKRO globální akciový fond  CZ0008471117  CZK  A  251,488  2,63E+08  -1,82  -4,22  26.01.2011                   Alico Funds Central Europe správ.spol., a.s.              CE Bond  8080075410  EUR  B  0,0348  8342604  -0,055  4,824  28.01.2011      Český konzervativní  nepridelený  CZK  P  1,0674  1,09E+08  0,119  0,67  28.01.2011      Global Index  8080073771  EUR  A  0,022  27111181  -1,027  15,225  28.01.2011      Optimal Balanced  N.A.  EUR  S  0,0339  9096131  -1,602  11,652  28.01.2011      PineBgidge Global Equities Value Fund  IE00B1B80Q58  USD  A  11,427  39170000  -1,427  5,855  28.01.2011      PineBridge Europe Fund  IE0034235071  USD  A  17,3804  60200000  -1,8  9,932  28.01.2011      PineBridge Europe Small &amp; Mid Cap Fund  IE00B1XK9F10  EUR  A  9,1024  48800000  -0,546  21,315  28.01.2011      PineBridge Global Emerging Markets Fund  IE00B0JY6N72  USD  A  21,9067  5,68E+08  -1,437  16,768  28.01.2011      PineBridge Greater China Equity Fund  IE0032431581  USD  A  36,1406  6,99E+08  -0,532  16,363  28.01.2011      PineBridge India Equity Fund  IE00B0JY6M65  USD  A  31,4111  4,73E+08  -1,634  10,095  28.01.2011      PineBridge Japan New Horizon Fund  IE0034234991  USD  A  12,297  73400000  -0,577  4,312  28.01.2011      PineBridge Latin American Fund  IE00B1B80R65  USD  A  21,1851  3,43E+08  -2,155  21,119  28.01.2011      PineBridge South East Asia Fund  IE0034224299  USD  A  28,997  2,26E+08  -0,331  26,078  28.01.2011      PineBridge US LC Research Enhanced Fund  IE00B1XK9C88  USD  A  10,9292  1,09E+08  -1,758  18,371  28.01.2011                   Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s.              ATLANTIK Flex.dluhopis.fond CZK  CZ0008472867  CZK  B  1,1481  3E+08  0,004  4,699  27.01.2011                   AXA investiční společnost a.s.              AXA CEE Akciový fond  CZ0008472594  CZK  A  0,8776  4,95E+08  0,274  6,595  27.01.2011      AXA CEE Dluhopisový fond  CZ0008472578  CZK  B  1,0735  2,23E+08  -0,009  0  27.01.2011      AXA Corporate Fund  CZ0008472560  CZK  P  1,0778  85000096  0  1,098  27.01.2011      AXA CZK Konto  CZ0008472602  CZK  P  1,0902  1,14E+09  0,009  1,423  27.01.2011      AXA EUR Konto  CZ0008472586  CZK  P  1,0755  1,7E+09  0,084  -6,25  27.01.2011      AXA Realitní fond  CZ0008472776  CZK  A  0,6405  3,4E+08  0,016  9,882  27.01.2011      AXA Selection Emerging Equity.  CZ0008472891  CZK  F  1,032  2,69E+08  -0,453  12,443  27.01.2011      AXA Selection Global Equity  CZ0008472883  CZK  F  0,9378  5,36E+08  0,15  10,772  27.01.2011      AXA Selection Opportunities  CZ0008472917  CZK  F  0,8969  1,11E+08  -0,289  7,839  27.01.2011                   BNP Paribas Asset Management              PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3  LU0249333930  EUR  S  104,89  1933832  0,01  1,278  20.11.2009      PARVEST ASIA  LU0111479928  USD  A  343,19  1,7E+08  0,345  12,487  27.01.2011      PARVEST ASIAN BOND  LU0095612932  USD  B  133,53  6432863  -0,008  -39,5  02.03.2009      PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND  LU0095613583  USD  S  368,36  4,32E+08  -0,065  10,068  27.01.2011      PARVEST AUSTRALIA  LU0111482476  AUD  A  678,25  1,96E+08  0,031  -3,885  27.01.2011      PARVEST BOND EURO  LU0075938133  EUR  B  177,01  5,88E+08  -0,254  1,938  27.01.2011      PARVEST BOND EURO PREMIUM  LU0206726761  EUR  B  102,68  26022419  -0,233  0,378  27.01.2011      PARVEST BOND WORLD  LU0038743380  USD  B  44,81  37988525  -0,112  6,175  27.01.2011      PARVEST BOND WORLD ABS  LU0206725011  EUR  P  73,35  3034540  -0,054  14,172  27.01.2011      PARVEST BOND WORLD EMERGING  LU0089276934  USD  B  335,87  1,55E+08  -0,229  11,156  27.01.2011      PARVEST CREDIT STRATEGIES  LU0230664673  EUR  S  37,55  4630458  1,158  -0,212  19.11.2010      PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC)  LU0089291651  EUR  S  194,23  83692848  0,067  6,083  27.01.2011      PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT)  LU0089280886  EUR  S  131,96  34540216  -0,03  