Aktuální hodnota a výkonnost otevřených podílových fondů Praha 5. ledna (ČTK) - Denní kurzy otevřených podílových fondů (Zdroj AKAT ČR, http://www.akatcr.cz/) Vysvětlivka k zaměření: A - akciové, B - dluhopisové, F - fondů, P - peněžního trhu, S - smíšené.        ČTK Zkrácený název	ISIN	Měna	Zaměření	Vlastní kapitál/Podílový list	Vlastní kapitál	Výkonnost denní (%)	Výkonnost 12 měsíců (%)	Datum platnosti kurzu	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. (Oberbank)	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	3 B EU Spezial Bond-Mix	AT0000619440	EUR	B	11,38	8320000	#N/A	0,67	14.03.2011	3 B Global Bond-Mix	AT0000856497	EUR	B	10,79	12,64	#N/A	3,95	18.02.2009	3 B Global Stock-Mix	AT0000950449	EUR	A	9,96	91890000	#N/A	-7,08	02.01.2012	3 B Nachhaltigkeitsfonds	AT0000701156	EUR	A	9,67	87110000	#N/A	-5,2	02.01.2011	3 B Österreich-Fonds	AT0000662275	EUR	A	18,19	71610000	#N/A	-27,95	02.01.2012	3 B Portfolio-Mix (A)	AT0000817838	EUR	S	4,06	84880000	#N/A	-2,11	02.01.2012	3 B Portfolio-Mix (T)	AT0000654595	EUR	S	5,74	3290000	#N/A	-2,21	02.01.2012	3 B Short Term Eurobond-Mix	AT0000838602	EUR	B	7,04	1,05E+08	#N/A	2,16	02.01.2012	3 B Wertsicherungsfonds I	AT0000633177	EUR	S	111,06	14140000	#N/A	-2,63	02.01.2012	Generali-Aktienfonds	AT0000858733	EUR	A	6,56	19,05	#N/A	-16,72	28.01.2008	Generali-Mixfonds	AT0000857610	EUR	S	73,34	7,73	#N/A	-4,73	28.01.2008	ING Banking & Insurance (EUR)	LU0332192458	EUR	A	542,75	90377583	0,35	-19,6	04.01.2012	ING Banking & Insurance (USD)	LU0121172307	USD	A	369,63	1,17E+08	-0,76	-22,06	04.01.2012	ING Commodity Enhanced	LU0629872945	CZK	A	436,12	1,02E+09	0,53	#N/A	04.01.2012	ING Český fond peněžního trhu	LU0082087270	CZK	P	1539,75	6,55E+08	0	0,57	04.01.2012	ING Český fond peněžního trhu D	LU0120667323	CZK	P	1300,19	6,55E+08	0	0,09	04.01.2012	ING Euro Equity	LU0095527585	EUR	A	89,11	2,75E+08	-1,49	-16,56	04.01.2012	ING Information Technology	LU0119200128	USD	A	691,16	1,71E+08	-0,35	-3,38	04.01.2012	ING Slovenský dluhopisový fond	LU0168927423	EUR	B	41,99	1,15E+08	0,17	-0,99	04.01.2012	ING Telecom (EUR)	LU0332194314	EUR	A	993,2	94618750	-0,33	#N/A	04.01.2012	ING Telecom (USD)	LU0121205750	USD	A	592,84	1,23E+08	-1,43	-5,4	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ABN AMRO Investment Funds S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AAF - 2001 Euro Bond	LU0193103453	EUR	B	55,57	60273240	-0,07	2,45	02.12.2008	AAF - Absolute Return Bond	LU0200527918	EUR	B	46,71	2,94E+08	0,04	-11,84	02.12.2008	AAF - Asia Bond	LU0085495322	USD	B	86,27	30387330	-0,69	-21,15	02.12.2008	AAF - Asia Pacific High Dividend	LU0231957985	USD	A	42,01	13132890	-1,8	-48,41	18.11.2008	AAF - Asian Tigers Equity	LU0053333422	USD	A	49,71	1,69E+08	-1,47	-57,26	18.11.2008	AAF - Brazil Equity	LU0085494432	USD	A	36,98	1,74E+08	-2,12	-57,84	18.11.2008	AAF - Consumer Goods	LU0195060701	EUR	A	56,04	1,06E+08	-0,07	-13,44	11.11.2008	AAF - Currency	LU0282694396	EUR	S	50,72	1,77E+08	0,04	-4,09	02.12.2008	AAF - Durable & Luxury Goods	LU0195060610	EUR	A	38,09	46357200	-1,98	-36,21	11.11.2008	AAF - Eastern Europe Equity	LU0056994360	EUR	A	186,36	1,63E+08	-9,69	-59,37	11.11.2008	AAF - Energy	LU0085493897	EUR	A	71,19	1,84E+08	-3,72	-41,06	11.11.2008	AAF - Euro Bond	LU0076584860	EUR	B	80,07	1,11E+08	0,78	3,4	02.12.2008	AAF - Euro Credit Bond	LU0176516846	EUR	B	52,97	4,8E+08	0,13	-1,45	02.12.2008	AAF - Euro Goverment Bond	LU0176517810	EUR	B	59,12	1,25E+08	1,23	6,99	02.12.2008	AAF - Euro Inflation-Linked Bond	LU0215421990	EUR	B	50,44	1,92E+08	2,27	-1,43	02.12.2008	AAF - Euro Plus	LU0195060453	EUR	P	55,04	5,37E+08	0,02	2,4	18.11.2008	AAF - Europe Bond	LU0050698231	EUR	B	104,44	87736730	1,12	3,77	02.12.2008	AAF - Europe Convertible Bond	LU0217999985	EUR	B	41,95	1,57E+08	0,17	-34,28	18.11.2008	AAF - Europe Equity Growth	LU0108997023	EUR	A	19,75	30280500	1,8	-38,01	18.11.2008	AAF - Europe High Dividend	LU0231957126	USD	A	35,73	1,31E+08	-4,44	-43,1	11.11.2008	AAF - Europe Opportunities	LU0198605239	EUR	S	37,72	23233770	0,94	-51,57	18.11.2008	AAF - Financials	LU0195060966	EUR	A	27,12	1,18E+08	-3,18	-59,97	11.11.2008	AAF - Germany	LU0050697852	EUR	A	116,32	93959520	0,1	-43,91	18.11.2008	AAF - Global Bond	LU0053337258	USD	B	102,93	40720570	0,46	-5,55	02.12.2008	AAF - Global Bond Alrenta	LU0208116250	EUR	B	220,61	4,44E+08	1,6	1,72	02.12.2008	AAF - Global Emerging Markets Bond (EUR)	LU0168398765	EUR	B	46,51	5,55E+08	0,17	-44,98	02.12.2008	AAF - Global Emerging Markets Bond (USD)	LU0085494788	USD	B	131,72	5,55E+08	0,11	-44,65	02.12.2008	AAF - Global Emerging Markets Equity	LU0076583623	USD	A	57,7	2,76E+08	-5,41	-62,27	11.11.2008	AAF - Global Equity Growth	LU0085493038	USD	A	33,47	18907220	-3,52	-43,71	11.11.2008	AAF - Global High Dividend	LU0218000072	EUR	A	37,87	57820740	0,32	-40,38	18.11.2008	AAF - Global Property	LU0251431754	USD	A	24,87	36101440	-1,35	-56,16	18.11.2008	AAF - Global Sustainable Equity	LU0138546881	EUR	A	22,48	24244590	-0,13	-40,72	18.11.2008	AAF - Health Care	LU0120308944	EUR	A	27,91	84786210	0,5	-9,65	11.11.2008	AAF - High Yield Bond (EUR)	LU0120308787	EUR	B	47,61	1,72E+08	0,15	-29,25	02.12.2008	AAF - China Equity	LU0056994014	USD	A	114,23	4,01E+08	-6,08	-56,48	11.11.2008	AAF - India Equity	LU0218000239	USD	A	47,94	1,75E+08	0,55	-62,76	18.11.2008	AAF - Indistrials	LU0195061261	EUR	A	36,3	31060620	-0,66	-44,14	18.11.2008	AAF - Information Technology	LU0085493384	EUR	A	19,77	76582980	-0,25	-39,41	11.11.2008	AAF - Interest Growth Euro	LU0096209159	EUR	P	59,5	1,65E+08	0,08	-6,99	11.11.2008	AAF - Interest Growth USD	LU0096209233	USD	P	79,34	64454220	0,01	-6,28	11.11.2008	AAF - Japan Equity	LU0053335716	USD	A	30,02	54690380	-0,5	-38,15	11.11.2008	AAF - Latin America Equity	LU0050631752	USD	A	125,73	3,59E+08	-3,07	-53,57	11.11.2008	AAF - Lifecycle 2015	LU0236033576	EUR	S	45,73	12407680	0,02	-10,84	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2018	LU0236033659	EUR	S	42,31	7560500	0,07	-17,92	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2020	LU0236033816	EUR	S	40,55	6620555	0,07	-21,49	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2025	LU0236034038	EUR	S	35,13	7499879	0,09	-31,2	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2028	LU0236034203	EUR	S	35,21	5119531	0,09	-31,2	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2030	LU0236034467	EUR	S	35,12	3907309	0,11	-31,21	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2032	LU0236034541	EUR	S	34,97	4068907	0,12	-31,54	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2035	LU0236034970	EUR	S	35,16	3360912	0,09	-31,22	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2038	LU0236035274	EUR	S	35,15	1531368	0,11	-31,21	18.11.2008	AAF - Lifecycle 2040	LU0236035514	EUR	S	35,06	1729213	0,09	-31,21	18.11.2008	AAF - Lifecycle Fund 2022	LU0236034038	EUR	S	37,71	7352898	0,11	-26,13	18.11.2008	AAF - Materials	LU0195061857	EUR	A	45,89	1,11E+08	-0,39	-53,03	18.11.2008	AAF - Model 1	LU0129887534	EUR	S	63,88	33975790	0,02	4,01	18.11.2008	AAF - Model 2	LU0130274474	EUR	S	55,37	68581440	0,04	-4,85	18.11.2008	AAF - Model 3	LU0130274557	EUR	S	46,6	2,43E+08	0,02	-14,02	18.11.2008	AAF - Model 4	LU0130274631	EUR	S	38,43	2,11E+08	0,1	-21,56	18.11.2008	AAF - Model 5	LU0130274714	EUR	S	29,77	55357060	0,1	-31,47	18.11.2008	AAF - Model 6	LU0130274805	EUR	S	23,9	16243050	0,29	-35,18	18.11.2008	AAF - Russia Equity	LU0185849212	EUR	A	38,66	98101990	-12,06	-65,08	11.11.2008	AAF - Small Companies Europe Equity	LU0108996306	EUR	A	21,39	34201310	-1,75	-55,09	11.11.2008	AAF - Stable Euro Bond	LU0218000585	EUR	B	53,73	1,87E+08	0,36	4,29	02.12.2008	AAF - Telecommunication Service	LU0195061774	EUR	A	47,42	36059220	-1,19	-34,89	11.11.2008	AAF - US Bond	LU0053337415	USD	B	89,73	45931430	2,13	-13,5	02.12.2008	AAF - US Equity Growth	LU0050697696	USD	A	89,14	3,12E+08	0,97	-36,06	18.11.2008	AAF - US Equity Select	LU0156099821	USD	A	55,99	38713850	-0,13	-44,19	18.11.2008	AAF - US Opportunities	LU0198605585	USD	S	67,01	6,29E+08	0,15	-34,15	18.11.2008	AAF - Utilities	LU0195061428	EUR	A	63,98	1,98E+08	0,06	-31,84	11.11.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AKRO investiční společnost, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AKRO akciový fond nových ekonomik	CZ0008473378	CZK	A	1,583	1,6E+08	0,76	-24,94	21.12.2011	AKRO balancovaný fond	CZ0008473360	CZK	S	241,841	34383350	0,81	-9,12	21.12.2011	AKRO fond progresívních společností	CZ0008471091	CZK	A	202,609	90913357	-0,26	-17,15	21.12.2011	AKRO globální akciový fond	CZ0008471117	CZK	A	219,828	2,3E+08	0,98	-14,06	21.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Alico Funds Central Europe správ. spol., a. s., je súčasťou spoločnosti MetLife, Inc.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CE Bond	8080075410	EUR	B	0,0329	6416642	-0,922	-5,344	09.11.2011	Český konzervativní	ALICO8302	CZK	P	1,0743	71962305	0,001	0,61	09.11.2011	Global Index	8080073771	EUR	A	0,0198	29483696	-0,938	-6,121	09.11.2011	Optimal Balanced	SK3210000038	EUR	S	0,0294	8059079	-2,784	-12,719	09.11.2011	PB Europe Equity Fund	IE0034235071	USD	A	14,9037	39930000	-3,498	-15,308	09.11.2011	PB Europe Small & Mid Cap Equity Fund	IE00B1XK9F10	EUR	A	7,5079	18770000	-0,605	-15,413	09.11.2011	PB Global Emerging Markets Equity Fund	IE00B0JY6N72	USD	A	17,1271	45650000	-1,166	-25,13	09.11.2011	PB Global Focus Value Equity Fund	IE00B1B80Q58	USD	A	9,9584	29530000	-3,78	-11,894	09.11.2011	PB Greater China Equity Fund	IE0032431581	USD	A	29,6257	69440000	0,613	-19,303	09.11.2011	PB India Equity Fund	IE00B0JY6M65	USD	A	29,0636	4,3E+08	-2,247	-21,032	09.11.2011	PB Japan New Horizon Equity Fund	IE0034234991	USD	A	10,7279	46540000	1,782	-8,24	09.11.2011	PB Latin American Equity Fund	IE00B1B80R65	USD	A	16,9249	1,9E+08	-2,566	-23,011	09.11.2011	PB LC Research Enhanced Fund	IE00B1XK9C88	USD	A	10,6033	34950000	-3,598	2,517	09.11.2011	PB Southeast Asia Equity Fund	IE0034224299	USD	A	23,7865	1,76E+08	0,706	-17,842	09.11.