Aktuální hodnota a výkonnost otevřených podílových fondů     ČTK ERSTE-SPARINVEST KAGmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ESPA Bond Combirent A	AT0000858022	EUR	B	14,66	519289975,2	0,411	2,345	29.12.2011	ESPA Bond Combirent T	AT0000812912	EUR	B	24,28	519289975,2	0,372	2,325	29.12.2011	ESPA Bond Combirent VT	AT0000673173	EUR	B	26,13	519289975,2	0,384	2,31	29.12.2011	ESPA Bond Danubia A	AT0000831409	EUR	B	60,09	529500789,9	-0,133	-2,882	29.12.2011	ESPA Bond Danubia T	AT0000812946	EUR	B	123,53	529500789,9	-0,129	-2,866	29.12.2011	ESPA Bond Danubia VT	AT0000673199	EUR	B	141,3	529500789,9	-0,127	-2,853	29.12.2011	ESPA Bond Danubia VT CZK	AT0000639398	CZK	B	3642,54	529500789,9	-0,17	-1,192	29.12.2011	ESPA Bond Dollar A	AT0000982723	USD	B	67,18	100866735	0,584	8,611	29.12.2011	ESPA Bond Dollar A	AT0000858360	EUR	B	51,89	100866735	1,506	10,177	29.12.2011	ESPA Bond Dollar A	AT0000858527	EUR	B	57,2	134895536,4	0,351	3,393	29.12.2011	ESPA Bond Dollar T	AT0000817523	USD	B	122,69	100866735	0,574	8,638	29.12.2011	ESPA Bond Dollar T	AT0000812961	EUR	B	94,76	100866735	1,5	10,194	29.12.2011	ESPA Bond Dollar VT EUR	AT0000673207	EUR	B	99,31	100866735	1,502	10,198	29.12.2011	ESPA Bond Dollar VT USD	AT0000605324	USD	B	128,57	100866735	0,571	8,645	29.12.2011	ESPA Bond Euro-Rent A	AT0000858519	EUR	B	78,53	400660150,2	0,383	2,324	29.12.2011	ESPA Bond Euro-Rent T	AT0000812854	EUR	B	121,38	400660150,2	0,38	2,321	29.12.2011	ESPA Bond Euro-Rent VT	AT0000673272	EUR	B	130,38	400660150,2	0,385	2,315	29.12.2011	ESPA Bond Euro-Rent VT CZK	AT0000639430	CZK	B	3360,73	400660150,2	0,343	4,058	29.12.2011	ESPA Bond Europe A	AT0000858618	EUR	B	71,78	332579073,2	0,167	3,434	29.12.2011	ESPA Bond Europe T	AT0000812813	EUR	B	117,02	332579073,2	0,171	3,433	29.12.2011	ESPA Bond Europe VT	AT0000673223	EUR	B	127,48	332579073,2	0,165	3,432	29.12.2011	ESPA Cash Dollar A	AT0000825187	USD	P	95,14	29819496,59	0,011	0,02	29.12.2011	ESPA Cash Dollar A EUR	AT0000627203	EUR	P	73,49	29819496,59	0,934	1,458	29.12.2011	ESPA Cash Dollar T	AT0000809140	USD	P	127,46	29819496,59	0,008	0,023	29.12.2011	ESPA Cash Dollar T EUR	AT0000627211	EUR	P	98,45	29819496,59	0,923	1,454	29.12.2011	ESPA Cash Dollar VT	AT0000673249	USD	P	133,69	29819496,59	0,007	0,03	29.12.2011	ESPA CASH EMERGING MARKETS AT	AT0000500921	EUR	S	81,37	66271664,86	-0,465	-4,6	29.12.2011	ESPA CASH EMERGING MARKETS T	AT0000500939	EUR	S	108,78	66271664,86	-0,458	-4,515	29.12.2011	ESPA CASH EMERGING MARKETS VT	AT0000A01294	CZK	S	3031,12	66271664,86	-0,505	-2,861	29.12.2011	ESPA CASH EMERGING MARKETS VT	AT0000500947	EUR	S	117,58	66271664,86	-0,466	-4,5	29.12.2011	ESPA Cash Euro Plus T	AT0000812979	EUR	P	101,42	514420616,8	0,059	0,08	29.12.2011	ESPA Cash Euro Plus A	AT0000858105	EUR	P	70,05	514420616,8	0,057	0,075	29.12.2011	ESPA Cash Euro Plus VT	AT0000673355	EUR	P	108,96	514420616,8	0,055	0,073	29.12.2011	ESPA Cash Euro Plus VT CZK	AT0000639448	CZK	P	2809,03	514420616,8	0,019	1,795	29.12.2011	ESPA Cash Forint A	AT0000613559	EUR	P	85,9	1524232,94	-0,325	-3,059	13.10.2011	ESPA Cash Forint T	AT0000613567	EUR	P	114,15	1524232,94	-0,332	-3,067	13.10.2011	ESPA Cash Forint VT	AT0000494877	EUR	P	124,63	1524232,94	-0,336	-3,08	13.10.2011	ESPA Cash Forint VT CZK	AT0000494869	CZK	P	3075,97	1524232,94	-0,708	-2,426	13.10.2011	ESPA Český fond peněžního trhu A	AT0000659008	CZK	P	92,89	2566506307	0,119	-2,323	29.12.2011	ESPA Český fond peněžního trhu T	AT0000659016	CZK	P	105,01	2566506307	0,114	-2,325	29.12.2011	ESPA Český fond peněžního trhu VT	AT0000659024	CZK	P	112,24	2566506307	0,116	-2,324	29.12.2011	ESPA Český fond Státních Dluhopisů A	AT0000633763	CZK	B	94,28	2083145433	-0,011	2,552	29.12.2011	ESPA Český fond Státních Dluhopisů VT	AT0000633771	CZK	B	130,66	2083145433	-0,015	2,543	29.12.2011	ESPA FIDUCIA A	AT0000675749	CZK	B	93,08	1261617419	0,021	0,201	29.12.2011	ESPA FIDUCIA T	AT0000675756	CZK	B	112,34	1261617419	0,027	0,199	29.12.2011	ESPA FIDUCIA VT CZK	AT0000674692	CZK	B	122,78	1261617419	0,016	0,188	29.12.2011	ESPA Portfolio Bond T	AT0000812805	EUR	B	92,89	134895536,4	0,346	3,378	29.12.2011	ESPA Portfolio Bond VT	AT0000673215	EUR	B	100,08	134895536,4	0,351	3,367	29.12.2011	ESPA Portfolio Bond VT CZK	AT0000639455	CZK	B	2580,1	134895536,4	0,311	5,145	29.12.2011	ESPA Stock America A	AT0000858584	USD	A	185,84	39629759,97	-1,28	-10,408	29.12.2011	ESPA Stock America A	AT0000822812	EUR	A	143,54	39629759,97	-0,368	-8,513	29.12.2011	ESPA Stock America T	AT0000812862	USD	A	228,19	39629759,97	-1,281	-10,363	29.12.2011	ESPA Stock America T	AT0000822655	EUR	A	176,26	39629759,97	-0,367	-9,079	29.12.2011	ESPA Stock America VT	AT0000673371	USD	A	228,48	39629759,97	-1,283	-10,365	29.12.2011	ESPA Stock America VT CZK	AT0000639463	CZK	A	4549,94	39629759,97	-0,401	-7,531	29.12.2011	ESPA Stock BRIC A	AT0000506316	EUR	A	85,29	95424904,1	-0,987	-22,11	29.12.2011	ESPA Stock BRIC T	AT0000506324	EUR	A	91,13	95424904,1	-0,978	-22,11	29.12.2011	ESPA Stock BRIC VT	AT0000A00LS4	CZK	A	2388,84	95424904,1	-1,021	-20,778	29.12.2011	ESPA Stock BRIC VT	AT0000506332	EUR	A	92,66	95424904,1	-0,983	-22,115	29.12.2011	ESPA Stock Europe Active T	AT0000626825	EUR	A	102,67	140747549,6	-0,156	-13,384	29.12.2011	ESPA Stock Europe Active VT CZK	AT0000A096P8	CZK	A	2664,36	140747549,6	-0,203	-11,902	29.12.2011	ESPA Stock Europe