Aktuální hodnota a výkonnost otevřených podílových fondů Praha 2. ledna (ČTK) - Denní kurzy otevřených podílových fondů (Zdroj AKAT ČR, http://www.akatcr.cz/) Vysvětlivka k zaměření: A - akciové, B - dluhopisové, F - fondů, P - peněžního trhu, S - smíšené.      ČTK Zkrácený název	ISIN	Měna	Zaměření	Vlastní kapitál/Podílový list	Vlastní kapitál	Výkonnost denní (%)	Výkonnost 12 měsíců (%)	Datum platnosti kurzu	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	3 B EU Spezial Bond-Mix	AT0000619440	EUR	B	11,38	8320000	########	0,67	14.03.2011	3 B Global Bond-Mix	AT0000856497	EUR	B	10,79	12,64	########	3,95	18.02.2009	3 B Global Stock-Mix	AT0000950449	EUR	A	9,54	88740000	########	-10,5	19.12.2011	3 B Nachhaltigkeitsfonds	AT0000701156	EUR	A	9,24	92390000	########	-8,79	19.12.2011	3 B Österreich-Fonds	AT0000662275	EUR	A	17,37	68270000	########	-27,74	19.12.2011	3 B Portfolio-Mix (A)	AT0000817838	EUR	S	4,02	84310000	########	-2,18	19.12.2011	3 B Portfolio-Mix (T)	AT0000654595	EUR	S	5,68	3200000	########	-2,24	19.12.2011	3 B Short Term Eurobond-Mix	AT0000838602	EUR	B	7,02	105120000	########	2,3	19.12.2011	3 B Wertsicherungsfonds I	AT0000633177	EUR	S	110,84	14110000	########	-2,97	19.12.2011	Generali-Aktienfonds	AT0000858733	EUR	A	6,56	19,05	########	-16,72	28.01.2008	Generali-Mixfonds	AT0000857610	EUR	S	73,34	7,73	########	-4,73	28.01.2008	ING Banking & Insurance (EUR)	LU0332192458	EUR	A	528,42	89011298,65	-0,17	-20,09	30.12.2011	ING Banking & Insurance (USD)	LU0121172307	USD	A	361,9	115170085,5	0,35	-21,89	30.12.2011	ING Commodity Enhanced	LU0629872945	CZK	A	424,09	1003112054	0,47	########	30.12.2011	ING Český fond peněžního trhu	LU0082087270	CZK	P	1539,44	661279102,6	-0,03	0,64	30.12.2011	ING Český fond peněžního trhu D	LU0120667323	CZK	P	1299,9	661279102,6	-0,03	0,15	30.12.2011	ING Euro Equity	LU0095527585	EUR	A	87,55	270457879,7	0,83	-16,98	30.12.2011	ING Information Technology	LU0119200128	USD	A	680,17	168499302,2	0,16	-3,59	30.12.2011	ING Slovenský dluhopisový fond	LU0168927423	EUR	B	41,9	115036353,9	0	-1,02	30.12.2011	ING Telecom (EUR)	LU0332194314	EUR	A	980,65	94445797,7	0,53	########	30.12.2011	ING Telecom (USD)	LU0121205750	USD	A	588,64	122201684,1	1,05	-4,81	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ABN AMRO Investment Funds S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AAF - 2001 Euro Bond	LU0193103453	EUR	B	55,57	60273240	-0,07	2,45	02.12.2008	AAF - Absolute Return Bond	LU0200527918	EUR	B	46,71	294059800	0,04	-11,84	02.12.2008	AAF - Asia Bond	LU0085495322	USD	B	86,27	30387330	-0,69	-21,15	02.12.2008	AAF - Asia Pacific High Dividend	LU0231957985	USD	A	42,01	13132890	-1,8	-48,41	18.11.2008	AAF - Asian Tigers Equity	LU0053333422	USD	A	49,71	169479100	-1,47	-57,26	18.11.2008	AAF - Brazil Equity	LU0085494432	USD	A	36,98	173966400	-2,12	-57,84	18.11.2008	AAF - Consumer Goods	LU0195060701	EUR	A	56,04	106108100	-0,07	-13,44	11.11.2008	AAF - Currency	LU0282694396	EUR	S	50,72	176798800	0,04	-4,09	02.12.2008	AAF - Durable & Luxury Goods	LU0195060610	EUR	A	38,09	46357200	-1,98	-36,21	11.11.2008	AAF - Eastern Europe Equity	LU0056994360	EUR	A	186,36	163281500	-9,69	-59,37	11.11.2008	AAF - Energy	LU0085493897	EUR	A	71,19	184145900	-3,72	-41,06	11.11.2008	AAF - Euro Bond	LU0076584860	EUR	B	80,07	111285500	0,78	3,4	02.12.2008	AAF - Euro Credit Bond	LU0176516846	EUR	B	52,97	479656800	0,13	-1,45	02.12.2008	AAF - Euro Goverment Bond	LU0176517810	EUR	B	59,12	124774900	1,23	6,99	02.12.2008	AAF - Euro Inflation-Linked Bond	LU0215421990	EUR	B	50,44	192271300	2,27	-1,43	02.12.2008	AAF - Euro Plus	LU0195060453	EUR	P	55,04	537016500	0,02	2,4	18.11.2008	AAF - Europe Bond	LU0050698231	EUR	B	104,44	87736730	1,12	3,77	02.12.2008	AAF - Europe Convertible Bond	LU0217999985	EUR	B	41,95	156547400	0,17	-34,28	18.11.2008	AAF - Europe Equity Growth	LU0108997023	EUR	A	19,75	30280500	1,8	-38,01	18.11.2008	AAF - Europe High Dividend	LU0231957126	USD	A	35,73	130534300	-4,44	-43,1	11.11.2008	AAF - Europe Opportunities	LU0198605239	EUR	S	37,72	23233770	0,94	-51,57	18.11.2008	AAF - Financials	LU0195060966	EUR	A	27,12	117976100	-3,18	-59,97	11.11.2008	AAF - Germany	LU0050697852	EUR	A	116,32	93959520	0,1	-43,91	18.11.2008	AAF - Global Bond	LU0053337258	USD	B	102,93	40720570	0,46	-5,55	02.12.2008	AAF - Global Bond Alrenta	LU0208116250	EUR	B	220,61	443854800	1,6	1,72	02.12.2008	AAF - Global Emerging Markets Bond (EUR)	LU0168398765	EUR	B	46,51	555174400	0,17	-44,98	02.12.2008	AAF - Global Emerging Markets Bond (USD)	LU0085494788	USD	B	131,72	555174400	0,11	-44,65	02.12.2008	AAF - Global Emerging Markets Equity	LU0076583623	USD	A	57,7	276344900	-5,41	-62,27	11.11.2008	AAF - Global Equity Growth	LU0085493038	USD	A	33,47	18907220	-3,52	-43,71	11.11.2008	AAF - Global High Dividend	LU0218000072	EUR	A	37,87	57820740	0,32	-40,38	18.11.2008	AAF - Global Property	LU0251431754	USD	A	24,87	36101440	-1,35	-56,16	18.11.2008	AAF - Global Sustainable Equity	LU0138546881	EUR	A	22,48	24244590	-0,13	-40,72	18.11.2008	AAF - Health Care	LU0120308944	EUR	A	27,91	84786210	0,5	-9,65	11.11.2008	AAF - High Yield Bond (EUR)	LU0120308787	EUR	B	47,61	172353400	0,15	-29,25	02.12.2008	AAF - China Equity	LU0056994014	USD	A	114,23	401441100	-6,08	-56,48	11.11.2008	AAF - India Equity	LU0218000239	USD	A	47,94	175166900	0,55	-62,76	18.11.2008	AAF - Indistrials	LU0195061261	EUR	A	36,3	31060620	-0,66	-44,14	18.11.2008	AAF - Information Technology	LU0085493384	EUR	A	19,77	76582980	-0,25	-39,41	11.11.2008	AAF - Interest Growth Euro	LU0096209159	EUR	P	59,5	165039800	0,08	-6,99	11.11.2008	AAF - Interest Growth USD	LU0096209233	USD	P	79,34	64454220	0,01	-6,28	11.11.2008	AAF - Japan Equity	LU0053335716	USD	A	30,02	54690380	-0,5	-38,15	11.11.2008	AAF - Latin America Equity	LU0050631752	USD	A	125,73	358906000	-3,07	-53,57	11.11.2008	AAF - Lifecycle 2015	LU0236033576	EUR	S	45,73	12407680	0,02	-10,84	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2018	LU0236033659	EUR	S	42,31	7560500	0,07	-17,92	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2020	LU0236033816	EUR	S	40,55	6620555	0,07	-21,49	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2025	LU0236034038	EUR	S	35,13	7499879	0,09	-31,2	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2028	LU0236034203	EUR	S	35,21	5119531	0,09	-31,2	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2030	LU0236034467	EUR	S	35,12	3907309	0,11	-31,21	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2032	LU0236034541	EUR	S	34,97	4068907	0,12	-31,54	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2035	LU0236034970	EUR	S	35,16	3360912	0,09	-31,22	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2038	LU0236035274	EUR	S	35,15	1531368	0,11	-31,21	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2040	LU0236035514	EUR	S	35,06	1729213	0,09	-31,21	18.11.2008	AAF - Lifecycle Fund 2022	LU0236034038	EUR	S	37,71	7352898	0,11	-26,13	18.11.2008	AAF - Materials	LU0195061857	EUR	A	45,89	110655600	-0,39	-53,03	18.11.2008	AAF - Model 1	LU0129887534	EUR	S	63,88	33975790	0,02	4,01	18.11.2008	AAF - Model 2	LU0130274474	EUR	S	55,37	68581440	0,04	-4,85	18.11.2008	AAF - Model 3	LU0130274557	EUR	S	46,6	243148000	0,02	-14,02	18.11.2008	AAF - Model 4	LU0130274631	EUR	S	38,43	211032800	0,1	-21,56	18.11.2008	AAF - Model 5	LU0130274714	EUR	S	29,77	55357060	0,1	-31,47	18.11.2008	AAF - Model 6	LU0130274805	EUR	S	23,9	16243050	0,29	-35,18	18.11.2008	AAF - Russia Equity	LU0185849212	EUR	A	38,66	98101990	-12,06	-65,08	11.11.2008	AAF - Small Companies Europe Equity	LU0108996306	EUR	A	21,39	34201310	-1,75	-55,09	11.11.2008	AAF - Stable Euro Bond	LU0218000585	EUR	B	53,73	187222300	0,36	4,29	02.12.2008	AAF - Telecommunication Service	LU0195061774	EUR	A	47,42	36059220	-1,19	-34,89	11.11.2008	AAF - US Bond	LU0053337415	USD	B	89,73	45931430	2,13	-13,5	02.12.2008	AAF - US Equity Growth	LU0050697696	USD	A	89,14	312102300	0,97	-36,06	18.11.2008	AAF - US Equity Select	LU0156099821	USD	A	55,99	38713850	-0,13	-44,19	18.11.2008	AAF - US Opportunities	LU0198605585	USD	S	67,01	629386000	0,15	-34,15	18.11.2008	AAF - Utilities	LU0195061428	EUR	A	63,98	197713500	0,06	-31,84	11.11.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AKRO investiční společnost, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AKRO akciový fond nových ekonomik	CZ0008473378	CZK	A	1,583	160342767,4	0,76	-24,94	21.12.2011	AKRO balancovaný fond	CZ0008473360	CZK	S	241,841	34383350,24	0,81	-9,12	21.12.2011	AKRO fond progresívních společností	CZ0008471091	CZK	A	202,609	90913356,99	-0,26	-17,15	21.12.2011	AKRO globální akciový fond	CZ0008471117	CZK	A	219,828	229679127,1	0,98	-14,06	21.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CE Bond	8080075410	EUR	B	0,0329	6416642,21	-0,922	-5,344	09.11.2011	Český konzervativní	ALICO8302	CZK	P	1,0743	71962304,98	0,001	0,61	09.11.2011	Global Index	8080073771	EUR	A	0,0198	29483696,08	-0,938	-6,121	09.11.2011	Optimal Balanced	SK3210000038	EUR	S	0,0294	8059078,64	-2,784	-12,719	09.11.2011	PB Europe Equity Fund	IE0034235071	USD	A	14,9037	39930000	-3,498	-15,308	09.11.2011	PB Europe Small & Mid Cap Equity Fund	IE00B1XK9F10	EUR	A	7,5079	18770000	-0,605	-15,413	09.11.2011	PB Global Emerging Markets Equity Fund	IE00B0JY6N72	USD	A	17,1271	45650000	-1,166	-25,13	09.11.2011	PB Global Focus Value Equity Fund	IE00B1B80Q58	USD	A	9,9584	29530000	-3,78	-11,894	09.11.2011	PB Greater China Equity Fund	IE0032431581	USD	A	29,6257	69440000	0,613	-19,303	09.11.2011	PB India Equity Fund	IE00B0JY6M65	USD	A	29,0636	429550000	-2,247	-21,032	09.11.2011	PB Japan New Horizon Equity Fund	IE0034234991	USD	A	10,7279	46540000	1,782	-8,24	09.11.2011	PB Latin American Equity Fund	IE00B1B80R65	USD	A	16,9249	190150000	-2,566	-23,011	09.11.2011	PB LC Research Enhanced Fund	IE00B1XK9C88	USD	A	10,6033	34950000	-3,598	2,517	09.11.2011	PB Southeast Asia Equity Fund	IE0034224299	USD	A	23,7865	176460000	0,706	-17,842	09.11.