Aktuální hodnota a výkonnost otevřených podílových fondů   ČTK Erste Asset Management GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Erste-ČS zajištěný fond 42	AT0000A0DFA3	CZK	B	110,87	64876549	0,036	4,891	03.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ERSTE-SPARINVEST KAGmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ESPA Bond Combirent A	AT0000858022	EUR	B	14,67	5,19E+08	0,068	2,415	03.01.2012	ESPA Bond Combirent T	AT0000812912	EUR	B	24,29	5,19E+08	0	2,367	03.01.2012	ESPA Bond Combirent VT	AT0000673173	EUR	B	26,14	5,19E+08	0	2,349	03.01.2012	ESPA Bond Danubia A	AT0000831409	EUR	B	59,92	5,28E+08	-0,017	-3,407	03.01.2012	ESPA Bond Danubia T	AT0000812946	EUR	B	123,19	5,28E+08	-0,008	-3,388	03.01.2012	ESPA Bond Danubia VT	AT0000673199	EUR	B	140,9	5,28E+08	-0,007	-3,387	03.01.2012	ESPA Bond Danubia VT CZK	AT0000639398	CZK	B	3593,69	5,28E+08	0,004	-1,787	03.01.2012	ESPA Bond Dollar A	AT0000982723	USD	B	67,3	1,01E+08	0,045	7,818	03.01.2012	ESPA Bond Dollar A	AT0000858360	EUR	B	52,09	1,01E+08	0,521	11,947	03.01.2012	ESPA Bond Dollar A	AT0000858527	EUR	B	57,46	1,35E+08	0,227	4,173	03.01.2012	ESPA Bond Dollar T	AT0000817523	USD	B	122,91	1,01E+08	0,041	7,853	03.01.2012	ESPA Bond Dollar T	AT0000812961	EUR	B	95,13	1,01E+08	0,518	11,987	03.01.2012	ESPA Bond Dollar VT EUR	AT0000673207	EUR	B	99,69	1,01E+08	0,514	11,986	03.01.2012	ESPA Bond Dollar VT USD	AT0000605324	USD	B	128,81	1,01E+08	0,047	7,854	03.01.2012	ESPA Bond Euro-Rent A	AT0000858519	EUR	B	78,58	4,01E+08	0,038	2,389	03.01.2012	ESPA Bond Euro-Rent T	AT0000812854	EUR	B	121,45	4,01E+08	0,033	2,38	03.01.2012	ESPA Bond Euro-Rent VT	AT0000673272	EUR	B	130,46	4,01E+08	0,031	2,378	03.01.2012	ESPA Bond Euro-Rent VT CZK	AT0000639430	CZK	B	3326,87	4,01E+08	0,04	4,057	03.01.2012	ESPA Bond Europe A	AT0000858618	EUR	B	71,99	3,33E+08	0,042	3,722	03.01.2012	ESPA Bond Europe T	AT0000812813	EUR	B	117,36	3,33E+08	0,034	3,724	03.01.2012	ESPA Bond Europe VT	AT0000673223	EUR	B	127,85	3,33E+08	0,039	3,724	03.01.2012	ESPA Cash Dollar A	AT0000825187	USD	P	95,15	29699050	0	0,02	03.01.2012	ESPA Cash Dollar A EUR	AT0000627203	EUR	P	73,64	29699050	0,464	3,833	03.01.2012	ESPA Cash Dollar T	AT0000809140	USD	P	127,48	29699050	0,008	0,023	03.01.2012	ESPA Cash Dollar T EUR	AT0000627211	EUR	P	98,66	29699050	0,468	3,84	03.01.2012	ESPA Cash Dollar VT	AT0000673249	USD	P	133,7	29699050	0	0,015	03.01.2012	ESPA CASH EMERGING MARKETS AT	AT0000500921	EUR	S	81,38	66759118	-0,147	-6,08	03.01.2012	ESPA CASH EMERGING MARKETS T	AT0000500939	EUR	S	108,79	66759118	-0,147	-6,007	03.01.2012	ESPA CASH EMERGING MARKETS VT	AT0000A01294	CZK	S	2999,28	66759118	-0,14	-4,426	03.01.2012	ESPA CASH