Aktuální hodnota a výkonnost otevřených podílových fondů   ČTK ČSOB/KBC	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Fixovaný click 5	LU0414111806	CZK	A	11,19	39103773	0,72	-3,866	16.12.2011	ČSOB Fixovaný click 6	LU0414111988	CZK	A	10,65	1,15E+08	0,567	0,472	16.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Erste Asset Management GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Erste-ČS zajištěný fond 42	AT0000A0DFA3	CZK	B	110,7	64779201	0	4,424	29.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ERSTE-SPARINVEST KAGmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ESPA Bond Combirent A	AT0000858022	EUR	B	14,66	5,19E+08	0,411	2,345	29.12.2011	ESPA Bond Combirent T	AT0000812912	EUR	B	24,28	5,19E+08	0,372	2,325	29.12.2011	ESPA Bond Combirent VT	AT0000673173	EUR	B	26,13	5,19E+08	0,384	2,31	29.12.2011	ESPA Bond Danubia A	AT0000831409	EUR	B	60,09	5,3E+08	-0,133	-2,882	29.12.2011	ESPA Bond Danubia T	AT0000812946	EUR	B	123,53	5,3E+08	-0,129	-2,866	29.12.2011	ESPA Bond Danubia VT	AT0000673199	EUR	B	141,3	5,3E+08	-0,127	-2,853	29.12.2011	ESPA Bond Danubia VT CZK	AT0000639398	CZK	B	3642,54	5,3E+08	-0,17	-1,192	29.12.2011	ESPA Bond Dollar A	AT0000982723	USD	B	67,18	1,01E+08	0,584	8,611	29.12.2011	ESPA Bond Dollar A	AT0000858360	EUR	B	51,89	1,01E+08	1,506	10,177	29.12.2011	ESPA Bond Dollar A	AT0000858527	EUR	B	57,2	1,35E+08	0,351	3,393	29.12.2011	ESPA Bond Dollar T	AT0000817523	USD	B	122,69	1,01E+08	0,574	8,638	29.12.2011	ESPA Bond Dollar T	AT0000812961	EUR	B	94,76	1,01E+08	1,5	10,194	29.12.2011	ESPA Bond Dollar VT EUR	AT0000673207	EUR	B	99,31	1,01E+08	1,502	10,198	29.12.2011	ESPA Bond Dollar VT USD	AT0000605324	USD	B	128,57	1,01E+08	0,571	8,645	29.12.2011	ESPA Bond Euro-Rent A	AT0000858519	EUR	B	78,53	4,01E+08	0,383	2,324	29.12.2011	ESPA Bond Euro-Rent T	AT0000812854	EUR	B	121,38	4,01E+08	0,38	2,321	29.12.2011	ESPA Bond Euro-Rent VT	AT0000673272	EUR	B	130,38	4,01E+08	0,385	2,315	29.12.2011	ESPA Bond Euro-Rent VT CZK	AT0000639430	CZK	B	3360,73	4,01E+08	0,343	4,058	29.12.2011	ESPA Bond Europe A	AT0000858618	EUR	B	71,78	3,33E+08	0,167	3,434	29.12.2011	ESPA Bond Europe T	AT0000812813	EUR	B	117,02	3,33E+08	0,171	3,433	29.12.2011	ESPA Bond Europe VT	AT0000673223	EUR	B	127,48	3,33E+08	0,165	3,432	29.12.2011	ESPA Cash Dollar A	AT0000825187	USD	P	95,14	29819497	0,011	0,02	29.12.2011	ESPA Cash Dollar A EUR	AT0000627203	EUR	P	73,49	29819497	0,934	1,458	29.12.2011	ESPA Cash Dollar T	AT0000809140	USD	P	127,46	29819497	0,008	0,023	29.12.2011	ESPA Cash Dollar T EUR	AT0000627211	EUR	P	98,45	29819497	0,923	1,454	29.12.2011	ESPA Cash Dollar VT	AT0000673249	USD	P	133,69	29819497	0,007	0,03	29.12.2011	ESPA CASH EMERGING MARKETS AT	AT0000500921	EUR	S	81,37	66271665	-0,465	-4,6	29.12.2011	ESPA CASH EMERGING MARKETS T	AT0000500939	EUR	S	108,78	66271665	-0,458	-4,515	29.12.2011	ESPA CASH EMERGING MARKETS VT	AT0000A01294	CZK	S	3031,12	66271665	-0,505	-2,861	29.12.2011	ESPA CASH EMERGING MARKETS VT	AT0000500947	EUR	S	117,58	66271665	-0,466	-4,5	29.12.2011	ESPA Cash Euro Plus T	AT0000812979	EUR	P	101,42	5,14E+08	0,059	0,08	29.12.2011	ESPA Cash Euro Plus A	AT0000858105	EUR	P	70,05	5,14E+08	0,057	0,075	29.12.2011	ESPA Cash Euro Plus VT	AT0000673355	EUR	P	108,96	5,14E+08	0,055	0,073	29.12.2011	ESPA Cash Euro Plus VT CZK	AT0000639448	CZK	P	2809,03	5,14E+08	0,019	1,795	29.12.2011	ESPA Cash Forint A	AT0000613559	EUR	P	85,9	1524233	-0,325	-3,059	13.10.2011	ESPA Cash Forint T	AT0000613567	EUR	P	114,15	1524233	-0,332	-3,067	13.10.2011	ESPA Cash Forint VT	AT0000494877	EUR	P	124,63	1524233	-0,336	-3,08	13.10.2011	ESPA Cash Forint VT CZK	AT0000494869	CZK	P	3075,97	1524233	-0,708	-2,426	13.10.2011	ESPA Český fond peněžního trhu A	AT0000659008	CZK	P	92,89	2,57E+09	0,119	-2,323	29.12.2011	ESPA Český fond peněžního trhu T	AT0000659016	CZK	P	105,01	2,57E+09	0,114	-2,325	29.12.2011	ESPA Český fond peněžního trhu VT	AT0000659024	CZK	P	112,24	2,57E+09	0,116	-2,324	29.12.2011	ESPA Český fond Státních Dluhopisů A	AT0000633763	CZK	B	94,28	2,08E+09	-0,011	2,552	29.12.2011	ESPA Český fond Státních Dluhopisů VT	AT0000633771	CZK	B	130,66	2,08E+09	-0,015	2,543	29.12.2011	ESPA FIDUCIA A	AT0000675749	CZK	B	93,08	1,26E+09	0,021	0,201	29.12.2011	ESPA FIDUCIA T	AT0000675756	CZK	B	112,34	1,26E+09	0,027	0,199	29.12.2011	ESPA FIDUCIA VT CZK	AT0000674692	CZK	B	122,78	1,26E+09	0,016	0,188	29.12.2011	ESPA Portfolio Bond T	AT0000812805	EUR	B	92,89	1,35E+08	0,346	3,378	29.12.2011	ESPA Portfolio Bond VT	AT0000673215	EUR	B	100,08	1,35E+08	0,351	3,367	29.12.2011	ESPA Portfolio Bond VT CZK	AT0000639455	CZK	B	2580,1	1,35E+08	0,311	5,145	29.12.2011	ESPA Stock America A	AT0000858584	USD	A	185,84	39629760	-1,28	-10,408	29.12.2011	ESPA Stock America A	AT0000822812	EUR	A	143,54	39629760	-0,368	-8,513	29.12.2011	ESPA Stock America T	AT0000812862	USD	A	228,19	39629760	-1,281	-10,363	29.12.2011	ESPA Stock America T	AT0000822655	EUR	A	176,26	39629760	-0,367	-9,079	29.12.2011	ESPA Stock America VT	AT0000673371	USD	A	228,48	39629760	-1,283	-10,365	29.12.2011	ESPA Stock America VT CZK	AT0000639463	CZK	A	4549,94	39629760	-0,401	-7,531	29.12.2011	ESPA Stock BRIC A	AT0000506316	EUR	A	85,29	95424904	-0,987	