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Amundi	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AMUNDI FUNDS BOND CONVERGING EUROPE	LU0568618580	EUR	B	92,67	30596247,87	1,12	-7,22	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD	LU0119110723	EUR	B	13,83	378085121,1	0,29	-7,49	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND EUROPE	LU0201577391	EUR	B	134,14	83557964,48	0,46	-6,58	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL	LU0119133188	USD	B	20,93	258478340,3	0,53	-10,59	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL	LU0557861860	EUR	B	91,08	258478340,3	-0,43	0	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE	LU0568617186	USD	B	100,62	98149129,72	0,05	3,51	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE	LU0568617343	EUR	B	107,9	98149129,72	-0,89	0,1	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE	LU0119094000	EUR	A	27,64	68590221,75	4,07	-14,67	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD	LU0347592197	USD	A	88,89	1016536175	0	-14,22	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD	LU0557858130	EUR	A	91,13	1016536175	0	0	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE	LU0568576051	CZK	A	1990,69	267517527,9	4,49	-15,56	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE	LU0568575673	EUR	A	81,06	267517527,9	4,55	-13,62	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT	LU0401974943	EUR	A	119,05	80494243,97	4,03	-10,66	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA	LU0568578008	USD	A	81,82	23573591,02	2,89	-11,46	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA	LU0568577612	EUR	A	87,75	23573591,02	1,93	-14,37	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	LU0568608276	USD	A	99,93	179470781	7,09	-8,02	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	LU0568608433	EUR	A	107,15	179470781	6,1	-11,05	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LI	LU0568611650	USD	A	92,95	37398854,13	3,98	2,93	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LI	LU0568611817	EUR	A	99,66	37398854,13	3	-0,48	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES	LU0347594136	USD	A	83,62	115690258,2	6,69	-4,23	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES	LU0557864617	EUR	A	99,42	115690258,2	5,68	0	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA	LU0165623512	USD	A	445,18	562285344,3	0	-18,22	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA	LU0552028937	EUR	A	78,96	562285344,3	0	-18,13	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA	LU0552029232	EUR	A	67,07	611917999,8	0	-28,87	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	LU0568583933	EUR	A	89,97	1451212731	0,36	-9,62	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE	LU0248702192	JPY	A	5210	8729070969	0	-14,27	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA	LU0201575346	USD	A	609,68	2150226389	0	-14,8	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA	LU0552029406	EUR	A	82,64	2150226389	0	-14,69	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH	LU0568604101	USD	A	89,47	43785187,86	5,81	-0,97	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH	LU0568604366	EUR	A	96,11	43785187,86	4,82	-4,06	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE	LU0568605769	USD	A	92,42	428984677,9	5,03	3,32	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE	LU0568606221	CZK	A	2236,74	428984677,9	4,92	-1,15	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE	LU0568605926	EUR	A	99,09	428984677,9	4,04	-0,09	30.11.2011	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA	LU0442407853	USD	A	114,16	520410309,5	4,42	5,64	30.11.2011	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA	LU0389812347	EUR	A	118,57	520410309,5	3,44	2,15	30.11.2011	AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO	LU0568620560	EUR	P	100,37	1307005982	0	0,88	30.11.2011	AMUNDI FUNDS MONEY MARKET USD	LU0568621618	USD	P	100,1	324483318,2	0	0,21	30.11.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AXA Investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AXA CEE Akciový fond	CZ0008472594	CZK	A	0,673	551114049,2	0,015	-23,077	29.12.2011	AXA CEE Dluhopisový fond	CZ0008472578	CZK	B	1,0931	293727744,9	-0,146	0,018	29.12.2011	AXA Corporate Fund	CZ0008472560	CZK	P	1,0866	86468307,42	0	0,891	29.12.2011	AXA CZK Konto	CZ0008472602	CZK	P	1,097	1181481585	0,009	0,725	29.12.2011	AXA EUR Konto	CZ0008472586	CZK	P	1,1585	1517762847	0,294	3,051	29.12.2011	AXA Realitní fond	CZ0008472776	CZK	A	0,5595	368105679,2	1,913	-13,537	29.12.2011	AXA Selection Emerging Equity.	CZ0008472891	CZK	F	0,8627	299874548,1	0,842	-21,308	29.12.2011	AXA Selection Global Equity	CZ0008472883	CZK	F	0,8783	641951833,9	1,327	-8,002	29.12.2011	AXA Selection Opportunities	CZ0008472917	CZK	F	0,8585	182832991,1	0,692	-8,651	29.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	BNP Paribas Asset Management	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3	LU0249333930	EUR	S	104,89	1933832	0,01	1,278	20.11.2009	PARVEST ASIA	LU0111479928	USD	A	346,88	148711859	-0,974	19,378	20.06.2011	PARVEST ASIAN BOND	LU0095612932	USD	B	133,53	6432863	-0,008	-39,5	02.03.2009	PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND	LU0095613583	USD	S	373,48	408836493	0,198	9,198	20.06.2011	PARVEST AUSTRALIA	LU0111482476	AUD	A	668,64	180005039	-0,294	-4,293	20.06.2011	PARVEST BOND EURO	LU0075938133	EUR	B	177,85	2522479378	0,096	-0,426	20.06.2011	PARVEST BOND EURO PREMIUM	LU0206726761	EUR	B	102,27	23116120	0,029	-1,854	20.06.2011	PARVEST BOND WORLD	LU0038743380	USD	B	46,67	42517387	-0,256	13,621	20.06.2011	PARVEST BOND WORLD ABS	LU0206725011	EUR	P	73,85	2597829	-0,027	0,054	20.06.2011	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0089276934	USD	B	345,41	154980926	0,27	12,154	20.06.2011	PARVEST CREDIT STRATEGIES	LU0230664673	EUR	S	37,55	4630458	1,158	-0,212	19.11.2010	PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC)	LU0089291651	EUR	S	193,79	80672335	-0,021	3,971	20.06.2011	PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT)	LU0089280886	EUR	S	132,22	38886791	0,038	2,336	20.06.2011	PARVEST ENHANCED EONIA	LU0180174582	EUR	B	117,58	223444552	0,026	0,23	20.06.2011	PARVEST EONIA PREMIUM	LU0221145575	EUR	B	113,6109	65403858	0,006	0,226	20.06.2011	PARVEST EQUITY BRAZIL	LU0265266980	USD	A	170,56	1293705019	2,34	20,34	20.06.2011	PARVEST EQUITY BRIC	LU0230662891	USD	A	164,74	540826905	1,068	13,291	20.06.2011	PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING	LU0075937754	EUR	A	131,44	109145966	0,713	9,147	20.06.2011	PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING	LU0212175656	EUR	A	176,85	133327128	1,231	7,272	20.06.2011	PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE	LU0089275969	EUR	A	69,06	29869356	1,083	2,24	20.06.2011	PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE	LU0111491469	EUR	A	68,97	1022058837	1,188	8,629	20.06.2011	PARVEST EQUITY CHINA	LU0154242225	USD	A	307,04	399696944	0,144	6,48	20.06.2011	PARVEST EQUITY INDIA	LU0111498555	USD	A	177,18	162794141	1,263	11,96	20.06.2011	PARVEST EQUITY JAPAN	LU0012181748	JPY	A	2892	75144815426	-0,857	-13,239	20.06.2011	PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	LU0075933415	USD	A	888,54	876800861	1,637	12,234	20.06.2011	PARVEST EQUITY USA	LU0012181318	USD	A	87,4	1784264863	0,275	30,109	20.06.2011	PARVEST EQUITY USA MID CAP	LU0154245756	USD	A	136,98	677666911	0,433	27,104	20.06.2011	PARVEST EQUITY WORLD	LU0111524491	USD	A	135,23	60445014	0,052	15,546	20.06.2011	PARVEST EQUITY WORLD EMERGING	LU0154243033	USD	A	398,27	413784843	-0,105	19,296	20.06.2011	PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES	LU0111538798	USD	A	271,2	141707229	0,359	37,966	20.06.2011	PARVEST EQUITY WORLD TECH.INNOVATORS	LU0131978578	USD	A	116,35	80528456	0,423	30,89	20.06.2011	PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMEN	LU0265287804	EUR	B	113,64	42104314	-0,044	13,11	20.11.2009	PARVEST EURO CORPORATE BOND	LU0131210360	EUR	B	143,34	2175736076	0,07	0,989	20.06.2011	PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE	LU0265288877	EUR	B	116,54	127034335	0,094	2,547	20.06.2011	PARVEST EURO EQUITIES	LU0075937325	EUR	A	124,42	182637793	1,179	13,67	20.06.2011	PARVEST EURO GOVERNMENT BOND	LU0111548326	EUR	B	299,53	1440053301	0,147	-1,354	20.06.2011	PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND	LU0190304583	EUR	B	122,45	258634571	0,237	-0,854	20.06.2011	PARVEST EURO LONG TERM BOND	LU0265289412	EUR	B	114,68	20959590	0,359	-3,199	20.06.2011	PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND	LU0086914362	EUR	B	158,51	1072445061	0,057	-1,06	20.06.2011	PARVEST EURO SHORT TERM BOND	LU0212175227	EUR	B	117,04	793308947	0,008	-0,188	20.06.2011	PARVEST EURO SMALL CAP	LU0111494059	EUR	A	222,88	35866760	0,883	20,923	20.06.2011	PARVEST EUROPE ALPHA	LU0221142986	EUR	A	108,59	372579092	1,212	14,831	20.06.2011	PARVEST EUROPE GROWTH	LU0111518840	EUR	A	203,71	642774997	1,238	17,678	20.06.2011	PARVEST EUROPE MID CAP	LU0066794719	EUR	A	430,53	218237410	1,318	10,763	20.06.2011	Parvest Europe Opportunities	LU0099624685	EUR	A	109,09	182205247	2,259	-41,919	02.03.2009	PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT	LU0212189012	EUR	A	86,25	108698905	1,363	15,905	20.06.2011	PARVEST EUROPE VALUE	LU0177332227	EUR	A	123,58	69373415	1,362	14,43	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN BOND	LU0031525370	EUR	B	299,63	206467030	0,241	-0,958	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES	LU0099625146	EUR	B	114,24	300476869	0,079	3,153	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	LU0086913042	EUR	S	132,55	416079088	0,76	8,386	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND	LU0225847150	EUR	B	118,31	187234086	-0,068	12,435	