EMERGING MARKETS VT	AT0000500947	EUR	S	117,6	66759118	-0,144	-5,98	03.01.2012	ESPA Cash Euro Plus T	AT0000812979	EUR	P	101,48	5,15E+08	0,039	0,06	03.01.2012	ESPA Cash Euro Plus A	AT0000858105	EUR	P	70,09	5,15E+08	0,043	0,062	03.01.2012	ESPA Cash Euro Plus VT	AT0000673355	EUR	P	109,03	5,15E+08	0,046	0,064	03.01.2012	ESPA Cash Euro Plus VT CZK	AT0000639448	CZK	P	2780,79	5,15E+08	0,054	1,72	03.01.2012	ESPA Cash Forint A	AT0000613559	EUR	P	85,9	1524233	-0,325	-3,059	13.10.2011	ESPA Cash Forint T	AT0000613567	EUR	P	114,15	1524233	-0,332	-3,067	13.10.2011	ESPA Cash Forint VT	AT0000494877	EUR	P	124,63	1524233	-0,336	-3,08	13.10.2011	ESPA Cash Forint VT CZK	AT0000494869	CZK	P	3075,97	1524233	-0,708	-2,426	13.10.2011	ESPA Český fond peněžního trhu A	AT0000659008	CZK	P	92,88	2,56E+09	0,065	-2,364	03.01.2012	ESPA Český fond peněžního trhu T	AT0000659016	CZK	P	105,01	2,56E+09	0,067	-2,352	03.01.2012	ESPA Český fond peněžního trhu VT	AT0000659024	CZK	P	112,24	2,56E+09	0,071	-2,358	03.01.2012	ESPA Český fond Státních Dluhopisů A	AT0000633763	CZK	B	94,49	2,09E+09	-0,011	2,908	03.01.2012	ESPA Český fond Státních Dluhopisů VT	AT0000633771	CZK	B	130,96	2,09E+09	0	2,916	03.01.2012	ESPA FIDUCIA A	AT0000675749	CZK	B	93,16	1,26E+09	-0,021	0,298	03.01.2012	ESPA FIDUCIA T	AT0000675756	CZK	B	112,44	1,26E+09	-0,018	0,306	03.01.2012	ESPA FIDUCIA VT CZK	AT0000674692	CZK	B	122,89	1,26E+09	-0,016	0,302	03.01.2012	ESPA Portfolio Bond T	AT0000812805	EUR	B	93,3	1,35E+08	0,226	4,145	03.01.2012	ESPA Portfolio Bond VT	AT0000673215	EUR	B	100,53	1,35E+08	0,229	4,155	03.01.2012	ESPA Portfolio Bond VT CZK	AT0000639455	CZK	B	2563,93	1,35E+08	0,237	5,872	03.01.2012	ESPA Stock America A	AT0000858584	USD	A	187,13	39901702	-0,032	-9,983	03.01.2012	ESPA Stock America A	AT0000822812	EUR	A	144,82	39901702	0,43	-5,908	03.01.2012	ESPA Stock America T	AT0000812862	USD	A	229,77	39901702	-0,039	-9,94	03.01.2012	ESPA Stock America T	AT0000822655	EUR	A	177,83	39901702	0,429	-6,494	03.01.2012	ESPA Stock America VT	AT0000673371	USD	A	230,07	39901702	-0,035	-9,939	03.01.2012	ESPA Stock America VT CZK	AT0000639463	CZK	A	4540,88	39901702	0,427	-4,966	03.01.2012	ESPA Stock BRIC A	AT0000506316	EUR	A	85,76	96047727	0,551	-22,005	03.01.2012	ESPA Stock BRIC T	AT0000506324	EUR	A	91,63	96047727	0,56	-22,009	03.01.2012	ESPA Stock BRIC VT	AT0000A00LS4	CZK	A	2376,42	96047727	0,563	-20,719	03.01.2012	ESPA Stock BRIC VT	AT0000506332	EUR	A	93,17	96047727	0,55	-22,014	03.01.2012	ESPA Stock Europe Active T	AT0000626825	EUR	A	104,67	1,43E+08	0,644	-10,772	03.01.2012	ESPA Stock Europe Active VT CZK	AT0000A096P8	CZK	A	2687,53	1,43E+08	0,663	-9,295	03.01.2012	ESPA Stock Europe Property VT CZK	