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Amundi	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AMUNDI FUNDS BOND CONVERGING EUROPE	LU0568618580	EUR	B	92,67	30596248	1,12	-7,22	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD	LU0119110723	EUR	B	13,83	3,78E+08	0,29	-7,49	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND EUROPE	LU0201577391	EUR	B	134,14	83557964	0,46	-6,58	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL	LU0119133188	USD	B	20,93	2,58E+08	0,53	-10,59	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL	LU0557861860	EUR	B	91,08	2,58E+08	-0,43	0	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE	LU0568617186	USD	B	100,62	98149130	0,05	3,51	30.11.2011	AMUNDI FUNDS BOND US OPPORTUNISTIC CORE	LU0568617343	EUR	B	107,9	98149130	-0,89	0,1	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING EUROPE	LU0119094000	EUR	A	27,64	68590222	4,07	-14,67	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD	LU0347592197	USD	A	88,89	1,02E+09	0	-14,22	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD	LU0557858130	EUR	A	91,13	1,02E+09	0	0	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE	LU0568576051	CZK	A	1990,69	2,68E+08	4,49	-15,56	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROLAND VALUE	LU0568575673	EUR	A	81,06	2,68E+08	4,55	-13,62	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY EUROPE SELECT	LU0401974943	EUR	A	119,05	80494244	4,03	-10,66	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA	LU0568578008	USD	A	81,82	23573591	2,89	-11,46	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL ALPHA	LU0568577612	EUR	A	87,75	23573591	1,93	-14,37	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	LU0568608276	USD	A	99,93	1,79E+08	7,09	-8,02	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL GOLD MINES	LU0568608433	EUR	A	107,15	1,79E+08	6,1	-11,05	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LI	LU0568611650	USD	A	92,95	37398854	3,98	2,93	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL LUXURY AND LI	LU0568611817	EUR	A	99,66	37398854	3	-0,48	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES	LU0347594136	USD	A	83,62	1,16E+08	6,69	-4,23	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GLOBAL RESOURCES	LU0557864617	EUR	A	99,42	1,16E+08	5,68	0	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA	LU0165623512	USD	A	445,18	5,62E+08	0	-18,22	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY GREATER CHINA	LU0552028937	EUR	A	78,96	5,62E+08	0	-18,13	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY INDIA	LU0552029232	EUR	A	67,07	6,12E+08	0	-28,87	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET	LU0568583933	EUR	A	89,97	1,45E+09	0,36	-9,62	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN VALUE	LU0248702192	JPY	A	5210	8,73E+09	0	-14,27	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA	LU0201575346	USD	A	609,68	2,15E+09	0	-14,8	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY LATIN AMERICA	LU0552029406	EUR	A	82,64	2,15E+09	0	-14,69	16.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH	LU0568604101	USD	A	89,47	43785188	5,81	-0,97	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US GROWTH	LU0568604366	EUR	A	96,11	43785188	4,82	-4,06	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE	LU0568605769	USD	A	92,42	4,29E+08	5,03	3,32	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE	LU0568606221	CZK	A	2236,74	4,29E+08	4,92	-1,15	30.11.2011	AMUNDI FUNDS EQUITY US RELATIVE VALUE	LU0568605926	EUR	A	99,09	4,29E+08	4,04	-0,09	30.11.2011	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA	LU0442407853	USD	A	114,16	5,2E+08	4,42	5,64	30.11.2011	AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY NORTH AMERICA	LU0389812347	EUR	A	118,57	5,2E+08	3,44	2,15	30.11.2011	AMUNDI FUNDS MONEY MARKET EURO	LU0568620560	EUR	P	100,37	1,31E+09	0	0,88	30.11.2011	AMUNDI FUNDS MONEY MARKET USD	LU0568621618	USD	P	100,1	3,24E+08	0	0,21	30.11.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AXA Investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	AXA CEE Akciový fond	CZ0008472594	CZK	A	0,673	5,51E+08	0,015	-23,077	29.12.2011	AXA CEE Dluhopisový fond	CZ0008472578	CZK	B	1,0931	2,94E+08	-0,146	0,018	29.12.2011	AXA Corporate Fund	CZ0008472560	CZK	P	1,0866	86468307	0	0,891	29.12.2011	AXA CZK Konto	CZ0008472602	CZK	P	1,097	1,18E+09	0,009	0,725	29.12.2011	AXA EUR Konto	CZ0008472586	CZK	P	1,1585	1,52E+09	0,294	3,051	29.12.2011	AXA Realitní fond	CZ0008472776	CZK	A	0,5595	3,68E+08	1,913	-13,537	29.12.2011	AXA Selection Emerging Equity.	CZ0008472891	CZK	F	0,8627	3E+08	0,842	-21,308	29.12.2011	AXA Selection Global Equity	CZ0008472883	CZK	F	0,8783	6,42E+08	1,327	-8,002	29.12.2011	AXA Selection Opportunities	CZ0008472917	CZK	F	0,8585	1,83E+08	0,692	-8,651	29.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	BNP Paribas Asset Management	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PARVEST ABSOLUTE RETURN CURRENCY 3	LU0249333930	EUR	S	104,89	1933832	0,01	1,278	20.11.2009	PARVEST ASIA	LU0111479928	USD	A	346,88	1,49E+08	-0,974	19,378	20.06.2011	PARVEST ASIAN BOND	LU0095612932	USD	B	133,53	6432863	-0,008	-39,5	02.03.2009	PARVEST ASIAN CONVERTIBLE BOND	LU0095613583	USD	S	373,48	4,09E+08	0,198	9,198	20.06.2011	PARVEST AUSTRALIA	LU0111482476	AUD	A	668,64	1,8E+08	-0,294	-4,293	20.06.2011	PARVEST BOND EURO	LU0075938133	EUR	B	177,85	2,52E+09	0,096	-0,426	20.06.2011	PARVEST BOND EURO PREMIUM	LU0206726761	EUR	B	102,27	23116120	0,029	-1,854	20.06.2011	PARVEST BOND WORLD	LU0038743380	USD	B	46,67	42517387	-0,256	13,621	20.06.2011	PARVEST BOND WORLD ABS	LU0206725011	EUR	P	73,85	2597829	-0,027	0,054	20.06.2011	PARVEST BOND WORLD EMERGING	LU0089276934	USD	B	345,41	1,55E+08	0,27	12,154	20.06.2011	PARVEST CREDIT STRATEGIES	LU0230664673	EUR	S	37,55	4630458	1,158	-0,212	19.11.2010	PARVEST DIVERSIFIED (DYNAMIC)	LU0089291651	EUR	S	193,79	80672335	-0,021	3,971	20.06.2011	PARVEST DIVERSIFIED (PRUDENT)	LU0089280886	EUR	S	132,22	38886791	0,038	2,336	20.06.2011	PARVEST ENHANCED EONIA	LU0180174582	EUR	B	117,58	2,23E+08	0,026	0,23	20.06.2011	PARVEST EONIA PREMIUM	LU0221145575	EUR	B	113,6109	65403858	0,006	0,226	20.06.2011	PARVEST EQUITY BRAZIL	LU0265266980	USD	A	170,56	1,29E+09	2,34	20,34	20.06.2011	PARVEST EQUITY BRIC	LU0230662891	USD	A	164,74	5,41E+08	1,068	13,291	20.06.2011	PARVEST EQUITY EUROPE CONVERGING	LU0075937754	EUR	A	131,44	1,09E+08	0,713	9,147	20.06.2011	PARVEST EQUITY EUROPE EMERGING	LU0212175656	EUR	A	176,85	1,33E+08	1,231	7,272	20.06.2011	PARVEST EQUITY EUROPE FINANCE	LU0089275969	EUR	A	69,06	29869356	1,083	2,24	20.06.2011	PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND EUROPE	LU0111491469	EUR	A	68,97	1,02E+09	1,188	8,629	20.06.2011	PARVEST EQUITY CHINA	LU0154242225	USD	A	307,04	4E+08	0,144	6,48	20.06.2011	PARVEST EQUITY INDIA	LU0111498555	USD	A	177,18	1,63E+08	1,263	11,96	20.06.2011	PARVEST EQUITY JAPAN	LU0012181748	JPY	A	2892	7,51E+10	-0,857	-13,239	20.06.2011	PARVEST EQUITY LATIN AMERICA	LU0075933415	USD	A	888,54	8,77E+08	1,637	12,234	20.06.2011	PARVEST EQUITY USA	LU0012181318	USD	A	87,4	1,78E+09	0,275	30,109	20.06.2011	PARVEST EQUITY USA MID CAP	LU0154245756	USD	A	136,98	6,78E+08	0,433	27,104	20.06.2011	PARVEST EQUITY WORLD	LU0111524491	USD	A	135,23	60445014	0,052	15,546	20.06.2011	PARVEST EQUITY WORLD EMERGING	LU0154243033	USD	A	398,27	4,14E+08	-0,105	19,296	20.06.2011	PARVEST EQUITY WORLD RESOURCES	LU0111538798	USD	A	271,2	1,42E+08	0,359	37,966	20.06.2011	PARVEST EQUITY WORLD TECH.INNOVATORS	LU0131978578	USD	A	116,35	80528456	0,423	30,89	20.06.2011	PARVEST EURO BOND SUSTAINABLE DEVELOPMEN	LU0265287804	EUR	B	113,64	42104314	-0,044	13,11	20.11.2009	PARVEST EURO CORPORATE BOND	LU0131210360	EUR	B	143,34	2,18E+09	0,07	0,989	20.06.2011	PARVEST EURO CORPORATE BOND SUSTAINABLE	LU0265288877	EUR	B	116,54	1,27E+08	0,094	2,547	20.06.2011	PARVEST EURO EQUITIES	LU0075937325	EUR	A	124,42	1,83E+08	1,179	13,67	20.06.2011	PARVEST EURO GOVERNMENT BOND	LU0111548326	EUR	B	299,53	1,44E+09	0,147	-1,354	20.06.2011	PARVEST EURO INFLATION LINKED BOND	LU0190304583	EUR	B	122,45	2,59E+08	0,237	-0,854	20.06.2011	PARVEST EURO LONG TERM BOND	LU0265289412	EUR	B	114,68	20959590	0,359	-3,199	20.06.2011	PARVEST EURO MEDIUM TERM BOND	LU0086914362	EUR	B	158,51	1,07E+09	0,057	-1,06	20.06.2011	PARVEST EURO SHORT TERM BOND	LU0212175227	EUR	B	117,04	7,93E+08	0,008	-0,188	20.06.2011	PARVEST EURO SMALL CAP	LU0111494059	EUR	A	222,88	35866760	0,883	20,923	20.06.2011	PARVEST EUROPE ALPHA	LU0221142986	EUR	A	108,59	3,73E+08	1,212	14,831	20.06.2011	PARVEST EUROPE GROWTH	LU0111518840	EUR	A	203,71	6,43E+08	1,238	17,678	20.06.2011	PARVEST EUROPE MID CAP	LU0066794719	EUR	A	430,53	2,18E+08	1,318	10,763	20.06.2011	Parvest Europe Opportunities	LU0099624685	EUR	A	109,09	1,82E+08	2,259	-41,919	02.03.2009	PARVEST EUROPE SUSTAINABLE DEVELOPMENT	LU0212189012	EUR	A	86,25	1,09E+08	1,363	15,905	20.06.2011	PARVEST EUROPE VALUE	LU0177332227	EUR	A	123,58	69373415	1,362	14,43	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN BOND	LU0031525370	EUR	B	299,63	2,06E+08	0,241	-0,958	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES	LU0099625146	