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND	LU0265291665	EUR	S	128,75	69646379	0,5	17,607	20.06.2011	PARVEST FRANCE	LU0034235225	EUR	A	407,85	65069231	1,344	10,345	20.06.2011	PARVEST GLOBAL BRANDS	LU0111537394	USD	A	327,32	29094856	-0,308	24,005	20.06.2011	PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	LU0249332619	USD	B	123,94	112537176	0,024	5,454	20.06.2011	PARVEST GROWTH (EURO)	LU0089294242	EUR	S	86,46	13245481	0,875	-30,015	02.03.2009	PARVEST ITALY	LU0111498555	EUR	A	47,25	12288246	-1,378	7,118	20.11.2009	PARVEST JAPAN SMALL CAP	LU0069970746	JPY	A	3461	3017168531	-0,831	-4,179	20.06.2011	PARVEST JAPAN YEN BOND	LU0012182712	JPY	B	20945	10057032103	0,417	0,788	20.06.2011	PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE	LU0212196496	EUR	A	69,87	11995759	1,1	31,865	20.06.2011	PARVEST SCANDINAVIAN BOND	LU0068460921	DKK	B	1930,14	119070033	-0,035	0,757	02.03.2009	PARVEST SHORT TERM EURO	LU0083138064	EUR	P	207,8142	1741852662	0,001	0,414	20.06.2011	PARVEST SHORT TERM GBP	LU0111551973	GBP	P	195,9217	40040556	0,001	0,24	20.06.2011	PARVEST SHORT TERM CHF	LU0048188063	CHF	P	307,7881	156111473	0	0,034	20.06.2011	PARVEST SHORT TERM USD	LU0012186622	USD	P	203,7512	770122495	0	0,239	20.06.2011	PARVEST STEP 90 EURO	LU0154361405	EUR	A	1276,24	481855879	0,325	-0,759	20.06.2011	PARVEST SWITZERLAND	LU0055426265	CHF	A	575,15	80100895	1,241	3,333	20.06.2011	PARVEST TARGET RETURN (EURO)	LU0192443934	EUR	S	109,86	153880000	0,49	-2,14	21.04.2008	PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)	LU0192444668	EUR	S	112,81	97660338	0,142	-0,546	20.06.2011	PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)	LU0089293350	USD	S	223,56	28629945	0,081	2,347	20.06.2011	PARVEST TURKEY	LU0265293521	EUR	A	157,08	90316776	-0,349	3,872	20.06.2011	PARVEST UK	LU0111520317	GBP	A	129,47	18033576	0,92	16,532	20.06.2011	PARVEST US DOLLAR BOND	LU0012182399	USD	B	417,77	112675540	0,026	3,322	20.06.2011	PARVEST US HIGH YIELD BOND	LU0111549480	USD	B	186,83	438798751	0,064	13,739	20.06.2011	PARVEST US SMALL CAP	LU0111522446	USD	A	506,62	269645743	0,376	23,872	20.06.2011	PARVEST US VALUE	LU0206728387	USD	A	90,32	178488716	0,422	18,585	20.06.2011	WORLDSELECT ONE ASSET ALLOCATION	LU0198588120	EUR	A	9,32	18320000	0,43	-5,88	23.09.2008	WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION	LU0198587825	EUR	B	9,88	141740000	2,17	-22,45	23.09.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	BNP PARIBAS PLAN	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	BNPP International Derivatives Fund	LU0258897114	EUR	A	4,74	20509000	5,57	-79,75	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2010	LU0111802053	EUR	S	55,81	10410000	0,07	-0,43	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2011	LU0111802996	EUR	S	55,79	6210000	0,05	-0,85	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2012	LU0111805072	EUR	S	55,11	6070000	0,09	-1,62	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2013	LU0111805155	EUR	S	54,81	9690000	0,18	-2,66	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2014	LU0111805312	EUR	S	54,17	3500000	0,48	-3,51	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2015	LU0111805585	EUR	S	53,39	6060000	0,83	-4,39	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2016	LU0111805742	EUR	S	52,88	4380000	1,24	-5,06	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2017	LU0111805825	EUR	S	51,77	8740000	1,81	-5,7	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2018	LU0111806476	EUR	S	51,33	6520000	2,25	-6,55	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2019	LU0111806559	EUR	S	50,68	4410000	2,74	-7,45	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2020	LU0111806633	EUR	S	49,87	5160000	2,93	-8,46	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2021	LU0111806989	EUR	S	49,3	3680000	3,18	-9,26	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2022	LU0111807102	EUR	S	48,97	6740000	3,53	-9,98	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2023	LU0111807797	EUR	S	47,99	7600000	3,76	-10,58	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2024	LU0111807870	EUR	S	46,59	2790000	3,93	-11,21	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2025	LU0111808092	EUR	S	46,68	2700000	4,03	-12,01	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2026	LU0111808258	EUR	S	46,05	3270000	4	-12,2	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2027	LU0111808332	EUR	S	45,87	5600000	4,23	-12,48	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2028	LU0111808506	EUR	S	44,74	1800000	3,81	-13,36	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2029	LU0111808688	EUR	S	45,51	1770000	3,57	-13,73	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2030	LU0111808845	EUR	S	45,19	1950000	3,84	-13,6	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2031	LU0111808928	EUR	S	44,87	2320000	3,82	-13,24	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2032	LU0111809066	EUR	S	44,01	8570000	3,9	-12,96	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2033	LU0111809140	EUR	S	44,4	1160000	3,35	-13,16	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2034	LU0111809223	EUR	S	43,79	1130000	3,55	-13,22	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2035	LU0111809579	EUR	S	44,29	2860000	3,55	-12,66	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2036	LU0184022035	EUR	S	57,51	1080000	3,55	-13,01	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2037	LU0184022118	EUR	S	58,61	690000	3,61	-12,73	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2038	LU0184022209	EUR	S	56,85	260000	1,61	-14,82	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2039	LU0184022464	EUR	S	58,79	150000	3,09	-13,79	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2040	LU0184022548	EUR	S	57,6	210000	2,89	-14,58	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2041	LU0184022894	EUR	S	58,16	200000	3,01	-14,45	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2042	LU0184022977	EUR	S	58,91	330000	3,17	-13,36	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2043	LU0184023272	EUR	S	58,27	170000	3,02	-14,47	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2044	LU0184023355	EUR	S	58,96	140000	3,49	-13,84	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2045	LU0184023868	EUR	S	58,98	110000	3,49	-13,96	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2046	LU0184024163	EUR	S	58,79	150000	3,18	-14,61	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2047	LU0184024247	EUR	S	59,17	120000	3,39	-14,18	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2048	LU0184024759	EUR	S	59,28	100000	3,56	-14,25	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2049	LU0184024833	EUR	S	59,06	110000	3,34	-14,72	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2050	LU0184025053	EUR	S	59,23	80000	4,44	-14,56	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2051	LU0184025483	EUR	S	59,77	90000	5,16	-13,99	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2052	LU0184025640	EUR	S	60,17	100000	5,97	-13,76	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2053	LU0184025996	EUR	S	60,41	80000	6,6	-13,47	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2054	LU0184026028	EUR	S	60,17	210000	7,37	-13,74	04.12.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Conseq nemovitostních fondů	CZ0008472214	CZK	F	0,8195	71459947,73	########	-2,26	27.12.2011	Conseq realitní OPF, Conseq IS	CZ0008472859	CZK	N	1,0703	137058663,2	########	2,62	30.11.2011	Conseq státních dluhopisů OPF, Conseq IS	CZ0008473121	CZK	P	1,0021	320185070,1	########	-0,06	20.12.2011	Conseq středoevropský balancovaný	CZ0008472032	CZK	S	0,8845	70119944,45	0,27	-14,96	29.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Conseq Invest Public Limited Company	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Conseq Akciový A	IE0031283306	CZK	A	138,28	979769987	-0,18	-24,59	29.12.2011	Conseq Akciový B	IE0031283520	CZK	A	144,35	979769987	-0,17	-24,29	29.12.2011	Conseq Akciový D	IE0031283637	CZK	A	34,43	979769987	-0,17	-24,29	29.12.2011	Conseq Dluh. Nové Evropy A	IE00B0SY6161	CZK	B	112,24	430659771,4	-0,64	-6,66	29.12.2011	Conseq Dluh. Nové Evropy D	IE00B0SY6278	CZK	B	79,57	430659771,4	-0,64	-6,38	29.12.2011	Conseq Dluhopisový A	IE0031282662	CZK	B	177,32	1314617922	0,32	1,8	29.12.2011	Conseq Dluhopisový B	IE0031282886	CZK	B	183,04	1314617922	0,33	2,12	29.12.2011	Conseq Dluhopisový C	IE0031283074	CZK	B	0	0	0	0	29.10.2010	Conseq Dluhopisový D	IE0031283181	CZK	B	89,29	1314617922	0,33	2,12	29.12.2011	Conseq Konzervativní A	IE0034074827	CZK	P	118,7	610631241,9	0,29	-0,06	29.12.2011	Conseq Konzervativní D	IE0034074934	CZK	P	91,05	610631241,9	0,29	-0,06	29.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CPB Kapitalanlage GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CONSTANTIA SPECIAL BOND VT	AT0000A00EC3	EUR	B	111,32	111,32	-0,19	-1,83	29.12.2011	SUCCESS ABSOLUT T	AT0000720065	EUR	F	8,7	29770668,18	0,12	-7,74	29.12.2011	SUCCESS RELATIV T	AT0000720081	EUR	F	5,71	14456667,67	0	-14,39	29.