AT0000613625	CZK	A	4281,04	49623044	0,456	-13,161	03.01.2012	ESPA Stock Europe Property VT EUR	AT0000613617	EUR	A	167,85	49623044	0,449	-14,576	03.01.2012	ESPA Stock Europe-Active A	AT0000626817	EUR	A	73,26	1,43E+08	0,646	-10,798	03.01.2012	ESPA Stock Europe-Active VT	AT0000A05TR8	EUR	A	105,37	1,43E+08	0,65	-10,771	03.01.2012	ESPA Stock Europe-Emerging VT CZK	AT0000639471	CZK	A	2489,71	1,08E+08	0,816	-22,107	03.01.2012	ESPA Stock Istanbul A	AT0000704333	EUR	A	240,47	36358916	-0,253	-35,24	03.01.2012	ESPA Stock Istanbul T	AT0000704341	EUR	A	272,64	36358916	-0,252	-35,223	03.01.2012	ESPA Stock Istanbul VT	AT0000494893	EUR	A	280,36	36358916	-0,253	-35,219	03.01.2012	ESPA Stock Istanbul VT CZK	AT0000494885	CZK	A	7150,81	36358916	-0,243	-34,148	03.01.2012	ESPA Stock Japan A	AT0000639059	EUR	A	53,24	32038953	0,548	-9,427	03.01.2012	ESPA Stock Japan T	AT0000697073	EUR	A	61,77	32038953	0,537	-9,436	03.01.2012	ESPA Stock Japan VT	AT0000639067	EUR	A	62,48	32038953	0,531	-9,449	03.01.2012	ESPA Stock Japan VT CZK	AT0000633292	CZK	A	1593,64	32038953	0,543	-7,944	03.01.2012	ESPA Stock Russia T	AT0000A05SA6	EUR	A	6,39	23052106	0,472	-28,683	03.01.2012	ESPA Stock Russia VT	AT0000A08EF9	EUR	A	6,43	23052106	0,626	-28,556	03.01.2012	ESPA Stock Russia VT CZK	AT0000A08EG7	CZK	A	163,87	23052106	0,552	-27,417	03.01.2012	ESPA Stock Umwelt (VT) CZK	AT0000A044X2	CZK	A	1778,54	36077999	0,645	-19,339	03.01.2012	ESPA Stock Umwelt (VT) EUR	AT0000A03N37	EUR	A	69,73	36077999	0,635	-20,653	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 17	AT0000A01GE2	CZK	B	110,12	5,76E+08	0	0,365	31.08.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 19	AT0000A01XE7	CZK	B	108,17	5,55E+08	0,009	0,53	28.10.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 20	AT0000A01XF4	CZK	B	105,54	3,04E+08	0,009	0,889	28.10.2011	ESPA-ČS zajištěný fond 21	AT0000A01XG2	CZK	B	108,18	5,12E+08	0	0,642	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 22	AT0000A01XH0	CZK	B	105,54	2,5E+08	0,009	0,908	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 23	AT0000A03FP6	CZK	B	101,79	4,75E+08	0,01	0,633	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 25	AT0000A03FT8	CZK	B	100,31	3,82E+08	0,01	0,743	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 27	AT0000A03FX0	CZK	B	100,5	2,49E+08	0	0,964	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 29	AT0000A03FR2	CZK	B	100,43	2,47E+08	0,15	1,107	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 30	AT0000A03FV4	CZK	B	91,24	65878096	-0,022	1,277	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 31	AT0000A03FZ5	CZK	B	100,91	3,2E+08	0,139	1,366	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 32	