4,56  27.01.2011      PARVEST ENHANCED EONIA  LU0180174582  EUR  B  118,03  2,92E+08  0,034  0,899  27.01.2011      PARVEST EONIA PREMIUM  LU0221145575  EUR  B  113,4352  73750262  0,002  0,065  27.01.2011      PARVEST EQUITY BRAZIL  LU0265266980  USD  A  169,35  8,95E+08  -1,282  7,206  27.01.2011      PARVEST EQUITY BRIC  LU0230662891  USD  A  165,54  7,17E+08  -0,319  10,165  27.01.2011      PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING  LU0075937754  EUR  A  126,33  75405837  -0,079  12,921  27.01.2011      PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING  LU0212175656  EUR  A  181,92  1,41E+08  0,149  21,58  27.01.2011      PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE  LU0089275969  EUR  A  71,16  28553049  1,425  -5,665  27.01.2011      PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE  LU0111491469  EUR  A  68,48  8,35E+08  -0,219  4,411  27.01.2011      PARVEST EQUITY CHINA  LU0154242225  USD  A  305,53  4,39E+08  -0,085  -2,44  27.01.2011      PARVEST EQUITY INDIA  LU0111498555  USD  A  176,36  2,3E+08  -1,519  21,073  27.01.2011      PARVEST EQUITY JAPAN  LU0012181748  JPY  A  3029  4,65E+10  0,732  -0,271  27.01.2011      PARVEST EQUITY LATIN AMERICA  LU0075933415  USD  A  904,01  5,22E+08  -1,166  12,288  27.01.2011      PARVEST EQUITY USA  LU0012181318  USD  A  84,46  1,62E+09  0,368  16,888  27.01.2011      PARVEST EQUITY USA MID CAP  LU0154245756  USD  A  133,53  4,92E+08  0,368  22,156  27.01.2011      PARVEST EQUITY WORLD  LU0111524491  USD  A  130,04  66862031  -0,268  8,568  27.01.2011      PARVEST EQUITY WORLD EMERGING  LU0154243033  USD  A  385,58  3,71E+08  -0,454  15,546  27.01.2011      PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES  LU0111538798  USD  A  262,3  1,49E+08  -0,285  10,974  27.01.2011      PARVEST EQUITY WORLD TECH.INNOVATORS  LU0131978578  USD  A  115,25  1,06E+08  0,717  25,982  27.01.2011      PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMEN  LU0265287804  EUR  B  113,64  42104314  -0,044  13,11  20.11.2009      PARVEST EURO CORPORATE BOND  LU0131210360  EUR  B  140,72  7,45E+08  -0,22  4,079  27.01.2011      PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE  LU0265288877  EUR  B  114,25  1,1E+08  -0,192  3,91  27.01.2011      PARVEST EURO EQUITIES  LU0075937325  EUR  A  121,48  1,83E+08  0,513  0,808  27.01.2011      PARVEST EURO GOVERNMENT BOND  LU0111548326  EUR  B  299,86  7,84E+08  -0,269  0,739  27.01.2011      PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND  LU0190304583  EUR  B  119,54  74130801  -0,209  -1,8  27.01.2011      PARVEST EURO LONG TERM BOND  LU0265289412  EUR  B  113,88  22081720  -0,437  3,604  27.01.2011      PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND  LU0086914362  EUR  B  158,87  9,69E+08  -0,17  1,942  27.01.2011      PARVEST EURO SHORT TERM BOND  LU0212175227  EUR  B  117,36  6,54E+08  -0,094  0,806  27.01.2011      PARVEST EURO SMALL CAP  LU0111494059  EUR  A  208,35  31148496  0,579  19,287  27.01.2011      PARVEST EUROPE ALPHA  LU0221142986  EUR  A  108,08  5,31E+08  0,065  7,941  27.01.2011      PARVEST EUROPE GROWTH  LU0111518840  EUR  A  199,71  6,45E+08  0,311  18,389  27.01.2011      PARVEST EUROPE MID CAP  LU0066794719  EUR  A  422,77  2,64E+08  0,411  15,013  27.01.2011      Parvest Europe Opportunities  LU0099624685  EUR  A  109,09  1,82E+08  2,259  -41,919  02.03.2009      PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT  LU0212189012  EUR  A  86,28  84236895  0,302  6,508  27.01.2011      PARVEST EUROPE VALUE  LU0177332227  EUR  A  125,52  72302219  0,2  5,149  27.01.2011      PARVEST EUROPEAN BOND  LU0031525370  EUR  B  298,09  1,01E+08  -0,191  3,454  27.01.2011      PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES  LU0099625146  EUR  B  113,16  2,78E+08  -0,053  8,631  27.01.2011      PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND  LU0086913042  EUR  S  130,9  4,18E+08  0,13  8,05  27.01.2011      PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND  LU0225847150  EUR  B  116,66  1,62E+08  -0,094  12,308  27.01.2011      PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND  LU0265291665  EUR  S  126,54  31870273  0,301  19,582  27.01.2011      PARVEST FRANCE  LU0034235225  EUR  A  404,2  68001744  0,32  0,223  27.01.2011      PARVEST GLOBAL BRANDS  LU0111537394  USD  A  317,98  30739304  0,265  27,072  27.01.2011      PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND  LU0249332619  USD  B  118,67  71293069  -0,042  4,46  27.01.2011      PARVEST GROWTH (EURO)  LU0089294242  EUR  S  86,46  13245481  0,875  -30,015  02.03.2009      PARVEST ITALY  LU0111498555  EUR  A  47,25  12288246  -1,378  7,118  20.11.2009      PARVEST JAPAN SMALL CAP  LU0069970746  JPY  A  3599  3,99E+09  0,559  6,086  27.01.2011      PARVEST JAPAN YEN BOND  LU0012182712  JPY  B  20846  9,73E+09  0,01  1,938  27.01.2011      PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE  LU0212196496  EUR  A  65,68  12277868  0,505  10,884  27.01.2011      PARVEST SCANDINAVIAN BOND  LU0068460921  DKK  B  1930,14  1,19E+08  -0,035  0,757  02.03.2009      PARVEST SHORT TERM EURO  LU0083138064  EUR  P  207,4297  1,22E+09  0,002  0,26  27.01.2011      PARVEST SHORT TERM GBP  LU0111551973  GBP  P  195,7689  43165124  0,001  0,189  27.01.2011      PARVEST SHORT TERM CHF  LU0048188063  CHF  P  307,7892  1,52E+08  0  0,045  27.01.2011      PARVEST SHORT TERM USD  LU0012186622  USD  P  203,6494  5,6E+08  0  0,206  27.01.2011      PARVEST STEP 90 EURO  LU0154361405  EUR  A  1282,3  5,46E+08  0,28  -3,441  27.01.2011      PARVEST SWITZERLAND  LU0055426265  CHF  A  570,67  69144044  -0,014  3,501  27.01.2011      PARVEST TARGET RETURN (EURO)  LU0192443934  EUR  S  109,86  1,54E+08  0,49  -2,14  21.04.2008      PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)  LU0192444668  EUR  S  112,3  1,23E+08  0,25  0,565  27.01.2011      PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)  LU0089293350  USD  S  222,01  31478324  0,38  2,693  27.01.2011      PARVEST TURKEY  LU0265293521  EUR  A  154,47  96537395  -2,067  30,05  27.01.2011      PARVEST UK  LU0111520317  GBP  A  128,96  25337947  -0,039  10,072  27.01.2011      PARVEST US DOLLAR BOND  LU0012182399  USD  B  412,79  1,2E+08  0,243  4,703  27.01.2011      PARVEST US HIGH YIELD BOND  LU0111549480  USD  B  182,82  2,75E+08  0,12  11,452  27.01.2011      PARVEST US SMALL CAP  LU0111522446  USD  A  477,73  3,71E+08  0,191  20,943  27.01.2011      PARVEST US VALUE  LU0206728387  USD  A  88,35  2,07E+08  0,615  13,144  27.01.2011      WORLDSELECT ONE ASSET ALLOCATION  LU0198588120  EUR  A  9,32  18320000  0,43  -5,88  23.09.2008      WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION  LU0198587825  EUR  B  9,88  1,42E+08  2,17  -22,45  23.09.2008                   BNP PARIBAS PLAN              BNPP International Derivatives Fund  LU0258897114  EUR  A  4,74  20509000  5,57  -79,75  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2010  LU0111802053  EUR  S  55,81  10410000  0,07  -0,43  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2011  LU0111802996  EUR  S  55,79  6210000  0,05  -0,85  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2012  LU0111805072  EUR  S  55,11  6070000  0,09  -1,62  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2013  LU0111805155  EUR  S  54,81  9690000  0,18  -2,66  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2014  LU0111805312  EUR  S  54,17  3500000  0,48  -3,51  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2015  LU0111805585  EUR  S  53,39  6060000  0,83  -4,39  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2016  LU0111805742  EUR  S  52,88  4380000  1,24  -5,06  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2017  LU0111805825  EUR  S  51,77  8740000  1,81  -5,7  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2018  LU0111806476  EUR  S  51,33  6520000  2,25  -6,55  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2019  LU0111806559  EUR  S  50,68  4410000  2,74  -7,45  