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CREDIT SUISSE	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CS BF (Lux) High Yield US$ Aberdeen B	LU0116737759	USD	B	209,95	41933170,23	0,09	5,14	30.12.2011	CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B	LU0175163459	EUR	B	119,12	201191446,8	0,07	0,97	30.12.2011	CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	LU0175163889	CHF	B	112,37	270584673,9	0,06	2,05	30.12.2011	CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B	LU0175164267	USD	B	133,41	254392574,5	0,09	6,11	30.12.2011	CS BF (Lux) Sfr B	LU0049527079	CHF	B	499,99	657458128,9	0,12	0,23	30.12.2011	CS BF (Lux) Short-Term Sfr B	LU0061315650	CHF	B	131,93	258109914,2	0,04	0,69	30.12.2011	CS BF (Lux) Target Return (Euro) B	LU0164700741	EUR	B	85,6	163301207,4	0	-25,32	30.10.2008	CS BF (Lux) TOPS (Euro) B	LU0155951089	EUR	B	117,73	100258370,9	0,03	-1,34	30.12.2011	CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B	LU0155952053	CHF	B	107,24	130788649	0,01	-1,37	30.12.2011	CS BF (Lux) TOPS (US$) B	LU0155953705	USD	B	125,13	87208871,7	0	-1,33	30.12.2011	CS EF (Lux) European Property B	LU0129337381	EUR	A	11,69	22631862,14	1,21	-14,3	30.12.2011	CS EF (Lux) Global Prestige	LU0254360752	EUR	A	13,75	102204312,5	-0,07	-0,22	30.12.2011	CS EF (Lux) Global Security	LU0269899067	USD	A	11,23	21050635,4	0,18	-3,11	30.12.2011	CS EF (Lux) Global Security R EUR	LU0269899570	EUR	A	10,31	11392921,5	0,1	-4,8	30.12.2011	CS EF (Lux) Global Security R CHF	LU0269899737	CHF	A	10,17	13522658,16	0,2	-4,95	30.12.2011	CS EF (Lux) Global Value B	LU0129338272	EUR	A	6,72	116381178,9	0,9	-13,07	30.12.2011	CS EF (Lux) Global Value R CHF	LU0129340252	CHF	A	9,19	52974366,6	0,77	-14,51	30.12.2011	CS EF (Lux) Global Value R USD	LU0129340849	USD	A	9,75	23375344,58	0,93	-13,72	30.12.2011	CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R EUR	LU0305397530	EUR	A	8,08	95467797,71	0	16,26	26.11.2010	CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R CHF	LU0305397613	CHF	A	8,16	10906682,05	0	16,24	26.11.2010	CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen	LU0305396995	USD	A	8,01	107026951,8	0	17,79	26.11.2010	CS EF (Lux) Italy	LU0055733355	EUR	A	222,59	25259628,89	1,13	-22,88	30.12.2011	CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B	LU0048365026	EUR	A	1222,91	68699329,91	1,09	-18,65	30.12.2011	CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany	LU0052265898	EUR	A	954,97	223401542,5	1,02	-15,35	30.12.2011	CS EF (Lux) Small Cap USA B	LU0046380423	USD	A	3424,45	26008920,96	0	26,24	28.06.2011	CS EF (Lux) Small Cap USA R EUR	LU0145374228	EUR	A	12,55	4351295,81	0	24,88	28.06.2011	CS EF (Lux) Style Invest Europe B	LU0168302833	EUR	A	15,89	7508608,6	0	14,9	11.11.2010	CS EF (Lux) USA B	LU0055732977	USD	A	649,81	216131813,4	-0,42	-3,42	30.12.2011	CS EF (Lux) USA R EUR	LU0145374574	USD	A	8,87	4278693,03	-0,45	-5,03	30.12.2011	CS EF (Lux) USA Value B	LU0187731129	USD	A	12,99	107362716,7	-0,54	-6,55	30.12.2011	CS PF (Lux) Balanced (Euro)	LU0091100973	EUR	S	128,06	293566758,8	0,16	-5,88	30.12.2011	CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B	LU0078040838	CHF	S	153,98	1316421785	-0,11	-6,69	30.12.2011	CS PF (Lux) Balanced (US$)	LU0078041133	USD	S	214,12	97956553,77	0,42	-4,99	30.12.2011	CS PF (Lux) Growth (Euro)	LU0091101195	EUR	S	113,26	78412128,2	0,19	-9,66	30.12.2011	CS PF (Lux) Growth (Sfr)	LU0078041992	CHF	S	141,99	256327553,3	-0,18	-8,34	30.12.2011	CS PF (Lux) Growth (US$)	LU0078042453	USD	S	187,06	68340408,14	0,53	-9,7	30.12.2011	CS PF (Lux) Income (Euro) B	LU0091100890	EUR	S	139,18	352015319,8	0,13	-2,84	30.12.2011	CS PF (Lux) Income (Sfr) B	LU0078042883	CHF	S	148,66	1170790413	-0,03	-5,63	30.12.2011	CS PF (Lux) Income (US$) B	LU0078046959	USD	S	225,18	229476085,7	0,31	-1,38	30.12.2011	CS PF (Lux) Reddito (Euro) B	LU0078046520	EUR	S	106,23	107167444,7	0,09	-1,55	30.12.2011	CSF (Lux) Commodity IP (Euro) B	LU0230916586	EUR	S	80,47	33651369,43	0,49	-11,73	30.12.2011	CSF (Lux) Commodity IP (Sfr) B	LU0230917477	CHF	S	79,88	102186804	0,48	-12,35	30.12.2011	CSF (Lux) Commodity IP (US$) B	LU0230918368	USD	S	92,86	110185857,8	0,48	-11,36	30.12.2011	CSF (Lux) Money Plus SM US$ B	LU0217763431	USD	P	1156,07	24966694,91	0	0	25.03.2011	CSF (Lux) RR Engineered (Euro) B	LU0230911603	EUR	B	123,05	426746807,6	0,07	4,56	30.12.2011	CSF (Lux) RR Engineered (SFr) B	LU0230912676	CHF	B	115,26	204233830,8	0,04	2,46	30.12.2011	CSF (LUX) TR Engineered (Euro) B	LU0230914029	EUR	B	94,17	12389225,95	0,03	-5,17	30.12.2011	CSF (Lux) TR Global BRIC-E (Euro) B	LU0263299223	EUR	S	94,31	21528640,46	0,16	-6,3	30.12.2011	CSF (Lux) TR Global L/S (Euro) B	LU0222452368	EUR	S	90,77	20690937,13	-0,06	-10,36	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CS EF (Lux) Brazil	LU0334950135	USD	A	7,68	20516265,56	0	-29,22	30.12.2011	CS EF (Lux) Global Value R CZK	LU0458681094	CZK	A	1199,64	89569678,25	0,79	-13,55	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CS MF (Lux) Constellation Global R CZK	LU0366682614	CZK	F	0	1000	-100	-100	05.03.2010	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČP INVEST investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČPI - OPF 4. Zajištěný fond	CZ0008472990	CZK	S	1,1083	143555583,4	0,35	-4,7	23.12.2011	ČPI - OPF 5. Zajištěný fond	CZ0008473022	CZK	S	1,0422	171200587,9	0,24	1,16	23.12.2011	ČPI - OPF 6. Zajištěný fond	CZ0008473113	CZK	S	1,0632	222375278,2	0,23	2	23.12.2011	ČPI - OPF 7. Zajištěný fond	CZ0008473170	CZK	S	1,1814	75458864,61	1,16	4,47	23.12.2011	ČPI - OPF Dynamický fond fondů	CZ0008473303	CZK	F	0,9554	387783308,3	0,21	-10,25	30.12.2011	ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie	770010000402	CZK	A	0,8826	267742673	-0,14	4,62	30.12.2011	ČPI - OPF Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	CZK	S	0,513	682424876,8	0,37	-18,66	30.12.2011	ČPI - OPF Fond živé planety	CZ0008472693	CZK	S	0,4706	101481861,3	0,17	-25,06	30.12.2011	ČPI - OPF Globálních značek	CZ0008471778	CZK	A	0,9893	1513792406	-0,09	-7,98	30.12.2011	ČPI - OPF I.Zajištěný fond	CZ0008472388	CZK	S	1,0134	128684896,7	-0,04	0,3	23.12.2011	ČPI - OPF II. Zajištěný fond	CZ0008472719	CZK	S	1,0279	204519162,5	-0,71	2,08	23.12.2011	ČPI - OPF Komoditní zajištěný fond	CZ0008472966	CZK	S	1,0915	156432348,4	-0,13	1,73	23.12.2011	ČPI - OPF Korporátních dluhopisů	CZ0008471786	CZK	B	1,6456	2023957874	0,01	-0,27	30.12.2011	ČPI - OPF Nových ekonomik	770010000386	CZK	A	0,6963	254013341,2	0,37	-20,23	30.12.2011	ČPI - OPF Peněžního trhu	770010000410	CZK	P	1,2099	1643615730	0,03	0,93	30.12.2011	ČPI - OPF Ropného a energetického prům.	770010000378	CZK	A	1,1352	1179138909	0,22	-9,21	30.12.2011	ČPI - OPF Smíšený	CZ0008471760	CZK	S	1,3903	503826166,7	-0,02	-4,37	30.12.2011	ČPI - OPF Vyvážený fond fondů	CZ0008473287	CZK	F	0,991	356778286,1	0,11	-5,21	30.12.2011	ČPI - OPF Zlatý	CZ0008472370	CZK	S	1,1876	574561374,6	1,4	-9,73	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB akciový fond - Střední a Východní E	CZ0008472610	CZK	A	0,4815	264248297	0,94	-26,09	29.12.2011	ČSOB akciový mix	770000001170	CZK	A	0,6808	1053814461	1,07	-6,89	29.12.2011	ČSOB bohatství	770000002244	CZK	S	1,6099	2648789571	0,44	-3,51	29.12.2011	ČSOB bond mix	770000001147	CZK	B	1,2991	593525115	0,08	2,54	29.12.2011	ČSOB inst. - státních dluhopisů	CZ0008472354	CZK	B	1,0208	691807034	0,04	1,57	29.12.2011	ČSOB nadační	770020000228	CZK	S	1,0013	303516132	0,05	0,07	29.12.2011	ČSOB realitní mix	CZ0008472222	CZK	A	0,4757	298462217	1,19	-19,25	29.12.2011	ČSOB středoevropský	770000001881	CZK	S	1,2392	900794311	-0,21	-13,67	29.12.2011	KBC Index Fund Euroland	BE0171536403	EUR	A	400,34	96942382,77	1,06	-14,876	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB (distributor)	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Access Fund Asian Infrastructure	BE0948015343	EUR	A	368,79	20064346,46	-0,079	-21,711	30.12.2011	Access India Fund (Horizon)	BE0944666800	USD	A	852,19	98152338,89	-0,654	-37,672	30.12.2011	Archipel Portfolio Pro August 95	IE00B3MRC924	EUR	S	10,0967	5130832,07	0,194	-1,67	29.12.2011	Archipel Portfolio Pro February 95	IE00B4B0Q867	EUR	S	9,8497	18911256,16	0,238	0	29.12.2011	Archipel Portfolio Pro May 90	IE00B529VP14	EUR	S	9,558	5924145,63	0,181	0	29.12.2011	Archipel Portfolio Pro November	IE00B3ZKSQ75	EUR	S	271,5829	11765529,64	0,331	-5,437	29.12.2011	CSOB Airbag Jumper 1	BE6200242020	CZK	A	9,18	399090479,2	-0,757	-9,378	16.12.2011	CSOB Bonusovy fond 3	BE0948882288	CZK	A	10,22	161070489,5	1,793	2,61	16.12.2011	CSOB CENTEA DISTRI OPPORTUNITY 2	LU0147742620	EUR	A	1073,75	1516128,18	0,876	-6,067	16.12.2011	CSOB Click s pameti 3	LU0518434104	CZK	A	9,92	306360461,2	1,328	1,848	16.12.2011	CSOB Commodity 1	BE0947438397	CZK	S	9,74	216204031,3	0,206	-10,806	16.12.2011	CSOB Digitalni reverzni 4	LU0527217417	CZK	A	9,74	265326006,2	0,62	-1,117	16.12.2011	CSOB EQUITY CLICK PLUS 1	LU0180693003	EUR	A	12559,88	###########	0,318	7,821	30.04.2007	CSOB EQUITY CLICK PLUS 3	LU0242786118	EUR	A	353,26	6776233,32	-0,246	6,292	30.09.2009	CSOB EQUITY PLUS 1	LU0171687543	EUR	A	12807,42	###########	0,112	6,227	29.12.2006	CSOB EQUITY PLUS 2	LU0222136284	EUR	A	348,5361	13031418,04	-0,162	3,703	30.07.2010	CSOB Europe 1	LU0180693425	EUR	S	338,58	4915450,98	-0,13	4,506	31.05.2010	CSOB EUROPE CLICK PLUS 1	LU0180693268	EUR	A	10800	144363600	2912,6	-1,581	07.05.2008	CSOB Europe Click Plus 2	LU0239495632	EUR	A	351,8555	4093839,21	0,124	4,352	30.06.2010	CSOB EUROPE GROWTH 1	LU0202578653	EUR	A	330,9885	86870488,32	0,496	-21,986	16.12.2008	CSOB Exclusive Airbag Jumper 1	BE6217952587	EUR	A	9,04	7529934,99	0,78	0	16.12.2011	CSOB Fixovany click 14	LU0567760797	CZK	A	10,16	394012351,7	1,6	0	16.12.2011	CSOB Fixovany click 16	LU0640984208	CZK	A	10,04	182227838,7	1,722	0	16.12.2011	CSOB Fixovany Click 4	LU0405596049	CZK	A	10,73	124998069,8	0,468	-1,469	16.12.2011	CSOB Jumper Plus 2	BE6200916946	EUR	A	9,32	5993903,34	0,539	-10,557	16.12.2011	CSOB Kratkodoby globalni invest 1	BE0949070222	CZK	A	9,71	171905415,8	0,622	0,103	16.12.2011	CSOB NORTH AMERICA CLICK PLUS 1	LU0180693185	EUR	A	389,6634	229720491	-0,991	-96,447	31.10.2007	CSOB Private Banking Europe Index Jumper	BE0948080024	CZK	A	5,59	44522647,47	-1,411	-36,979	16.12.2011	CSOB Private Banking Luxury and Growth S	BE0947656634	CZK	S	9,38	72396819,56	0,107	-5,634	16.12.2011	CSOB Reverse Click 8	LU0317821394	CZK	S	10	113321770	0	7,991	31.03.2010	CSOB Short Term Growth 7	BE0947441425	CZK	S	10,02	194006597,3	-0,199	0,401	29.04.2011	CSOB Top start 2	BE0949016654	CZK	A	9,73	284836142,4	0,413	-3,184	16.12.2011	CSOB US Growth Plus USD 2	LU0527217334	USD	A	10,13	7560991,23	1,199	4,865	16.12.2011	CSOB