Property VT CZK	AT0000613625	CZK	A	4201,26	48169027,84	-0,99	-15,353	29.12.2011	ESPA Stock Europe Property VT EUR	AT0000613617	EUR	A	162,97	48169027,84	-0,948	-16,78	29.12.2011	ESPA Stock Europe-Active A	AT0000626817	EUR	A	71,86	140747549,6	-0,153	-13,403	29.12.2011	ESPA Stock Europe-Active VT	AT0000A05TR8	EUR	A	103,35	140747549,6	-0,164	-13,391	29.12.2011	ESPA Stock Europe-Emerging VT CZK	AT0000639471	CZK	A	2503,4	107216670	-1,072	-23,403	29.12.2011	ESPA Stock Istanbul A	AT0000704333	EUR	A	238,66	36123108,9	-2,1	-36,682	29.12.2011	ESPA Stock Istanbul T	AT0000704341	EUR	A	270,58	36123108,9	-2,099	-36,667	29.12.2011	ESPA Stock Istanbul VT	AT0000494893	EUR	A	278,24	36123108,9	-2,101	-36,664	29.12.2011	ESPA Stock Istanbul VT CZK	AT0000494885	CZK	A	7173,25	36123108,9	-2,14	-35,577	29.12.2011	ESPA Stock Japan A	AT0000639059	EUR	A	51,86	31225283,82	0,348	-13,038	29.12.2011	ESPA Stock Japan T	AT0000697073	EUR	A	60,17	31225283,82	0,334	-13,043	29.12.2011	ESPA Stock Japan VT	AT0000639067	EUR	A	60,86	31225283,82	0,33	-13,057	29.12.2011	ESPA Stock Japan VT CZK	AT0000633292	CZK	A	1568,98	31225283,82	0,295	-11,563	29.12.2011	ESPA Stock Russia T	AT0000A05SA6	EUR	A	6,4	23051893,79	-0,929	-29,515	29.12.2011	ESPA Stock Russia VT	AT0000A08EF9	EUR	A	6,43	23051893,79	-0,924	-29,496	29.12.2011	ESPA Stock Russia VT CZK	AT0000A08EG7	CZK	A	165,81	23051893,79	-0,95	-28,292	29.12.2011	ESPA Stock Umwelt (VT) CZK	AT0000A044X2	CZK	A	1766,41	35424846,82	-0,032	-21,511	29.12.2011	ESPA Stock Umwelt (VT) EUR	AT0000A03N37	EUR	A	68,52	35424846,82	0,015	-22,838	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 17	AT0000A01GE2	CZK	B	110,12	575904905,4	0	0,365	31.08.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 19	AT0000A01XE7	CZK	B	108,17	554933455,1	0,009	0,53	28.10.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 20	AT0000A01XF4	CZK	B	105,54	304482214,6	0,009	0,889	28.10.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 21	AT0000A01XG2	CZK	B	108,2	511667003,6	0,009	0,548	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 22	AT0000A01XH0	CZK	B	105,55	250154861,3	0,076	0,889	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 23	AT0000A03FP6	CZK	B	101,85	475146940,3	0,01	0,652	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 25	AT0000A03FT8	CZK	B	100,35	382143187,8	-0,02	0,814	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 27	AT0000A03FX0	CZK	B	100,42	248838447,4	-0,08	0,894	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 29	AT0000A03FR2	CZK	B	100,23	246062047,2	-0,199	0,906	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 30	AT0000A03FV4	CZK	B	91,22	65859529,98	-0,164	1,254	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 31	AT0000A03FZ5	CZK	B	100,74	319142364,7	-0,159	1,185	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 32	AT0000A01XK4	CZK	B	100,18	387509684,1	0	1,274	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 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            	FINESKO investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Bridge nemovitostní OPF FINESKO	CZ0008473139	CZK	N	1,144	55504971,61	0,026	5,87	23.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Franklin Templeton Investment Funds, SICAV	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	IAD Investments, správ. spol., a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	IAD REAL	IADREAL	EUR	N	0,0536	29186574,34	0,2	4,19	30.11.2011	KD Prosperita	KDPRO	EUR	S	0,0188	7119121,57	0,16	-14,82	29.12.2011	KD Russia	KDRUS	EUR	A	0,021	9703177,87	0,32	-21,05	29.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Investment Management	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Consumer Goods	LU0121203037	USD	A	915,44	43402864,95	0,3	-0,35	30.12.2011	ING Čeký fond obligací	LU0082087437	CZK	B	2424,7	6346095694	0,05	2,53	30.12.2011	ING Český akciový fond	LU0082087353	CZK	A	2334,17	7324999488	-1,09	-23,72	30.12.2011	ING Český akciový fond D	LU0120667240	CZK	A	541,96	7324999488	-1,09	-24,5	30.12.2011	ING Český fond obligací D	LU0120667166	CZK	B	1596,03	6346095694	0,05	0,63	30.12.2011	ING Emerging Europe	LU0113311731	EUR	A	45,01	109233309,3	-0,79	-24,9	30.12.2011	ING Emerging Markets	LU0104531511	USD	A	54,35	337537454,5	-0,06	-24,34	30.12.2011	ING Emerging Markets (CZK)	LU0295015993	CZK	A	946,59	6730496842	-0,06	-26,16	30.12.2011	ING Energy	LU0121175821	USD	A	1239,79	150369851,7	0,48	-6,62	30.12.2011	ING Energy (CZK)	LU0405488668	CZK	A	7735,99	2998374842	0,48	-9,5	30.12.2011	ING Euro High Dividend	LU0127786860	EUR	A	283,19	972834196,1	1,01	-18,06	30.12.2011	ING Europe High Dividend	LU0205352882	EUR	A	248,37	467100891,4	0,95	-9,94	30.12.2011	ING European Equity	LU0082087510	EUR	A	35,24	254526994,5	1	-10,78	30.12.2011	ING European Equity (CZK)	LU0405488742	CZK	A	8078,01	6566796459	0,97	-11,98	30.12.2011	ING European Real Estate	LU0295013196	CZK	A	14380,35	2433276223	1,04	-12,4	30.12.2011	ING Food & Beverages	LU0121192677	USD	A	1270,67	234901818,4	-0,04	6,5	30.12.2011	ING Global Growth	LU0295015134	CZK	A	6228,18	7711903742	-0,11	-13,28	30.12.2011	ING Global High Dividend (CZK)	LU0295015480	CZK	A	6182,77	11904774165	-0,18	-3,32	30.12.2011	ING Global Real Estate	LU0250183208	EUR	A	863,6	135381269,3	-0,43	-3,85	30.12.2011	ING Greater China	LU0121204944	USD	A	637,19	277461364,8	-0,26	