-22,11	29.12.2011	ESPA Stock BRIC T	AT0000506324	EUR	A	91,13	95424904	-0,978	-22,11	29.12.2011	ESPA Stock BRIC VT	AT0000A00LS4	CZK	A	2388,84	95424904	-1,021	-20,778	29.12.2011	ESPA Stock BRIC VT	AT0000506332	EUR	A	92,66	95424904	-0,983	-22,115	29.12.2011	ESPA Stock Europe Active T	AT0000626825	EUR	A	102,67	1,41E+08	-0,156	-13,384	29.12.2011	ESPA Stock Europe Active VT CZK	AT0000A096P8	CZK	A	2664,36	1,41E+08	-0,203	-11,902	29.12.2011	ESPA Stock Europe Property VT CZK	AT0000613625	CZK	A	4201,26	48169028	-0,99	-15,353	29.12.2011	ESPA Stock Europe Property VT EUR	AT0000613617	EUR	A	162,97	48169028	-0,948	-16,78	29.12.2011	ESPA Stock Europe-Active A	AT0000626817	EUR	A	71,86	1,41E+08	-0,153	-13,403	29.12.2011	ESPA Stock Europe-Active VT	AT0000A05TR8	EUR	A	103,35	1,41E+08	-0,164	-13,391	29.12.2011	ESPA Stock Europe-Emerging VT CZK	AT0000639471	CZK	A	2503,4	1,07E+08	-1,072	-23,403	29.12.2011	ESPA Stock Istanbul A	AT0000704333	EUR	A	238,66	36123109	-2,1	-36,682	29.12.2011	ESPA Stock Istanbul T	AT0000704341	EUR	A	270,58	36123109	-2,099	-36,667	29.12.2011	ESPA Stock Istanbul VT	AT0000494893	EUR	A	278,24	36123109	-2,101	-36,664	29.12.2011	ESPA Stock Istanbul VT CZK	AT0000494885	CZK	A	7173,25	36123109	-2,14	-35,577	29.12.2011	ESPA Stock Japan A	AT0000639059	EUR	A	51,86	31225284	0,348	-13,038	29.12.2011	ESPA Stock Japan T	AT0000697073	EUR	A	60,17	31225284	0,334	-13,043	29.12.2011	ESPA Stock Japan VT	AT0000639067	EUR	A	60,86	31225284	0,33	-13,057	29.12.2011	ESPA Stock Japan VT CZK	AT0000633292	CZK	A	1568,98	31225284	0,295	-11,563	29.12.2011	ESPA Stock Russia T	AT0000A05SA6	EUR	A	6,4	23051894	-0,929	-29,515	29.12.2011	ESPA Stock Russia VT	AT0000A08EF9	EUR	A	6,43	23051894	-0,924	-29,496	29.12.2011	ESPA Stock Russia VT CZK	AT0000A08EG7	CZK	A	165,81	23051894	-0,95	-28,292	29.12.2011	ESPA Stock Umwelt (VT) CZK	AT0000A044X2	CZK	A	1766,41	35424847	-0,032	-21,511	29.12.2011	ESPA Stock Umwelt (VT) EUR	AT0000A03N37	EUR	A	68,52	35424847	0,015	-22,838	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 17	AT0000A01GE2	CZK	B	110,12	5,76E+08	0	0,365	31.08.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 19	AT0000A01XE7	CZK	B	108,17	5,55E+08	0,009	0,53	28.10.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 20	AT0000A01XF4	CZK	B	105,54	3,04E+08	0,009	0,889	28.10.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 21	AT0000A01XG2	CZK	B	108,2	5,12E+08	0,009	0,548	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 22	AT0000A01XH0	CZK	B	105,55	2,5E+08	0,076	0,889	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 23	AT0000A03FP6	CZK	B	101,85	4,75E+08	0,01	0,652	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 25	AT0000A03FT8	CZK	B	100,35	3,82E+08	-0,02	0,814	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 27	AT0000A03FX0	CZK	B	100,42	2,49E+08	-0,08	0,894	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 29	AT0000A03FR2	CZK	B	100,23	2,46E+08	-0,199	0,906	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 30	AT0000A03FV4	CZK	B	91,22	65859530	-0,164	1,254	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 31	AT0000A03FZ5	CZK	B	100,74	3,19E+08	-0,159	1,185	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 32	AT0000A01XK4	CZK	B	100,18	3,88E+08	0	1,274	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 33	AT0000A07NA3	CZK	B	100,63	4,04E+08	0,01	1,739	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 34	AT0000A088P5	CZK	A	90,85	46153383	0,011	1,998	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 35	AT0000A088R1	CZK	S	100,37	1,25E+08	0,01	2,106	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 36	AT0000A091C7	CZK	A	100,17	1,58E+08	0,01	0,673	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 37	AT0000A09SD2	CZK	B	100,35	1,67E+08	0,01	1,62	29.12.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 39	AT0000A0A5J4	CZK	B	109,06	3,17E+08	-0,064	3,443	29.12.2011	ESPA_BD DOLL,CORP,A USD	AT0000721543	USD	B	93,38	34964111	0,701	6,647	29.12.2011	ESPA_BD DOLL,CORP,T USD	AT0000721535	USD	B	145,96	34964111	0,711	6,392	29.12.2011	ESPA_BD DOLL,CORP,VT USD	AT0000605332	USD	B	157,42	34964111	0,71	6,66	29.12.2011	ESPA_BOND DOLL,-CORP,T	AT0000724265	EUR	B	112,74	34964111	1,641	8,187	29.12.2011	ESPA_BOND DOLL,CORPOR, A	AT0000724257	EUR	B	72,13	34964111	1,634	8,184	29.12.2011	ESPA_BOND DOLLAR-CORP,VT	AT0000658950	EUR	B	121,59	34964111	1,638	8,186	29.12.2011	ESPA_BOND EMERG,-MARKET A	AT0000842521	EUR	B	68,69	4,4E+08	0,044	5,943	29.12.2011	ESPA_BOND EMERG,-MARKET T	AT0000809165	EUR	B	139,65	4,4E+08	0,036	5,942	29.12.2011	ESPA_BOND EMERG,-MARKET V	AT0000673306	EUR	B	159,71	4,4E+08	0,038	5,944	29.12.2011	ESPA_BOND EMERG,MARK,V KC	AT0000639406	CZK	B	4117,21	4,4E+08	-0,002	7,761	29.12.2011	ESPA_BOND EUR,HIGH YLD 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            	FINESKO investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Bridge nemovitostní OPF FINESKO	CZ0008473139	CZK	N	1,1462	53575274	0,19	5,91	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Franklin Templeton Investment Funds, SICAV	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAV	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	IAD