EUR	B	114,24	3E+08	0,079	3,153	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND	LU0086913042	EUR	S	132,55	4,16E+08	0,76	8,386	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN HIGH YIELD BOND	LU0225847150	EUR	B	118,31	1,87E+08	-0,068	12,435	20.06.2011	PARVEST EUROPEAN SMALL CONVERTIBLE BOND	LU0265291665	EUR	S	128,75	69646379	0,5	17,607	20.06.2011	PARVEST FRANCE	LU0034235225	EUR	A	407,85	65069231	1,344	10,345	20.06.2011	PARVEST GLOBAL BRANDS	LU0111537394	USD	A	327,32	29094856	-0,308	24,005	20.06.2011	PARVEST GLOBAL INFLATION-LINKED BOND	LU0249332619	USD	B	123,94	1,13E+08	0,024	5,454	20.06.2011	PARVEST GROWTH (EURO)	LU0089294242	EUR	S	86,46	13245481	0,875	-30,015	02.03.2009	PARVEST ITALY	LU0111498555	EUR	A	47,25	12288246	-1,378	7,118	20.11.2009	PARVEST JAPAN SMALL CAP	LU0069970746	JPY	A	3461	3,02E+09	-0,831	-4,179	20.06.2011	PARVEST JAPAN YEN BOND	LU0012182712	JPY	B	20945	1,01E+10	0,417	0,788	20.06.2011	PARVEST REAL ESTATE SECURITIES EUROPE	LU0212196496	EUR	A	69,87	11995759	1,1	31,865	20.06.2011	PARVEST SCANDINAVIAN BOND	LU0068460921	DKK	B	1930,14	1,19E+08	-0,035	0,757	02.03.2009	PARVEST SHORT TERM EURO	LU0083138064	EUR	P	207,8142	1,74E+09	0,001	0,414	20.06.2011	PARVEST SHORT TERM GBP	LU0111551973	GBP	P	195,9217	40040556	0,001	0,24	20.06.2011	PARVEST SHORT TERM CHF	LU0048188063	CHF	P	307,7881	1,56E+08	0	0,034	20.06.2011	PARVEST SHORT TERM USD	LU0012186622	USD	P	203,7512	7,7E+08	0	0,239	20.06.2011	PARVEST STEP 90 EURO	LU0154361405	EUR	A	1276,24	4,82E+08	0,325	-0,759	20.06.2011	PARVEST SWITZERLAND	LU0055426265	CHF	A	575,15	80100895	1,241	3,333	20.06.2011	PARVEST TARGET RETURN (EURO)	LU0192443934	EUR	S	109,86	1,54E+08	0,49	-2,14	21.04.2008	PARVEST TARGET RETURN PLUS (EURO)	LU0192444668	EUR	S	112,81	97660338	0,142	-0,546	20.06.2011	PARVEST TARGET RETURN PLUS (USD)	LU0089293350	USD	S	223,56	28629945	0,081	2,347	20.06.2011	PARVEST TURKEY	LU0265293521	EUR	A	157,08	90316776	-0,349	3,872	20.06.2011	PARVEST UK	LU0111520317	GBP	A	129,47	18033576	0,92	16,532	20.06.2011	PARVEST US DOLLAR BOND	LU0012182399	USD	B	417,77	1,13E+08	0,026	3,322	20.06.2011	PARVEST US HIGH YIELD BOND	LU0111549480	USD	B	186,83	4,39E+08	0,064	13,739	20.06.2011	PARVEST US SMALL CAP	LU0111522446	USD	A	506,62	2,7E+08	0,376	23,872	20.06.2011	PARVEST US VALUE	LU0206728387	USD	A	90,32	1,78E+08	0,422	18,585	20.06.2011	WORLDSELECT ONE ASSET ALLOCATION	LU0198588120	EUR	A	9,32	18320000	0,43	-5,88	23.09.2008	WORLDSELECT ONE FIRST SELECTION	LU0198587825	EUR	B	9,88	1,42E+08	2,17	-22,45	23.09.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	BNP PARIBAS PLAN	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	BNPP International Derivatives Fund	LU0258897114	EUR	A	4,74	20509000	5,57	-79,75	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2010	LU0111802053	EUR	S	55,81	10410000	0,07	-0,43	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2011	LU0111802996	EUR	S	55,79	6210000	0,05	-0,85	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2012	LU0111805072	EUR	S	55,11	6070000	0,09	-1,62	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2013	LU0111805155	EUR	S	54,81	9690000	0,18	-2,66	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2014	LU0111805312	EUR	S	54,17	3500000	0,48	-3,51	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2015	LU0111805585	EUR	S	53,39	6060000	0,83	-4,39	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2016	LU0111805742	EUR	S	52,88	4380000	1,24	-5,06	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2017	LU0111805825	EUR	S	51,77	8740000	1,81	-5,7	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2018	LU0111806476	EUR	S	51,33	6520000	2,25	-6,55	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2019	LU0111806559	EUR	S	50,68	4410000	2,74	-7,45	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2020	LU0111806633	EUR	S	49,87	5160000	2,93	-8,46	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2021	LU0111806989	EUR	S	49,3	3680000	3,18	-9,26	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2022	LU0111807102	EUR	S	48,97	6740000	3,53	-9,98	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2023	LU0111807797	EUR	S	47,99	7600000	3,76	-10,58	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2024	LU0111807870	EUR	S	46,59	2790000	3,93	-11,21	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2025	LU0111808092	EUR	S	46,68	2700000	4,03	-12,01	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2026	LU0111808258	EUR	S	46,05	3270000	4	-12,2	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2027	LU0111808332	EUR	S	45,87	5600000	4,23	-12,48	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2028	LU0111808506	EUR	S	44,74	1800000	3,81	-13,36	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2029	LU0111808688	EUR	S	45,51	1770000	3,57	-13,73	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2030	LU0111808845	EUR	S	45,19	1950000	3,84	-13,6	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2031	LU0111808928	EUR	S	44,87	2320000	3,82	-13,24	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2032	LU0111809066	EUR	S	44,01	8570000	3,9	-12,96	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2033	LU0111809140	EUR	S	44,4	1160000	3,35	-13,16	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2034	LU0111809223	EUR	S	43,79	1130000	3,55	-13,22	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2035	LU0111809579	EUR	S	44,29	2860000	3,55	-12,66	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2036	LU0184022035	EUR	S	57,51	1080000	3,55	-13,01	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2037	LU0184022118	EUR	S	58,61	690000	3,61	-12,73	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2038	LU0184022209	EUR	S	56,85	260000	1,61	-14,82	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2039	LU0184022464	EUR	S	58,79	150000	3,09	-13,79	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2040	LU0184022548	EUR	S	57,6	210000	2,89	-14,58	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2041	LU0184022894	EUR	S	58,16	200000	3,01	-14,45	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2042	LU0184022977	EUR	S	58,91	330000	3,17	-13,36	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2043	LU0184023272	EUR	S	58,27	170000	3,02	-14,47	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2044	LU0184023355	EUR	S	58,96	140000	3,49	-13,84	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2045	LU0184023868	EUR	S	58,98	110000	3,49	-13,96	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2046	LU0184024163	EUR	S	58,79	150000	3,18	-14,61	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2047	LU0184024247	EUR	S	59,17	120000	3,39	-14,18	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2048	LU0184024759	EUR	S	59,28	100000	3,56	-14,25	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2049	LU0184024833	EUR	S	59,06	110000	3,34	-14,72	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2050	LU0184025053	EUR	S	59,23	80000	4,44	-14,56	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2051	LU0184025483	EUR	S	59,77	90000	5,16	-13,99	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2052	LU0184025640	EUR	S	60,17	100000	5,97	-13,76	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2053	LU0184025996	EUR	S	60,41	80000	6,6	-13,47	04.12.2008	BNPP Plan Target Click Fund 2054	LU0184026028	EUR	S	60,17	210000	7,37	-13,74	04.12.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Conseq nemovitostních fondů	CZ0008472214	CZK	F	0,8195	71459948	#N/A	-2,26	27.12.2011	Conseq realitní OPF, Conseq IS	CZ0008472859	CZK	N	1,0703	1,37E+08	#N/A	2,62	30.11.2011	Conseq státních dluhopisů OPF, Conseq IS	CZ0008473121	CZK	P	1,0027	2,95E+08	#N/A	2,19	03.01.2012	Conseq středoevropský balancovaný	CZ0008472032	CZK	S	0,8956	71001025	0,62	-13,89	03.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Conseq Invest Public Limited Company	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Conseq Akciový A	IE0031283306	CZK	A	136,07	9,66E+08	-1,6	-25,43	30.12.2011	Conseq Akciový B	IE0031283520	CZK	A	142,05	9,66E+08	-1,6	-25,14	30.12.2011	Conseq Akciový D	IE0031283637	CZK	A	33,88	9,66E+08	-1,6	-25,14	30.12.2011	Conseq Dluh. Nové Evropy A	IE00B0SY6161	CZK	B	111,69	4,29E+08	-0,49	-6,72	30.12.2011	Conseq Dluh. Nové Evropy D	IE00B0SY6278	CZK	B	79,18	4,29E+08	-0,49	-6,43	30.12.2011	Conseq Dluhopisový A	IE0031282662	CZK	B	177,18	1,32E+09	-0,08	1,86	30.12.2011	Conseq Dluhopisový B	IE0031282886	CZK	B	182,89	1,32E+09	-0,08	2,17	30.12.2011	Conseq Dluhopisový C	IE0031283074	CZK	B	0	0	0	0	29.10.2010	Conseq Dluhopisový D	IE0031283181	CZK	B	89,22	1,32E+09	-0,08	2,17	30.12.2011	Conseq Konzervativní A	IE0034074827	CZK	P	118,76	6,11E+08	0,05	0,02	30.12.2011	Conseq Konzervativní D	IE0034074934	CZK	P	91,1	6,11E+08	0,05	0,02	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CPB Kapitalanlage GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CONSTANTIA SPECIAL BOND VT	AT0000A00EC3	EUR	B	111,62	111,62	0,11	-1,55	04.01.2012	SUCCESS ABSOLUT T	AT0000720065	EUR	F	8,75	29929204	-0,11	-6,82	04.01.2012	SUCCESS RELATIV T	AT0000720081	EUR	F	5,75	14549443	-0,17	-12,75	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CREDIT SUISSE	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CS BF (Lux) High Yield US$ Aberdeen B	LU0116737759	USD	B	211	41933170	0,13	5,27	04.01.2012	CS BF (Lux) Inflation Linked (Euro) B	LU0175163459	EUR	B	119,01	2,01E+08	-0,05	0,6	04.01.2012	CS BF (Lux) Inflation Linked (Sfr) B	LU0175163889	CHF	B	112,56	2,71E+08	0,08	2,03	04.01.2012	CS BF (Lux) Inflation Linked (US$) B	LU0175164267	USD	B	