AT0000A01XK4	CZK	B	100,21	3,88E+08	0,02	1,386	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 33	AT0000A07NA3	CZK	B	100,42	4,03E+08	0	1,609	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 34	AT0000A088P5	CZK	A	90,86	46159145	0,055	2,01	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 35	AT0000A088R1	CZK	S	100,4	1,26E+08	0	2,136	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 36	AT0000A091C7	CZK	A	100,22	1,58E+08	0,01	0,713	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 37	AT0000A09SD2	CZK	B	100,11	1,67E+08	0	1,48	03.01.2012	ESPA-ČS zajištěný fond 39	AT0000A0A5J4	CZK	B	109,23	3,17E+08	0,018	3,939	03.01.2012	ESPA_BD DOLL,CORP,A USD	AT0000721543	USD	B	93,71	35146277	0,011	5,668	03.01.2012	ESPA_BD DOLL,CORP,T USD	AT0000721535	USD	B	146,47	35146277	0,014	5,406	03.01.2012	ESPA_BD DOLL,CORP,VT USD	AT0000605332	USD	B	157,96	35146277	0,006	5,666	03.01.2012	ESPA_BOND DOLL,-CORP,T	AT0000724265	EUR	B	113,35	35146277	0,479	9,711	03.01.2012	ESPA_BOND DOLL,CORPOR, A	AT0000724257	EUR	B	72,52	35146277	0,471	9,701	03.01.2012	ESPA_BOND DOLLAR-CORP,VT	AT0000658950	EUR	B	122,25	35146277	0,477	9,71	03.01.2012	ESPA_BOND EMERG,-MARKET A	AT0000842521	EUR	B	68,83	4,24E+08	0,029	6,021	03.01.2012	ESPA_BOND EMERG,-MARKET T	AT0000809165	EUR	B	139,93	4,24E+08	0,021	6,012	03.01.2012	ESPA_BOND EMERG,-MARKET V	AT0000673306	EUR	B	160,03	4,24E+08	0,025	6,015	03.01.2012	ESPA_BOND EMERG,MARK,V KC	AT0000639406	CZK	B	4081,57	4,24E+08	0,033	7,77	03.01.2012	ESPA_BOND EUR,HIGH YLD 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            	FINESKO investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Bridge nemovitostní OPF FINESKO	CZ0008473139	CZK	N	1,1462	53575274	0,19	5,91	30.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Franklin Templeton Investment Funds, SICAV	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	HSBC GLOBAL INVEST FUNDS SICAV	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	IAD Investments, správ. spol., a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	ING Investment Management	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Consumer Goods	LU0121203037	USD	A	930,85	44105813	-0,04	0,79	04.01.2012	ING Čeký fond obligací	LU0082087437	CZK	B	2426,86	6,35E+09	0,18	2,42	04.01.2012	ING Český akciový fond	LU0082087353	CZK	A	2363,49	7,41E+09	-0,67	-23,89	04.01.2012	ING Český akciový fond D	LU0120667240	CZK	A	548,77	7,41E+09	-0,67	-24,67	04.01.2012	ING Český fond obligací D	LU0120667166	CZK	B	1597,45	6,35E+09	0,17	0,52	04.01.2012	ING Emerging Europe	LU0113311731	EUR	A	46,05	1,12E+08	-0,04	-24,43	04.01.2012	ING Emerging Markets	LU0104531511	USD	A	55,57	3,45E+08	-0,43	-24,01	04.01.2012	