-20,16	30.12.2011	ING Health Care	LU0121188642	USD	A	771,46	257374213,6	1,25	14,62	31.08.2011	ING Industrials	LU0152718507	EUR	A	305,19	33494370,49	0,23	-11,05	30.12.2011	ING Japan	LU0082087783	JPY	A	2144	8924416867	0,37	-17,47	30.12.2011	ING Japan (CZK)	LU0429745879	CZK	A	5848,32	2298394320	0,37	-19,15	30.12.2011	ING Latin America	LU0113302664	USD	A	2256,55	244190507,6	0,18	-27,55	30.12.2011	ING Materials	LU0119199791	USD	A	927,06	135208394	1,17	-22,26	30.12.2011	ING Materials (CZK)	LU0429746091	CZK	A	6971,71	2696055375	1,16	-25,15	30.12.2011	ING New Asia	LU0113303043	USD	A	809,96	280805023,8	-0,33	-19,34	30.12.2011	ING Patrimonial Aggressive (CZK)	LU0405489047	CZK	F	7532,06	1419385590	-0,18	-3,5	30.12.2011	ING Patrimonial Euro (CZK)	LU0405489120	CZK	F	6287,27	3941237444	0,37	-8,4	30.12.2011	ING Prestige & Luxe	LU0121202492	EUR	A	443,4	76179315,09	-0,06	-9,38	30.12.2011	ING Renta Dollar	LU0119221637	USD	B	1069,5	154444926,8	0,11	8,05	30.12.2011	ING Renta Euro	LU0119222015	EUR	B	428,85	805078018,6	-0,07	2,21	30.12.2011	ING Renta Euromix Bond	LU0092532034	EUR	B	161,84	392228633,5	-0,16	4,47	30.12.2011	ING Renta Global High Yield	LU0128047684	EUR	B	380,33	546305487,8	0,11	1,56	30.12.2011	ING Renta World	LU0119223682	EUR	B	784,21	191972655	-0,26	6,24	30.12.2011	ING Telecom (CZK)	LU0429746174	CZK	A	7582,87	2436701581	1,02	-6,05	30.12.2011	ING US	LU0082087940	USD	A	62,06	198345714,5	-0,45	-1,85	30.12.2011	ING US (ECC) (CZK)	LU0405488825	CZK	A	8637,3	3955013547	-0,5	-4,22	30.12.2011	ING US High Dividend	LU0214495557	USD	A	287,58	1133301484	0,06	-0,66	30.12.2011	ING Utilities	LU0121207376	USD	A	556,31	32649976,88	0,42	-6,22	30.12.2011	ING World	LU0119219730	EUR	A	143,22	155004110,2	-0,48	-8,68	30.12.2011	ING World (CZK)	LU0405488585	CZK	A	8546,07	3999106042	-0,51	-9,8	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Investment Management (C.R.), a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Europe Opportunities	LU0262017568	EUR	A	228,86	405883076,4	0,93	-9,37	30.12.2011	ING Global High Dividend	LU0146257711	EUR	A	249,06	461425355,2	-0,14	-2,08	30.12.2011	ING Health Care	LU0119209004	USD	A	829,39	249293612,2	0,27	7,49	30.12.2011	ING Multifond Aktiv V5	LU0444956279	CZK	S	485,31	792903020,7	0,09	-0,67	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	IKS Akciový PLUS	CZ0008472016	CZK	A	0,3235	359286006,4	-0,736	-21,95	28.12.2011	IKS Balancovaný - konzervativní	CZ0008472008	CZK	S	1,4104	2055700079	0,156	-0,33	28.12.2011	IKS Balancovaný - dynamický	CZ0008471968	CZK	S	2,2306	2992291615	-0,411	-13,53	28.12.2011	IKS Dluhopisový PLUS	CZ0008471976	CZK	B	1,4054	1724543626	0,05	0,98	28.12.2011	IKS Peněžní trh PLUS	CZ0008471992	CZK	P	1,5426	3397735633	0,032	0,08	28.12.2011	KB Absolutních výnosů	CZ0008473543	CZK	F	0,9875	1232552115	0,02	########	28.12.2011	KB Akciový	CZ0008472503	CZK	A	0,6586	217904714,7	-0,242	-22,07	28.12.2011	KB Ametyst	CZ0008472628	CZK	S	1,0096	609856939,5	-0,03	1,12	21.12.2011	KB Ametyst 2	CZ0008472727	CZK	F	0,9962	301846789,7	-0,02	0,03	14.12.2011	KB Ametyst 3	CZ0008472834	CZK	S	1,0123	568988430,8	0	0,65	19.12.2011	KB Dluhopisový	CZ0008472511	CZK	B	1,1827	1043511580	0,119	3,52	28.12.2011	KB Dynamický profil	CZ0008471950	CZK	F	0,4348	268437165,6	-0,161	-19,02	28.12.2011	KB Konzervativní profil	CZ0008472156	CZK	F	1,0402	534681108,5	0,038	-2,03	28.12.2011	KB Peněžní trh	CZ0008472529	CZK	P	1,0665	2069544089	0,038	0,1	28.12.2011	KB Privátní správa aktiv 2	CZ0008473154	CZK	S	1,0798	1091300597	-0,213	-1,74	28.12.2011	KB Privátní správa aktiv 4	CZ0008473162	CZK	S	1,0394	501808787	-0,716	-7,95	28.12.2011	KB Realitních společností	CZ0008472537	CZK	S	0,3202	70138726,47	0,345	-21,48	28.12.2011	KB Růstový profil	CZ0008472164	CZK	F	0,777	253901733,1	-0,103	-12,14	28.12.2011	KB Vyvážený profil	CZ0008472149	CZK	F	0,9445	1724537436	0,011	-8,88	28.12.2011	MAX 8 - světový zajištěný fond	CZ0008472479	CZK	S	1,007	600030368,6	-0,02	0,82	19.12.2011	MAX 9 - světový garantovaný fond	CZ0008472495	CZK	F	0,9932	564733390,9	-0,03	-0,41	14.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Investiční společnost České spořitelny, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ISČS - AKCIOVÝ MIX FF	CZ0008472305	CZK	F	1,1903	611285192	0,37	-11,36	30.12.2011	ISČS - BONDINVEST	ISCS5918	CZK	B	5533,5	74301939	-0,01	3,28	30.12.2011	ISČS - ČS fond životního cyklu 2020 FF	CZ0008472735	CZK	F	0,8555	455024372	0,2	-5,08	30.12.2011	ISČS - ČS fond životního cyklu 2030 FF	CZ0008472750	CZK	F	0,6905	85192102	0,51	-8,94	30.12.2011	ISČS - ČS korporátní dluhopisový OPF	CZ0008472230	CZK	B	1,2265	527257642	0,05	-4,36	30.12.2011	ISČS - DYNAMICKÝ MIX FF	CZ0008472347	CZK	F	1,0403	596538140	0,32	-6,78	30.12.2011	ISČS - GLOBAL STOCKS FF	CZ0008472248	CZK	F	0,3862	360050632	0,23	-9,19	30.12.2011	ISČS - HIGH YIELD dluhopisový OPF	CZ0008472412	CZK	B	0,9816	460327634	0,01	-15,25	30.12.2011	ISČS - KONZERVATIVNÍ MIX FF	CZ0008472321	CZK	F	1,0022	1272550512	0,05	-1,77	30.12.2011	ISČS - OSOBNÍ PORTFOLIO 4	CZ0008473147	CZK	F	1,0693	2058636375	0,02	-0,9	30.12.2011	ISČS - Smíšený fond	CZ0008473261	CZK	S	769,6892	2074114663	-0,08	-26,34	30.12.2011	ISČS - SPOROBOND	CZ0008472263	CZK	B	1,8919	7933388708	0	2,78	30.12.2011	ISČS - SPOROINVEST	CZ0008472271	CZK	B	1,8423	20728042282	0,02	-0,05	30.12.2011	ISČS - SPOROTREND	CZ0008472289	CZK	A	1,1002	3400511197	-0,38	-39,41	30.12.2011	ISČS - TOP STOCKS	CZ0008472404	CZK	A	1,1328	1454967236	-0,21	-11,04	30.12.2011	ISČS - TRENDBOND	CZ0008472297	CZK	B	1,1682	710065448	-0,21	-5,42	30.12.2011	ISČS - VYVÁŽENÝ MIX FF	CZ0008472339	CZK	F	1,1466	1735977701	0,17	-4,66	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	J&T AM PERSPEKTIVA	770000000974	CZK	S	6,0663	1065386136	0	-0,82	02.01.2012	J&T KOMODITNÍ OPFF	CZ0008473493	CZK	F	0,8611	67159092,77	0	########	02.01.2012	J&T OPPORTUNITY CZK	770000000768	CZK	S	1,5807	284307287,6	0	-25,62	02.01.2012	J&T OPPORTUNITY EUR	CZ0008473410	EUR	S	0,817	2145851,71	0	-18,47	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ATLANTIK flex. dluhopis. fond	CZ0008472867	CZK	B	1,16	311879768,3	0	1,55	14.