Investments, správ. spol., a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	ING Investment Management	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Consumer Goods	LU0121203037	USD	A	915,44	43402865	0,3	-0,35	30.12.2011	ING Čeký fond obligací	LU0082087437	CZK	B	2423,35	6,34E+09	-0,06	2,42	02.01.2012	ING Český akciový fond	LU0082087353	CZK	A	2358,44	7,4E+09	1,04	-22,82	02.01.2012	ING Český akciový fond D	LU0120667240	CZK	A	547,6	7,4E+09	1,04	-23,61	02.01.2012	ING Český fond obligací D	LU0120667166	CZK	B	1595,14	6,34E+09	-0,06	0,53	02.01.2012	ING Emerging Europe	LU0113311731	EUR	A	45,16	1,1E+08	0,33	-23,9	02.01.2012	ING Emerging Markets	LU0104531511	USD	A	54,44	3,38E+08	0,17	-24,53	02.01.2012	ING Emerging Markets (CZK)	LU0295015993	CZK	A	948,25	6,67E+09	0,18	-26,3	02.01.2012	ING Energy	LU0121175821	USD	A	1240,53	1,51E+08	0,06	-6,85	02.01.2012	ING Energy (CZK)	LU0405488668	CZK	A	7740,52	2,97E+09	0,06	-9,71	02.01.2012	ING Euro High Dividend	LU0127786860	EUR	A	290,48	9,97E+08	2,57	-15,44	02.01.2012	ING Europe High Dividend	LU0205352882	EUR	A	251,65	4,72E+08	1,32	-8,37	02.01.2012	ING European Equity	LU0082087510	EUR	A	35,64	2,57E+08	1,14	-9,36	02.01.2012	ING European Equity (CZK)	LU0405488742	CZK	A	8168,96	6,57E+09	1,13	-10,58	02.01.2012	ING European Real Estate	LU0295013196	CZK	A	14483,26	2,42E+09	0,72	-11,96	02.01.2012	ING Food & Beverages	LU0121192677	USD	A	1270,67	2,35E+08	-0,04	6,5	30.12.2011	ING Global Growth	LU0295015134	CZK	A	6228,18	7,71E+09	-0,11	-13,28	30.12.2011	ING Global High Dividend (CZK)	LU0295015480	CZK	A	6182,77	1,19E+10	-0,18	-3,32	30.12.2011	ING Global Real Estate	LU0250183208	EUR	A	863,6	1,35E+08	-0,43	-3,85	30.12.2011	ING Greater China	LU0121204944	USD	A	634,6	2,76E+08	-0,41	-20,89	02.01.2012	ING Health Care	LU0121188642	USD	A	771,46	2,57E+08	1,25	14,62	31.08.2011	ING Industrials	LU0152718507	EUR	A	308,81	33894469	1,19	-9,46	02.01.2012	ING Japan	LU0082087783	JPY	A	2144	8,92E+09	0,37	-17,47	30.12.2011	ING Japan (CZK)	LU0429745879	CZK	A	5848,32	2,3E+09	0,37	-19,15	30.12.2011	ING Latin America	LU0113302664	USD	A	2273,88	2,46E+08	0,77	-27,36	02.01.2012	ING Materials	LU0119199791	USD	A	927,06	1,35E+08	1,17	-22,26	30.12.2011	ING Materials (CZK)	LU0429746091	CZK	A	6971,71	2,7E+09	1,16	-25,15	30.12.2011	ING New Asia	LU0113303043	USD	A	808,55	2,81E+08	-0,17	-19,78	02.01.2012	ING Patrimonial Aggressive (CZK)	LU0405489047	CZK	F	7526,12	1,41E+09	-0,08	-2,99	02.01.2012	ING Patrimonial Euro (CZK)	LU0405489120	CZK	F	6342,97	3,93E+09	0,89	-7,18	02.01.2012	ING Prestige & Luxe	LU0121202492	EUR	A	448,2	76967864	1,08	-7,84	02.01.2012	ING Renta Dollar	LU0119221637	USD	B	1069,82	1,54E+08	0,03	7,79	02.01.2012	ING Renta Euro	LU0119222015	EUR	B	429,21	8,06E+08	0,08	2,26	02.01.2012	ING Renta Euromix Bond	LU0092532034	EUR	B	161,96	3,93E+08	0,07	4,54	02.01.2012	ING Renta Global High Yield	LU0128047684	EUR	B	380,54	5,47E+08	0,06	1,55	02.01.2012	ING Renta World	LU0119223682	EUR	B	790,58	1,94E+08	0,81	7,38	02.01.2012	ING Telecom (CZK)	LU0429746174	CZK	A	7614,62	2,42E+09	0,42	-6,06	02.01.2012	ING US	LU0082087940	USD	A	62,06	1,98E+08	-0,45	-1,85	30.12.2011	ING US (ECC) (CZK)	LU0405488825	CZK	A	8637,3	3,96E+09	-0,5	-4,22	30.12.2011	ING US High Dividend	LU0214495557	USD	A	287,58	1,13E+09	0,06	-0,66	30.12.2011	ING Utilities	LU0121207376	USD	A	560,47	32889940	0,75	-5,69	02.01.2012	ING World	LU0119219730	EUR	A	143,22	1,55E+08	-0,48	-8,68	30.12.2011	ING World (CZK)	LU0405488585	CZK	A	8546,07	4E+09	-0,51	-9,8	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Investment Management (C.R.), a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Europe Opportunities	LU0262017568	EUR	A	232,49	4,12E+08	1,59	-7,64	02.01.2012	ING Global High Dividend	LU0146257711	EUR	A	249,06	4,61E+08	-0,14	-2,08	30.12.2011	ING Health Care	LU0119209004	USD	A	829,39	2,49E+08	0,27	7,49	30.12.2011	ING Multifond Aktiv V5	LU0444956279	CZK	S	485,09	7,83E+08	-0,05	-0,66	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	Investiční společnost České spořitelny, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ISČS - AKCIOVÝ MIX FF	CZ0008472305	CZK	F	1,1903	6,11E+08	0	-11,21	02.01.2012	ISČS - BONDINVEST	ISCS5918	CZK	B	5533,5	74301939	0	3,28	02.01.2012	ISČS - ČS fond životního cyklu 2020 FF	CZ0008472735	CZK	F	0,8555	4,55E+08	0	-4,97	02.01.2012	ISČS - ČS fond životního cyklu 2030 FF	CZ0008472750	CZK	F	0,6905	85192102	0	-8,87	02.01.2012	ISČS - ČS korporátní dluhopisový OPF	CZ0008472230	CZK	B	1,2265	5,27E+08	0	-4,37	02.01.2012	ISČS - DYNAMICKÝ MIX FF	CZ0008472347	CZK	F	1,0403	5,97E+08	0	-6,71	02.01.2012	ISČS - GLOBAL STOCKS FF	CZ0008472248	CZK	F	0,3862	3,6E+08	0	-8,35	02.01.2012	ISČS - HIGH YIELD dluhopisový OPF	CZ0008472412	CZK	B	0,9816	4,6E+08	0	-15,28	02.01.2012	ISČS - KONZERVATIVNÍ MIX FF	CZ0008472321	CZK	F	1,0022	1,27E+09	0	-1,74	02.01.2012	ISČS - OSOBNÍ PORTFOLIO 4	CZ0008473147	CZK	F	1,0693	2,06E+09	0	-0,91	02.01.2012	ISČS - Smíšený fond	CZ0008473261	CZK	S	769,6892	2,07E+09	0	-26,42	02.01.2012	ISČS - SPOROBOND	CZ0008472263	CZK	B	1,8919	7,93E+09	0	2,78	02.01.2012	ISČS - SPOROINVEST	CZ0008472271	CZK	B	1,8423	2,07E+10	0	-0,08	02.01.2012	ISČS - SPOROTREND	CZ0008472289	CZK	A	1,1002	3,4E+09	0	-39,05	02.01.2012	ISČS - TOP STOCKS	CZ0008472404	CZK	A	1,1328	1,45E+09	0	-10,88	02.01.2012	ISČS - TRENDBOND	CZ0008472297	CZK	B	1,1682	7,1E+08	0	-5,03	02.01.2012	ISČS - VYVÁŽENÝ MIX FF	CZ0008472339	CZK	F	1,1466	1,74E+09	0	-4,59	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	J&T AM PERSPEKTIVA	770000000974	CZK	S	6,0663	1,07E+09	0	-0,82	03.01.2012	J&T KOMODITNÍ OPFF	CZ0008473493	CZK	F	0,8611	67159093	0	#N/A	03.01.2012	J&T OPPORTUNITY CZK	770000000768	CZK	S	1,5807	2,84E+08	0	-25,62	03.01.2012	J&T OPPORTUNITY EUR	CZ0008473410	EUR	S	0,817	2145852	0	-18,47	03.