133,46	2,54E+08	0,14	5,9	04.01.2012	CS BF (Lux) Sfr B	LU0049527079	CHF	B	500,27	6,57E+08	0,1	0,05	04.01.2012	CS BF (Lux) Short-Term Sfr B	LU0061315650	CHF	B	132,01	2,58E+08	0,05	0,66	04.01.2012	CS BF (Lux) Target Return (Euro) B	LU0164700741	EUR	B	85,6	1,63E+08	0	-25,32	30.10.2008	CS BF (Lux) TOPS (Euro) B	LU0155951089	EUR	B	117,9	1E+08	0,09	-1,13	04.01.2012	CS BF (Lux) TOPS (Sfr) B	LU0155952053	CHF	B	107,47	1,31E+08	0,12	-1,23	04.01.2012	CS BF (Lux) TOPS (US$) B	LU0155953705	USD	B	125,29	87208872	0	-1,22	04.01.2012	CS EF (Lux) European Property B	LU0129337381	EUR	A	11,74	22631862	-0,25	-14,56	04.01.2012	CS EF (Lux) Global Prestige	LU0254360752	EUR	A	14,06	1,02E+08	0,5	1,01	04.01.2012	CS EF (Lux) Global Security	LU0269899067	USD	A	11,26	21050635	-0,88	-3,68	04.01.2012	CS EF (Lux) Global Security R EUR	LU0269899570	EUR	A	10,34	11392922	-0,86	-5,4	04.01.2012	CS EF (Lux) Global Security R CHF	LU0269899737	CHF	A	10,19	13522658	-0,88	-5,56	04.01.2012	CS EF (Lux) Global Value B	LU0129338272	EUR	A	6,85	1,16E+08	0,15	-11,61	04.01.2012	CS EF (Lux) Global Value R CHF	LU0129340252	CHF	A	9,36	52974367	0,11	-13,25	04.01.2012	CS EF (Lux) Global Value R USD	LU0129340849	USD	A	9,94	23375345	0,2	-12,27	04.01.2012	CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R EUR	LU0305397530	EUR	A	8,08	95467798	0	16,26	26.11.2010	CS EF (Lux) Infrastructure Ab. R CHF	LU0305397613	CHF	A	8,16	10906682	0	16,24	26.11.2010	CS EF (Lux) Infrastructure Aberdeen	LU0305396995	USD	A	8,01	1,07E+08	0	17,79	26.11.2010	CS EF (Lux) Italy	LU0055733355	EUR	A	226,93	25259629	-2,71	-22,27	04.01.2012	CS EF (Lux) Small and Mid Cap Europe B	LU0048365026	EUR	A	1260,06	68699330	1,4	-16,64	04.01.2012	CS EF (Lux) Small and Mid Cap Germany	LU0052265898	EUR	A	981,25	2,23E+08	0	-13,98	04.01.2012	CS EF (Lux) Small Cap USA B	LU0046380423	USD	A	3424,45	26008921	0	26,24	28.06.2011	CS EF (Lux) Small Cap USA R EUR	LU0145374228	EUR	A	12,55	4351296	0	24,88	28.06.2011	CS EF (Lux) Style Invest Europe B	LU0168302833	EUR	A	15,89	7508609	0	14,9	11.11.2010	CS EF (Lux) USA B	LU0055732977	USD	A	661,34	2,16E+08	0,11	-2,74	04.01.2012	CS EF (Lux) USA R EUR	LU0145374574	USD	A	9,04	4278693	0,22	-4,24	04.01.2012	CS EF (Lux) USA Value B	LU0187731129	USD	A	13,2	1,07E+08	-0,3	-6,38	04.01.2012	CS PF (Lux) Balanced (Euro)	LU0091100973	EUR	S	129,38	2,94E+08	0	-5,29	04.01.2012	CS PF (Lux) Balanced (Sfr) B	LU0078040838	CHF	S	155,41	1,32E+09	0	-6,36	04.01.2012	CS PF (Lux) Balanced (US$)	LU0078041133	USD	S	216,44	97956554	0	-4,65	04.01.2012	CS PF (Lux) Growth (Euro)	LU0091101195	EUR	S	115,42	78412128	0,41	-8,42	04.01.2012	CS PF (Lux) Growth (Sfr)	LU0078041992	CHF	S	145,31	2,56E+08	0,67	-6,84	04.01.2012	CS PF (Lux) Growth (US$)	LU0078042453	USD	S	190,18	68340408	-0,01	-8,98	04.01.2012	CS PF (Lux) Income (Euro) B	LU0091100890	EUR	S	140,43	3,52E+08	0,39	-2,25	04.01.2012	CS PF (Lux) Income (Sfr) B	LU0078042883	CHF	S	149,36	1,17E+09	0	-5,61	04.01.2012	CS PF (Lux) Income (US$) B	LU0078046959	USD	S	227,06	2,29E+08	0	-1,12	04.01.2012	CS PF (Lux) Reddito (Euro) B	LU0078046520	EUR	S	106,49	1,07E+08	-0,11	-1,55	04.01.2012	CSF (Lux) Commodity IP (Euro) B	LU0230916586	EUR	S	82,61	33651369	0,24	-10,88	04.01.2012	CSF (Lux) Commodity IP (Sfr) B	LU0230917477	CHF	S	81,98	1,02E+08	0,23	-11,54	04.01.2012	CSF (Lux) Commodity IP (US$) B	LU0230918368	USD	S	95,32	1,1E+08	0,23	-10,53	04.01.2012	CSF (Lux) Money Plus SM US$ B	LU0217763431	USD	P	1156,07	24966695	0	0	25.03.2011	CSF (Lux) RR Engineered (Euro) B	LU0230911603	EUR	B	122,43	4,27E+08	-0,41	3,56	04.01.2012	CSF (Lux) RR Engineered (SFr) B	LU0230912676	CHF	B	115,57	2,04E+08	0,07	2,78	04.01.2012	CSF (LUX) TR Engineered (Euro) B	LU0230914029	EUR	B	94,29	12389226	0	-4,92	04.01.2012	CSF (Lux) TR Global BRIC-E (Euro) B	LU0263299223	EUR	S	94,87	21528640	0,15	-6,14	04.01.2012	CSF (Lux) TR Global L/S (Euro) B	LU0222452368	EUR	S	91,45	20690937	0,23	-10,14	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CS EF (Lux) Brazil	LU0334950135	USD	A	7,98	20516266	0,38	-27,32	04.01.2012	CS EF (Lux) Global Value R CZK	LU0458681094	CZK	A	1223,07	89569678	0,12	-12,09	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CS MF (Lux) Constellation Global R CZK	LU0366682614	CZK	F	0	1000	-100	-100	05.03.2010	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČP INVEST investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČPI - OPF 4. Zajištěný fond	CZ0008472990	CZK	S	1,1081	1,44E+08	-0,02	-4,72	30.12.2011	ČPI - OPF 5. Zajištěný fond	CZ0008473022	CZK	S	1,0431	1,71E+08	0,09	1,24	30.12.2011	ČPI - OPF 6. Zajištěný fond	CZ0008473113	CZK	S	1,064	2,23E+08	0,08	2,07	30.12.2011	ČPI - OPF 7. Zajištěný fond	CZ0008473170	CZK	S	1,1866	75794683	0,44	4,93	30.12.2011	ČPI - OPF Dynamický fond fondů	CZ0008473303	CZK	F	0,9689	3,93E+08	-0,3	-9,19	04.01.2012	ČPI - OPF Farmacie a biotechnologie	770010000402	CZK	A	0,8929	2,71E+08	-0,36	5,63	04.01.2012	ČPI - OPF Fond nemovitostních akcií	CZ0008472396	CZK	S	0,5102	6,78E+08	-1,9	-19,73	04.01.2012	ČPI - OPF Fond živé planety	CZ0008472693	CZK	S	0,4746	1,02E+08	-0,96	-23,84	04.01.2012	ČPI - OPF Globálních značek	CZ0008471778	CZK	A	1,0074	1,54E+09	-0,27	-6,74	04.01.2012	ČPI - OPF I.Zajištěný fond	CZ0008472388	CZK	S	1,013	1,29E+08	-0,04	0,26	30.12.2011	ČPI - OPF II. Zajištěný fond	CZ0008472719	CZK	S	1,0283	2,05E+08	0,04	2,12	30.12.2011	ČPI - OPF Komoditní zajištěný fond	CZ0008472966	CZK	S	1,0923	1,56E+08	0,07	1,81	30.12.2011	ČPI - OPF Korporátních dluhopisů	CZ0008471786	CZK	B	1,6493	2,03E+09	0,05	-0,32	04.01.2012	ČPI - OPF Nových ekonomik	770010000386	CZK	A	0,7147	2,61E+08	-0,27	-19,43	04.01.2012	ČPI - OPF Ropného a energetického prům.	770010000378	CZK	A	1,157	1,2E+09	-0,36	-7,71	04.01.2012	ČPI - OPF Smíšený	CZ0008471760	CZK	S	1,4064	5,11E+08	0,11	-3,8	04.01.2012	ČPI - OPF Vyvážený fond fondů	CZ0008473287	CZK	F	0,9994	3,6E+08	-0,11	-4,6	04.01.2012	ČPI - OPF Zlatý	CZ0008472370	CZK	S	1,2295	5,97E+08	-0,21	-4,03	04.01.2012	ČPI - OPF Konzervativní	770010000410	CZK	P	1,2108	1,64E+09	0,04	0,96	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Investiční společnost, a. s., člen skupiny ČSOB	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB akciový fond - Střední a Východní E	CZ0008472610	CZK	A	0,4815	2,64E+08	0,94	-26,09	29.12.2011	ČSOB akciový mix	770000001170	CZK	A	0,6808	1,05E+09	1,07	-6,89	29.12.2011	ČSOB bohatství	770000002244	CZK	S	1,6099	2,65E+09	0,44	-3,51	29.12.2011	ČSOB bond mix	770000001147	CZK	B	1,2991	5,94E+08	0,08	2,54	29.12.2011	ČSOB inst. - státních dluhopisů	CZ0008472354	CZK	B	1,0208	6,92E+08	0,04	1,57	29.12.2011	ČSOB nadační	770020000228	CZK	S	1,0013	3,04E+08	0,05	0,07	29.12.2011	ČSOB realitní mix	CZ0008472222	CZK	A	0,4757	2,98E+08	1,19	-19,25	29.12.2011	ČSOB středoevropský	770000001881	CZK	S	1,2392	9,01E+08	-0,21	-13,67	29.12.2011	KBC Index Fund Euroland	BE0171536403	EUR	A	406,23	98449592	-1,675	-14,745	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB (distributor)	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Access Fund Asian Infrastructure	BE0948015343	EUR	A	377,83	20494737	1,584	-21,172	04.01.2012	Access India Fund (Horizon)	BE0944666800	USD	A	877,83	1,01E+08	0,177	-36,228	04.01.2012	Archipel Portfolio Pro August 95	IE00B3MRC924	EUR	S	10,1008	5131879	0,041	-1,478	03.01.2012	Archipel Portfolio Pro February 95	IE00B4B0Q867	EUR	S	9,8555	19057171	0,056	0	03.01.2012	Archipel Portfolio Pro May 90	IE00B529VP14	EUR	S	9,5902	5944598	0,318	0	03.01.2012	Archipel Portfolio Pro November	IE00B3ZKSQ75	EUR	S	273,2617	11836471	0,577	-4,37	03.01.2012	CSOB Airbag Jumper 1	BE6200242020	CZK	A	9,31	4,04E+08	1,416	-8,095	29.12.2011	CSOB Bonusovy fond 3	BE0948882288	CZK	A	10,26	1,61E+08	0,391	3,012	29.12.2011	CSOB CENTEA DISTRI OPPORTUNITY 2	LU0147742620	EUR	A	1077,19	1514526	0,32	-5,766	29.12.2011	CSOB Click s pameti 3	LU0518434104	CZK	A	9,94	3,07E+08	0,202	2,053	29.12.2011	CSOB Commodity 1	BE0947438397	CZK	S	9,77	2,17E+08	0,308	-10,531	29.12.2011	CSOB Digitalni reverzni 4	LU0527217417	CZK	A	9,73	2,64E+08	-0,103	-1,218	29.12.2011	CSOB EQUITY CLICK PLUS 1	LU0180693003	EUR	A	12559,88	#N/A	0,318	7,821	30.04.2007	CSOB EQUITY CLICK PLUS 3	LU0242786118	EUR	A	353,26	6776233	-0,246	6,292	30.09.2009	CSOB EQUITY PLUS 1	LU0171687543	EUR	A	12807,42	#N/A	0,112	6,227	29.12.2006	CSOB EQUITY PLUS 2	LU0222136284	EUR	A	348,5361	13031418	-0,162	3,703	30.07.2010	CSOB Europe 1	LU0180693425	EUR	S	338,58	4915451	-0,13	4,506	31.05.2010	CSOB EUROPE CLICK PLUS 1	LU0180693268	EUR	A	10800	1,44E+08	2912,6	-1,581	07.05.2008	CSOB Europe Click Plus 2	LU0239495632	EUR	A	351,8555	4093839	0,124	4,352	30.06.2010	CSOB EUROPE GROWTH 1	LU0202578653	EUR	A	330,9885	86870488	0,496	-21,986	16.12.2008	CSOB Exclusive Airbag Jumper 1	BE6217952587	EUR	A	9,13	7607354	0,996	0	29.12.2011	CSOB Fixovany click 14	LU0567760797	CZK	A	10,2	3,93E+08	0,394	2	29.12.2011	CSOB Fixovany click 16	LU0640984208	CZK	A	10,07	1,82E+08	0,299	0	29.12.2011	CSOB Fixovany Click 4	LU0405596049	CZK	A	10,74	1,25E+08	0,093	-1,377	29.12.2011	CSOB Jumper Plus 2	BE6200916946	EUR	A	9,47	6081365	1,609	-9,117	29.12.2011	CSOB Kratkodoby globalni invest 1	BE0949070222	CZK	A	9,7	1,72E+08	-0,103	-0,103	29.12.2011	CSOB NORTH AMERICA CLICK PLUS 1	LU0180693185	EUR	A	389,6634	2,3E+08	-0,991	-96,447	31.10.2007	CSOB Private Banking Europe Index Jumper	BE0948080024	CZK	A	5,66	45021629	1,252	-36,189	29.12.2011	CSOB Private Banking Luxury and Growth S	BE0947656634	CZK	S	9,35	71262404	-0,32	-5,936	29.12.2011	CSOB Reverse Click 8	LU0317821394	CZK	S	10	1,13E+08	0	7,991	31.03.2010	CSOB Short Term Growth 7	BE0947441425	