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	KBC Master Fund	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Portfolio Pro listopad 90	BE6201770755	CZK	S	961,51	414402327,9	0,047	-5,2	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	KB Akcent	FR0010720201	CZK	S	0,9733	658048127,5	0,11	-3,13	23.12.2011	KB Akcent 2	FR0010874222	CZK	S	0,9014	463121290,4	-0,13	-9,35	23.12.2011	KB AMETYST 4	FR0010579433	CZK	F	1,0014	350968670	0,17	0,55	23.12.2011	KB Ametyst 5	FR0010616706	CZK	F	1,059	477490964,3	0,29	-0,25	23.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Oberbank AG	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	3 Banken Trends & Safety	AT0000A07Z89	EUR	A	87,83	1,29	########	-2,84	29.03.2010	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	OP East Asia	DE0008486622	EUR	A	121,33	155560000	-0,386	19,048	24.01.2011	OP Extra Portfolio	DE0008485699	EUR	B	52,31	33140000	0,403	3,205	24.01.2011	OP Food	DE0008486655	EUR	A	157,2	36720000	0	18,069	24.01.2011	OP FX Opportunities	DE000A0EAWJ5	EUR	B	57,1	111930000	0,053	0,633	24.01.2011	OP Value European Equities	DE0008486234	EUR	A	41,19	9530000	-0,411	9,141	24.01.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Optimum fund	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Airbag jumper Asie 1	BE6208640589	CZK	A	8,86	216488261,4	0,568	-10,051	16.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer Asset Management S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PF EUR ABSOLUTE RETURN CONTROL	LU0363630376	EUR	S	53,13	633594,908	-0,11	0,89	30.12.2011	PF EUR ABSOLUTE RETURN EQUILIBRIUM	LU0363630707	EUR	S	51,86	378400,224	0	-6,02	30.12.2011	PF EUR COMMODITY ALPHA	LU0313643024	EUR	B	44,31	3201272,989	-0,31	-13,91	30.12.2011	PF EUR EURO AGGREGATE BOND	LU0313644931	EUR	B	61,9	6495335,058	0,02	4,21	30.12.2011	PF EUR EUROPEAN EQUITY VALUE	LU0313647520	EUR	A	63,68	553770,896	0,84	-8,87	30.12.2011	PF EUR GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0313646472	EUR	B	70,46	2166919,864	-0,01	9,55	30.12.2011	PF EUR GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY 130/30	LU0313638883	EUR	A	47,78	95243,601	-0,08	-7,46	30.12.2011	PF EUR U.S. RESEARCH GROWTH	LU0353248106	EUR	A	89,66	1126460,087	-0,96	8,38	30.12.2011	PF EUR U.S. RESEARCH VALUE	LU0353247553	EUR	A	70,95	12224,401	-0,96	-0,13	30.12.2011	PF USD ABSOLUTE RETURN CONTROL	LU0372180066	USD	S	68,98	12058,946	0,42	-2,35	30.12.2011	PF USD COMMODITY ALPHA	LU0313643297	USD	B	57,52	5265978,318	0,19	-16,7	30.12.2011	PF USD EUROPEAN EQUITY VALUE	LU0313647793	USD	A	82,67	27684,447	1,36	-11,82	30.12.2011	PF USD GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0313646555	USD	B	91,46	4114860,946	0,51	5,99	30.12.2011	PF USD GLOBAL ECOLOGY	LU0302740245	USD	A	180,64	1039319,646	0,55	-15,27	30.12.2011	PF USD GLOBAL FLEXIBLE	LU0372176387	EUR	S	90,94	418049,725	0,38	-4,67	30.12.2011	PF USD U.S. RESEARCH GROWTH	LU0347184235	USD	A	116,39	2808536,79	-0,45	4,87	30.12.2011	PF USD U.S. RESEARCH VALUE	LU0347183344	USD	A	92,11	51730,45	-0,44	-3,35	30.12.2011	PIONEER - CORE EUROPEAN EQUITY	LU0133630995	USD	A	8,03	95794,327	1,39	-10,28	30.12.2011	PIONEER - CORE EUROPEAN EQUITY	LU0119364239	EUR	A	6,18	28086462,45	0,82	-7,35	30.12.2011	PIONEER - EMERGING EUROPE AND MED. EQ.	LU0132177006	USD	A	19,2	5179632,768	0,26	-29,36	30.12.2011	PIONEER - EMERGING EUROPE AND MED. EQ.	LU0119336021	EUR	A	14,79	12388679,7	-0,27	-27	30.12.2011	PIONEER - EMERGING MARKETS BOND	LU0132208249	USD	B	12,75	7606994,416	0,08	1,84	30.12.2011	PIONEER - EMERGING MARKETS BOND	LU0119402005	EUR	B	9,82	4511284,344	-0,41	5,25	30.12.2011	PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITY	LU0132178079	USD	A	8,82	7381875,027	0,23	-23,77	30.12.2011	PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITY	LU0119365988	EUR	A	6,8	12207651,5	-0,29	-21,11	30.12.2011	PIONEER - EURO BOND	LU0132182428	USD	B	10,24	251913,175	0,59	0,89	30.12.2011	PIONEER - EURO BOND	LU0119391471	EUR	B	7,88	7496122,569	-0,13	4,1	30.12.2011	PIONEER - EURO BOND FLEXIBLE EUR	LU0271655242	EUR	B	50,39	0	-0,47	-0,4	12.12.2008	PIONEER - EURO CONVERGENCE BOND EUR	LU0271654195	EUR	B	67,88	0	0,09	12,29	10.12.2010	PIONEER - EURO CORPORATE BOND	LU0133659465	USD	B	9,33	497015,528	0,65	-2,41	30.12.2011	PIONEER - EURO CORPORATE BOND	LU0133659622	EUR	B	7,18	6389018,926	0	0,7	30.12.2011	PIONEER - EURO ENHANCED SHORT TERM	LU0229385090	EUR	P	55,17	5388295,286	-0,02	-0,5	30.12.2011	PIONEER - EURO HIGH YIELD	LU0229386064	EUR	B	66,51	2257564,094	0,03	-3,79	30.12.2011	PIONEER - EURO SHORT-TERM	LU0132198937	USD	B	8,03	270761,008	