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ATLANTIK flex. dluhopis. fond	CZ0008472867	CZK	B	1,16	3,12E+08	0	1,55	14.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	KBC Master Fund	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Portfolio Pro listopad 90	BE6201770755	CZK	S	961,51	4,14E+08	0,047	-5,2	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	KB Akcent	FR0010720201	CZK	S	0,972	6,56E+08	-0,13	-3,07	30.12.2011	KB Akcent 2	FR0010874222	CZK	S	0,9	4,62E+08	-0,16	-9,78	30.12.2011	KB AMETYST 4	FR0010579433	CZK	F	0,9998	3,49E+08	-0,16	0,64	30.12.2011	KB Ametyst 5	FR0010616706	CZK	F	1,0592	4,78E+08	0,02	-0,51	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Oberbank AG	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	3 Banken Trends & Safety	AT0000A07Z89	EUR	A	87,83	1,29	#N/A	-2,84	29.03.2010	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	OP East Asia	DE0008486622	EUR	A	121,33	1,56E+08	-0,386	19,048	24.01.2011	OP Extra Portfolio	DE0008485699	EUR	B	52,31	33140000	0,403	3,205	24.01.2011	OP Food	DE0008486655	EUR	A	157,2	36720000	0	18,069	24.01.2011	OP FX Opportunities	DE000A0EAWJ5	EUR	B	57,1	1,12E+08	0,053	0,633	24.01.2011	OP Value European Equities	DE0008486234	EUR	A	41,19	9530000	-0,411	9,141	24.01.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Optimum fund	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Airbag jumper Asie 1	BE6208640589	CZK	A	8,86	2,16E+08	0,568	-10,051	16.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer Asset Management S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PF EUR ABSOLUTE RETURN CONTROL	LU0363630376	EUR	S	53,18	634191,2	0,09	1,06	02.01.2012	PF EUR ABSOLUTE RETURN EQUILIBRIUM	LU0363630707	EUR	S	51,89	378612,4	0,06	-6,22	02.01.2012	PF EUR COMMODITY ALPHA	LU0313643024	EUR	B	44,47	3208942	0,36	-13,93	02.01.2012	PF EUR EURO AGGREGATE BOND	LU0313644931	EUR	B	61,77	6492106	-0,21	3,85	02.01.2012	PF EUR EUROPEAN EQUITY VALUE	LU0313647520	EUR	A	64,26	558814,7	0,91	-8,98	02.01.2012	PF EUR GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0313646472	EUR	B	70,46	2171377	0	9,53	02.01.2012	PF EUR GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY 130/30	LU0313638883	EUR	A	47,97	95622,34	0,4	-8,3	02.01.2012	PF EUR U.S. RESEARCH GROWTH	LU0353248106	EUR	A	89,65	1122106	-0,01	6,98	02.01.2012	PF EUR U.S. RESEARCH VALUE	LU0353247553	EUR	A	70,95	12224,4	0	-1,61	02.01.2012	PF USD ABSOLUTE RETURN CONTROL	LU0372180066	USD	S	69,03	12067,69	0,07	-1,82	02.01.2012	PF USD COMMODITY ALPHA	LU0313643297	USD	B	57,73	5285204	0,37	-16,38	02.01.2012	PF USD EUROPEAN EQUITY VALUE	LU0313647793	USD	A	83,42	27935,61	0,91	-11,58	02.01.2012	PF USD GLOBAL AGGREGATE BOND	LU0313646555	USD	B	91,46	4114861	0	6,4	02.01.2012	PF USD GLOBAL ECOLOGY	LU0302740245	USD	A	181,97	1046972	0,74	-15,08	02.01.2012	PF USD GLOBAL FLEXIBLE	LU0372176387	EUR	S	91	418325,5	0,07	-5,13	02.01.2012	PF USD U.S. RESEARCH GROWTH	LU0347184235	USD	A	116,38	2808295	-0,01	3,93	02.01.2012	PF USD U.S. RESEARCH VALUE	LU0347183344	USD	A	92,11	51730,45	0	-4,41	02.01.2012	PIONEER - CORE EUROPEAN EQUITY	LU0133630995	USD	A	8,09	96510,1	0,75	-9,71	02.01.2012	PIONEER - CORE EUROPEAN EQUITY	LU0119364239	EUR	A	6,23	28314760	0,81	-7,15	02.01.2012	PIONEER - EMERGING EUROPE AND MED. EQ.	LU0132177006	USD	A	19,26	5195819	0,31	-29,48	02.01.2012	PIONEER - EMERGING EUROPE AND MED. EQ.	LU0119336021	EUR	A	14,84	12435570	0,34	-27,4	02.01.2012	PIONEER - EMERGING MARKETS BOND	LU0132208249	USD	B	12,75	7606994	0	1,84	02.01.2012	PIONEER - EMERGING MARKETS BOND	LU0119402005	EUR	B	9,82	4516366	0	4,8	02.01.2012	PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITY	LU0132178079	USD	A	8,83	7390245	0,11	-24,53	02.01.2012	PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITY	LU0119365988	EUR	A	6,8	12214389	0	-22,29	02.01.2012	PIONEER - EURO BOND	LU0132182428	USD	B	10,22	251421,2	-0,2	0,89	02.01.2012	PIONEER - EURO BOND	LU0119391471	EUR	B	7,87	7487214	-0,13	3,83	02.01.2012	PIONEER - EURO BOND FLEXIBLE EUR	LU0271655242	EUR	B	50,39	0	-0,47	-0,4	12.12.2008	PIONEER - EURO CONVERGENCE BOND EUR	LU0271654195	EUR	B	67,88	0	0,09	12,29	10.12.2010	PIONEER - EURO CORPORATE BOND	LU0133659465	USD	B	9,32	496482,8	-0,11	-2,1	02.01.2012	PIONEER - EURO CORPORATE BOND	LU0133659622	EUR	B	7,18	6386117	0	0,7	02.01.2012	PIONEER - EURO ENHANCED SHORT TERM	LU0229385090	EUR	P	55,21	5391214	0,07	-0,43	02.01.2012	PIONEER - EURO HIGH YIELD	LU0229386064	EUR	B	66,51	2257564	0	-3,89	02.01.2012	PIONEER - EURO SHORT-TERM	LU0132198937	USD	B	8,04	271098,2	0,12	-1,23	02.01.2012	PIONEER - EURO SHORT-TERM	