World Growth SKK Plus 1	LU0228820154	EUR	A	348,42	6575382,24	-0,28	7,513	30.10.2009	ČSOB Jump start 1	BE6223787738	EUR	A	10,11	4925078,06	1,915	0	16.12.2011	ČSOB 1-2-3 Invest 02/2010	BE0949020698	CZK	S	996,4	45636630,35	-0,587	-2,29	05.08.2011	ČSOB Airbag jumper 2	BE6210119820	CZK	A	9,13	195397581,2	0,44	-8,7	16.12.2011	ČSOB Akciový fond - BRIC	BE0947600079	CZK	A	688,67	385288480,7	-0,074	-21,072	29.12.2011	ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství	BE0947250453	CZK	A	663,6	252581481,8	-0,089	-10,59	30.12.2011	ČSOB ASIJSKÉHO RŮSTU 1	LU0239832065	CZK	A	11,11	541160735,1	-0,269	0,908	31.03.2011	ČSOB Asijského růstu 2	LU0269673686	CZK	S	9,69	235223303,5	0,311	-9,014	16.12.2011	ČSOB Asijského růstu 4	LU0306697037	CZK	S	9,82	215000048,2	0,409	-1,406	16.12.2011	ČSOB Asijského růstu 5	BE0947752623	CZK	A	9,73	199082625,7	0,413	-0,714	16.12.2011	ČSOB Asijský click+ 1	LU0337400856	CZK	A	10,79	280557639,3	0,186	-3,488	16.12.2011	ČSOB Asijských šampiónů 2	LU0311893811	CZK	S	9,78	121039031	0,411	-1,012	16.12.2011	ČSOB Bankovního růstu 1	LU0292714531	CZK	S	10,03	534783673,3	-0,298	0,501	31.05.2011	ČSOB Bankovního růstu 2	BE0947507118	CZK	S	10	158486551,4	1,833	0,705	30.11.2011	ČSOB Bonusový fond 1	BE0948259842	CZK	A	9,72	58988239,07	1,25	-1,22	16.12.2011	ČSOB Bonusovy fond 2	BE0948358867	CZK	A	11,59	39430677,53	1,578	-1,025	16.12.2011	ČSOB BRIC šampioni 1	LU0611338012	CZK	A	9,9	77715159,01	1,124	0	16.12.2011	ČSOB BULL & BEAR 1	LU0242786621	CZK	A	10,02	132369220	1,314	-2,434	31.10.2011	ČSOB Býci a medvědi 2	LU0331409754	CZK	A	11,07	94159899,66	0	-0,09	16.12.2011	ČSOB Býci a medvědi 3	BE0948177028	CZK	A	10,81	80635925,45	-0,185	1,598	16.12.2011	ČSOB Býci a medvědi plus 1	BE6214326215	CZK	A	9,05	109729076,8	0,556	0	16.12.2011	ČSOB Central Europe Click plus 1	LU0264742999	EUR	S	374,47	5911383,42	-0,311	10,213	31.03.2010	ČSOB CLICK PROGRAM 1	LU0209404507	CZK	A	11300	104762300	0,675	-0,07	30.09.2011	ČSOB CLICK PROGRAM 2	LU0222135807	CZK	A	10,98	405600069,1	0,091	4,671	30.09.2010	ČSOB CLICK PROGRAM 3	LU0205763591	CZK	A	10,8	628153045,2	0,746	2,079	31.07.2009	ČSOB CLICK PROGRAM 4	LU0238572431	CZK	A	10,61	175332393,2	-0,376	-1,486	29.04.2011	ČSOB Click program 5	LU0258216455	CZK	S	10,29	150404014	0,39	-4,898	16.12.2011	ČSOB Click Program 6	LU0289334871	CZK	S	10,23	68706401,86	0,294	-2,011	16.12.2011	ČSOB Click s pamětí 1	LU0486654469	CZK	A	10,19	404784386,4	1,697	0,098	16.12.2011	ČSOB Click s pamětí 4	LU0594967605	CZK	A	10,15	423694443,3	2,113	0	16.12.2011	ČSOB Český Akciový (PX® )	BE6224091866	CZK	A	971,99	111348779,4	0,593	0	30.12.2011	ČSOB DIGITÁLNÍ CLICK 1	LU0196739014	CZK	A	12056,81	91149483,6	-0,263	7,542	30.10.2009	ČSOB Digitální reverzní 1	LU0254128266	CZK	S	10,56	358006682,9	2,924	-5,798	30.01.2009	ČSOB Digitální reverzní 2	LU0302430136	CZK	S	10	140915530	-0,398	7,181	29.01.2010	ČSOB Digitální reverzní 5	LU0670471258	CZK	A	9,83	78471187,17	0,924	0	16.12.2011	ČSOB Double safety 1	BE0949065172	CZK	A	10,51	122849186,5	1,35	2,637	16.12.2011	ČSOB Double safety 2	BE0935024415	CZK	A	10,11	129012973,3	1,201	1,303	16.12.2011	ČSOB Dynamický Fond	BE0174397886	CZK	S	603,55	294529868,9	0,186	-7,697	30.12.2011	ČSOB Emerging Forex 1	BE0948360889	CZK	S	11,44	128794743,6	-0,175	4,666	29.04.2011	ČSOB Energie a distribuce 3	BE0935082025	CZK	A	10,39	73055836,87	0,874	3,178	16.12.2011	ČSOB Energie a distribuce 4	LU0549620028	CZK	A	9,79	134581973,7	0,824	-2,1	16.12.2011	ČSOB EQUITY+ 2	LU0209275774	CZK	A	10	140528700	2,459	-7,664	30.04.2009	ČSOB Evropského Nemovitostního Růstu 1	LU0249278069	CZK	A	9,73	133556370,8	0,206	-0,815	16.12.2011	ČSOB Evropského nemovitostního růstu 3	BE0947312105	CZK	S	9,75	40960683,41	0,619	0,206	16.12.2011	ČSOB Evropského nemovitostního růstu 4	BE0947440419	CZK	S	9,71	27187142,36	0,31	0,31	16.12.2011	ČSOB Evropského nemovitostního růstu+ 2	LU0300904389	CZK	S	9,74	192968022,8	0,412	-0,205	16.12.2011	ČSOB Evropského růstu+ 1	LU0275127552	CZK	S	10	565872769,9	0,806	5,042	30.07.2010	ČSOB Evropského růstu+ 2	LU0279614951	CZK	S	10,2	144690051,1	-0,098	0,89	31.03.2011	ČSOB Evropský click 1	LU0620346451	CZK	A	9,8	189851759,2	0,307	0	16.12.2011	ČSOB Exclusive Buffer Jumper 1	BE6222687400	CZK	A	9,53	1036560262	0,74	0	16.12.2011	ČSOB Exclusive Germany 1	BE6209542875	CZK	A	8,68	174298529,3	0	-13,2	16.12.2011	ČSOB Farmacie a biotechnologie 1	LU0306696815	CZK	S	9,76	242864209,3	0,412	-0,813	16.12.2011	ČSOB Finanční nezávislosti	BE0947020096	CZK	F	792,79	20571343,57	0,663	10,176	06.05.2011	ČSOB FIX UPSIDE 1	LU0215861963	CZK	A	10,27	63466361,14	-0,291	8,677	30.12.2009	ČSOB Fixovaného růstu 2	LU0264740605	CZK	S	10	240569829,5	-0,1	7,066	30.04.2010	ČSOB Fixovaného růstu 3	LU0279281967	CZK	S	10	332208270	0,705	3,306	31.08.2010	ČSOB Fixovaného růstu 4	BE0947730405	CZK	A	10	64644337,22	-0,1	0,1	29.07.2011	ČSOB Fixovaného růstu 5	BE0948187126	CZK	A	9,77	66803514,28	0,308	-2,592	16.12.2011	ČSOB Fixovaného růstu 6	BE0948447785	CZK	A	10,25	31066189,47	-0,292	-10,714	16.12.2011	ČSOB Fixovaného růstu 7	BE0948692323	CZK	A	10,76	44470939,53	1,318	0,186	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 1	LU0376851274	CZK	A	10,45	134613410,6	0,384	-1,786	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 10	LU0474458683	CZK	A	10,13	225774208,3	0,496	-0,197	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 13	LU0551487597	CZK	A	10,1	350599385,9	1,61	1	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 15	LU0594978982	CZK	A	10,22	684197361,8	1,692	0	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 17	LU0662476869	CZK	A	9,91	256481679,4	1,329	0	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 2	LU0390247053	CZK	A	11,11	185974521,3	0,817	-0,09	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 7	LU0425517678	CZK	A	10,75	66473689,85	0,561	0,186	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 8	LU0435707731	CZK	A	10,22	227396229,5	0,69	-2,294	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 9 )	LU0459407721	CZK	A	10,02	256838416,2	0,502	-0,694	16.12.2011	ČSOB Fixovany click USD 1	LU0585242471	CZK	A	10,21	15831922,42	0,989	0	16.12.2011	ČSOB Fixovany click USD 2	LU0670475838	USD	A	9,9	4844117,78	1,331	0	16.12.2011	ČSOB Globalniho růstu USD 1	BE0949071238	USD	A	10,26	10259311,22	1,183	1,484	16.12.2011	ČSOB Globálního růstu+ 10	BE0948191169	CZK	A	9,75	121815959,1	0,309	-1,015	16.12.2011	ČSOB Globálního růstu+ 8	BE0948081030	CZK	A	9,77	88001009,84	0,411	-1,413	16.12.2011	ČSOB Globálního růstu+ 9	BE0948168902	CZK	A	9,77	60371571,58	0,411	-1,213	16.12.2011	ČSOB Globálních Společností 1	BE6222688416	CZK	A	10,19	99979979,69	0,692	0	16.12.2011	ČSOB Harmonického růstu 2	BE0947754645	CZK	A	9,7	46513625,77	0,414	-0,411	16.12.2011	ČSOB Chráněný fond/jištěného růstu	BE0946929156	CZK	S	919,65	120655759,2	-0,009	-1,238	30.12.2011	ČSOB Jumper plus 1	BE0949094461	EUR	A	11	6450092,33	-0,091	13,754	31.05.2011	ČSOB Komoditni fond	BE0948266912	CZK	A	539,04	288437135,1	0,225	-14,845	30.12.2011	ČSOB Konzervativní Fond	BE0174399908	CZK	S	1322,99	1243722750	0,08	0,937	30.12.2011	ČSOB Krátkodobého evropského růstu 1	BE0948167896	CZK	A	9,5	77184302,23	0,211	0,956	28.02.2011	ČSOB Krátkodobého globálního růstu 1	BE0947601085	CZK	A	10	226580760	-0,2	1,937	30.09.2010	ČSOB Krátkodobého globálního růstu 2	BE0947759693	CZK	A	10	133014921,3	0	0,806	30.12.2010	ČSOB Krátkodobého globalniho růstu 3	BE0948185104	CZK	A	10	89182379,12	-0,299	0,402	31.03.2011	ČSOB Krátkodobého globálního růstu 4	BE0948261863	CZK	A	10	88203573,82	2,145	1,523	30.11.2011	ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 1	LU0243781365	CZK	A	10,23	1012057501	-0,389	8,946	30.11.2009	ČSOB Krátkodobého růstu 2	LU0254128001	CZK	S	10,4	577916341,6	0,775	3,896	30.07.2010	ČSOB Krátkodobého růstu 3	LU0258407633	CZK	S	10,4	388149413,6	0,483	3,072	30.09.2010	ČSOB Krátkodobého růstu 4	LU0264742056	CZK	S	10,4	112011516,4	0,096	1,861	30.11.2010	ČSOB Krátkodobého růstu 6	LU0299475623	CZK	S	10	433237440	-0,2	0,301	29.07.2011	ČSOB Krátkodobého růstu 8	BE0948120424	CZK	A	9,79	83194604,01	0,41	-1,31	16.12.2011	ČSOB Kratkodoby globalni invest 2	BE0935083031	CZK	A	9,79	158519333,9	0,824	-1,509	16.12.2011	ČSOB Krátký horizont 1	BE0935108283	CZK	A	9,5	73863459,52	0,529	-4,523	16.12.2011	ČSOB Kvalitní akcie 1	BE0948924700	CZK	A	10,14	232041411,7	1,603	0,496	16.12.2011	ČSOB Kvalitní akcie 2	BE0935109299	CZK	A	9,87	84992009,89	1,543	0,817	16.12.2011	ČSOB PB Europe Bull & Bear 1	BE6209684354	CZK	A	9	142798572,5	1,01	-10	16.12.2011	ČSOB Portfolio Pro květen 90	BE6216639060	CZK	S	938,9	162862681,6	0,015	0	30.12.2011	ČSOB Portfolio Pro Unor 95	BE6209681327	CZK	S	995,14	264605582,3	-0,01	-0,486	30.12.2011	ČSOB Private Bank Europe Entry Optim. 