CZK	S	10,02	1,94E+08	-0,199	0,401	29.04.2011	CSOB Top start 2	BE0949016654	CZK	A	9,72	2,83E+08	-0,103	-3,284	29.12.2011	CSOB US Growth Plus USD 2	LU0527217334	USD	A	10,17	7590653	0,395	5,28	29.12.2011	CSOB World Growth SKK Plus 1	LU0228820154	EUR	A	348,42	6575382	-0,28	7,513	30.10.2009	ČSOB Jump start 1	BE6223787738	EUR	A	10,21	4978412	0,989	0	29.12.2011	ČSOB 1-2-3 Invest 02/2010	BE0949020698	CZK	S	996,4	45636630	-0,587	-2,29	05.08.2011	ČSOB Airbag jumper 2	BE6210119820	CZK	A	9,24	1,97E+08	1,205	-7,6	29.12.2011	ČSOB Akciový fond - BRIC	BE0947600079	CZK	A	716,02	4,01E+08	1,353	-18,154	04.01.2012	ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství	BE0947250453	CZK	A	680,04	2,59E+08	0,531	-7,795	04.01.2012	ČSOB ASIJSKÉHO RŮSTU 1	LU0239832065	CZK	A	11,11	5,41E+08	-0,269	0,908	31.03.2011	ČSOB Asijského růstu 2	LU0269673686	CZK	S	9,7	2,36E+08	0,103	-8,92	29.12.2011	ČSOB Asijského růstu 4	LU0306697037	CZK	S	9,81	2,15E+08	-0,102	-1,506	29.12.2011	ČSOB Asijského růstu 5	BE0947752623	CZK	A	9,72	1,98E+08	-0,103	-0,816	29.12.2011	ČSOB Asijský click+ 1	LU0337400856	CZK	A	10,79	2,8E+08	0,186	-3,488	29.12.2011	ČSOB Asijských šampiónů 2	LU0311893811	CZK	S	9,77	1,21E+08	-0,102	-1,113	29.12.2011	ČSOB Bankovního růstu 1	LU0292714531	CZK	S	10,03	5,35E+08	-0,298	0,501	31.05.2011	ČSOB Bankovního růstu 2	BE0947507118	CZK	S	10	1,58E+08	1,833	0,705	30.11.2011	ČSOB Bonusový fond 1	BE0948259842	CZK	A	9,68	58374338	-0,412	-1,626	29.12.2011	ČSOB Bonusovy fond 2	BE0948358867	CZK	A	11,77	40033834	1,553	0,512	29.12.2011	ČSOB BRIC šampioni 1	LU0611338012	CZK	A	10,02	78585038	1,212	0	29.12.2011	ČSOB BULL & BEAR 1	LU0242786621	CZK	A	10,02	1,32E+08	1,314	-2,434	31.10.2011	ČSOB Býci a medvědi 2	LU0331409754	CZK	A	11,02	92011345	-0,452	-0,542	29.12.2011	ČSOB Býci a medvědi 3	BE0948177028	CZK	A	10,8	80214410	-0,093	1,504	29.12.2011	ČSOB Býci a medvědi plus 1	BE6214326215	CZK	A	9,13	1,1E+08	0,884	0	29.12.2011	ČSOB Central Europe Click plus 1	LU0264742999	EUR	S	374,47	5911383	-0,311	10,213	31.03.2010	ČSOB CLICK PROGRAM 1	LU0209404507	CZK	A	11300	1,05E+08	0,675	-0,07	30.09.2011	ČSOB CLICK PROGRAM 2	LU0222135807	CZK	A	10,98	4,06E+08	0,091	4,671	30.09.2010	ČSOB CLICK PROGRAM 3	LU0205763591	CZK	A	10,8	6,28E+08	0,746	2,079	31.07.2009	ČSOB CLICK PROGRAM 4	LU0238572431	CZK	A	10,61	1,75E+08	-0,376	-1,486	29.04.2011	ČSOB Click program 5	LU0258216455	CZK	S	10,5	1,54E+08	2,041	-2,957	30.12.2011	ČSOB Click Program 6	LU0289334871	CZK	S	10,23	68700980	0,294	-2,011	29.12.2011	ČSOB Click s pamětí 1	LU0486654469	CZK	A	10,22	4,05E+08	0,294	0,393	29.12.2011	ČSOB Click s pamětí 4	LU0594967605	CZK	A	10,18	4,25E+08	0,296	0	29.12.2011	ČSOB Český Akciový (PX® )	BE6224091866	CZK	A	990,64	1,14E+08	-0,666	0	04.01.2012	ČSOB DIGITÁLNÍ CLICK 1	LU0196739014	CZK	A	12056,81	91149484	-0,263	7,542	30.10.2009	ČSOB Digitální reverzní 1	LU0254128266	CZK	S	10,56	3,58E+08	2,924	-5,798	30.01.2009	ČSOB Digitální reverzní 2	LU0302430136	CZK	S	10	1,41E+08	-0,398	7,181	29.01.2010	ČSOB Digitální reverzní 5	LU0670471258	CZK	A	9,83	78427882	0,924	0	29.12.2011	ČSOB Double safety 1	BE0949065172	CZK	A	10,55	1,23E+08	0,381	3,027	29.12.2011	ČSOB Double safety 2	BE0935024415	CZK	A	10,1	1,28E+08	-0,099	1,202	29.12.2011	ČSOB Dynamický Fond	BE0174397886	CZK	S	612,31	2,99E+08	-0,181	-6,886	04.01.2012	ČSOB Emerging Forex 1	BE0948360889	CZK	S	11,44	1,29E+08	-0,175	4,666	29.04.2011	ČSOB Energie a distribuce 3	BE0935082025	CZK	A	10,49	73790315	0,962	4,171	29.12.2011	ČSOB Energie a distribuce 4	LU0549620028	CZK	A	9,82	1,34E+08	0,306	-1,8	29.12.2011	ČSOB EQUITY+ 2	LU0209275774	CZK	A	10	1,41E+08	2,459	-7,664	30.04.2009	ČSOB Evropského Nemovitostního Růstu 1	LU0249278069	CZK	A	9,72	1,33E+08	-0,103	-0,917	29.12.2011	ČSOB Evropského nemovitostního růstu 3	BE0947312105	CZK	S	9,74	40818116	-0,103	0,103	29.12.2011	ČSOB Evropského nemovitostního růstu 4	BE0947440419	CZK	S	9,69	26838955	-0,206	0,103	29.12.2011	ČSOB Evropského nemovitostního růstu+ 2	LU0300904389	CZK	S	9,73	1,92E+08	-0,103	-0,103	29.12.2011	ČSOB Evropského růstu+ 1	LU0275127552	CZK	S	10	5,66E+08	0,806	5,042	30.07.2010	ČSOB Evropského růstu+ 2	LU0279614951	CZK	S	10,2	1,45E+08	-0,098	0,89	31.03.2011	ČSOB Evropský click 1	LU0620346451	CZK	A	9,78	1,89E+08	-0,204	0	29.12.2011	ČSOB Exclusive Buffer Jumper 1	BE6222687400	CZK	A	9,68	1,05E+09	1,574	0	29.12.2011	ČSOB Exclusive Germany 1	BE6209542875	CZK	A	8,72	1,75E+08	0,461	-12,8	29.12.2011	ČSOB Farmacie a biotechnologie 1	LU0306696815	CZK	S	9,75	2,43E+08	-0,102	-0,915	29.12.2011	ČSOB Finanční nezávislosti	BE0947020096	CZK	F	792,79	20571344	0,663	10,176	06.05.2011	ČSOB FIX UPSIDE 1	LU0215861963	CZK	A	10,27	63466361	-0,291	8,677	30.12.2009	ČSOB Fixovaného růstu 2	LU0264740605	CZK	S	10	2,41E+08	-0,1	7,066	30.04.2010	ČSOB Fixovaného růstu 3	LU0279281967	CZK	S	10	3,32E+08	0,705	3,306	31.08.2010	ČSOB Fixovaného růstu 4	BE0947730405	CZK	A	10	64644337	-0,1	0,1	29.07.2011	ČSOB Fixovaného růstu 5	BE0948187126	CZK	A	9,76	66568566	-0,102	-2,692	29.12.2011	ČSOB Fixovaného růstu 6	BE0948447785	CZK	A	10,3	30720671	0,488	-10,279	29.12.2011	ČSOB Fixovaného růstu 7	BE0948692323	CZK	A	10,81	44683925	0,465	0,652	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 1	LU0376851274	CZK	A	10,44	1,34E+08	-0,096	-1,88	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 10	LU0474458683	CZK	A	10,13	2,26E+08	0,496	-0,197	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 13	LU0551487597	CZK	A	10,1	3,51E+08	1,61	1	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 15	LU0594978982	CZK	A	10,25	6,86E+08	0,294	0	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 17	LU0662476869	CZK	A	9,93	2,57E+08	0,202	0	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 2	LU0390247053	CZK	A	11,09	1,84E+08	-0,18	-0,18	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 7	LU0425517678	CZK	A	10,75	65925491	0,561	0,186	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 8	LU0435707731	CZK	A	10,21	2,27E+08	-0,098	-2,39	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 9 )	LU0459407721	CZK	A	10,01	2,56E+08	-0,1	-0,793	29.12.2011	ČSOB Fixovany click USD 1	LU0585242471	CZK	A	10,2	15750155	-0,098	0	29.12.2011	ČSOB Fixovany click USD 2	LU0670475838	USD	A	9,88	4887602	-0,202	0	29.12.2011	ČSOB Globalniho růstu USD 1	BE0949071238	USD	A	10,23	10196639	-0,292	1,187	29.12.2011	ČSOB Globálního růstu+ 10	BE0948191169	CZK	A	9,75	1,22E+08	0,309	-1,015	29.12.2011	ČSOB Globálního růstu+ 8	BE0948081030	CZK	A	9,76	87757392	-0,102	-1,514	29.12.2011	ČSOB Globálního růstu+ 9	BE0948168902	CZK	A	9,76	60274432	-0,102	-1,314	29.12.2011	ČSOB Globálních Společností 1	BE6222688416	CZK	A	10,25	1E+08	0,589	0	29.12.2011	ČSOB Harmonického růstu 2	BE0947754645	CZK	A	9,68	46188196	-0,206	-0,616	29.12.2011	ČSOB Chráněný fond/jištěného růstu	BE0946929156	CZK	S	919,48	1,2E+08	-0,004	-1,338	04.01.2012	ČSOB Jumper plus 1	BE0949094461	EUR	A	11	6450092	-0,091	13,754	31.05.2011	ČSOB Komoditni fond	BE0948266912	CZK	A	556,58	2,98E+08	0,433	-11,975	04.01.2012	ČSOB Konzervativní Fond	BE0174399908	CZK	S	1322,18	1,24E+09	-0,005	0,676	04.01.2012	ČSOB Krátkodobého evropského růstu 1	BE0948167896	CZK	A	9,5	77184302	0,211	0,956	28.02.2011	ČSOB Krátkodobého globálního růstu 1	BE0947601085	CZK	A	10	2,27E+08	-0,2	1,937	30.09.2010	ČSOB Krátkodobého globálního růstu 2	BE0947759693	CZK	A	10	1,33E+08	0	0,806	30.12.2010	ČSOB Krátkodobého globalniho růstu 3	BE0948185104	CZK	A	10	89182379	-0,299	0,402	31.03.2011	ČSOB Krátkodobého globálního růstu 4	BE0948261863	CZK	A	10	88203574	2,145	1,523	30.11.2011	ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 1	LU0243781365	CZK	A	10,23	1,01E+09	-0,389	8,946	30.11.2009	ČSOB Krátkodobého růstu 2	LU0254128001	CZK	S	10,4	5,78E+08	0,775	3,896	30.07.2010	ČSOB Krátkodobého růstu 3	LU0258407633	CZK	S	10,4	3,88E+08	0,483	3,072	30.09.2010	ČSOB Krátkodobého růstu 4	LU0264742056	CZK	S	10,4	1,12E+08	0,096	1,861	30.11.2010	ČSOB Krátkodobého růstu 6	LU0299475623	CZK	S	10	4,33E+08	-0,2	0,301	29.07.2011	ČSOB Krátkodobého růstu 8	BE0948120424	CZK	A	9,78	83083288	-0,102	-1,411	29.12.2011	ČSOB Kratkodoby globalni invest 2	BE0935083031	CZK	A	9,8	1,58E+08	0,102	-1,408	29.12.2011	ČSOB Krátký horizont 1	BE0935108283	CZK	A	9,53	73936329	0,316	-4,221	29.12.2011	ČSOB Kvalitní akcie 1	BE0948924700	CZK	A	10,2	2,33E+08	0,592	1,09	29.12.2011	ČSOB Kvalitní akcie 2	BE0935109299	CZK	A	9,89	84800841	0,203	1,021	29.12.2011	ČSOB PB Europe Bull & Bear 1	BE6209684354	CZK	A	9,15	1,45E+08	1,667	-8,5	29.12.2011	ČSOB Portfolio Pro květen 90	BE6216639060	CZK	S	941,55	1,63E+08	-0,034	0	04.01.2012	ČSOB Portfolio Pro Unor 95	BE6209681327	CZK	S	994,57	2,64E+08	-0,028	-0,543	04.01.2012	ČSOB Private Bank Europe Entry Optim. 