LU0119402856	EUR	B	6,2	4332619	0,16	1,81	02.01.2012	PIONEER - EURO STRATEGIC BOND	LU0190665769	EUR	B	76,04	14049534	-0,01	-0,64	02.01.2012	PIONEER - EUROLAND EQUITY	LU0132181453	USD	A	5,21	27292,15	1,96	-12,44	02.01.2012	PIONEER - EUROLAND EQUITY	LU0119345287	EUR	A	4,02	2219133	2,03	-9,66	02.01.2012	PIONEER - EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES	LU0218073897	EUR	A	29,58	0	-3,27	-44,53	12.12.2008	PIONEER - EUROPEAN EQUITY YIELD	LU0214781725	EUR	A	37,23	0	-3,4	-43,14	12.12.2008	PIONEER - EUROPEAN POTENTIAL EUR	LU0271656307	EUR	A	76,53	4890471	0,6	-11,49	02.01.2012	PIONEER - EUROPEAN QUANT EQUITY	LU0190661008	EUR	A	55,82	0	0,29	14,48	10.12.2010	PIONEER - EUROPEAN RESEARCH	LU0132185280	USD	A	4,74	15244,84	1,07	-10,9	02.01.2012	PIONEER - EUROPEAN RESEARCH	LU0119366440	EUR	A	3,65	3573311	1,11	-8,29	02.01.2012	PIONEER - EUROPEAN SMALL COMPANIES	LU0133552157	USD	A	13,48	0	0,52	25,28	10.12.2010	PIONEER - EUROPEAN SMALL COMPANIES	LU0133552405	EUR	A	10,2	0	0,2	38,59	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL ECOLOGY EUR	LU0271656133	EUR	A	140,18	4853836	0,74	-12,58	02.01.2012	PIONEER - GLOBAL EQUITY	LU0133557032	USD	A	5,84	0	0,69	5,99	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL EQUITY	LU0133557115	EUR	A	4,42	0	0,45	17,24	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL ETHICAL EQUITY	LU0132203950	USD	A	4,54	0	0,67	3,65	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL ETHICAL EQUITY	LU0119369972	EUR	A	3,44	0	0,58	14,67	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL HIGH YIELD	LU0190652510	USD	B	92,32	860581,4	0,07	-1,06	02.01.2012	PIONEER - GLOBAL HIGH YIELD	LU0190649722	EUR	B	71,11	340452,1	0,06	1,82	02.01.2012	PIONEER - GLOBAL SELECT	LU0126699502	EUR	A	71,22	6,56E+08	-0,38	22,31	25.06.2007	PIONEER - GLOBAL SELECT EUR	LU0271651761	EUR	A	50,07	9115621	0,38	-8,68	02.01.2012	PIONEER - GLOBAL SELECT USD	LU0271651688	USD	A	64,99	681621,9	0,37	-11,29	02.01.2012	PIONEER - GLOBAL TMT	LU0132203521	USD	A	2,65	0	0,38	10,88	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL TMT	LU0119368909	EUR	A	2	0	0	22,7	10.12.2010	PIONEER - GREATER CHINA EQUITY	LU0133656362	USD	A	9,88	4186080	0	-23,41	02.01.2012	PIONEER - GREATER CHINA EQUITY	LU0133656446	EUR	A	7,61	4516558	0	-21,14	02.01.2012	PIONEER - INTERNATIONAL BOND	LU0132209304	USD	B	8,97	0	0,22	8,2	12.12.2008	PIONEER - INTERNATIONAL BOND	LU0119401882	EUR	B	6,71	0	-0,74	16,9	12.12.2008	PIONEER - ITALIAN EQUITY	LU0132211623	USD	A	6,13	11952,81	2,34	-24,51	02.01.2012	PIONEER - ITALIAN EQUITY	LU0119335304	EUR	A	4,72	18997,43	2,39	-22,37	02.01.2012	PIONEER - JAPANESE EQUITY	LU0132212605	USD	A	2,24	710746,5	1,82	-17,65	30.12.2011	PIONEER - JAPANESE EQUITY	LU0119372687	EUR	A	1,73	683373,8	1,76	-15,2	30.12.2011	PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUE	LU0229387542	USD	A	56,66	683338,6	0	-7,48	02.01.2012	PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUE	LU0229387385	EUR	A	43,65	651630,2	0	-4,76	02.01.2012	PIONEER - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY	LU0132183822	USD	A	7,26	2330369	-0,14	-23,82	02.01.2012	PIONEER - PACIFIC (EX. JAPAN) EQUITY	LU0119373065	EUR	A	5,59	2509850	-0,18	-21,6	02.01.2012	PIONEER - STRATEGIC INCOME	LU0162302276	USD	B	9,29	23550171	0	1,42	02.01.2012	PIONEER - STRATEGIC INCOME	LU0162480882	EUR	B	7,16	1607033	0,14	4,53	02.01.2012	PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERS	LU0132195834	USD	A	6,29	1265524	0,96	-6,68	02.01.2012	PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERS	LU0119366952	EUR	A	4,85	14714103	1,04	-3,77	02.01.2012	PIONEER - TOP GLOBAL PLAYERS	LU0132208678	USD	A	5,39	0	0,37	5,27	10.12.2010	PIONEER - TOP GLOBAL PLAYERS	LU0119371440	EUR	A	4,08	0	0	16,57	10.12.2010	PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES EUR	LU0271663857	EUR	P	5,12	10247,11	0	-1,92	02.01.2012	PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES USD	LU0271663774	USD	P	6,64	3350,69	0	-4,73	02.01.2012	PIONEER - TOTAL RETURN DEFENSIVE	LU0132186684	USD	S	8,04	0	0,75	-15,01	12.12.2008	PIONEER - TOTAL RETURN DEFENSIVE	LU0119406097	EUR	S	6,01	0	-0,33	-8,24	12.12.2008	PIONEER - TOTAL RETURN DYNAMIC	LU0214782459	EUR	S	48,08	0	-0,5	-8,73	12.12.2008	PIONEER - U.S. DOLLAR BOND	LU0229391221	USD	P	81,81	10342844	0,05	5,1	02.01.2012	PIONEER - U.S. DOLLAR BOND	LU0229391064	EUR	B	63,02	460972,3	0,05	8,19	02.01.2012	PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERM	LU0132162586	USD	B	6,07	9276805	0	-0,49	02.01.2012	PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERM	LU0119403581	EUR	B	4,68	186246,8	0	2,63	02.01.2012	PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND	LU0132198770	USD	B	9,39	4587528	0	0,32	02.01.2012	PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND	LU0119402427	EUR	B	7,24	179542,3	0,14	3,28	02.01.2012	PIONEER - U.S. LARGE CAP GROWTH	LU0133629393	USD	A	2,65	0	-3,99	-42,27	12.12.2008	PIONEER - U.S. LARGE CAP GROWTH	LU0133629476	EUR	A	1,98	0	-4,81	-37,74	12.12.2008	PIONEER - U.S. MID CAP VALUE	LU0133605377	USD	A	7,4	1656536	0	-8,75	02.01.2012	PIONEER - U.S. MID CAP VALUE	LU0133607589	EUR	A	5,7	1279109	0	-6,1	02.01.2012	PIONEER - U.S. PIONEER FUND	LU0133642578	