0,5	-1,83	30.12.2011	PIONEER - EURO SHORT-TERM	LU0119402856	EUR	B	6,19	4325477,59	0	1,64	30.12.2011	PIONEER - EURO STRATEGIC BOND	LU0190665769	EUR	B	76,05	14049385,13	0,05	-0,52	30.12.2011	PIONEER - EUROLAND EQUITY	LU0132181453	USD	A	5,11	26768,311	1,19	-13,24	30.12.2011	PIONEER - EUROLAND EQUITY	LU0119345287	EUR	A	3,94	2170877,259	0,77	-10,25	30.12.2011	PIONEER - EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES	LU0218073897	EUR	A	29,58	0	-3,27	-44,53	12.12.2008	PIONEER - EUROPEAN EQUITY YIELD	LU0214781725	EUR	A	37,23	0	-3,4	-43,14	12.12.2008	PIONEER - EUROPEAN POTENTIAL EUR	LU0271656307	EUR	A	76,07	4865785,905	1,08	-11,63	30.12.2011	PIONEER - EUROPEAN QUANT EQUITY	LU0190661008	EUR	A	55,82	0	0,29	14,48	10.12.2010	PIONEER - EUROPEAN RESEARCH	LU0132185280	USD	A	4,69	15084,03	1,3	-11,51	30.12.2011	PIONEER - EUROPEAN RESEARCH	LU0119366440	EUR	A	3,61	3531570,602	0,56	-8,61	30.12.2011	PIONEER - EUROPEAN SMALL COMPANIES	LU0133552157	USD	A	13,48	0	0,52	25,28	10.12.2010	PIONEER - EUROPEAN SMALL COMPANIES	LU0133552405	EUR	A	10,2	0	0,2	38,59	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL ECOLOGY EUR	LU0271656133	EUR	A	139,15	4825299,401	0,03	-12,43	30.12.2011	PIONEER - GLOBAL EQUITY	LU0133557032	USD	A	5,84	0	0,69	5,99	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL EQUITY	LU0133557115	EUR	A	4,42	0	0,45	17,24	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL ETHICAL EQUITY	LU0132203950	USD	A	4,54	0	0,67	3,65	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL ETHICAL EQUITY	LU0119369972	EUR	A	3,44	0	0,58	14,67	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL HIGH YIELD	LU0190652510	USD	B	92,26	860022,072	0,14	-1,09	30.12.2011	PIONEER - GLOBAL HIGH YIELD	LU0190649722	EUR	B	71,07	340260,631	-0,38	2,21	30.12.2011	PIONEER - GLOBAL SELECT	LU0126699502	EUR	A	71,22	656143687,2	-0,38	22,31	25.06.2007	PIONEER - GLOBAL SELECT EUR	LU0271651761	EUR	A	49,88	9072859,701	-0,1	-7,85	30.12.2011	PIONEER - GLOBAL SELECT USD	LU0271651688	USD	A	64,75	679104,799	0,42	-10,82	30.12.2011	PIONEER - GLOBAL TMT	LU0132203521	USD	A	2,65	0	0,38	10,88	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL TMT	LU0119368909	EUR	A	2	0	0	22,7	10.12.2010	PIONEER - GREATER CHINA EQUITY	LU0133656362	USD	A	9,88	4186079,805	0,2	-22,33	30.12.2011	PIONEER - GREATER CHINA EQUITY	LU0133656446	EUR	A	7,61	4520045,904	-0,39	-19,73	30.12.2011	PIONEER - INTERNATIONAL BOND	LU0132209304	USD	B	8,97	0	0,22	8,2	12.12.2008	PIONEER - INTERNATIONAL BOND	LU0119401882	EUR	B	6,71	0	-0,74	16,9	12.12.2008	PIONEER - ITALIAN EQUITY	LU0132211623	USD	A	5,99	11679,823	1,53	-25,59	30.12.2011	PIONEER - ITALIAN EQUITY	LU0119335304	EUR	A	4,61	18554,697	0,88	-23,17	30.12.2011	PIONEER - JAPANESE EQUITY	LU0132212605	USD	A	2,24	710746,516	1,82	-17,65	30.12.2011	PIONEER - JAPANESE EQUITY	LU0119372687	EUR	A	1,73	683373,762	1,76	-15,2	30.12.2011	PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUE	LU0229387542	USD	A	56,66	683338,581	-0,11	-6,36	30.12.2011	PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUE	LU0229387385	EUR	A	43,65	651630,16	-0,61	-3,24	30.12.2011	PIONEER - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY	LU0132183822	USD	A	7,27	2333578,405	0	-22,91	30.12.2011	PIONEER - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY	LU0119373065	EUR	A	5,6	2514221,937	-0,53	-20,34	30.12.2011	PIONEER - STRATEGIC INCOME	LU0162302276	USD	B	9,29	23550170,97	0,22	1,53	30.12.2011	PIONEER - STRATEGIC INCOME	LU0162480882	EUR	B	7,15	1604628,954	-0,42	4,84	30.12.2011	PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERS	LU0132195834	USD	A	6,23	1253452,152	1,47	-7,29	30.12.2011	PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERS	LU0119366952	EUR	A	4,8	14558413,11	1,05	-4,19	30.12.2011	PIONEER - TOP GLOBAL PLAYERS	LU0132208678	USD	A	5,39	0	0,37	5,27	10.12.2010	PIONEER - TOP GLOBAL PLAYERS	LU0119371440	EUR	A	4,08	0	0	16,57	10.12.2010	PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES EUR	LU0271663857	EUR	P	5,12	10247,112	0	-1,92	30.12.2011	PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES USD	LU0271663774	USD	P	6,64	3350,69	0,45	-5,14	30.12.2011	PIONEER - TOTAL RETURN DEFENSIVE	LU0132186684	USD	S	8,04	0	0,75	-15,01	12.12.2008	PIONEER - TOTAL RETURN DEFENSIVE	LU0119406097	EUR	S	6,01	0	-0,33	-8,24	12.12.2008	PIONEER - TOTAL RETURN DYNAMIC	LU0214782459	EUR	S	48,08	0	-0,5	-8,73	12.12.2008	PIONEER - U.S. DOLLAR BOND	LU0229391221	USD	P	81,77	10337787,3	0,11	5,24	30.12.2011	PIONEER - U.S. DOLLAR BOND	LU0229391064	EUR	B	62,99	460752,89	-0,4	8,75	30.12.2011	PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERM	LU0132162586	USD	B	6,07	9276804,503	0	-0,33	30.12.2011	PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERM	LU0119403581	EUR	B	4,68	186246,796	-0,43	3,08	30.12.2011	PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND	LU0132198770	USD	B	9,39	4587527,929	0,21	0,43	30.12.2011	PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND	LU0119402427	EUR	B	7,23	179234,397	-0,41	3,73	30.12.2011	PIONEER - U.S. LARGE CAP GROWTH	LU0133629393	USD	A	2,65	0	-3,99	-42,27	12.12.2008	PIONEER - U.S. LARGE CAP GROWTH	LU0133629476	EUR	A	1,98	0	-4,81	-37,74	12.12.2008	PIONEER - U.S. MID CAP VALUE	LU0133605377	USD	A	7,4	1656535,54	-0,67	-7,62	30.12.2011	PIONEER - U.S. MID CAP VALUE	LU0133607589	EUR	A	5,7	1279149,523	-1,21	