1	BE0947207024	CZK	S	10,65	21804499,91	0,567	-3,968	16.12.2011	ČSOB Private Banking Asian Buffer Jumper	BE0935129495	CZK	A	10,9	199775204	0,461	9	31.08.2011	ČSOB Private Banking Asian Click 1 (Hori	BE0946990760	CZK	S	11	184903708,3	0,182	-1,698	16.12.2011	ČSOB Private Banking Asian Jumpstart 1	BE0947718285	CZK	A	9,86	159313346	0,407	-4,918	16.12.2011	ČSOB Private Banking Attractive Sectors	BE0947051406	CZK	S	9,5	254134091,5	0,211	8,077	30.04.2010	ČSOB Private Banking BRIC 1	BE0947320181	CZK	S	9,5	304086615,9	0,529	0,423	31.08.2011	ČSOB Private Banking Buffer Jumper 1	BE0935107277	CZK	A	11,2	509377329,7	-0,178	12	29.07.2011	ČSOB Private Banking Central Europe Winn	BE0947262573	CZK	S	9,19	362965145,8	0,437	-1,183	16.12.2011	ČSOB Private Banking Emerging Markets 2	BE0947489903	CZK	S	9,17	227869601,4	0,659	-2,239	16.12.2011	ČSOB Private Banking Energy and Utilitie	BE0947750601	CZK	A	9,24	226366359,9	0,544	-0,965	16.12.2011	ČSOB Private Banking Europe Booster 1	BE0945774249	CZK	S	7,36	57678391,68	1,377	26,244	31.05.2010	ČSOB Private Banking Europe Declining Ju	BE0948253787	CZK	A	8,19	91785102,71	-2,384	-27,905	16.12.2011	ČSOB Private Banking Europe Short 3	BE0947137296	CZK	S	9,5	295947781	2,151	3,599	30.06.2009	ČSOB Private Banking Family Enterprises	BE0948037560	CZK	A	9,26	25638744,52	0,543	-4,24	16.12.2011	ČSOB Private Banking Financial Lookback	BE0948077962	CZK	A	9,21	143308784,7	0,546	-0,968	16.12.2011	ČSOB Private Banking Jumpstart 1	BE0947471729	CZK	S	9,69	88940359,01	0,623	-0,92	16.12.2011	ČSOB Private Banking New Multinationals	BE0948256814	CZK	A	9,95	52840952,46	-0,1	-9,873	16.12.2011	ČSOB Private Banking peněžní trh	BE0948725651	CZK	B	102,89	880943541,5	-0,01	0,646	30.12.2011	ČSOB Private Banking World Jumper 1	BE0946693703	CZK	S	9,74	466543059,4	0,309	-1,517	16.12.2011	ČSOB Private Banking World Lookback 1	BE0947382801	CZK	S	9,17	189013131,6	0,438	-1,504	16.12.2011	ČSOB Private Portfolio Balanced Pro	BE0947168606	CZK	S	902,24	323677370,7	0,033	-4,838	30.12.2011	ČSOB Private Portfolio Defensive Pro	BE0947167590	CZK	S	964,92	244996231,5	0,006	-2,391	30.12.2011	ČSOB REVERZNÍ CLICK 2	LU0193668471	CZK	A	12603,57	205778550,9	-0,204	7,832	31.08.2007	ČSOB REVERZNÍ CLICK 3	LU0206670282	CZK	A	10144	191123104	-0,049	-9,127	29.02.2008	ČSOB REVERZNÍ CLICK 4	LU0228824065	CZK	A	10	146509300	1,112	3,627	29.05.2009	ČSOB REVERZNÍ CLICK 5	LU0233991131	CZK	A	10	257136670	0	3,306	31.07.2009	ČSOB Reverzní Click 6	LU0249276956	CZK	A	10	388284290	1,01	3,734	01.07.2009	ČSOB Reverzní click 7	LU0289335688	CZK	S	10	306656190	2,987	3,093	30.04.2009	ČSOB Reverzního rozpětí 2	BE0946579530	CZK	S	10	422979980	0	0,503	30.06.2008	ČSOB Reverzního rozpětí 3	BE0946692697	CZK	S	10,01	495960034,6	0,603	2,039	29.08.2008	ČSOB Reverzního rozpětí 4	BE0946996825	CZK	S	10	157398450	3,95	2,249	28.11.2008	ČSOB Reverzního rozpětí 5	BE0947187796	CZK	S	10,61	109462903,2	3,311	8,487	27.02.2009	ČSOB Rozvoj infrastruktury 1	BE0948818613	CZK	A	10,21	92322789,66	0,69	-5,112	16.12.2011	ČSOB Rozvojové trhy 1	BE0948189148	CZK	A	9,35	46942577,93	0,538	-7,972	16.12.2011	ČSOB Růstový fix 1	BE6216553170	CZK	A	10,13	84197447,56	0,997	0	16.12.2011	ČSOB Růstový Fond	BE0174398892	CZK	S	805,87	247292638,1	0,142	-4,244	30.12.2011	ČSOB Růstu USD 1	LU0296782609	USD	S	10	5579070	0,1	-1,088	31.01.2011	ČSOB Spektrum 1	BE0946887701	CZK	S	9,93	207941167,9	-0,898	-8,983	16.12.2011	ČSOB Sport Event Winners 1	LU0596880574	CZK	A	9,78	129361749,2	2,088	0	16.12.2011	ČSOB Státních dluhopisů 2	BE0948865119	CZK	B	11	690721606,7	0,091	3,286	16.12.2011	ČSOB Středoevropské měny 1	BE0946875581	CZK	S	11,41	239283993,5	0,706	17,75	31.03.2010	ČSOB Středoevropské měny 2	BE0947306040	CZK	S	10	144185320	0,503	1,42	30.09.2010	ČSOB Středoevropské měny 3	BE0948122446	CZK	P	10	91901470	0,1	1,42	29.10.2010	ČSOB Středoevropský region 1	BE0946998847	CZK	S	10	190275565,5	1,523	0,301	31.10.2011	ČSOB Středoevropský region 2	BE0948039582	CZK	A	9,78	63252376,49	0,308	-1,61	16.12.2011	ČSOB Středoevropských šampiónů 1	LU0258407476	CZK	S	10,11	92402050,89	0,497	-2,319	16.12.2011	ČSOB Stupňovitý click 1	LU0279608474	CZK	S	9,74	88302554,57	0,309	-1,317	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉ AKCIE 4	LU0147743354	CZK	A	12837,31	253331475,5	-0,149	6,164	31.07.2007	ČSOB SVĚTOVÉ AKCIE 5	BE0059886375	CZK	A	13238	###########	0,488	3,956	29.12.2006	ČSOB SVĚTOVÉ AKCIE 6	BE0057544232	CZK	A	13300	174017200	0,386	-1,897	29.02.2008	ČSOB Světové investice 1	BE6213170291	CZK	A	9,91	60993939,62	1,745	0	16.12.2011	ČSOB Světového růstu +22	LU0395336778	CZK	A	10,22	41243472,92	0,69	-7,845	16.12.2011	ČSOB Světového růstu +23	LU0438533415	CZK	A	10,58	57164510,48	1,633	1,829	16.12.2011	ČSOB Světového růstu +24	LU0459403738	CZK	A	9,63	110888232,9	0,838	0,208	16.12.2011	ČSOB Světového růstu +25	LU0620346295	CZK	A	10,01	312433740,8	1,728	0	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 1	LU0171686735	CZK	A	12674	106618947,7	2,434	-8,317	30.01.2009	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 2	LU0180694076	CZK	A	11939	31877423,44	0,037	15,121	31.05.2010	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9	BE0945890433	EUR	A	10	155485760	0,806	4,493	30.04.2010	ČSOB Světového růstu USD 1	BE0948260857	USD	A	9,89	6810914,88	0,203	-4,352	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 1	LU0196738719	CZK	A	11400	332435511,1	-0,102	1,958	29.10.2010	ČSOB Světového růstu+ 10	LU0269674064	CZK	S	10	654864610	0,604	4,932	30.06.2010	ČSOB Světového růstu+ 11	LU0270175846	CZK	S	10,4	82089457,56	0,483	1,069	30.12.2010	ČSOB Světového růstu+ 12	LU0275127800	CZK	S	10,4	83207607,52	0,483	1,266	31.01.2011	ČSOB Světového růstu+ 13	LU0287594872	CZK	S	10,2	141123956,4	-0,196	0,295	29.04.2011	ČSOB Světového růstu+ 14 (Fund Partners)	LU0292711198	CZK	S	10,2	107213411	-0,196	0,89	31.05.2011	ČSOB Světového růstu+ 15	LU0298382754	CZK	S	10,2	137104962,6	-0,196	0,295	29.07.2011	ČSOB Světového růstu+ 16	LU0306697896	CZK	S	10,4	148115281,2	0,775	0,58	30.09.2011	ČSOB Světového růstu+ 17	BE0947442431	CZK	S	10	149364632,1	1,937	0,806	30.11.2011	ČSOB Světového růstu+ 18	BE0947598059	CZK	A	9,77	173437806,8	0,308	-1,611	16.12.2011	ČSOB Světového růstu+ 19	BE0947753639	CZK	A	9,77	146942414,1	0,411	-1,71	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 2	LU0202579891	CZK	A	11,47	21513154,94	3,055	-8,678	30.01.2009	ČSOB Světového růstu+ 20	LU0366358199	CZK	A	10,17	123767906,8	0,494	-0,392	16.12.2011	ČSOB Světového růstu+ 21	LU0377944227	CZK	A	10,17	57893349,96	0,494	-7,964	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 3	LU0215860999	CZK	A	10	228802710	0,301	1,626	31.07.2009	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 4	LU0222730862	CZK	A	10,24	613878528	-0,292	6,667	30.10.2009	ČSOB Světového Růstu+ 5	LU0249274746	CZK	A	10	203109660	0,908	4,932	30.06.2010	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 6	LU0228819735	CZK	A	10,26	492881391,7	-0,388	9,615	30.11.2009	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 7	LU0233990166	CZK	A	10	507241730	0,1	6,157	29.01.2010	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 8	LU0239831844	CZK	A	10	764398590	0,2	8,46	31.03.2010	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 9	LU0232376870	CZK	A	10,4	273376578,1	0	0,096	30.12.2010	ČSOB Světového růstu+ EUR 1	LU0283973641	EUR	S	10	9088840	-0,299	-0,398	31.01.2011	ČSOB Světového růstu+ EUR 2	LU0327243456	EUR	A	10	3336380,52	-0,2	0,705	30.11.2010	ČSOB Světoví giganti 2	BE0947510146	CZK	A	9,75	136631050,4	0,412	-1,714	16.12.2011	ČSOB Světoví giganti 3	BE0948178034	CZK	A	9,75	46357246,89	1,036	-2,597	16.12.2011	ČSOB Světový click EUR+ 5	LU0459410519	EUR	A	9,49	8606318,2	0,53	-0,524	16.12.2011	ČSOB Světový Click+ 23	LU0264741751	CZK	S	10,64	79853719,12	0,377	-3,185	16.12.2011	ČSOB Světový Click+ USD 6	LU0264742643	USD	S	1168,7	3784250,6	-0,145	0,456	28.02.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 1	LU0166701622	CZK	A	12864,26	252332459,9	0,867	6,309	28.09.2007	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 10	LU0191081982	CZK	A	11,52	42181274,88	-0,604	6,667	30.12.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 11	LU0193667663	CZK	A	11906,68	154203412,7	-0,213	5,641	30.12.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 12	LU0197371528	CZK	A	11,8	54401056,2	3,327	0,769	31.03.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 13	LU0201807657	CZK	A	12665	262938065	-0,073	15,271	31.03.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 14	LU0201808119	CZK	A	13028	187629256	-0,313	3,504	30.06.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 15	LU0206669789	CZK	A	11260	127767220	0,489	5,162	30.06.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 16	LU0209319499	CZK	A	10600	161279000	0,188	-0,203	31.07.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 17	LU0212806581	CZK	A	10,81	129203271,2	0,465	3,051	31.08.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 18	LU0215860130	CZK	A	11,06	279642872	0,09	0,363	31.12.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 19	LU0220509748	CZK	A	10,96	128837616,7	-0,273	3,299	28.02.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 2	LU0169762704	CZK	A	12100	306359900	3,688	0,639	28.11.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 20	LU0224849660	CZK	A	10,7	65007143,8	1,326	-1,018	31.10.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 21	LU0239831760	CZK	A	11,1	224054612,2	-0,359	2,968	31.05.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 22	LU0243781522	CZK	A	10,6	131216234	1,727	1,145	31.10.2011	ČSOB Světový click+ 24	LU0280622654	CZK	S	10,85	297152986,2	0,37	2,746	11.08.2011	ČSOB Světový click+ 25	LU0362469362	CZK	A	11,03	34712364,75	0,364	-0,451	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 3	LU0171683120	CZK	A	12580	200349080	2,693	-0,618	30.01.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 4	LU0171683559	CZK	A	12540	512810760	1,774	1,995	31.03.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 5	LU0171683807	CZK	A	11435	425656440	-0,186	-1,74	30.05.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 6	LU0180692534	CZK	A	11505,5	177748469,5	0,261	-1,158	31.07.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 7	LU0180692617	CZK	A	12816,29	133904567,3	0,107	-1,188	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 8	LU0180692880	CZK	A	11371	245283841	0,826	-0,083	30.09.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 9	LU0190374016	CZK	A	11623,11	230404909,5	-0,42	4,62	30.10.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ EUR 1	LU0190374362	EUR	A	1150,25	4743606,84	-0,269	7,118	30.10.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ EUR 2	LU0201808382	EUR	A	1190	4526760	-0,058	11,757	31.03.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ EUR 3	LU0215861294	EUR	A	1086,93	5253132,69	-0,283	7,076	30.10.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ EUR 4	LU0233991560	EUR	A	1040	4593680	-0,065	0,043	31.01.