USD	A	5,44	9724342	0	-6,85	02.01.2012	PIONEER - U.S. PIONEER FUND	LU0133643469	EUR	A	4,19	12474833	0	-4,12	02.01.2012	PIONEER - U.S. REITS SECURITIES EUR	LU0271653973	EUR	A	18,13	0	-9,89	-51,78	12.12.2008	PIONEER - U.S. REITS SECURITIES USD	LU0290716918	USD	A	24,25	0	-8,9	-55,32	12.12.2008	PIONEER - U.S. RESEARCH	LU0132182006	USD	A	6,05	2185532	-0,17	-1,94	02.01.2012	PIONEER - U.S. RESEARCH	LU0119372174	EUR	A	4,66	1107072	0	0,87	02.01.2012	PIONEER - U.S. SMALL COMPANIES	LU0133586486	USD	A	4,62	0	-4,35	-44	12.12.2008	PIONEER - U.S. SMALL COMPANIES	LU0133586643	EUR	A	3,45	0	-5,48	-39,69	12.12.2008	PIONEER - U.S. VALUE	LU0133621739	USD	A	3,55	0	-4,05	-44,79	12.12.2008	PIONEER - U.S. VALUE	LU0133621812	EUR	A	2,65	0	-5,36	-40,58	12.12.2008	PIONEER EUR GLOBAL FLEXIBLE EUR	LU0372176460	EUR	S	70,1	707909,3	0,06	-2,34	02.01.2012	PIONEER EUROPEAN EQUITY 130/30 EUR	LU0314474296	EUR	A	46,06	0	0	13,09	10.12.2010	PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN GROWTH	LU0363629790	EUR	S	50,25	0	0,08	-8,1	02.01.2012	PIONEER P.F. - EUROPROTECT EUR	LU0271713207	EUR	S	55,1	0	0,02	1,81	10.12.2010	PIONEER P.F. - Global Defensive	LU0317512845	CZK	S	913,29	37127020	0,05	-0,94	30.12.2011	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE EUR	LU0271869470	EUR	S	5,99	297868	0,17	-0,33	30.12.2011	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE PLUS EUR	LU0271869801	EUR	S	4,85	0	0,21	7,78	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE PLUS USD	LU0271713389	USD	S	6,39	0	-0,16	-3,47	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE USD	LU0271709866	USD	S	7,77	69653,53	0,52	-3,6	30.12.2011	PIONEER P.F. - Global Dynamic	LU0317512928	CZK	S	816,47	0	0,26	9,72	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC EUR	LU0271712571	EUR	S	47,17	0	0,26	9,7	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC PLUS EUR	LU0271714510	EUR	S	3,72	0	-3,12	-23,93	12.12.2008	PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC PLUS USD	LU0271714437	USD	S	4,98	0	-1,97	-29,36	12.12.2008	PIONEER P.F. - Global Progressive	LU0317513066	CZK	S	661,23	0	0,21	17,72	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL PROGRESSIVE EUR	LU0271708462	EUR	S	37,16	0	0,22	17,74	09.12.2010	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	BALANCOVANÝ FOND NADACÍ	PIO5935	CZK	S	1,0165	4,36E+08	0,346	1,478	31.12.2011	Partners Universe 10	CZ0008473527	CZK	F	0,9206	1,02E+08	-0,108	#N/A	28.12.2011	Partners Universe 13	CZ0008473535	CZK	F	0,8978	90981508	-0,089	#N/A	28.12.2011	Pioneer - akciový fond	770030000143	CZK	A	0,6461	9,57E+08	0,701	-10,772	31.12.2011	Pioneer - dynamický fond	CZ0008471018	CZK	S	0,9114	1,59E+09	1,042	-4,073	31.12.2011	Pioneer - obligační fond	770020000269	CZK	B	1,8419	1,88E+09	0,152	2,951	28.12.2011	Pioneer - obligační plus	CZ0008473329	CZK	B	1,0227	3,81E+08	0,127	1,277	28.12.2011	Pioneer - Sporokonto	770030000234	CZK	P	1,5731	1,58E+09	0,013	0,492	28.12.2011	Pioneer - zajištěný 2018	CZ0008473519	CZK	S	0,978	1,46E+08	0,246	#N/A	28.12.2011	Pioneer - Zajištěný Fond 2	CZ0008472701	CZK	S	1,0287	3,41E+08	0,214	1,44	28.12.2011	Pioneer - zajištěný fond	CZ0008472446	CZK	S	0,9989	4,44E+08	0,01	-0,557	28.12.2011	RŮSTOVÝ FOND NADACÍ	PIO5954	CZK	S	0,9365	2,73E+08	0,97	-1,08	22.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer Investments Austria GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	GUARANTEE BASKET 2010	AT0000618772	EUR	S	1095,3	10023106	#N/A	0,26	30.08.2010	GUARANTEE BASKET 2013	AT0000496674	EUR	S	111,06	2040660	#N/A	-5,841	29.12.2011	HVB fond peněžního trhu PLUS	AT0000668215	CZK	P	0	#N/A	#N/A	#N/A	26.02.2008	PIA America Stock	AT0000675038	USD	A	9,08	84386548	-0,22	-6,18	30.04.2008	PIA America Stock VT	AT0000675038	USD	A	7,77	21992042	#N/A	-7,39	29.12.2011	PIA Asia Stock	AT0000675020	EUR	A	6,06	14128664	0,17	-14,61	30.04.2008	PIA Asia Stock VT	AT0000675020	EUR	A	5,64	43428982	#N/A	-35,685	12.02.2009	PIA Asset Allocation Mix VT	AT0000674890	EUR	S	62,22	29128701	#N/A	-0,89	12.02.2009	PIA Austria Stock VT	AT0000674908	EUR	A	46,42	1,65E+08	#N/A	-53,496	28.05.2009	PIA Central Europe Bond	AT0000674924	EUR	B	18,24	1,5E+08	-0,11	3,92	30.04.2008	PIA Dollar Bond	AT0000704374	USD	B	122,05	1,65E+08	0,18	9,13	30.04.2008	PIA Eastern Europe Stock	AT0000675186	EUR	A	194,73	1,19E+08	-0,96	-5,84	30.04.2008	PIA Energy Stock	AT0000706577	EUR	A	12,04	28211112	-3,26	4,76	30.04.2008	PIA Euro Cash	AT0000674973	EUR	P	84,4	3,91E+08	0,09	-2,63	30.04.2008	PIA Euro Cash VT	AT0000674973	EUR	P	0	0	#N/A	0	19.08.2010	PIA Euro Corporate Bond	AT0000688072	EUR	B	105,46	2,17E+08	0,45	0,12	30.04.2008	PIA Euro Government Bond VT	AT0000671896	EUR	B	11,81	5,03E+08	#N/A	6,396	28.05.2009	PIA Global Mix 25 T	AT0000811278	EUR	F	8,3	83453774	#N/A	-3,243	12.02.2009	PIA Gold Stock VT	AT0000674916	EUR	A	22,76	37509290	#N/A	-29,339	05.03.2009	PIA Healthcare Stock VT	AT0000675046	EUR	A	7,07	31591442	#N/A	-3,547	28.05.2009	PIA Latin America Stock	AT0000674957	EUR	A	162,62	22170872	-3,26	4,76	30.04.2008	PIA Select Europe Stock	AT0000675178	EUR	A	105,45	2,06E+08	-0,63	-15,21	30.04.