-4,52	30.12.2011	PIONEER - U.S. PIONEER FUND	LU0133642578	USD	A	5,44	9724341,763	-0,37	-5,88	30.12.2011	PIONEER - U.S. PIONEER FUND	LU0133643469	EUR	A	4,19	12465128,42	-0,95	-2,78	30.12.2011	PIONEER - U.S. REITS SECURITIES EUR	LU0271653973	EUR	A	18,13	0	-9,89	-51,78	12.12.2008	PIONEER - U.S. REITS SECURITIES USD	LU0290716918	USD	A	24,25	0	-8,9	-55,32	12.12.2008	PIONEER - U.S. RESEARCH	LU0132182006	USD	A	6,06	2189144,724	-0,33	-0,49	30.12.2011	PIONEER - U.S. RESEARCH	LU0119372174	EUR	A	4,66	1107072,15	-1,06	2,64	30.12.2011	PIONEER - U.S. SMALL COMPANIES	LU0133586486	USD	A	4,62	0	-4,35	-44	12.12.2008	PIONEER - U.S. SMALL COMPANIES	LU0133586643	EUR	A	3,45	0	-5,48	-39,69	12.12.2008	PIONEER - U.S. VALUE	LU0133621739	USD	A	3,55	0	-4,05	-44,79	12.12.2008	PIONEER - U.S. VALUE	LU0133621812	EUR	A	2,65	0	-5,36	-40,58	12.12.2008	PIONEER EUR GLOBAL FLEXIBLE EUR	LU0372176460	EUR	S	70,06	707505,394	-0,13	-1,48	30.12.2011	PIONEER EUROPEAN EQUITY 130/30 EUR	LU0314474296	EUR	A	46,06	0	0	13,09	10.12.2010	PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN GROWTH	LU0363629790	EUR	S	50,21	0	0,04	-7,82	30.12.2011	PIONEER P.F. - EUROPROTECT EUR	LU0271713207	EUR	S	55,1	0	0,02	1,81	10.12.2010	PIONEER P.F. - Global Defensive	LU0317512845	CZK	S	912,82	37107913,91	0,16	-1,16	29.12.2011	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE EUR	LU0271869470	EUR	S	5,98	297370,683	0,17	-0,5	29.12.2011	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE PLUS EUR	LU0271869801	EUR	S	4,85	0	0,21	7,78	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE PLUS USD	LU0271713389	USD	S	6,39	0	-0,16	-3,47	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE USD	LU0271709866	USD	S	7,73	69274,954	0	-3,25	29.12.2011	PIONEER P.F. - Global Dynamic	LU0317512928	CZK	S	816,47	0	0,26	9,72	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC EUR	LU0271712571	EUR	S	47,17	0	0,26	9,7	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC PLUS EUR	LU0271714510	EUR	S	3,72	0	-3,12	-23,93	12.12.2008	PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC PLUS USD	LU0271714437	USD	S	4,98	0	-1,97	-29,36	12.12.2008	PIONEER P.F. - Global Progressive	LU0317513066	CZK	S	661,23	0	0,21	17,72	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL PROGRESSIVE EUR	LU0271708462	EUR	S	37,16	0	0,22	17,74	09.12.2010	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	BALANCOVANÝ FOND NADACÍ	PIO5935	CZK	S	1,013	464104262	0,198	1,278	22.12.2011	Partners Universe 10	CZ0008473527	CZK	F	0,9206	102082728	-0,108	########	28.12.2011	Partners Universe 13	CZ0008473535	CZK	F	0,8978	90981508	-0,089	########	28.12.2011	Pioneer - akciový fond	770030000143	CZK	A	0,6416	949934451	-1,049	-11,929	28.12.2011	Pioneer - dynamický fond	CZ0008471018	CZK	S	0,902	1570165642	-0,188	-5,796	28.12.2011	Pioneer - obligační fond	770020000269	CZK	B	1,8419	1879504693	0,152	2,951	28.12.2011	Pioneer - obligační plus	CZ0008473329	CZK	B	1,0227	380662677	0,127	1,277	28.12.2011	Pioneer - Sporokonto	770030000234	CZK	P	1,5731	1578905095	0,013	0,492	28.12.2011	Pioneer - zajištěný 2018	CZ0008473519	CZK	S	0,978	146131951	0,246	########	28.12.2011	Pioneer - Zajištěný Fond 2	CZ0008472701	CZK	S	1,0287	340683017	0,214	1,44	28.12.2011	Pioneer - zajištěný fond	CZ0008472446	CZK	S	0,9989	444339623	0,01	-0,557	28.12.2011	RŮSTOVÝ FOND NADACÍ	PIO5954	CZK	S	0,9365	272511359	0,97	-1,08	22.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer Investments Austria GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	GUARANTEE BASKET 2010	AT0000618772	EUR	S	1095,3	10023106,27	########	0,26	30.08.2010	GUARANTEE BASKET 2013	AT0000496674	EUR	S	111,06	2040659,99	########	-5,841	29.12.2011	HVB fond peněžního trhu PLUS	AT0000668215	CZK	P	0	###########	########	########	26.02.2008	PIA America Stock	AT0000675038	USD	A	9,08	84386548,25	-0,22	-6,18	30.04.2008	PIA America Stock VT	AT0000675038	USD	A	7,77	21992042,03	########	-7,39	29.12.2011	PIA Asia Stock	AT0000675020	EUR	A	6,06	14128664,45	0,17	-14,61	30.04.2008	PIA Asia Stock VT	AT0000675020	EUR	A	5,64	43428982,38	########	-35,685	12.02.2009	PIA Asset Allocation Mix VT	AT0000674890	EUR	S	62,22	29128700,88	########	-0,89	12.02.2009	PIA Austria Stock VT	AT0000674908	EUR	A	46,42	165000241,6	########	-53,496	28.05.2009	PIA Central Europe Bond	AT0000674924	EUR	B	18,24	150311995,6	-0,11	3,92	30.04.2008	PIA Dollar Bond	AT0000704374	USD	B	122,05	164632606,9	0,18	9,13	30.04.2008	PIA Eastern Europe Stock	AT0000675186	EUR	A	194,73	118803024,6	-0,96	-5,84	30.04.2008	PIA Energy Stock	AT0000706577	EUR	A	12,04	28211112,37	-3,26	4,76	30.04.2008	PIA Euro Cash	AT0000674973	EUR	P	84,4	391175770,3	0,09	-2,63	30.04.2008	PIA Euro Cash VT	AT0000674973	EUR	P	0	0	########	0	19.08.2010	PIA Euro Corporate Bond	AT0000688072	EUR	B	105,46	216534588,9	0,45	0,12	30.04.2008	PIA Euro Government Bond VT	AT0000671896	EUR	B	11,81	503083039,2	########	6,396	28.05.2009	PIA Global Mix 25 T	AT0000811278	EUR	F	8,3	83453773,56	########	-3,243	12.02.2009	PIA Gold Stock VT	AT0000674916	EUR	A	22,76	37509290,28	########	-29,339	05.03.2009	PIA Healthcare Stock VT	AT0000675046	EUR	A	7,07	31591442,37	########	-3,547	28.05.2009	PIA Latin America Stock	AT0000674957	EUR	A	162,62	22170872,48	-3,26	4,76	30.04.2008	PIA Select Europe Stock	AT0000675178	EUR	A	105,45	206436934,2	-0,63	-15,21	30.04.