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 1	LU0180692963	USD	A	1146,2	17288134,6	-0,027	1,817	30.06.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 2	LU0190374107	USD	A	1178,23	4896800,46	-0,273	4,985	30.10.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 3	LU0201808549	USD	A	1252,16	5262828,48	-0,272	13,215	31.03.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 4	LU0209318921	USD	A	1138,89	7246757,07	-0,31	6,593	26.02.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 5	LU0239832222	USD	A	1100	5038000	0,059	3,263	30.07.2010	ČSOB Světový jumper 1	BE0947511151	CZK	S	9,86	235861695	0,715	-0,805	16.12.2011	ČSOB Světový jumper 2	BE0947950664	CZK	A	9,86	89310014,57	0,407	-2,376	16.12.2011	ČSOB Světový jumper 3 (Horizon)	BE0948322509	CZK	A	9,77	78295384,19	0,514	-2,883	16.12.2011	ČSOB Světový jumper 4	BE0948819629	CZK	A	10,52	89949336,1	1,741	2,136	16.12.2011	ČSOB Světový Lookback 1	BE0947953692	CZK	A	9,69	248104720,3	0,519	-2,121	16.12.2011	ČSOB Svetovy lookback 3	BE0948385167	CZK	A	11,43	43580243,58	0,088	-3,544	16.12.2011	ČSOB Světový reverzní swing 1	BE0946997831	CZK	S	10	95417610	-2,724	3,093	30.06.2009	ČSOB Světový reverzní swing 2	BE0947512167	CZK	S	10	143191830	0,2	6,383	30.11.2009	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 1	LU0180694159	CZK	A	11015	338568055	4,318	4,446	31.03.2009	ČSOB Světový strom 10	LU0254128183	CZK	S	10,94	136937302,3	0,367	-0,636	16.12.2011	ČSOB Světový strom 11	LU0268096574	CZK	S	10,83	70708026,35	0,371	-1,096	16.12.2011	ČSOB Světový strom 12	LU0275128014	CZK	S	10,81	70744179,97	0,652	-0,277	16.12.2011	ČSOB Světový strom 16	LU0620346378	CZK	A	10,2	335775455,9	1,493	0	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 2	LU0202578901	CZK	A	10915	540034262,4	3,605	3,959	31.12.2008	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 3	LU0202579032	CZK	A	11,35	22757135,9	-0,351	0,088	31.01.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 4	LU0215862425	CZK	A	10725,22	147268004,1	0,366	-0,672	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 5	LU0220509151	CZK	A	10,75	91634575,61	0,467	0,28	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 6	LU0224849587	CZK	A	10,53	53600895,49	0,669	1,056	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 7	LU0228822440	CZK	A	10,64	200764005,3	0,662	1,333	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 8	LU0233990596	CZK	A	10,7	137456801,8	0,469	-0,372	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 9	LU0238572605	CZK	A	10,75	101296435,8	0,561	-0,555	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM CZK 1	LU0209275188	CZK	A	11,02	225751433,2	-0,362	0,456	29.04.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM EUR 1	LU0246705031	EUR	A	1106,85	3364828,86	0,11	0,567	16.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM SKK 1	LU0234554631	EUR	A	363,08	11254753,85	0,089	0,665	30.12.2010	ČSOB SVĚTOVÝ STROM USD 1	LU0228823257	USD	A	1132,9	10227858,83	-0,284	-0,492	30.11.2010	ČSOB Světových pivovarů 1	BE0948075941	CZK	A	10,71	130456956,6	0,658	1,229	16.12.2011	ČSOB Světových pivovarů 2	BE0948076956	CZK	A	10,48	80150283,06	1,158	-0,19	16.12.2011	ČSOB Top start 1	BE0948820635	CZK	A	9,56	488706825,9	0,738	-2,747	16.12.2011	ČSOB Top start 3	BE0935050675	CZK	A	9,74	294388732,5	0,412	-2,794	16.12.2011	ČSOB Top start 4	BE6209683349	CZK	A	9,83	152282447,9	0,717	-1,7	16.12.2011	ČSOB Uzamčení růstu 1	LU0275127396	CZK	S	9,7	61020211,3	0,414	-0,615	16.12.2011	ČSOB Variabilní click+ 1	LU0327242995	CZK	A	11,2	17621220,88	0,448	-1,754	16.12.2011	ČSOB Variabilního růstu 1	LU0338512949	CZK	A	9,69	73838187,22	0	-1,524	16.12.2011	ČSOB Variabilního růstu 2	LU0431462893	CZK	A	10,89	49534008,07	1,776	2,158	16.12.2011	ČSOB Variabilniho rustu 3	LU0491833488	CZK	A	9,89	188564843,6	1,228	1,228	16.12.2011	ČSOB Vodního bohatství 1	BE0946876597	CZK	S	10,03	698139375	0,602	-1,955	16.12.2011	ČSOB Vodního bohatství 2	BE0947170628	CZK	S	9,74	414727954,3	0,412	-2,503	16.12.2011	ČSOB Vyvážený Fond	BE0174401928	CZK	S	980,83	313216196	0,148	-2,509	30.12.2011	ČSOB World Growth Short 1	BE0946360287	CZK	S	9,6	223210953,6	4,009	-6,158	30.12.2008	ČSOB Změny klimatu 2	BE0947552569	CZK	A	9,74	74406748,55	0,516	-0,103	16.12.2011	EMIF - NETHERLANDS INDEX PLUS	LU0042176163	EUR	A	701,98	9583955,56	-0,006	6,884	30.03.2011	EMIF Austria Index Plus	LU0088677710	EUR	A	326,25	1452555,14	-0,006	9,417	30.03.2011	EMIF Belgium Index Plus	LU0028513009	EUR	A	598,66	3083643,84	-0,005	0,654	30.03.2011	EMIF Brazil	LU0120082366	USD	A	635,39	17821565,79	0,921	5,821	30.03.2011	EMIF Europe Growth	LU0103729686	EUR	A	141,87	1602962,48	0,212	4,048	30.03.2011	EMIF Europe Small Caps	LU0103728019	EUR	A	242,31	1233517,84	0,087	6,43	30.03.2011	EMIF Europe Value	LU0103728951	EUR	A	208,2	3343684,33	0,255	2,279	30.03.2011	EMIF France Index Plus	LU0028513934	EUR	A	330,82	4995404,86	0,039	1,697	30.03.2011	EMIF Germany Index Plus	LU0028514403	EUR	A	106,14	10899353,49	-0,009	10,172	30.03.2011	EMIF Greece Index Plus	LU0088678445	EUR	A	171,51	1729917,67	-0,006	-24,671	30.03.2011	EMIF China & Hongkong	LU0126188753	USD	A	347,8	23277407,99	-0,012	4,197	30.03.2011	EMIF Ireland Index Plus	LU0096311948	EUR	A	163,09	504674,36	0,031	-6,48	30.03.2011	EMIF Italy Index Plus	LU0048681372	EUR	A	100,23	691533,69	0,32	-1,822	30.03.2011	EMIF Mexico	LU0120083331	USD	A	805,2	3955754,75	0,234	15,836	30.03.2011	EMIF Portugal Index Plus	LU0088676159	EUR	A	77,41	3639026,05	0,091	-4,597	30.03.2011	EMIF Scandinavia Index Plus	LU0088676662	SEK	A	1936,31	29335625,62	0,675	11,813	30.03.2011	EMIF South Africa	LU0120084495	ZAR	A	663,12	102887585,4	-0,021	11,447	30.03.2011	EMIF Spain Index Plus	LU0035121770	EUR	A	279,06	5490510,9	0,215	2,69	30.03.2011	EMIF Switzerland Index Plus	LU0048682776	CHF	A	177,1	4243307,54	-0,011	-5,506	30.03.2011	EMIF Turkey	LU0120085039	USD	A	465,34	14319563,51	0,021	9,874	30.03.2011	EMIF UK Index Plus	LU0003298733	GBP	A	273,14	3504444,23	-0,059	4,583	30.03.2011	EMIF World Emerging Equities	LU0131366295	USD	A	4027,65	13930407,02	0,252	12,309	30.03.2011	Fund Partners CSOB Europe Click Plus 3	LU0269674577	EUR	S	390,6261	4335559,08	0,364	2,91	31.01.2011	Fund Partners CSOB Europe Growth 2	LU0275128790	EUR	S	0,3452	8346257,21	0,495	3,353	30.06.2010	Global Partners CSOB Fixovany Click 3	LU0395336265	CZK	A	10,39	118610447,2	0,484	-1,33	16.12.2011	Global Partners PS Fixovany click 1	LU0389840041	CZK	A	10,79	140756359,8	0,372	-1,998	16.12.2011	Horizon Access Fund Brazil	BE0946254191	EUR	A	821,68	28010887,35	1,472	-20,661	29.12.2011	Horizon Access Fund China	BE0948467015	USD	A	606,62	26244578,09	2,145	-23,048	30.12.2011	Horizon Access Fund Vietnam	BE0948066858	EUR	A	269,34	9302547,59	-0,074	-31,413	30.12.2011	Horizon Access Russia Fund	BE0946256212	EUR	A	394,59	45615094,12	0,084	-21,227	30.12.2011	KBC Bonds Capital Fund	LU0052032520	EUR	B	813,26	76689510,18	-0,025	7,205	30.12.2011	KBC Bonds Central Europe	LU0145227863	EUR	B	742,74	75516836,96	-0,192	-7,421	30.12.2011	KBC BONDS CONVERTIBLES	LU0098296873	EUR	B	618,6	42015781,3	-0,182	-5,981	30.12.2011	KBC BONDS CORPORATE EURO	LU0094437620	EUR	B	661,2	49730417,04	0,08	-0,333	30.12.2011	KBC BONDS CORPORATE USD	LU0106101842	USD	B	900,42	33582218,31	0,193	5,653	30.12.2011	KBC BONDS EMERGING MARKETS	LU0082283374	USD	B	1757,38	105661718,9	0,071	8,077	30.12.2011	KBC Bonds Emerging Markets DIV	LU0082283614	USD	B	621,1	156590430,7	0,071	1,054	30.12.2011	KBC BONDS EURO CANDIDATES	LU0096446520	EUR	B	881,09	16826338,77	0,136	0,801	30.12.2011	KBC BONDS EUROPE	LU0067223007	EUR	B	219,91	16234162,64	0,1	6,675	30.12.2011	KBC BONDS HIGH INTEREST	LU0052033098	EUR	B	1880,57	265122494,2	-0,049	0,821	30.12.2011	KBC BONDS INCOME	LU0052030318	EUR	B	311,57	64083051,94	0,203	3,888	29.12.2011	KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS	LU0103555248	EUR	B	779,46	75216796,24	0,013	-2,175	30.12.2011	KBC Click CSOB Private Banking Global Le	BE6214379743	CZK	A	10,43	138823660,8	1,855	0	16.12.2011	KBC Czechrenta	LU0095279401	CZK	B	33731,58	642859947,7	-0,056	3,232	30.12.2011	KBC ECO Fund Alternative Energy	BE0175280016	EUR	A	169,21	28935449,5	0,415	-32,033	30.12.2011	KBC Eco fund Climate Change	BE0946844272	EUR	A	320,41	22947306,79	0,169	0	30.12.2011	KBC ECO Fund Sustainable Euroland	BE0175718510	EUR	A	307,35	3287680,63	0,847	-16,563	30.12.2011	KBC ECO Fund Water	BE0175479063	EUR	A	596,49	103049990,4	-0,191	-8,609	30.12.2011	KBC ECO Fund World	BE0133741752	EUR	A	458,81	12117725,78	-0,094	-7,448	30.12.2011	KBC Equity Fund America	BE0126162628	USD	A	1341,07	33446724,75	-0,445	1,393	30.12.2011	KBC Equity Fund Asset Management	BE0174636366	EUR	A	467,56	8623664,87	-0,139	30,527	18.02.2011	KBC Equity Fund Belgium	BE0129009966	EUR	A	309,62	34494468,29	0,847	-19,273	30.12.2011	KBC Equity Fund Biotechnology	BE0164856537	USD	A	1609,76	19807004,08	0,325	11,455	18.02.2011	KBC Equity Fund BRIC	BE0946137966	EUR	A	1226,16	50529847,31	0,154	-21,874	29.12.2011	KBC Equity Fund Buyback America	BE0168099951	USD	A	904,25	38383571,55	-0,583	-0,442	30.12.2011	KBC Equity Fund Buyback Europe	BE0174407016	EUR	A	511,64	53202236,91	0,921	-12,64	30.12.2011	KBC Equity Fund Central Europe	BE0176434885	EUR	A	814,11	20162987,85	-0,989	-29,47	30.12.2011	KBC Equity Fund Commodities & Materials	BE0171291868	EUR	A	443,42	18924654,33	0,562	-15,447	30.12.2011	KBC EQUITY FUND Consumer Durables	BE0171890065	EUR	A	290,93	4756533,67	-0,096	1,504	30.12.2011	KBC Equity Fund Eastern Europe	BE0156153802	EUR	A	1245,17	44728799,98	-0,287	-26,063	30.12.2011	KBC Equity Fund Euro Cyclicals	BE0172711518	EUR	A	579,66	6852478,49	0,925	-11,336	30.12.2011	KBC Equity Fund Euro Finance	BE0174093758	EUR	A	218,5	13277565,95	0,998	-27,897	30.12.2011	KBC Equity Fund Euro Technology	BE0173086381	EUR	A	89,37	20606792,67	0,824	-11,392	30.12.2011	KBC Equity Fund Euro Technology DIV	BE0173085375	EUR	A	84,07	6021992,92	0,815	-11,663	30.12.2011	KBC Equity Fund Europe	BE0126161612	EUR	A	1031,94	75381249,84	0,888	-6,03	30.12.2011	KBC Equity Fund Eurozone	BE0175979211	EUR	A	292,1	11748022,24	0,874	-15,382	30.12.2011	KBC Equity Fund Fallen Angels	BE0170815956	EUR	A	461,35	10694633,54	-0,097	-5,708	30.12.2011	KBC Equity Fund Finance	BE0166985482	EUR	A	298,91	20422318,81	-0,187	-21,323	30.12.2011	KBC Equity Fund Flanders	BE0164243223	EUR	A	1101,14	13893724,35	0,894	-28,096	30.12.2011	KBC Equity Fund Food & Personal products	BE0170241062	EUR	A	967,52	21723682,91	-0,396	7,328	30.12.2011	KBC Equity Fund Generation Gold	BE0174964735	EUR	A	437,58	7637871,28	-0,151	24,433	18.02.2011	KBC Equity Fund Generation Y	BE0171040299	EUR	A	171,91	12978302,27	0,715	33,657	11.02.2011	KBC Equity Fund Global Leaders	BE0174807132	EUR	A	243,41	34369394,16	-0,053	-10,554	30.12.2011	KBC Equity Fund Growth by Innovation	BE0167682666	EUR	A	143,12	4519023,06	-0,105	-4,088	30.12.2011	KBC Equity Fund High Dividend Eurozone	BE0947326246	EUR	A	295,37	5693245,3	1,019	0	30.12.2011	KBC Equity Fund High Dividend KAP.	