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PIONEER INVESTMENTS STRATEGIE	DE0009752444	EUR	S	68,67	33488370	#N/A	-23,12	18.12.2008	PIONEER INVESTMENTS TOP WORLD	DE0009779736	EUR	A	45,15	74353804	#N/A	-42,03	18.12.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PROSPERITA investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PROSPERITA - OPF globální	CZ0008471695	CZK	S	1,1816	8,79E+08	#N/A	-10,25	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisen - A.R. Global Balanced	AT0000500897	EUR	S	98,1	8405049	0,041	-2,64	03.01.2012	Raiffeisen - Český akciový fond	AT0000A063S2	CZK	A	555,17	2,31E+08	0,848	-24,347	03.01.2012	Raiffeisen - Český balancovaný fond	AT0000A063V6	CZK	S	929,48	1,79E+08	0,336	-9,228	03.01.2012	Raiffeisen - Český dluhopisový fond	AT0000654686	CZK	B	1291,73	6,03E+08	-0,015	3,12	03.01.2012	Raiffeisen - Dollar Rent	AT0000785365	USD	B	157,09	29267615	0,499	8,114	22.07.2009	Raiffeisen - Dollar ShortTerm Rent	AT0000785456	USD	B	153,62	47903262	0,007	-0,052	03.01.2012	Raiffeisen - Emerging Europe SmallCap	AT0000A05JJ6	EUR	A	45,11	15996677	2,036	-35,103	24.07.2009	Raiffeisen - Energie Aktien	AT0000688684	EUR	A	155,75	72065533	0,549	-15,5	03.01.2012	Raiffeisen - Euro Rent	AT0000785308	EUR	B	126,76	4,08E+08	-0,055	4,072	03.01.2012	Raiffeisen - Euro ShortTerm Rent	AT0000785209	EUR	B	102,65	4,11E+08	0,01	1,936	03.01.2012	Raiffeisen - Euroasien akciový fond	AT0000745872	EUR	A	159,72	6E+08	0,289	-21,083	03.01.2012	Raiffeisen - Euroasien Aktien	AT0000785241	EUR	A	249,96	4,86E+08	0,62	-21,909	03.01.2012	Raiffeisen - Europa Aktien	AT0000785225	EUR	A	143,13	3,63E+08	1,619	-17,892	03.01.2012	Raiffeisen - Europa HighYield	AT0000765599	EUR	B	180,49	1,76E+08	0,011	-0,408	03.01.2012	Raiffeisen - Europa Small Cap	AT0000639000	EUR	A	144,95	57636506	1,47	-20,727	03.01.2012	Raiffeisen - Global Aktien	AT0000785266	EUR	A	157,91	3,73E+08	0,458	-3,194	03.01.2012	Raiffeisen - Global Fundamental Aktien	AT0000A01690	EUR	A	69,75	11259979	0	-8,513	09.08.2011	Raiffeisen - Global Mix	AT0000785381	EUR	S	775,32	1,42E+08	0,373	-1,02	03.01.2012	Raiffeisen - Global Rent	AT0000785340	EUR	B	88,43	2,76E+08	0,181	8,503	03.01.2012	Raiffeisen - HealthCare Aktien Fonds	AT0000712716	EUR	A	92,72	26978266	0,422	11,859	03.01.2012	Raiffeisen - Osteuropa Rent	AT0000740667	EUR	B	213,32	1,96E+08	0,014	-5,359	03.01.2012	Raiffeisen - OsteuropaPlus Rent	AT0000785324	EUR	B	140,65	1,09E+08	0,335	-2,299	22.07.2009	Raiffeisen - Pazifik Aktien	AT0000764170	EUR	A	97,53	1,3E+08	0,103	-10,67	03.01.2012	Raiffeisen - TopDividende Aktien Fonds	AT0000495304	EUR	A	92,32	80670711	1,04	-7,956	03.01.2012	Raiffeisen - TopSelection Garantiefonds	AT0000A014G0	EUR	F	109,99	91305706	-0,036	2,174	03.01.2012	Raiffeisen - US Aktien	AT0000764766	EUR	A	80,52	1,52E+08	0,361	3,857	03.01.2012	Raiffeisen-A.R.- Emerging Markets	AT0000A00EN0	EUR	F	93,68	2793996	-0,053	-7,931	24.07.2009	Raiffeisen-EmergingASEAN-Aktien	AT0000A07FW3	EUR	A	77,82	18295346	0,4	5,762	22.07.2009	RF - Český fond konzervativních investic	AT0000A063Y0	CZK	P	1084,29	1,39E+09	-0,022	0,768	03.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisenbank a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisen-EmergingMarkets-Infrastruktur	AT0000A09ZL0	EUR	A	112,3	11937027	0,926	-13,927	03.01.2012	Raiffeisen-Ethik-Aktien	AT0000677927	EUR	A	81,8	30527410	0,764	-15,783	03.01.2012	Raiffeisen-Russland Aktien	AT0000A07FS1	EUR	A	68,6	40261701	0,322	-25,435	03.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČS nemovitostní fond	CZ0008472545	CZK	N	0,9815	1,83E+09	0,001	3,62	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Société Générale Asset Management	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	KB Ametyst FLEXI	FR0010510552	CZK	F	91,09	2,86E+08	0,12	-5,66	30.12.2011	SGAM Equities India USD	LU0239668675	USD	A	105,8242	1,06E+08	0,04	-27,69	30.11.2011	SGAM Fund Equities India (EUR)	LU0239661233	EUR	A	95,4566	1,06E+08	0,52	-29,19	30.11.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PIA Dollar Cash VT	AT0000671813	USD	P	116,06	51307482	#N/A	-0,438	29.12.2011	PIA Swiss Stock VT	AT0000675160	EUR	A	14,21	16534203	#N/A	-24,173	28.05.2009	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Union Investment Luxembourg S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	UniRenta Protect CZ	LU0302387377	CZK	B	498,3	42080000	#N/A	1,4	29.06.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Union Investment Privatfonds GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	UniGlobal	DE0008491051	EUR	A	100,889	4,28E+09	#N/A	-14,17	25.08.2008	UniKapital	DE0008497085	EUR	B	100,507	8,86E+08	#N/A	2,26	25.08.