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PIONEER INVESTMENTS STRATEGIE	DE0009752444	EUR	S	68,67	33488369,71	########	-23,12	18.12.2008	PIONEER INVESTMENTS TOP WORLD	DE0009779736	EUR	A	45,15	74353803,91	########	-42,03	18.12.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PROSPERITA investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PROSPERITA - OPF globální	CZ0008471695	CZK	S	1,1816	879354451,9	########	-10,25	01.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisen - A.R. Global Balanced	AT0000500897	EUR	S	98,06	8411803,38	0	-2,68	02.01.2012	Raiffeisen - Český akciový fond	AT0000A063S2	CZK	A	550,5	229540339	-0,734	-24,984	02.01.2012	Raiffeisen - Český balancovaný fond	AT0000A063V6	CZK	S	926,37	178137004,9	-0,229	-9,532	02.01.2012	Raiffeisen - Český dluhopisový fond	AT0000654686	CZK	B	1291,92	601167311,2	0,06	3,135	02.01.2012	Raiffeisen - Dollar Rent	AT0000785365	USD	B	157,09	29267615,31	0,499	8,114	22.07.2009	Raiffeisen - Dollar ShortTerm Rent	AT0000785456	USD	B	153,61	47890867,85	-0,078	-0,059	02.01.2012	Raiffeisen - Emerging Europe SmallCap	AT0000A05JJ6	EUR	A	45,11	15996677,17	2,036	-35,103	24.07.2009	Raiffeisen - Energie Aktien	AT0000688684	EUR	A	154,9	71646490,32	1,507	-15,961	02.01.2012	Raiffeisen - Euro Rent	AT0000785308	EUR	B	126,83	408484959	0,166	4,13	02.01.2012	Raiffeisen - Euro ShortTerm Rent	AT0000785209	EUR	B	102,64	410748113,5	-0,029	1,927	02.01.2012	Raiffeisen - Euroasien akciový fond	AT0000745872	EUR	A	159,26	598736669,1	-0,176	-21,31	02.01.2012	Raiffeisen - Euroasien Aktien	AT0000785241	EUR	A	248,42	483082822,5	0	-22,391	02.01.2012	Raiffeisen - Europa Aktien	AT0000785225	EUR	A	140,85	357481261,1	2,11	-19,2	02.01.2012	Raiffeisen - Europa HighYield	AT0000765599	EUR	B	180,47	176893738,4	0,144	-0,419	02.01.2012	Raiffeisen - Europa Small Cap	AT0000639000	EUR	A	142,85	56808266,76	1,305	-21,876	02.01.2012	Raiffeisen - Global Aktien	AT0000785266	EUR	A	157,19	371340979	0,602	-3,635	02.01.2012	Raiffeisen - Global Fundamental Aktien	AT0000A01690	EUR	A	69,75	11259978,65	0	-8,513	09.08.2011	Raiffeisen - Global Mix	AT0000785381	EUR	S	772,44	141555269,2	0,333	-1,388	02.01.2012	Raiffeisen - Global Rent	AT0000785340	EUR	B	88,27	275341156,8	0,17	8,307	02.01.2012	Raiffeisen - HealthCare Aktien Fonds	AT0000712716	EUR	A	92,33	26851016,98	0,676	11,389	02.01.2012	Raiffeisen - Osteuropa Rent	AT0000740667	EUR	B	213,29	196336466,6	-0,832	-5,373	02.01.2012	Raiffeisen - OsteuropaPlus Rent	AT0000785324	EUR	B	140,65	108847149,8	0,335	-2,299	22.07.2009	Raiffeisen - Pazifik Aktien	AT0000764170	EUR	A	97,43	131891976,1	0,817	-10,762	02.01.2012	Raiffeisen - TopDividende Aktien Fonds	AT0000495304	EUR	A	91,37	79852536,6	1,726	-8,903	02.01.2012	Raiffeisen - TopSelection Garantiefonds	AT0000A014G0	EUR	F	110,03	91438738,08	0,045	2,211	02.01.2012	Raiffeisen - US Aktien	AT0000764766	EUR	A	80,23	151521095,6	0,25	3,483	02.01.2012	Raiffeisen-A.R.- Emerging Markets	AT0000A00EN0	EUR	F	93,68	2793996,3	-0,053	-7,931	24.07.2009	Raiffeisen-EmergingASEAN-Aktien	AT0000A07FW3	EUR	A	77,82	18295346,27	0,4	5,762	22.07.2009	RF - Český fond konzervativních investic	AT0000A063Y0	CZK	P	1084,53	1384872323	0,048	0,79	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisenbank a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisen-EmergingMarkets-Infrastruktur	AT0000A09ZL0	EUR	A	111,27	11811722,02	1,155	-14,716	02.01.2012	Raiffeisen-Ethik-Aktien	AT0000677927	EUR	A	81,18	30290725,62	1,78	-16,421	02.01.2012	Raiffeisen-Russland Aktien	AT0000A07FS1	EUR	A	68,38	40134326,41	0	-25,674	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČS nemovitostní fond	CZ0008472545	CZK	N	0,9815	1826348848	0,001	3,62	01.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Société Générale Asset Management	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	KB Ametyst FLEXI	FR0010510552	CZK	F	91,04	286280216,6	-0,05	-5,71	28.12.2011	SGAM Equities India USD	LU0239668675	USD	A	105,8242	105629238,7	0,04	-27,69	30.11.2011	SGAM Fund Equities India (EUR)	LU0239661233	EUR	A	95,4566	105629238,7	0,52	-29,19	30.11.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PIA Dollar Cash VT	AT0000671813	USD	P	116,06	51307481,92	########	-0,438	29.12.2011	PIA Swiss Stock VT	AT0000675160	EUR	A	14,21	16534202,57	########	-24,173	28.05.2009	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Union Investment Luxembourg S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	UniRenta Protect CZ	LU0302387377	CZK	B	498,3	42080000	########	1,4	29.06.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Union Investment Privatfonds GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	UniGlobal	DE0008491051	EUR	A	100,889	4275500000	########	-14,17	25.08.2008	UniKapital	DE0008497085	EUR	B	100,507	886000000	########	2,26	25.08.