ING Emerging Markets (CZK)	LU0295015993	CZK	A	968,03	6,86E+09	-0,4	-25,78	04.01.2012	ING Energy	LU0121175821	USD	A	1281,5	1,57E+08	-0,07	-4,14	04.01.2012	ING Energy (CZK)	LU0405488668	CZK	A	8000,24	3,12E+09	-0,02	-7,03	04.01.2012	ING Euro High Dividend	LU0127786860	EUR	A	288,82	9,92E+08	-1,71	-17,61	04.01.2012	ING Europe High Dividend	LU0205352882	EUR	A	254,29	4,77E+08	-0,7	-8,9	04.01.2012	ING European Equity	LU0082087510	EUR	A	36,07	2,6E+08	-0,58	-9,73	04.01.2012	ING European Equity (CZK)	LU0405488742	CZK	A	8271,97	6,71E+09	-0,56	-10,89	04.01.2012	ING European Real Estate	LU0295013196	CZK	A	14318,31	2,42E+09	-1,56	-14,07	04.01.2012	ING Food & Beverages	LU0121192677	USD	A	1278,04	2,32E+08	-0,18	6,65	04.01.2012	ING Global Growth	LU0295015134	CZK	A	6417,01	7,99E+09	0,77	-11,7	04.01.2012	ING Global High Dividend (CZK)	LU0295015480	CZK	A	6314,61	1,21E+10	0,53	-1,77	04.01.2012	ING Global Real Estate	LU0250183208	EUR	A	873,09	1,37E+08	0,35	-3,22	04.01.2012	ING Greater China	LU0121204944	USD	A	645,23	2,81E+08	-0,18	-20,95	04.01.2012	ING Health Care	LU0121188642	USD	A	771,46	2,57E+08	1,25	14,62	31.08.2011	ING Industrials	LU0152718507	EUR	A	316,59	34677375	0,94	-8,46	04.01.2012	ING Japan	LU0082087783	JPY	A	2176	9,05E+09	1,49	-17,61	04.01.2012	ING Japan (CZK)	LU0429745879	CZK	A	5935,92	2,35E+09	1,5	-19,24	04.01.2012	ING Latin America	LU0113302664	USD	A	2350,71	2,55E+08	0,25	-25,27	04.01.2012	ING Materials	LU0119199791	USD	A	969,7	1,41E+08	-0,17	-18,7	04.01.2012	ING Materials (CZK)	LU0429746091	CZK	A	7297,96	2,81E+09	-0,1	-21,62	04.01.2012	ING New Asia	LU0113303043	USD	A	821,15	2,85E+08	-0,35	-19,93	04.01.2012	ING Patrimonial Aggressive (CZK)	LU0405489047	CZK	F	7682,62	1,45E+09	0,68	-2,37	04.01.2012	ING Patrimonial Euro (CZK)	LU0405489120	CZK	F	6368,09	3,98E+09	-0,52	-7,78	04.01.2012	ING Prestige & Luxe	LU0121202492	EUR	A	455,3	78060597	0,36	-6,72	04.01.2012	ING Renta Dollar	LU0119221637	USD	B	1066,32	1,55E+08	-0,1	7,45	04.01.2012	ING Renta Euro	LU0119222015	EUR	B	427,46	8,06E+08	-0,23	1,38	04.01.2012	ING Renta Euromix Bond	LU0092532034	EUR	B	161,04	3,94E+08	-0,19	3,68	04.01.2012	ING Renta Global High Yield	LU0128047684	EUR	B	383,39	5,53E+08	0,23	1,7	04.01.2012	ING Renta World	LU0119223682	EUR	B	790,33	1,95E+08	0,89	7,03	04.01.2012	ING Telecom (CZK)	LU0429746174	CZK	A	7639,99	2,44E+09	-1,4	-6,59	04.01.2012	ING US	LU0082087940	USD	A	62,94	1,98E+08	0,16	-1,01	04.01.2012	ING US (ECC) (CZK)	LU0405488825	CZK	A	8765,38	3,94E+09	0,23	-3,3	04.01.2012	ING US High Dividend	LU0214495557	USD	A	291,78	1,16E+09	-0,15	0,86	04.01.2012	ING Utilities	LU0121207376	USD	A	553,68	32185781	-0,78	-7,4	04.01.2012	ING World	LU0119219730	EUR	A	