1	BE0947207024	CZK	S	10,7	21896483	0,469	-3,517	29.12.2011	ČSOB Private Banking Asian Buffer Jumper	BE0935129495	CZK	A	10,9	2E+08	0,461	9	31.08.2011	ČSOB Private Banking Asian Click 1 (Hori	BE0946990760	CZK	S	10,99	1,83E+08	-0,091	-1,787	29.12.2011	ČSOB Private Banking Asian Jumpstart 1	BE0947718285	CZK	A	9,88	1,6E+08	0,203	-4,725	29.12.2011	ČSOB Private Banking Attractive Sectors	BE0947051406	CZK	S	9,5	2,54E+08	0,211	8,077	30.04.2010	ČSOB Private Banking BRIC 1	BE0947320181	CZK	S	9,5	3,04E+08	0,529	0,423	31.08.2011	ČSOB Private Banking Buffer Jumper 1	BE0935107277	CZK	A	11,2	5,09E+08	-0,178	12	29.07.2011	ČSOB Private Banking Central Europe Winn	BE0947262573	CZK	S	9,18	3,61E+08	-0,109	-1,29	29.12.2011	ČSOB Private Banking Emerging Markets 2	BE0947489903	CZK	S	9,16	2,26E+08	-0,109	-2,345	29.12.2011	ČSOB Private Banking Energy and Utilitie	BE0947750601	CZK	A	9,22	2,24E+08	-0,216	-1,179	29.12.2011	ČSOB Private Banking Europe Booster 1	BE0945774249	CZK	S	7,36	57678392	1,377	26,244	31.05.2010	ČSOB Private Banking Europe Declining Ju	BE0948253787	CZK	A	8,3	92951253	1,343	-26,937	29.12.2011	ČSOB Private Banking Europe Short 3	BE0947137296	CZK	S	9,5	2,96E+08	2,151	3,599	30.06.2009	ČSOB Private Banking Family Enterprises	BE0948037560	CZK	A	9,25	25622077	-0,108	-4,343	29.12.2011	ČSOB Private Banking Financial Lookback	BE0948077962	CZK	A	9,2	1,43E+08	-0,109	-1,075	29.12.2011	ČSOB Private Banking Jumpstart 1	BE0947471729	CZK	S	9,68	88835380	-0,103	-1,022	29.12.2011	ČSOB Private Banking New Multinationals	BE0948256814	CZK	A	10,01	53141905	0,603	-9,33	29.12.2011	ČSOB Private Banking peněžní trh	BE0948725651	CZK	B	103,03	8,74E+08	0,078	0,773	04.01.2012	ČSOB Private Banking World Jumper 1	BE0946693703	CZK	S	9,75	4,67E+08	0,103	-1,416	29.12.2011	ČSOB Private Banking World Lookback 1	BE0947382801	CZK	S	9,16	1,88E+08	-0,109	-1,611	29.12.2011	ČSOB Private Portfolio Balanced Pro	BE0947168606	CZK	S	907,76	3,26E+08	-0,004	-4,613	04.01.2012	ČSOB Private Portfolio Defensive Pro	BE0947167590	CZK	S	966,19	2,45E+08	-0,027	-2,478	04.01.2012	ČSOB REVERZNÍ CLICK 2	LU0193668471	CZK	A	12603,57	2,06E+08	-0,204	7,832	31.08.2007	ČSOB REVERZNÍ CLICK 3	LU0206670282	CZK	A	10144	1,91E+08	-0,049	-9,127	29.02.2008	ČSOB REVERZNÍ CLICK 4	LU0228824065	CZK	A	10	1,47E+08	1,112	3,627	29.05.2009	ČSOB REVERZNÍ CLICK 5	LU0233991131	CZK	A	10	2,57E+08	0	3,306	31.07.2009	ČSOB Reverzní Click 6	LU0249276956	CZK	A	10	3,88E+08	1,01	3,734	01.07.2009	ČSOB Reverzní click 7	LU0289335688	CZK	S	10	3,07E+08	2,987	3,093	30.04.2009	ČSOB Reverzního rozpětí 2	BE0946579530	CZK	S	10	4,23E+08	0	0,503	30.06.2008	ČSOB Reverzního rozpětí 3	BE0946692697	CZK	S	10,01	4,96E+08	0,603	2,039	29.08.2008	ČSOB Reverzního rozpětí 4	BE0946996825	CZK	S	10	1,57E+08	3,95	2,249	28.11.2008	ČSOB Reverzního rozpětí 5	BE0947187796	CZK	S	10,61	1,09E+08	3,311	8,487	27.02.2009	ČSOB Rozvoj infrastruktury 1	BE0948818613	CZK	A	10,25	92618591	0,392	-4,74	29.12.2011	ČSOB Rozvojové trhy 1	BE0948189148	CZK	A	9,32	46720871	-0,321	-8,268	29.12.2011	ČSOB Růstový fix 1	BE6216553170	CZK	A	10,15	84340181	0,197	0	29.12.2011	ČSOB Růstový Fond	BE0174398892	CZK	S	813,17	2,49E+08	-0,12	-3,799	04.01.2012	ČSOB Růstu USD 1	LU0296782609	USD	S	10	5579070	0,1	-1,088	31.01.2011	ČSOB Spektrum 1	BE0946887701	CZK	S	9,91	2,07E+08	-0,201	-9,166	29.12.2011	ČSOB Sport Event Winners 1	LU0596880574	CZK	A	10,02	1,32E+08	2,454	0	29.12.2011	ČSOB Státních dluhopisů 2	BE0948865119	CZK	B	10,99	6,88E+08	-0,091	3,192	29.12.2011	ČSOB Středoevropské měny 1	BE0946875581	CZK	S	11,41	2,39E+08	0,706	17,75	31.03.2010	ČSOB Středoevropské měny 2	BE0947306040	CZK	S	10	1,44E+08	0,503	1,42	30.09.2010	ČSOB Středoevropské měny 3	BE0948122446	CZK	P	10	91901470	0,1	1,42	29.10.2010	ČSOB Středoevropský region 1	BE0946998847	CZK	S	10	1,9E+08	1,523	0,301	31.10.2011	ČSOB Středoevropský region 2	BE0948039582	CZK	A	9,77	63076315	-0,102	-1,71	29.12.2011	ČSOB Středoevropských šampiónů 1	LU0258407476	CZK	S	10,1	92024947	-0,099	-2,415	29.12.2011	ČSOB Stupňovitý click 1	LU0279608474	CZK	S	9,73	88204444	-0,103	-1,418	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉ AKCIE 4	LU0147743354	CZK	A	12837,31	2,53E+08	-0,149	6,164	31.07.2007	ČSOB SVĚTOVÉ AKCIE 5	BE0059886375	CZK	A	13238	#N/A	0,488	3,956	29.12.2006	ČSOB SVĚTOVÉ AKCIE 6	BE0057544232	CZK	A	13300	1,74E+08	0,386	-1,897	29.02.2008	ČSOB Světové investice 1	BE6213170291	CZK	A	9,95	61201886	0,404	0	29.12.2011	ČSOB Světového růstu +22	LU0395336778	CZK	A	10,28	41184585	0,587	-7,304	29.12.2011	ČSOB Světového růstu +23	LU0438533415	CZK	A	10,64	56835808	0,567	2,406	29.12.2011	ČSOB Světového růstu +24	LU0459403738	CZK	A	9,65	1,11E+08	0,208	0,416	29.12.2011	ČSOB Světového růstu +25	LU0620346295	CZK	A	10,07	3,14E+08	0,599	0	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 1	LU0171686735	CZK	A	12674	1,07E+08	2,434	-8,317	30.01.2009	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 2	LU0180694076	CZK	A	11939	31877423	0,037	15,121	31.05.2010	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9	BE0945890433	EUR	A	10	1,55E+08	0,806	4,493	30.04.2010	ČSOB Světového růstu USD 1	BE0948260857	USD	A	9,88	6727304	-0,101	-4,449	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 1	LU0196738719	CZK	A	11400	3,32E+08	-0,102	1,958	29.10.2010	ČSOB Světového růstu+ 10	LU0269674064	CZK	S	10	6,55E+08	0,604	4,932	30.06.2010	ČSOB Světového růstu+ 11	LU0270175846	CZK	S	10,4	82089458	0,483	1,069	30.12.2010	ČSOB Světového růstu+ 12	LU0275127800	CZK	S	10,4	83207608	0,483	1,266	31.01.2011	ČSOB Světového růstu+ 13	LU0287594872	CZK	S	10,2	1,41E+08	-0,196	0,295	29.04.2011	ČSOB Světového růstu+ 14 (Fund Partners)	LU0292711198	CZK	S	10,2	1,07E+08	-0,196	0,89	31.05.2011	ČSOB Světového růstu+ 15	LU0298382754	CZK	S	10,2	1,37E+08	-0,196	0,295	29.07.2011	ČSOB Světového růstu+ 16	LU0306697896	CZK	S	10,4	1,48E+08	0,775	0,58	30.09.2011	ČSOB Světového růstu+ 17	BE0947442431	CZK	S	10	1,49E+08	1,937	0,806	30.11.2011	ČSOB Světového růstu+ 18	BE0947598059	CZK	A	9,76	1,73E+08	-0,102	-1,712	29.12.2011	ČSOB Světového růstu+ 19	BE0947753639	CZK	A	9,76	1,47E+08	-0,102	-1,811	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 2	LU0202579891	CZK	A	11,47	21513155	3,055	-8,678	30.01.2009	ČSOB Světového růstu+ 20	LU0366358199	CZK	A	10,17	1,23E+08	0,494	-0,392	29.12.2011	ČSOB Světového růstu+ 21	LU0377944227	CZK	A	10,18	57370161	0,098	-7,873	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 3	LU0215860999	CZK	A	10	2,29E+08	0,301	1,626	31.07.2009	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 4	LU0222730862	CZK	A	10,24	6,14E+08	-0,292	6,667	30.10.2009	ČSOB Světového Růstu+ 5	LU0249274746	CZK	A	10	2,03E+08	0,908	4,932	30.06.2010	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 6	LU0228819735	CZK	A	10,26	4,93E+08	-0,388	9,615	30.11.2009	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 7	LU0233990166	CZK	A	10	5,07E+08	0,1	6,157	29.01.2010	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 8	LU0239831844	CZK	A	10	7,64E+08	0,2	8,46	31.03.2010	ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU+ 9	LU0232376870	CZK	A	10,4	2,73E+08	0	0,096	30.12.2010	ČSOB Světového růstu+ EUR 1	LU0283973641	EUR	S	10	9088840	-0,299	-0,398	31.01.2011	ČSOB Světového růstu+ EUR 2	LU0327243456	EUR	A	10	3336381	-0,2	0,705	30.11.2010	ČSOB Světoví giganti 2	BE0947510146	CZK	A	9,73	1,36E+08	-0,205	-1,915	29.12.2011	ČSOB Světoví giganti 3	BE0948178034	CZK	A	9,73	46254786	-0,205	-2,797	29.12.2011	ČSOB Světový click EUR+ 5	LU0459410519	EUR	A	9,51	8624995	0,211	-0,314	29.12.2011	ČSOB Světový Click+ 23	LU0264741751	CZK	S	10,66	79971374	0,188	-3,003	29.12.2011	ČSOB Světový Click+ USD 6	LU0264742643	USD	S	1168,7	3784251	-0,145	0,456	28.02.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 1	LU0166701622	CZK	A	12864,26	2,52E+08	0,867	6,309	28.09.2007	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 10	LU0191081982	CZK	A	11,52	42181275	-0,604	6,667	30.12.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 11	LU0193667663	CZK	A	11906,68	1,54E+08	-0,213	5,641	30.12.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 12	LU0197371528	CZK	A	11,8	54401056	3,327	0,769	31.03.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 13	LU0201807657	CZK	A	12665	2,63E+08	-0,073	15,271	31.03.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 14	LU0201808119	CZK	A	13028	1,88E+08	-0,313	3,504	30.06.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 15	LU0206669789	CZK	A	11260	1,28E+08	0,489	5,162	30.06.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 16	LU0209319499	CZK	A	10600	1,61E+08	0,188	-0,203	31.07.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 17	LU0212806581	CZK	A	10,81	1,29E+08	0,465	3,051	31.08.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 18	LU0215860130	CZK	A	11,06	2,8E+08	0,09	0,363	31.12.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 19	LU0220509748	CZK	A	10,96	1,29E+08	-0,273	3,299	28.02.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 2	LU0169762704	CZK	A	12100	3,06E+08	3,688	0,639	28.11.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 20	LU0224849660	CZK	A	10,7	65007144	1,326	-1,018	31.10.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 21	LU0239831760	CZK	A	11,1	2,24E+08	-0,359	2,968	31.05.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 22	LU0243781522	CZK	A	10,6	1,31E+08	1,727	1,145	31.10.2011	ČSOB Světový click+ 24	LU0280622654	CZK	S	10,85	2,97E+08	0,37	2,746	11.08.2011	ČSOB Světový click+ 25	LU0362469362	CZK	A	11,01	34640647	-0,181	-0,632	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 3	LU0171683120	CZK	A	12580	2E+08	2,693	-0,618	30.01.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 4	LU0171683559	CZK	A	12540	5,13E+08	1,774	1,995	31.03.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 5	LU0171683807	CZK	A	11435	4,26E+08	-0,186	-1,74	30.05.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 6	LU0180692534	CZK	A	11505,5	1,78E+08	0,261	-1,158	31.07.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 7	LU0180692617	CZK	A	12815,64	1,32E+08	-0,005	-1,193	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 8	LU0180692880	CZK	A	11371	2,45E+08	0,826	-0,083	30.09.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ 9	LU0190374016	CZK	A	11623,11	2,3E+08	-0,42	4,62	30.10.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ EUR 1	LU0190374362	EUR	A	1150,25	4743607	-0,269	7,118	30.10.