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PX-Index-Fond	AT0000A0LSB7	CZK	A	78,28	20612828,1	0,49	-23,85	02.01.2012	VB-Europa-Invest	AT0000855846	EUR	A	116,31	68203571,12	1,5	-20,02	02.01.2012	VB-GoEast-Bond	AT0000A00LF1	EUR	B	89,57	17053486,52	-0,22	-4,28	02.01.2012	VB-GoEast-Bond-CZK	AT0000A087G6	CZK	B	2546,26	644127627,1	0,15	1,3	30.06.2009	VB-GoEast-Invest	AT0000A07RX6	EUR	A	62,63	19588756,13	-0,46	-30,16	02.01.2012	VB-GoEast-Invest-CZK	AT0000A087F8	CZK	A	1622	19588756,13	-0,59	-28,71	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WIOF - World Investment Opportunities Funds	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WIOF African Performance Port. A	LU0363285338	USD	A	3,68	593364,19	-0,48	-18,21	30.12.2011	WIOF African Performance Port. B	LU0363285411	USD	A	3,76	1249771,03	-0,48	-18,84	30.12.2011	WIOF African Performance Port. I	LU0363285502	USD	A	9,83	4569048,89	-0,48	-17,72	30.12.2011	WIOF Bond Fund B	LU0302081707	USD	B	3,34	1038750,55	-0,02	-6,19	30.12.2011	WIOF Bond Fund I	LU0302082341	USD	B	3,57	4330144,98	-0,01	-4,61	30.12.2011	WIOF Conservative Risk 3 % Port. A	LU0232043124	EUR	S	2,4	1727022,15	0,06	-4,12	30.12.2011	WIOF Conservative Risk 3 % Port. B	LU0232043124	EUR	S	2,25	2718920,56	0,05	-4,05	30.12.2011	WIOF Conservative Risk 3 % Port. I	LU0267833134	EUR	S	8,47	2320173,4	0,06	-3,1	30.12.2011	WIOF Eastern Mediterranean A	LU0232040377	EUR	A	0,82	568298,81	1,12	-55,28	30.12.2011	WIOF Eastern Mediterranean B	LU0267829298	USD	A	0,51	253300,96	1,11	-55,3	30.12.2011	WIOF Eastern Mediterranean I	LU0267829371	USD	A	3,57	1139958,66	1,12	-54,94	30.12.2011	WIOF Emerging Europe A	LU0494360927	EUR	A	1,9	2229173,85	-0,1	-34,23	30.12.2011	WIOF Emerging Europe B	LU0494361065	EUR	A	1,87	1050060,35	-0,11	-33,6	30.12.2011	WIOF Emerging Europe Fund I	LU0494361149	EUR	A	6,26	685775,69	-0,1	-34,45	30.12.2011	WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A	LU0302080998	USD	B	3,38	666568,85	-0,02	-5,56	30.12.2011	WIOF Global Listed Utilities A	LU0439555607	USD	A	3,34	439337,06	0,59	1,7	30.12.2011	WIOF Global Listed Utilities B	LU0439555789	USD	A	3,29	1586301,65	0,59	1,07	30.12.2011	WIOF Global Listed Utilities I	LU0439555946	USD	A	11,59	2957966,81	0,61	3,36	30.12.2011	WIOF Global Strategy Alpha Port. A	LU0232043801	SGD	S	4,09	217902,78	0,08	-4,24	30.12.2011	WIOF Global Strategy Alpha Port. B	LU0267829611	SGD	S	3,69	342467,89	0,08	-5,19	30.12.2011	WIOF Green Energy A	LU0494360414	USD	A	2,39	580403,24	1,23	-42,73	30.12.2011	WIOF Green Energy B	LU0494360505	USD	A	2,45	55273,89	1,22	-43,07	30.12.2011	WIOF Green Energy I	LU0494360687	USD	A	4,82	1235052,6	1,23	-42,33	30.12.2011	WIOF China Fund Class I	LU0363285841	USD	A	7,56	718332,49	0,65	-27,37	30.12.2011	WIOF China Performance Fund A	LU0363285684	USD	A	4,12	604595,27	0,65	-27,9	30.12.2011	WIOF China Performance Fund B	LU0363285767	USD	A	4,07	4910493,06	0,64	-28,31	30.12.2011	WIOF India Fund Class I	LU0419265540	USD	A	6,31	2240476,12	0,83	-31,79	30.12.2011	WIOF India Performance Fund A	LU0419264733	USD	A	3,19	381360,27	0,82	-32,27	30.12.2011	WIOF India Performance Fund B	LU0419265110	USD	A	3,19	3625215,72	0,83	-32,67	30.12.2011	WIOF Latin American A	LU0494359911	USD	A	3,78	228113,01	0,96	-28,4	30.12.2011	WIOF Latin American B	LU0494360091	USD	A	3,82	2190844,05	0,96	-29,17	30.12.2011	WIOF Middle East Performance Fund A	LU0363285924	USD	A	2,27	133658,01	0,16	-13,52	30.12.2011	WIOF Middle East Performance Fund B	LU0363286062	USD	A	2,51	243259,47	0,16	-14,04	30.12.2011	WIOF Middle East Performance Fund I	LU0363286146	USD	A	8,31	2690930,03	0,17	-12,92	30.12.2011	WIOF Pakistan Performance Fund A	LU0363286229	USD	A	3,76	208200,64	-1,13	-16,08	30.12.2011	WIOF Pakistan Performance Fund B	LU0363286492	USD	A	3,63	237760,34	-1,13	-16,43	30.12.2011	WIOF Pakistan Performance Fund I	LU0363286575	USD	A	8,59	1147847,62	-1,13	-15,6	30.12.2011	WIOF Russia and CIS A	LU0232040708	EUR	A	3,08	4357271,68	0,01	-33,81	30.12.2011	WIOF Russia and CIS B	LU0267827326	USD	A	2,44	2845012,08	0,01	-34,62	30.12.2011	WIOF Russia and CIS I	LU0267827672	USD	A	7,83	1656315,55	0,01	-34,15	30.12.2011	WIOF South-East Asia Performance Fund A	LU0363286658	USD	A	4,21	774368,65	0,26	10,43	30.12.2011	WIOF South-East Asia Performance Fund B	LU0363286732	USD	A	4,61	1368480,97	0,26	5,06	30.12.2011	WIOF South-East Asia Performance Fund I	LU0363286815	USD	A	10,88	3572424,28	0,26	-2,92	30.12.2011	WPP 14% Portfolio B	LU0489913359	EUR	S	1,18	772185,76	0	-23,87	30.12.2011	WPP 18% Portfolio A	LU0481241353	EUR	F	1,24	12246571,64	0	-22,01	30.12.2011	WPP 18% Portfolio B	LU0481244027	EUR	F	1,16	3795703,91	0	-22,67	30.12.2011	WPP 18% Portfolio I	LU0481242245	EUR	F	4	5229571,64	0	-21,1	30.12.2011	WPP Global Strategy Risk 14% Port. A	LU0489913276	USD	F	1,22	97701,84	-0,81	-23,27	30.12.2011	WSP 10 % Portfolio B	LU0481330610	EUR	F	1,19	6722723	0	-20,67	30.12.2011	WSP 10 % Portfolio I	LU0481331774	EUR	F	3,96	2133504,74	-0,25	-21,58	30.12.2011	WSP Global Strategy Risk 10 % Port. A	LU0481329281	EUR	F	1,22	4050475,03	0	-19,21	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WOOD & Company investiční společnost, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CS SICAV One (Lux) European Equity Divid	LU0439729368	EUR	A	10,73	54952406,45	0,75	-6,94	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Worldwide Investors Portfolio SICAV	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WIP Emerging Markets Fixed Income Fund	LU0168400413	USD	B	20,21	101090000	0,198	11,789	24.01.2011	WIP Global Real Estate Securities Fund	LU0208357292	USD	A	11,27	58280000	0,535	23,439	24.01.2011	WIP Mid Cap Growth Fund	LU0069633401	USD	A	30,32	13700000	0,865	19,606	24.01.2011	WIP Opportunistic Equity Fund	LU0037722500	USD	A	57,4	65980000	0,543	18,791	24.01.2011	WIP U.S. High Yield Fund	LU0168400173	USD	B	8,41	17750000	0,119	12,573	24.01.2011	