147,49	1,58E+08	0,88	-6,81	04.01.2012	ING World (CZK)	LU0405488585	CZK	A	8805,95	4,06E+09	0,91	-7,89	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Investment Management (C.R.), a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ING Europe Opportunities	LU0262017568	EUR	A	232,66	4,14E+08	-0,95	-9,34	04.01.2012	ING Global High Dividend	LU0146257711	EUR	A	254,21	4,71E+08	0,51	-0,59	04.01.2012	ING Health Care	LU0119209004	USD	A	835,24	2,55E+08	-1,04	7,18	04.01.2012	ING Multifond Aktiv V5	LU0444956279	CZK	S	485,99	7,81E+08	0,07	-0,65	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	Investiční společnost České spořitelny, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ISČS - AKCIOVÝ MIX FF	CZ0008472305	CZK	F	1,2067	6,22E+08	1,38	-9,99	04.01.2012	ISČS - BONDINVEST	ISCS5918	CZK	B	5542	74394709	0,15	3,43	04.01.2012	ISČS - ČS fond životního cyklu 2020 FF	CZ0008472735	CZK	F	0,8628	4,59E+08	0,85	-4,15	04.01.2012	ISČS - ČS fond životního cyklu 2030 FF	CZ0008472750	CZK	F	0,6994	86423626	1,29	-7,69	04.01.2012	ISČS - ČS korporátní dluhopisový OPF	CZ0008472230	CZK	B	1,2295	5,28E+08	0,24	-4,13	04.01.2012	ISČS - DYNAMICKÝ MIX FF	CZ0008472347	CZK	F	1,0493	6,01E+08	0,87	-5,9	04.01.2012	ISČS - GLOBAL STOCKS FF	CZ0008472248	CZK	F	0,3921	3,63E+08	1,53	-6,95	04.01.2012	ISČS - HIGH YIELD dluhopisový OPF	CZ0008472412	CZK	B	0,9919	4,65E+08	1,05	-14,4	04.01.2012	ISČS - KONZERVATIVNÍ MIX FF	CZ0008472321	CZK	F	1,0047	1,27E+09	0,25	-1,49	04.01.2012	ISČS - OSOBNÍ PORTFOLIO 4	CZ0008473147	CZK	F	1,0699	2,06E+09	0,06	-0,85	04.01.2012	ISČS - Smíšený fond	CZ0008473261	CZK	S	776,5543	2,09E+09	0,89	-25,76	04.01.2012	ISČS - SPOROBOND	CZ0008472263	CZK	B	1,8948	7,95E+09	0,15	2,93	04.01.2012	ISČS - SPOROINVEST	CZ0008472271	CZK	B	1,8429	2,07E+10	0,03	-0,04	04.01.2012	ISČS - SPOROTREND	CZ0008472289	CZK	A	1,119	3,47E+09	1,71	-38,01	04.01.2012	ISČS - TOP STOCKS	CZ0008472404	CZK	A	1,1522	1,48E+09	1,71	-9,35	04.01.2012	ISČS - TRENDBOND	CZ0008472297	CZK	B	1,1608	7,05E+08	-0,63	-5,63	04.01.2012	ISČS - VYVÁŽENÝ MIX FF	CZ0008472339	CZK	F	1,1529	1,74E+09	0,55	-4,07	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ATLANTIK flex. dluhopis. fond	CZ0008472867	CZK	B	1,16	3,12E+08	0	1,55	14.12.2011	J&T AM PERSPEKTIVA	770000000974	CZK	S	6,0663	1,07E+09	0	-0,82	05.01.2012	J&T KOMODITNÍ OPFF	CZ0008473493	CZK	F	0,8611	67159093	0	#N/A	05.01.2012	J&T OPPORTUNITY CZK	770000000768	CZK	S	1,5807	2,84E+08	0	-25,62	05.01.2012	J&T OPPORTUNITY EUR	CZ0008473410	EUR	S	0,817	2145852	0	-18,47	05.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	KBC Master Fund	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČSOB Portfolio Pro listopad 90	BE6201770755	CZK	S	966,28	4,16E+08	-0,062	-5,189	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	Oberbank AG	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	Optimum fund	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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            	Pioneer Asset Management S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