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ EUR 2	LU0201808382	EUR	A	1190	4526760	-0,058	11,757	31.03.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ EUR 3	LU0215861294	EUR	A	1086,93	5253133	-0,283	7,076	30.10.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ EUR 4	LU0233991560	EUR	A	1040	4593680	-0,065	0,043	31.01.2011	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 1	LU0180692963	USD	A	1146,2	17288135	-0,027	1,817	30.06.2008	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 2	LU0190374107	USD	A	1178,23	4896800	-0,273	4,985	30.10.2009	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 3	LU0201808549	USD	A	1252,16	5262828	-0,272	13,215	31.03.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 4	LU0209318921	USD	A	1138,89	7246757	-0,31	6,593	26.02.2010	ČSOB SVĚTOVÝ CLICK+ USD 5	LU0239832222	USD	A	1100	5038000	0,059	3,263	30.07.2010	ČSOB Světový jumper 1	BE0947511151	CZK	S	9,85	2,35E+08	-0,101	-0,905	29.12.2011	ČSOB Světový jumper 2	BE0947950664	CZK	A	9,84	88808670	-0,203	-2,574	29.12.2011	ČSOB Světový jumper 3 (Horizon)	BE0948322509	CZK	A	9,76	78080810	-0,102	-2,982	29.12.2011	ČSOB Světový jumper 4	BE0948819629	CZK	A	10,56	90153296	0,38	2,524	29.12.2011	ČSOB Světový Lookback 1	BE0947953692	CZK	A	9,69	2,43E+08	0,519	-2,121	29.12.2011	ČSOB Svetovy lookback 3	BE0948385167	CZK	A	11,55	44032843	1,05	-2,532	29.12.2011	ČSOB Světový reverzní swing 1	BE0946997831	CZK	S	10	95417610	-2,724	3,093	30.06.2009	ČSOB Světový reverzní swing 2	BE0947512167	CZK	S	10	1,43E+08	0,2	6,383	30.11.2009	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 1	LU0180694159	CZK	A	11015	3,39E+08	4,318	4,446	31.03.2009	ČSOB Světový strom 10	LU0254128183	CZK	S	10,93	1,36E+08	-0,091	-0,727	29.12.2011	ČSOB Světový strom 11	LU0268096574	CZK	S	11,04	72106137	2,033	1,099	30.12.2011	ČSOB Světový strom 12	LU0275128014	CZK	S	10,76	70411210	-0,463	-0,738	29.12.2011	ČSOB Světový strom 16	LU0620346378	CZK	A	10,21	3,32E+08	0,098	0	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 2	LU0202578901	CZK	A	10915	5,4E+08	3,605	3,959	31.12.2008	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 3	LU0202579032	CZK	A	11,35	22757136	-0,351	0,088	31.01.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 4	LU0215862425	CZK	A	10714,39	1,47E+08	-0,101	-0,773	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 5	LU0220509151	CZK	A	10,74	89012083	-0,093	0,187	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 6	LU0224849587	CZK	A	10,52	53575011	-0,095	0,96	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 7	LU0228822440	CZK	A	10,62	2E+08	-0,188	1,143	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 8	LU0233990596	CZK	A	10,69	1,37E+08	-0,093	-0,466	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM 9	LU0238572605	CZK	A	10,79	1E+08	0,372	-0,185	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM CZK 1	LU0209275188	CZK	A	11,02	2,26E+08	-0,362	0,456	29.04.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM EUR 1	LU0246705031	EUR	A	1106,92	3365024	0,006	0,573	29.12.2011	ČSOB SVĚTOVÝ STROM SKK 1	LU0234554631	EUR	A	363,08	11254754	0,089	0,665	30.12.2010	ČSOB SVĚTOVÝ STROM USD 1	LU0228823257	USD	A	1132,9	10227859	-0,284	-0,492	30.11.2010	ČSOB Světových pivovarů 1	BE0948075941	CZK	A	10,85	1,31E+08	1,307	2,552	29.12.2011	ČSOB Světových pivovarů 2	BE0948076956	CZK	A	10,58	80917810	0,954	0,762	29.12.2011	ČSOB Top start 1	BE0948820635	CZK	A	9,54	5,02E+08	-0,209	-2,95	29.12.2011	ČSOB Top start 3	BE0935050675	CZK	A	9,75	2,93E+08	0,103	-2,695	29.12.2011	ČSOB Top start 4	BE6209683349	CZK	A	9,82	1,51E+08	-0,102	-1,8	29.12.2011	ČSOB Uzamčení růstu 1	LU0275127396	CZK	S	9,69	60730138	-0,103	-0,717	29.12.2011	ČSOB Variabilní click+ 1	LU0327242995	CZK	A	11,19	17497862	-0,089	-1,842	29.12.2011	ČSOB Variabilního růstu 1	LU0338512949	CZK	A	9,67	73677639	-0,206	-1,728	29.12.2011	ČSOB Variabilního růstu 2	LU0431462893	CZK	A	11	50075405	1,01	3,189	29.12.2011	ČSOB Variabilniho rustu 3	LU0491833488	CZK	A	9,91	1,89E+08	0,202	1,433	29.12.2011	ČSOB Vodního bohatství 1	BE0946876597	CZK	S	10,04	6,98E+08	0,1	-1,857	29.12.2011	ČSOB Vodního bohatství 2	BE0947170628	CZK	S	9,73	4,14E+08	-0,103	-2,603	29.12.2011	ČSOB Vyvážený Fond	BE0174401928	CZK	S	985,31	3,15E+08	-0,1	-2,394	04.01.2012	ČSOB World Growth Short 1	BE0946360287	CZK	S	9,6	2,23E+08	4,009	-6,158	30.12.2008	ČSOB Změny klimatu 2	BE0947552569	CZK	A	9,73	74269357	-0,103	-0,205	29.12.2011	EMIF - NETHERLANDS INDEX PLUS	LU0042176163	EUR	A	701,98	9583956	-0,006	6,884	30.03.2011	EMIF Austria Index Plus	LU0088677710	EUR	A	326,25	1452555	-0,006	9,417	30.03.2011	EMIF Belgium Index Plus	LU0028513009	EUR	A	598,66	3083644	-0,005	0,654	30.03.2011	EMIF Brazil	LU0120082366	USD	A	635,39	17821566	0,921	5,821	30.03.2011	EMIF Europe Growth	LU0103729686	EUR	A	141,87	1602962	0,212	4,048	30.03.2011	EMIF Europe Small Caps	LU0103728019	EUR	A	242,31	1233518	0,087	6,43	30.03.2011	EMIF Europe Value	LU0103728951	EUR	A	208,2	3343684	0,255	2,279	30.03.2011	EMIF France Index Plus	LU0028513934	EUR	A	330,82	4995405	0,039	1,697	30.03.2011	EMIF Germany Index Plus	LU0028514403	EUR	A	106,14	10899353	-0,009	10,172	30.03.2011	EMIF Greece Index Plus	LU0088678445	EUR	A	171,51	1729918	-0,006	-24,671	30.03.2011	EMIF China & Hongkong	LU0126188753	USD	A	347,8	23277408	-0,012	4,197	30.03.2011	EMIF Ireland Index Plus	LU0096311948	EUR	A	163,09	504674,4	0,031	-6,48	30.03.2011	EMIF Italy Index Plus	LU0048681372	EUR	A	100,23	691533,7	0,32	-1,822	30.03.2011	EMIF Mexico	LU0120083331	USD	A	805,2	3955755	0,234	15,836	30.03.2011	EMIF Portugal Index Plus	LU0088676159	EUR	A	77,41	3639026	0,091	-4,597	30.03.2011	EMIF Scandinavia Index Plus	LU0088676662	SEK	A	1936,31	29335626	0,675	11,813	30.03.2011	EMIF South Africa	LU0120084495	ZAR	A	663,12	1,03E+08	-0,021	11,447	30.03.2011	EMIF Spain Index Plus	LU0035121770	EUR	A	279,06	5490511	0,215	2,69	30.03.2011	EMIF Switzerland Index Plus	LU0048682776	CHF	A	177,1	4243308	-0,011	-5,506	30.03.2011	EMIF Turkey	LU0120085039	USD	A	465,34	14319564	0,021	9,874	30.03.2011	EMIF UK Index Plus	LU0003298733	GBP	A	273,14	3504444	-0,059	4,583	30.03.2011	EMIF World Emerging Equities	LU0131366295	USD	A	4027,65	13930407	0,252	12,309	30.03.2011	Fund Partners CSOB Europe Click Plus 3	LU0269674577	EUR	S	390,6261	4335559	0,364	2,91	31.01.2011	Fund Partners CSOB Europe Growth 2	LU0275128790	EUR	S	0,3452	8346257	0,495	3,353	30.06.2010	Global Partners CSOB Fixovany Click 3	LU0395336265	CZK	A	10,38	1,18E+08	-0,096	-1,425	29.12.2011	Global Partners PS Fixovany click 1	LU0389840041	CZK	A	10,77	1,41E+08	-0,185	-2,18	29.12.2011	Horizon Access Fund Brazil	BE0946254191	EUR	A	869,69	30025390	1,905	-17,432	04.01.2012	Horizon Access Fund China	BE0948467015	USD	A	593,76	25688472	-2,12	-27,223	04.01.2012	Horizon Access Fund Vietnam	BE0948066858	EUR	A	268,8	9292558	0,753	-31,68	04.01.2012	Horizon Access Russia Fund	BE0946256212	EUR	A	414,43	50393539	0,661	-19,773	04.01.2012	KBC Bonds Capital Fund	LU0052032520	EUR	B	813,54	76670789	0,423	7,045	04.01.2012	KBC Bonds Central Europe	LU0145227863	EUR	B	735,99	74432620	-0,557	-9,044	04.01.2012	KBC BONDS CONVERTIBLES	LU0098296873	EUR	B	625,77	42426033	0,869	-5,192	04.01.2012	KBC BONDS CORPORATE EURO	LU0094437620	EUR	B	663,15	1478095	0,128	-0,389	04.01.2012	KBC BONDS CORPORATE USD	LU0106101842	USD	B	898,19	33588597	-0,07	4,907	04.01.2012	KBC BONDS EMERGING MARKETS	LU0082283374	USD	B	1757,83	1,07E+08	-0,165	7,037	04.01.2012	KBC Bonds Emerging Markets DIV	LU0082283614	USD	B	621,26	1,57E+08	-0,164	0,084	04.01.2012	KBC BONDS EURO CANDIDATES	LU0096446520	EUR	B	879,88	16792875	0,019	0,047	04.01.2012	KBC BONDS EUROPE	LU0067223007	EUR	B	219,32	16184671	-0,005	5,824	04.01.2012	KBC BONDS HIGH INTEREST	LU0052033098	EUR	B	1891,74	2,67E+08	0,569	0,936	04.01.2012	KBC BONDS INCOME	LU0052030318	EUR	B	310,1	63728407	-0,638	3,737	03.01.2012	KBC BONDS INFLATION-LINKED BONDS	LU0103555248	EUR	B	774,98	75010839	-0,068	-3,384	04.01.2012	KBC Click CSOB Private Banking Global Le	BE6214379743	CZK	A	10,52	1,38E+08	0,863	0	29.12.2011	KBC Czechrenta	LU0095279401	CZK	B	33767,8	6,44E+08	0,134	3,233	04.01.2012	KBC ECO Fund Alternative Energy	BE0175280016	EUR	A	172,16	29434486	-0,744	-31,71	04.01.2012	KBC Eco fund Climate Change	BE0946844272	EUR	A	330,1	23629117	0,726	0	04.01.2012	KBC ECO Fund Sustainable Euroland	BE0175718510	EUR	A	312,23	3340642	-1,284	-16,386	04.01.2012	KBC ECO Fund Water	BE0175479063	EUR	A	612,6	1,06E+08	1,233	-5,6	04.01.2012	KBC ECO Fund World	BE0133741752	EUR	A	469,36	12388278	0,855	-5,87	04.01.2012	KBC Equity Fund America	BE0126162628	USD	A	1359,9	34024976	0,011	2,297	04.01.2012	KBC Equity Fund Asset Management	BE0174636366	EUR	A	467,56	8623665	-0,139	30,527	18.02.2011	KBC Equity Fund Belgium	BE0129009966	EUR	A	315,07	35117604	-0,959	-19,901	04.01.2012	KBC Equity Fund Biotechnology	BE0164856537	USD	A	1609,76	19807004	0,325	11,455	18.02.2011	KBC Equity Fund BRIC	BE0946137966	EUR	A	1267,39	52284815	0,764	-20,813	04.01.2012	KBC Equity Fund Buyback America	BE0168099951	USD	A	916,39	38902283	-0,089	0,452	04.01.2012	KBC Equity Fund Buyback Europe	BE0174407016	EUR	A	521,04	54198422	-0,756	-12,151	04.01.2012	KBC Equity Fund Central Europe	BE0176434885	EUR	A	819,76	20321291	-1,475	-30,476	04.01.2012	KBC Equity Fund Commodities & Materials	BE0171291868	EUR	A	465,23	19866114	1,247	-12,017	04.01.2012	KBC EQUITY FUND Consumer Durables	BE0171890065	EUR	A	298,23	4852626	1,401	2,225	04.01.2012	KBC Equity Fund Eastern Europe	BE0156153802	EUR	A	1288,78	46261702	-0,122	-25,101	04.01.2012	KBC Equity Fund Euro Cyclicals	BE0172711518	EUR	A	599,16	7086827	-0,123	-9,69	04.01.2012	KBC Equity Fund Euro Finance	BE0174093758	EUR	A	222,28	13507798	-1,336	-28,322	04.01.2012	KBC Equity Fund Euro Technology	BE0173086381	EUR	A	90,2	20762578	-1,042	-11,194	04.01.2012	KBC Equity Fund Euro Technology DIV	BE0173085375	EUR	A	84,85	6073946	-1,05	-11,467	04.01.2012	KBC Equity Fund Europe	BE0126161612	EUR	A	1052,51	80730752	-0,283	-5,432	04.01.2012	KBC Equity Fund Eurozone	BE0175979211	EUR	A	297,77	12260197	-1,06	-14,826	04.01.2012	KBC Equity Fund Fallen Angels	BE0170815956	EUR	A	471,09	10921938	0,805	-4,696	04.01.2012	KBC Equity Fund Finance	BE0166985482	EUR	A	307,18	21112385	0,543	-20,541	04.01.2012	KBC Equity Fund Flanders	BE0164243223	EUR	A	1123,48	14142863	-0,7	-27,875	04.01.2012	KBC Equity Fund Food & Personal products	BE0170241062	EUR	A	976,25	21982520	0,582	8,644	04.01.2012	KBC Equity Fund Generation Gold	BE0174964735	EUR	A	437,58	7637871	-0,151	24,433	18.02.2011	KBC Equity Fund Generation Y	BE0171040299	EUR	A	171,91	12978302	0,715	33,657	11.02.2011	KBC Equity Fund Global Leaders	BE0174807132	EUR	A	249,32	35335595	0,78	-8,904	04.01.2012	KBC Equity Fund Growth by Innovation	BE0167682666	EUR	A	146,31	4649320	0,82	-2,791	04.01.2012	KBC Equity Fund High Dividend Eurozone	BE0947326246	EUR	A	300,75	5798462	-1,348	0	04.01.2012	KBC Equity Fund High Dividend KAP.	