BE0940704951	EUR	A	761,58	30641314,33	-0,016	0,568	30.12.2011	KBC Equity Fund High Dividend New Market	BE0947467685	EUR	A	400,34	14273201,82	0,593	-15,396	29.12.2011	KBC Equity Fund Internet	BE0170531058	USD	A	249,57	7897719,95	1,151	34,206	11.02.2011	KBC Equity Fund Japan	BE0126163634	JPY	A	27630	751435447,3	0,976	-19,584	30.12.2011	KBC Equity Fund Latin America	BE0146026415	EUR	A	1344,71	40464781,45	1,382	-18,502	29.12.2011	KBC Equity Fund Medical Technologies	BE0170813936	USD	A	1594,49	8670271,81	-0,063	2,34	30.12.2011	KBC Equity Fund Millenium	BE0167243154	EUR	A	83,55	24822668,98	-0,012	-13,068	30.12.2011	KBC Equity Fund Nasdaq	BE0171289847	USD	A	825,01	10868273,26	0,219	15,01	25.03.2011	KBC Equity Fund New Asia	BE0146025409	EUR	A	468,68	98357582,49	0,03	-17,511	29.12.2011	KBC Equity Fund New Markets	BE0126164640	EUR	A	1333,02	43452233,42	0,393	-17,347	29.12.2011	KBC Equity Fund New Shares	BE0170533070	EUR	A	558,66	14080990,75	-0,136	-8,643	30.12.2011	KBC Equity Fund Oil	BE0174962713	EUR	A	633,19	38510662,54	-0,09	-3,427	30.12.2011	KBC Equity Fund Pacific	BE0945957133	EUR	A	333,34	3606293,87	0,893	-13,116	30.12.2011	KBC Equity Fund Pharma	BE0166584350	EUR	A	646,77	59570454,86	-0,087	5,354	30.12.2011	KBC Equity Fund Pharma Growth	BE0177733293	EUR	A	560,81	13881397,75	0,016	1,535	30.12.2011	KBC Equity Fund Technology	BE6213773508	USD	A	132,84	42432385,56	-0,173	-4,692	30.12.2011	KBC Equity Fund Technology Top 20	BE0175720532	USD	A	181,35	2378325,01	-0,039	22,575	18.02.2011	KBC Equity Fund Telecom	BE0167421966	EUR	A	254,1	21341549,5	0,083	-1,854	30.12.2011	KBC Equity Fund Top 30	BE0164858558	EUR	A	382,89	41680539,5	-0,063	19,128	18.02.2011	KBC Equity Fund Turkey	BE0946058170	TRY	A	862,09	17675250,59	-1,58	0	30.12.2011	KBC Equity Fund US Small Caps	BE0168342476	USD	A	935,51	15948080,91	-0,809	-0,95	30.12.2011	KBC Equity Fund US Value	BE0176715788	USD	A	519,04	17824459,87	-0,325	3,318	30.12.2011	KBC Equity Fund Utilities	BE0169742898	EUR	A	537,08	20220733,55	-0,054	-2,239	30.12.2011	KBC Equity Fund Wireless	BE0174405960	EUR	A	171,24	4517851,37	-0,099	18,203	18.02.2011	KBC Equity Fund World	BE6213775529	EUR	A	245,92	82643043,39	0,134	-7,239	30.12.2011	KBC INDEX FUND Euroland Bonds	BE0176431857	EUR	B	756,44	1805435,14	-0,003	1,043	30.12.2011	KBC Index Fund Euronext 100	BE0175981233	EUR	A	422,42	4459083,11	0,235	2,834	25.03.2011	KBC Index Fund Europe	BE0163220669	EUR	A	151,4	39692056,27	0,859	-9,025	30.12.2011	KBC Index Fund Japan	BE0165351637	JPY	A	15166	816763265,9	0,871	-19,659	30.12.2011	KBC Index Fund United States	BE0166769266	USD	A	133,36	62857716,99	-0,418	1,069	30.12.2011	KBC Index Fund World	BE0143774207	EUR	A	231,52	73777830,46	-0,082	-3,834	30.12.2011	KBC Inst. Fund Euro Bonds	BE0162584123	EUR	B	4746,19	75204915,49	0,044	2,754	30.12.2011	KBC Inst. Fund World Equity	BE0168344498	EUR	A	4328,96	9276967,47	-0,116	-5,422	30.12.2011	KBC Inst.Fund Euro Bonds Defensive	BE0177543338	EUR	B	7536,61	37253485,64	0,011	3,803	30.12.2011	KBC Inst.Fund Euro Corporate Bonds	BE0168961846	EUR	B	7893,15	229777547,7	0,086	0,021	30.12.2011	KBC Inst.Fund Euro Equity	BE0166981440	EUR	A	4799,79	51757286	0,952	-15,296	30.12.2011	KBC Inst.Fund Euro Satellite Equity	BE0166983461	EUR	A	4812,09	13744768,42	0,775	-2,988	30.12.2011	KBC Inst.Fund European Equity	BE0176222702	EUR	A	1867,7	3925898,96	0,898	-8,128	30.12.2011	KBC Inst.Fund European Real Estate	BE0168584952	EUR	A	7237,5	25556702,39	1,201	-10,889	30.12.2011	KBC Inst.Fund European Satellite Bonds	BE0164854516	EUR	B	4670,94	2625068,98	0,36	17,865	30.12.2011	KBC Inst.Fund US Equity	BE0058442485	USD	A	6225,1	23797012,73	-0,436	1,762	30.12.2011	KBC LUXURY & TOURISM	BE0168205079	EUR	A	96,3	6025432,23	0,302	-10,427	30.12.2011	KBC Master fund CSOB Multi Invest	BE6210265342	CZK	S	980,51	1148672507	0,035	-1,949	30.12.2011	KBC Master Fund Equity KAP.	BE0170041975	EUR	A	394,08	4623576,74	0,736	7,107	25.03.2011	KBC Master Fund High	BE0149028368	EUR	S	852,78	27290335,26	0,082	-4,404	30.12.2011	KBC Master Fund Low	BE0149027352	EUR	S	881,31	50647751,83	0,012	0,207	30.12.2011	KBC Master Fund Medium	BE0145346400	EUR	S	907,45	250110332,2	0,05	-1,503	30.12.2011	KBC Master Fund Mixed Fund	BE0943801887	CZK	S	1041,35	520212497,1	0,33	-2,107	29.12.2011	KBC Master Fund Sectors	BE0170560347	EUR	A	391,91	30852365,99	0,66	22,579	11.02.2011	KBC Meny 2	LU0490007829	EUR	A	9,91	10236315,47	0,916	-0,302	16.12.2011	KBC Money CZK Alpha	LU0321028598	CZK	P	9981,15	130724603,7	0,033	-0,25	29.12.2011	KBC Money CZK Omega - DIV	LU0321028671	CZK	B	9938,77	185970357,4	-0,007	-0,129	30.12.2011	KBC Money CZK Omega - KAP	LU0321028754	CZK	B	10593,42	332969210,1	-0,007	0,512	30.12.2011	KBC Multi Cash CAD	BE0137792520	CAD	P	7030,17	3459730,74	0,003	0,651	30.12.2011	KBC Multi Cash CAD Medium KAP	BE0156140676	CAD	B	9319,55	2141018,22	0,009	2,542	30.12.2011	KBC Multi Cash CSOB CZK DIV	BE0173475394	CZK	P	99,26	45419425,16	-0,02	-0,191	30.12.2011	KBC MULTI CASH CSOB CZK Medium	BE0940482673	CZK	B	117,38	5256952078	0,026	0,111	30.12.2011	KBC Multi Cash CSOB CZK Medium DIV	BE0940476618	CZK	P	101,55	41848845,98	0,03	-1,446	30.12.2011	KBC Multi Cash CSOB SKK	BE0940174502	EUR	P	399,84	23676059,54	0,008	0,495	06.05.2011	KBC Multi Cash CZK	BE0173476400	CZK	P	128,97	6041776298	-0,008	-0,008	30.12.2011	KBC Multi Cash Euro	BE0171265607	EUR	P	38,6	863050130,6	0,026	1,047	30.12.2011	KBC Multi Cash Euro Medium KAP	BE0171263586	EUR	B	44,78	15075377,55	0,067	2,167	30.12.2011	KBC Multi Cash USD	BE0137788486	USD	P	5411,43	66639958,87	0,002	0,28	30.12.2011	KBC Multi Cash USD DIV	BE0154367404	USD	P	3094,57	7273726,97	0,002	-0,581	30.12.2011	KBC Multi Track - Germany	BE0165668899	EUR	A	163,92	49850029,96	0,843	-15,623	30.12.2011	KBC Multi Track Belgium	BE0126900241	EUR	A	102,43	46762575,78	0,807	0	30.12.2011	KBC Multi Track Netherlands	BE0161292785	EUR	A	147,92	19962995,29	0,557	0	30.12.2011	KBC Rastovy 6	LU0482553889	EUR	A	10,02	4824376,35	1,11	2,769	16.12.2011	KBC RENTA AUD-Renta	LU0099232505	AUD	B	1583,77	17694821,77	0,045	11,583	30.12.2011	KBC RENTA CANARENTA	LU0054025654	CAD	B	2317,44	38621833,17	0,062	9,547	30.12.2011	KBC Renta Czechrenta DIV	LU0095278775	CZK	B	19496,7	36595304,52	-0,056	-0,19	30.12.2011	KBC RENTA DECARENTA	LU0058484741	DKK	B	28075,69	169018578,2	0,001	12,546	30.12.2011	KBC Renta Dollarenta	LU0063916489	USD	B	1068,37	54513843,7	0,183	9,038	30.12.2011	KBC RENTA EMURENTA	LU0093435989	EUR	B	515,6	22259243,54	-0,081	4,576	30.12.2011	KBC Renta Eurorenta	LU0058246306	EUR	B	2305,95	166781295,3	-0,045	3,537	30.12.2011	KBC RENTA FORINTRENTA Kap.	LU0145230578	HUF	B	178957,6	611413650,7	-0,113	-0,242	30.12.2011	KBC RENTA LONG EUR	LU0117159151	EUR	B	858,27	2025066,7	-0,231	8,358	30.12.2011	KBC RENTA MEDIUM EUR	LU0117158260	EUR	B	851,63	32464495,88	-0,006	6,592	30.12.2011	KBC RENTA NOKRENTA Kap.	LU0166237098	NOK	B	5761,11	317105412,8	0,031	7,139	30.12.2011	KBC RENTA NZD-Renta	LU0099233149	NZD	B	2159,27	9194601,83	0,107	13,648	30.12.2011	KBC RENTA SEKARENTA	LU0082560987	SEK	B	5757,14	210381627,3	0,042	12,214	30.12.2011	KBC RENTA SHORT EUR	LU0134871549	EUR	B	680,1	35196671,8	0,012	2,312	30.12.2011	KBC Renta Slovakrenta	LU0145231543	EUR	B	801,63	1556315,37	0,181	-0,562	30.12.2011	KBC Renta Slovakrenta DIV	LU0145231204	EUR	B	570,29	138581,01	0,181	-4,035	30.12.2011	KBC RENTA STERLINGRENTA	LU0054028674	GBP	B	925,07	5722252,33	-0,208	16,628	30.12.2011	KBC RENTA SWISSRENTA	LU0068457893	CHF	B	1486,11	6854076,05	0,127	4,039	30.12.2011	KBC RENTA YENRENTA	LU0140479485	JPY	B	85061	34135177	0,219	7,003	30.12.2011	KBC RENTA ZLOTYRENTA	LU0145229729	PLN	B	2669,72	168378009,4	-0,018	5,029	30.12.2011	KBC Reverzny 3	LU0421750307	EUR	A	10	5095820	0,301	-0,794	30.11.2011	KBC Reverzny 4	LU0431462976	EUR	A	9,94	2589489,09	0,101	-1,193	16.12.2011	New Horizon Quant Global Hedge	IE00B0FGLJ82	EUR	A	1168,63	37513023	-0,004	27,049	20.08.2009	PS Dividendový fond 1	BE0947509130	CZK	A	10	180153612,9	-1,283	-0,892	30.06.2011	PS Dividendový fond 2	BE0948083051	CZK	A	10	173309086,7	0,806	-0,1	30.11.2011	PS Fixovaný click 2	LU0562901255	EUR	A	10,24	14705597,58	1,688	0	16.12.2011	Smíšený fond dynamický	BE0947166584	CZK	S	816,62	169824951,2	0,461	-5,265	29.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB/KBC	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Fixovaný click 5	LU0414111806	CZK	A	11,19	39103773,4	0,72	-3,866	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 6	LU0414111988	CZK	A	10,65	115363058,6	0,567	0,472	16.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Erste Asset Management GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Erste-ČS zajištěný fond 42	AT0000A0DFA3	CZK	B	110,7	64779200,73	0	4,424	29.12.2011	