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2020  LU0111806633  EUR  S  49,87  5160000  2,93  -8,46  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2021  LU0111806989  EUR  S  49,3  3680000  3,18  -9,26  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2022  LU0111807102  EUR  S  48,97  6740000  3,53  -9,98  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2023  LU0111807797  EUR  S  47,99  7600000  3,76  -10,58  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2024  LU0111807870  EUR  S  46,59  2790000  3,93  -11,21  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2025  LU0111808092  EUR  S  46,68  2700000  4,03  -12,01  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2026  LU0111808258  EUR  S  46,05  3270000  4  -12,2  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2027  LU0111808332  EUR  S  45,87  5600000  4,23  -12,48  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2028  LU0111808506  EUR  S  44,74  1800000  3,81  -13,36  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2029  LU0111808688  EUR  S  45,51  1770000  3,57  -13,73  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2030  LU0111808845  EUR  S  45,19  1950000  3,84  -13,6  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2031  LU0111808928  EUR  S  44,87  2320000  3,82  -13,24  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2032  LU0111809066  EUR  S  44,01  8570000  3,9  -12,96  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2033  LU0111809140  EUR  S  44,4  1160000  3,35  -13,16  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2034  LU0111809223  EUR  S  43,79  1130000  3,55  -13,22  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2035  LU0111809579  EUR  S  44,29  2860000  3,55  -12,66  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2036  LU0184022035  EUR  S  57,51  1080000  3,55  -13,01  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2037  LU0184022118  EUR  S  58,61  690000  3,61  -12,73  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2038  LU0184022209  EUR  S  56,85  260000  1,61  -14,82  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2039  LU0184022464  EUR  S  58,79  150000  3,09  -13,79  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2040  LU0184022548  EUR  S  57,6  210000  2,89  -14,58  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2041  LU0184022894  EUR  S  58,16  200000  3,01  -14,45  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2042  LU0184022977  EUR  S  58,91  330000  3,17  -13,36  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2043  LU0184023272  EUR  S  58,27  170000  3,02  -14,47  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2044  LU0184023355  EUR  S  58,96  140000  3,49  -13,84  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2045  LU0184023868  EUR  S  58,98  110000  3,49  -13,96  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2046  LU0184024163  EUR  S  58,79  150000  3,18  -14,61  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2047  LU0184024247  EUR  S  59,17  120000  3,39  -14,18  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2048  LU0184024759  EUR  S  59,28  100000  3,56  -14,25  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2049  LU0184024833  EUR  S  59,06  110000  3,34  -14,72  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2050  LU0184025053  EUR  S  59,23  80000  4,44  -14,56  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2051  LU0184025483  EUR  S  59,77  90000  5,16  -13,99  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2052  LU0184025640  EUR  S  60,17  100000  5,97  -13,76  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2053  LU0184025996  EUR  S  60,41  80000  6,6  -13,47  04.12.2008      BNPP Plan Target Click Fund 2054  LU0184026028  EUR  S  60,17  210000  7,37  -13,74  04.12.2008                   Conseq Invest Public Limited Company              Conseq Akciový A  IE0031283306  CZK  A  183,05  1,22E+09  0,64  9,58  27.01.2011      Conseq Akciový B  IE0031283520  