BE0940704951	EUR	A	775,74	31247543	0,619	1,944	04.01.2012	KBC Equity Fund High Dividend New Market	BE0947467685	EUR	A	410,01	14623395	1,197	-14,734	04.01.2012	KBC Equity Fund Internet	BE0170531058	USD	A	249,57	7897720	1,151	34,206	11.02.2011	KBC Equity Fund Japan	BE0126163634	JPY	A	28171	7,65E+08	1,958	-19,237	04.01.2012	KBC Equity Fund Latin America	BE0146026415	EUR	A	1406,91	43131756	1,662	-15,573	04.01.2012	KBC Equity Fund Medical Technologies	BE0170813936	USD	A	1621,29	8805413	-0,127	3,216	04.01.2012	KBC Equity Fund Millenium	BE0167243154	EUR	A	85,93	25445102	0,869	-11,403	04.01.2012	KBC Equity Fund Nasdaq	BE0171289847	USD	A	825,01	10868273	0,219	15,01	25.03.2011	KBC Equity Fund New Asia	BE0146025409	EUR	A	477,03	1E+08	0,809	-17,35	04.01.2012	KBC Equity Fund New Markets	BE0126164640	EUR	A	1366,96	44447269	0,831	-16,373	04.01.2012	KBC Equity Fund New Shares	BE0170533070	EUR	A	566,64	14268564	0,427	-8,128	04.01.2012	KBC Equity Fund Oil	BE0174962713	EUR	A	655,7	39973542	0,903	-0,673	04.01.2012	KBC Equity Fund Pacific	BE0945957133	EUR	A	344,34	3717544	3,3	-10,524	04.01.2012	KBC Equity Fund Pharma	BE0166584350	EUR	A	658,17	60583597	0,345	6,486	04.01.2012	KBC Equity Fund Pharma Growth	BE0177733293	EUR	A	570,2	14114927	0,299	2,711	04.01.2012	KBC Equity Fund Technology	BE6213773508	USD	A	134,85	43082289	-0,022	-4,348	04.01.2012	KBC Equity Fund Technology Top 20	BE0175720532	USD	A	181,35	2378325	-0,039	22,575	18.02.2011	KBC Equity Fund Telecom	BE0167421966	EUR	A	256,89	21646122	0,363	-2,137	04.01.2012	KBC Equity Fund Top 30	BE0164858558	EUR	A	382,89	41680540	-0,063	19,128	18.02.2011	KBC Equity Fund Turkey	BE0946058170	TRY	A	866,4	17771388	-2,385	0	04.01.2012	KBC Equity Fund US Small Caps	BE0168342476	USD	A	944,97	16121180	-0,41	0,971	04.01.2012	KBC Equity Fund US Value	BE0176715788	USD	A	526,46	18140236	0,008	4,076	04.01.2012	KBC Equity Fund Utilities	BE0169742898	EUR	A	540,36	20338457	0,491	-2,443	04.01.2012	KBC Equity Fund Wireless	BE0174405960	EUR	A	171,24	4517851	-0,099	18,203	18.02.2011	KBC Equity Fund World	BE6213775529	EUR	A	251,09	84322593	0,28	-6,099	04.01.2012	KBC INDEX FUND Euroland Bonds	BE0176431857	EUR	B	751,33	1793511	-0,28	-0,077	04.01.2012	KBC Index Fund Euronext 100	BE0175981233	EUR	A	422,42	4459083	0,235	2,834	25.03.2011	KBC Index Fund Europe	BE0163220669	EUR	A	154,05	40347773	-0,843	-8,543	04.01.2012	KBC Index Fund Japan	BE0165351637	JPY	A	15461	8,33E+08	1,945	-19,268	04.01.2012	KBC Index Fund United States	BE0166769266	USD	A	135,45	63808890	0,03	1,666	04.01.2012	KBC Index Fund World	BE0143774207	EUR	A	236,92	75771216	0,886	-2,249	04.01.2012	KBC Inst. Fund Euro Bonds	BE0162584123	EUR	B	4712,71	74674440	-0,285	1,472	04.01.2012	KBC Inst. Fund World Equity	BE0168344498	EUR	A	4435,54	9505371	0,983	-3,745	04.01.2012	KBC Inst.Fund Euro Bonds Defensive	BE0177543338	EUR	B	7447,41	36812533	-0,297	2,436	04.01.2012	KBC Inst.Fund Euro Corporate Bonds	BE0168961846	EUR	B	7919,88	2,31E+08	0,147	0,015	04.01.2012	KBC Inst.Fund Euro Equity	BE0166981440	EUR	A	4879,3	52614719	-1,404	-14,961	04.01.2012	KBC Inst.Fund Euro Satellite Equity	BE0166983461	EUR	A	4926,3	14071003	0,122	-1,833	04.01.2012	KBC Inst.Fund European Equity	BE0176222702	EUR	A	1906,11	4006650	-0,519	-7,248	04.01.2012	KBC Inst.Fund European Real Estate	BE0168584952	EUR	A	7230,39	25531580	-1,355	-12,029	04.01.2012	KBC Inst.Fund European Satellite Bonds	BE0164854516	EUR	B	4671,54	2625406	0,585	16,885	04.01.2012	KBC Inst.Fund US Equity	BE0058442485	USD	A	6311,47	24108220	-0,01	2,647	04.01.2012	KBC LUXURY & TOURISM	BE0168205079	EUR	A	99	6200377	0,794	-9,341	04.01.2012	KBC Master fund CSOB Multi Invest	BE6210265342	CZK	S	980,17	1,15E+09	-0,002	-1,983	04.01.2012	KBC Master Fund Equity KAP.	BE0170041975	EUR	A	394,08	4623577	0,736	7,107	25.03.2011	KBC Master Fund High	BE0149028368	EUR	S	864,57	27658529	0,232	-3,77	04.01.2012	KBC Master Fund Low	BE0149027352	EUR	S	883,19	50497925	0,097	0,152	04.01.2012	KBC Master Fund Medium	BE0145346400	EUR	S	914,73	2,52E+08	0,155	-1,297	04.01.2012	KBC Master Fund Mixed Fund	BE0943801887	CZK	S	1046,81	5,22E+08	0,73	-1,68	03.01.2012	KBC Master Fund Sectors	BE0170560347	EUR	A	391,91	30852366	0,66	22,579	11.02.2011	KBC Meny 2	LU0490007829	EUR	A	9,93	10171746	0,202	-0,101	29.12.2011	KBC Money CZK Alpha	LU0321028598	CZK	P	9991,54	1,31E+08	0,086	-0,073	03.01.2012	KBC Money CZK Omega - DIV	LU0321028671	CZK	B	9945,49	1,86E+08	0,02	-0,107	04.01.2012	KBC Money CZK Omega - KAP	LU0321028754	CZK	B	10600,58	3,33E+08	0,02	0,534	04.01.2012	KBC Multi Cash CAD	BE0137792520	CAD	P	7030,45	3439829	0,004	0,651	04.01.2012	KBC Multi Cash CAD Medium KAP	BE0156140676	CAD	B	9315,97	2140196	0,011	2,467	04.01.2012	KBC Multi Cash CSOB CZK DIV	BE0173475394	CZK	P	99,34	44954978	0,06	-0,131	04.01.2012	KBC MULTI CASH CSOB CZK Medium	BE0940482673	CZK	B	117,62	5,27E+09	0,119	0,204	04.01.2012	KBC Multi Cash CSOB CZK Medium DIV	BE0940476618	CZK	P	101,76	41934413	0,118	-1,357	04.01.2012	KBC Multi Cash CSOB SKK	BE0940174502	EUR	P	399,84	23676060	0,008	0,495	06.05.2011	KBC Multi Cash CZK	BE0173476400	CZK	P	129,07	6,02E+09	0,062	0,047	04.01.2012	KBC Multi Cash Euro	BE0171265607	EUR	P	38,6	8,65E+08	0,026	1,021	04.01.2012	KBC Multi Cash Euro Medium KAP	BE0171263586	EUR	B	44,71	15053284	-0,045	1,938	04.01.2012	KBC Multi Cash USD	BE0137788486	USD	P	5411,31	66653439	-0,002	0,27	04.01.2012	KBC Multi Cash USD DIV	BE0154367404	USD	P	3094,51	7267379	-0,002	-0,59	04.01.2012	KBC Multi Track - Germany	BE0165668899	EUR	A	169,79	59352546	-0,8	-13,35	04.01.2012	KBC Multi Track Belgium	BE0126900241	EUR	A	104,26	47586303	-1,175	0	04.01.2012	KBC Multi Track Netherlands	BE0161292785	EUR	A	148,89	20080915	-1,096	0	04.01.2012	KBC Rastovy 6	LU0482553889	EUR	A	10,11	4825387	0,898	3,692	29.12.2011	KBC RENTA AUD-Renta	LU0099232505	AUD	B	1578,79	17802434	0,098	10,845	04.01.2012	KBC RENTA CANARENTA	LU0054025654	CAD	B	2309,21	38777843	-0,158	9,104	04.01.2012	KBC Renta Czechrenta DIV	LU0095278775	CZK	B	19517,63	36634595	0,134	-0,188	04.01.2012	KBC RENTA DECARENTA	LU0058484741	DKK	B	27865,26	1,67E+08	-0,21	11,415	04.01.2012	KBC Renta Dollarenta	LU0063916489	USD	B	1062,94	54216021	-0,134	8,268	04.01.2012	KBC RENTA EMURENTA	LU0093435989	EUR	B	510,57	22729074	-0,264	3,031	04.01.2012	KBC Renta Eurorenta	LU0058246306	EUR	B	2285,39	1,66E+08	-0,272	2,051	04.01.2012	KBC RENTA FORINTRENTA Kap.	LU0145230578	HUF	B	173435,6	5,92E+08	-1,509	-3,856	04.01.2012	KBC RENTA LONG EUR	LU0117159151	EUR	B	848,26	2000930	-0,256	6,326	04.01.2012	KBC RENTA MEDIUM EUR	LU0117158260	EUR	B	843,95	32172835	-0,331	5,178	04.01.2012	KBC RENTA NOKRENTA Kap.	LU0166237098	NOK	B	5782,47	3,19E+08	0,425	7,401	04.01.2012	KBC RENTA NZD-Renta	LU0099233149	NZD	B	2157,83	9343230	-0,125	13,367	04.01.2012	KBC RENTA SEKARENTA	LU0082560987	SEK	B	5723,74	2,09E+08	-0,043	11,364	04.01.2012	KBC RENTA SHORT EUR	LU0134871549	EUR	B	679,36	35540438	-0,049	2,119	04.01.2012	KBC Renta Slovakrenta	LU0145231543	EUR	B	802,1	1556915	-0,005	-0,672	04.01.2012	KBC Renta Slovakrenta DIV	LU0145231204	EUR	B	570,63	138663,2	-0,004	-4,141	04.01.2012	KBC RENTA STERLINGRENTA	LU0054028674	GBP	B	920,52	5742832	-0,144	16,072	04.01.2012	KBC RENTA SWISSRENTA	LU0068457893	CHF	B	1488,56	6860906	0,218	3,683	04.01.2012	KBC RENTA YENRENTA	LU0140479485	JPY	B	84997	33599413	-0,14	7,185	04.01.2012	KBC RENTA ZLOTYRENTA	LU0145229729	PLN	B	2668,16	1,68E+08	-0,137	5,213	04.01.2012	KBC Reverzny 3	LU0421750307	EUR	A	10	5095820	0,301	-0,794	30.11.2011	KBC Reverzny 4	LU0431462976	EUR	A	9,95	2567031	0,101	-1,093	29.12.2011	New Horizon Quant Global Hedge	IE00B0FGLJ82	EUR	A	1168,63	37513023	-0,004	27,049	20.08.2009	PS Dividendový fond 1	BE0947509130	CZK	A	10	1,8E+08	-1,283	-0,892	30.06.2011	PS Dividendový fond 2	BE0948083051	CZK	A	10	1,73E+08	0,806	-0,1	30.11.2011	PS Fixovaný click 2	LU0562901255	EUR	A	10,29	14663560	0,488	0	29.12.2011	Smíšený fond dynamický	BE0947166584	CZK	S	825,54	1,71E+08	1,336	-4,044	03.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB/KBC	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Fixovaný click 5	LU0414111806	CZK	A	11,2	39039394	0,089	-3,78	29.12.2011	ČSOB Fixovaný click 6	LU0414111988	CZK	A	10,64	1,15E+08	-0,094	0,377	29.12.2011	