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LU0119336021	EUR	A	15,25	12776555	0,07	-27,52	04.01.2012	PIONEER - EMERGING MARKETS BOND	LU0132208249	USD	B	12,78	7625295	0	1,75	04.01.2012	PIONEER - EMERGING MARKETS BOND	LU0119402005	EUR	B	9,9	4551188	1,12	3,66	04.01.2012	PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITY	LU0132178079	USD	A	9,02	7551699	-0,33	-22,58	04.01.2012	PIONEER - EMERGING MARKETS EQUITY	LU0119365988	EUR	A	6,99	12308872	0,87	-21,11	04.01.2012	PIONEER - EURO BOND	LU0132182428	USD	B	10,12	254001	-1,36	1,4	04.01.2012	PIONEER - EURO BOND	LU0119391471	EUR	B	7,84	7468916	-0,25	3,29	04.01.2012	PIONEER - EURO BOND FLEXIBLE EUR	LU0271655242	EUR	B	50,39	0	-0,47	-0,4	12.12.2008	PIONEER - EURO CONVERGENCE BOND EUR	LU0271654195	EUR	B	67,88	0	0,09	12,29	10.12.2010	PIONEER - EURO CORPORATE BOND	LU0133659465	USD	B	9,31	496030,3	-0,85	-0,75	04.01.2012	PIONEER - EURO CORPORATE BOND	LU0133659622	EUR	B	7,21	6418660	0,14	0,98	04.01.2012	PIONEER - EURO ENHANCED SHORT TERM	LU0229385090	EUR	P	55,29	5396306	0,07	-0,31	04.01.2012	PIONEER - EURO HIGH YIELD	LU0229386064	EUR	B	67,42	2288751	0,46	-3,37	04.01.2012	PIONEER - EURO SHORT-TERM	LU0132198937	USD	B	8	269969,3	-1,11	-0,25	04.01.2012	PIONEER - EURO SHORT-TERM	LU0119402856	EUR	B	6,2	4320601	0	1,64	04.01.2012	PIONEER - EURO STRATEGIC BOND	LU0190665769	EUR	B	76,66	14163461	0,24	-0,48	04.01.2012	PIONEER - EUROLAND EQUITY	LU0132181453	USD	A	5,18	27135	-2,26	-11,15	04.01.2012	PIONEER - EUROLAND EQUITY	LU0119345287	EUR	A	4,01	2209650	-1,23	-9,48	04.01.2012	PIONEER - EUROPEAN EQUITY OPPORTUNITIES	LU0218073897	EUR	A	29,58	0	-3,27	-44,53	12.12.2008	PIONEER - EUROPEAN EQUITY YIELD	LU0214781725	EUR	A	37,23	0	-3,4	-43,14	12.12.2008	PIONEER - EUROPEAN POTENTIAL EUR	LU0271656307	EUR	A	77,33	4934640	-0,39	-10,25	04.01.2012	PIONEER - EUROPEAN QUANT EQUITY	LU0190661008	EUR	A	55,82	0	0,29	14,48	10.12.2010	PIONEER - EUROPEAN RESEARCH	LU0132185280	USD	A	4,78	15373,49	-1,24	-9,3	04.01.2012	PIONEER - EUROPEAN RESEARCH	LU0119366440	EUR	A	3,7	3621785	-0,27	-7,73	04.01.2012	PIONEER - EUROPEAN SMALL COMPANIES	LU0133552157	USD	A	13,48	0	0,52	25,28	10.12.2010	PIONEER - EUROPEAN SMALL COMPANIES	LU0133552405	EUR	A	10,2	0	0,2	38,59	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL ECOLOGY EUR	LU0271656133	EUR	A	143,2	4960970	