CZK  A  190,39  1,22E+09  0,64  10,02  27.01.2011      Conseq Akciový D  IE0031283637  CZK  A  45,41  1,22E+09  0,64  10,02  27.01.2011      Conseq Dluh. Nové Evropy A  IE00B0SY6161  CZK  B  119,5  4,14E+08  -0,3  5,48  27.01.2011      Conseq Dluh. Nové Evropy D  IE00B0SY6278  CZK  B  84,48  4,14E+08  -0,3  5,8  27.01.2011      Conseq Dluhopisový A  IE0031282662  CZK  B  173,44  1,24E+09  -0,09  6,74  27.01.2011      Conseq Dluhopisový B  IE0031282886  CZK  B  178,54  1,24E+09  -0,09  7,06  27.01.2011      Conseq Dluhopisový C  IE0031283074  CZK  B  0  0  0  0  29.10.2010      Conseq Dluhopisový D  IE0031283181  CZK  B  89,1  1,24E+09  -0,09  7,06  27.01.2011      Conseq Konzervativní A  IE0034074827  CZK  P  118,85  5,91E+08  -0,02  2,77  27.01.2011      Conseq Konzervativní D  IE0034074934  CZK  P  92,22  5,91E+08  -0,02  2,86  27.01.2011                   Conseq Investment Management, a.s.              Conseq realitní OPF, Conseq IS  CZ0008472859  CZK  N  1,0471  1,27E+08  #N/A  3,21  31.12.2010      Conseq státních dluhopisů OPF, Conseq IS  CZ0008473121  CZK  P  1,0029  2,96E+08  #N/A  #N/A  25.01.2011                   CPB Kapitalanlage GmbH              CONSTANTIA SPECIAL BOND VT  AT0000A00EC3  EUR  B  112,6  112,6  -0,06  5,32  28.01.2011      SUCCESS ABSOLUT T  AT0000720065  EUR  F  9,33  32051367  0,21  3,21  28.01.2011      SUCCESS RELATIV T  AT0000720081  EUR  F  6,52  14462931  0,62  7,59  28.01.2011                   CREDIT SUISSE              CS BF (Lux) High Yield US$ Aberdeen B  LU0116737759  USD  B  204,35  40136573  0,09  15,38  31.01.2011      CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B  LU0175163459  EUR  B  117,45  2,08E+08  0,2  -0,06  31.01.2011      CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B  LU0175163889  CHF  B  110,46  1,84E+08  0,06  1,51  31.01.2011      CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B  LU0175164267  USD  B  126,84  1,98E+08  0,39  3,33  31.01.2011      CS BF (Lux) Sfr B  LU0049527079  CHF  B  498,55  6,14E+08  0,06  2,38  31.01.2011      CS BF (Lux) Short-Term Sfr B  LU0061315650  CHF  B  131,15  2,7E+08  0,02  0,9  31.01.2011      CS BF (Lux) Target Return (Euro) B  LU0164700741  EUR  B  85,6  1,63E+08  0  -25,32  30.10.2008      CS BF (Lux) TOPS (Euro) B  LU0155951089  EUR  B  118,98  1,16E+08  0,04  0,73  31.01.2011      CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B  LU0155952053  CHF  B  109,18  1,32E+08  0,01  2,35  31.01.2011      CS BF (Lux) TOPS (US$) B  LU0155953705  USD  B  127,08  75328430  0,06  1,53  31.01.2011      CS EF (Lux) European Property B  LU0129337381  EUR  A  13,59  26430541  -0,37  17,05  31.01.2011      CS EF (Lux) Global Prestige  LU0254360752  EUR  A  13,1  96795862  -0,83  41,77  31.01.2011      CS EF (Lux) Global Security  LU0269899067  USD  A  11,72  30788324  -2,01  18,5  31.01.2011      CS EF (Lux) Global Security R EUR  LU0269899570  EUR  A  10,96  12556242  -1,97  17,47  31.01.2011      CS EF (Lux) Global Security R CHF  LU0269899737  CHF  A  10,82  13612245  -2,08  16,97  31.01.2011      CS EF (Lux) Global Value B  LU0129338272  EUR  A  7,71  1,89E+08  -0,39  28,07  31.01.2011      CS EF (Lux) Global Value R CHF  LU0129340252  CHF  A  10,72  54413958  -0,46  26,86  31.01.2011      CS EF (Lux) Global Value R USD  LU0129340849  USD  A  11,25  22239207  -0,44  27,99  31.01.2011      CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R EUR  LU0305397530  EUR  A  8,08  95467798  0  16,26  26.11.2010      CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R CHF  LU0305397613  CHF  A  8,16  10906682  0  16,24  26.11.2010      CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen  LU0305396995  USD  A  8,01  1,07E+08  0  17,79  26.11.2010      CS EF (Lux) Italy  LU0055733355  EUR  A  307,7  41395662  -0,86  7,06  31.01.2011      CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B  LU0048365026  EUR  A  1470,38  1,02E+08  -0,46  31,73  31.01.2011      CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany  LU00522658