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PX-Index-Fond	AT0000A0LSB7	CZK	A	78,28	20612828	0,49	-23,85	02.01.2012	VB-Europa-Invest	AT0000855846	EUR	A	116,31	68203571	1,5	-20,02	02.01.2012	VB-GoEast-Bond	AT0000A00LF1	EUR	B	89,57	17053487	-0,22	-4,28	02.01.2012	VB-GoEast-Bond-CZK	AT0000A087G6	CZK	B	2546,26	6,44E+08	0,15	1,3	30.06.2009	VB-GoEast-Invest	AT0000A07RX6	EUR	A	62,63	19588756	-0,46	-30,16	02.01.2012	VB-GoEast-Invest-CZK	AT0000A087F8	CZK	A	1622	19588756	-0,59	-28,71	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WIOF - World Investment Opportunities Funds	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WIOF African Performance Port. A	LU0363285338	USD	A	3,68	593321,7	-0,01	-18,21	02.01.2012	WIOF African Performance Port. B	LU0363285411	USD	A	3,76	1251984	-0,01	-18,97	02.01.2012	WIOF African Performance Port. I	LU0363285502	USD	A	9,83	4568897	0	-17,86	02.01.2012	WIOF Bond Fund B	LU0302081707	USD	B	3,35	1040120	0,13	-6,29	02.01.2012	WIOF Bond Fund I	LU0302082341	USD	B	3,57	4336257	0,14	-4,71	02.01.2012	WIOF Conservative Risk 3 % Port. A	LU0232043124	EUR	S	2,4	1722551	-0,05	-4,05	02.01.2012	WIOF Conservative Risk 3 % Port. B	LU0232043124	EUR	S	2,25	2717339	-0,06	-3,98	02.01.2012	WIOF Conservative Risk 3 % Port. I	LU0267833134	EUR	S	8,46	2319014	-0,05	-3,03	02.01.2012	WIOF Eastern Mediterranean A	LU0232040377	EUR	A	0,83	572191,8	0,78	-55,2	02.01.2012	WIOF Eastern Mediterranean B	LU0267829298	USD	A	0,51	255258,7	0,78	-55,22	02.01.2012	WIOF Eastern Mediterranean I	LU0267829371	USD	A	3,6	1148844	0,78	-54,86	02.01.2012	WIOF Emerging Europe A	LU0494360927	EUR	A	1,88	2205879	-1,03	-34,75	02.01.2012	WIOF Emerging Europe B	LU0494361065	EUR	A	1,85	1039226	-1,03	-34,12	02.01.2012	WIOF Emerging Europe Fund I	LU0494361149	EUR	A	6,2	678748,2	-1,02	-34,96	02.01.2012	WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A	LU0302080998	USD	B	3,39	667473,2	0,14	-5,65	02.01.2012	WIOF Global Listed Utilities A	LU0439555607	USD	A	3,33	438538,6	-0,18	1,79	02.01.2012	WIOF Global Listed Utilities B	LU0439555789	USD	A	3,28	1583340	-0,19	1,16	02.01.2012	WIOF Global Listed Utilities I	LU0439555946	USD	A	11,57	2953370	-0,16	3,48	02.01.2012	WIOF Global Strategy Alpha Port. A	LU0232043801	SGD	S	4,09	217717,9	-0,08	-4,11	02.01.2012	WIOF Global Strategy Alpha Port. B	LU0267829611	SGD	S	3,69	342158,7	-0,09	-5,06	02.01.2012	WIOF Green Energy A	LU0494360414	USD	A	2,41	584689,8	0,74	-42,52	02.01.2012	WIOF Green Energy B	LU0494360505	USD	A	2,46	55680,29	0,74	-42,87	02.01.2012	WIOF Green Energy I	LU0494360687	USD	A	4,86	1244222	0,74	-42,12	02.01.2012	WIOF China Fund Class I	LU0363285841	USD	A	7,55	717921,1	-0,06	-28,12	02.01.2012	WIOF China Performance Fund A	LU0363285684	USD	A	4,12	604225,9	-0,06	-28,64	02.01.2012	WIOF China Performance Fund B	LU0363285767	USD	A	4,06	4906777	-0,07	-29,05	02.01.2012	WIOF India Fund Class I	LU0419265540	USD	A	6,26	2219998	-0,91	-33,3	02.01.2012	WIOF India Performance Fund A	LU0419264733	USD	A	3,16	377860,2	-0,92	-33,76	02.01.2012	WIOF India Performance Fund B	LU0419265110	USD	A	3,16	3591826	-0,92	-34,16	02.01.2012	WIOF Latin American A	LU0494359911	USD	A	3,8	229379,3	0,56	-28,52	02.01.2012	WIOF Latin American B	LU0494360091	USD	A	3,84	2202934	0,55	-29,36	02.01.2012	WIOF Middle East Performance Fund A	LU0363285924	USD	A	2,27	133301,6	-0,26	-13,96	02.01.2012	WIOF Middle East Performance Fund B	LU0363286062	USD	A	2,5	242297,9	-0,27	-14,47	02.01.2012	WIOF Middle East Performance Fund I	LU0363286146	USD	A	8,28	2683857	-0,26	-13,35	02.01.2012	WIOF Pakistan Performance Fund A	LU0363286229	USD	A	3,78	208992,9	0,38	-15,79	02.01.2012	WIOF Pakistan Performance Fund B	LU0363286492	USD	A	3,65	238371,2	0,38	-16,14	02.01.2012	WIOF Pakistan Performance Fund I	LU0363286575	USD	A	8,62	1152259	0,38	-15,31	02.01.2012	WIOF Russia and CIS A	LU0232040708	EUR	A	3,1	4393504	0,85	-33,42	02.01.2012	WIOF Russia and CIS B	LU0267827326	USD	A	2,46	2869356	0,85	-34,25	02.01.2012	WIOF Russia and CIS I	LU0267827672	USD	A	7,9	1670426	0,85	-33,81	02.01.2012	WIOF South-East Asia Performance Fund A	LU0363286658	USD	A	4,21	776779,1	-0,05	10,1	02.01.2012	WIOF South-East Asia Performance Fund B	LU0363286732	USD	A	4,61	1386240	-0,05	4,71	02.01.2012	WIOF South-East Asia Performance Fund I	LU0363286815	USD	A	10,87	3570922	-0,04	-3,23	02.01.2012	WPP 14% Portfolio B	LU0489913359	EUR	S	1,18	775583,6	0	-23,38	02.01.2012	WPP 18% Portfolio A	LU0481241353	EUR	F	1,24	12753633	0	-21,52	02.01.2012	WPP 18% Portfolio B	LU0481244027	EUR	F	1,15	3783856	-0,86	-22,82	02.01.2012	WPP 18% Portfolio I	LU0481242245	EUR	F	3,99	5214364	-0,25	-20,83	02.01.2012	WPP Global Strategy Risk 14% Port. A	LU0489913276	USD	F	1,22	97277,86	0	-22,78	02.01.2012	WSP 10 % Portfolio B	LU0481330610	EUR	F	1,19	6689562	0	-20,13	02.01.2012	WSP 10 % Portfolio I	LU0481331774	EUR	F	3,95	2125749	-0,25	-21,31	02.01.2012	WSP Global Strategy Risk 10 % Port. A	LU0481329281	EUR	F	1,21	4202427	-0,82	-19,33	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WOOD & Company investiční společnost, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CS SICAV One (Lux) European Equity Divid	LU0439729368	EUR	A	10,81	54952406	0,75	-5,75	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Worldwide Investors Portfolio SICAV	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WIP Emerging Markets Fixed Income Fund	LU0168400413	USD	B	20,21	1,01E+08	0,198	11,789	24.01.2011	WIP Global Real Estate Securities Fund	LU0208357292	USD	A	11,27	58280000	0,535	23,439	24.01.2011	WIP Mid Cap Growth Fund	LU0069633401	USD	A	30,32	13700000	0,865	19,606	24.01.2011	WIP Opportunistic Equity Fund	LU0037722500	USD	A	57,4	65980000	0,543	18,791	24.01.2011	WIP U.S. High Yield Fund	LU0168400173	USD	B	8,41	17750000	0,119	12,573	24.01.2011	