0,69	-11,35	04.01.2012	PIONEER - GLOBAL EQUITY	LU0133557032	USD	A	5,84	0	0,69	5,99	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL EQUITY	LU0133557115	EUR	A	4,42	0	0,45	17,24	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL ETHICAL EQUITY	LU0132203950	USD	A	4,54	0	0,67	3,65	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL ETHICAL EQUITY	LU0119369972	EUR	A	3,44	0	0,58	14,67	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL HIGH YIELD	LU0190652510	USD	B	92,84	865428,7	0,23	-0,89	04.01.2012	PIONEER - GLOBAL HIGH YIELD	LU0190649722	EUR	B	71,92	344330,2	1,35	0,93	04.01.2012	PIONEER - GLOBAL SELECT	LU0126699502	EUR	A	71,22	6,56E+08	-0,38	22,31	25.06.2007	PIONEER - GLOBAL SELECT EUR	LU0271651761	EUR	A	50,96	9288818	0,59	-8,03	04.01.2012	PIONEER - GLOBAL SELECT USD	LU0271651688	USD	A	65,78	700991,7	-0,53	-9,69	04.01.2012	PIONEER - GLOBAL TMT	LU0132203521	USD	A	2,65	0	0,38	10,88	10.12.2010	PIONEER - GLOBAL TMT	LU0119368909	EUR	A	2	0	0	22,7	10.12.2010	PIONEER - GREATER CHINA EQUITY	LU0133656362	USD	A	10,01	4238305	-0,89	-22,64	04.01.2012	PIONEER - GREATER CHINA EQUITY	LU0133656446	EUR	A	7,75	4598388	0,13	-21,24	04.01.2012	PIONEER - INTERNATIONAL BOND	LU0132209304	USD	B	8,97	0	0,22	8,2	12.12.2008	PIONEER - INTERNATIONAL BOND	LU0119401882	EUR	B	6,71	0	-0,74	16,9	12.12.2008	PIONEER - ITALIAN EQUITY	LU0132211623	USD	A	6,09	11874,81	-2,4	-24,06	04.01.2012	PIONEER - ITALIAN EQUITY	LU0119335304	EUR	A	4,72	18997,43	-1,26	-22,62	04.01.2012	PIONEER - JAPANESE EQUITY	LU0132212605	USD	A	2,29	726674,1	2,23	-15,19	04.01.2012	PIONEER - JAPANESE EQUITY	LU0119372687	EUR	A	1,77	699737,6	2,31	-13,66	04.01.2012	PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUE	LU0229387542	USD	A	57,57	694313,5	-0,12	-5,89	04.01.2012	PIONEER - NORTH AMERICAN BASIC VALUE	LU0229387385	EUR	A	44,59	660073	1	-4,19	04.01.2012	PIONEER - PACIFIC (EX. 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JAPAN) EQUITY	LU0119373065	EUR	A	5,7	2559284	0,71	-20,94	04.01.2012	PIONEER - STRATEGIC INCOME	LU0162302276	USD	B	9,31	23669806	0,11	1,53	04.01.2012	PIONEER - STRATEGIC INCOME	LU0162480882	EUR	B	7,21	1616595	1,12	3,44	04.01.2012	PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERS	LU0132195834	USD	A	6,34	1271258	-1,25	-5,37	04.01.2012	PIONEER - TOP EUROPEAN PLAYERS	LU0119366952	EUR	A	4,91	14902260	-0,2	-3,54	04.01.2012	PIONEER - TOP GLOBAL PLAYERS	LU0132208678	USD	A	5,39	0	0,37	5,27	10.12.2010	PIONEER - TOP GLOBAL PLAYERS	LU0119371440	EUR	A	4,08	0	0	16,57	10.12.2010	PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES EUR	LU0271663857	EUR	P	5,12	10247,11	0	-2,1	04.01.2012	PIONEER - TOTAL RETURN CURRENCIES USD	LU0271663774	USD	P	6,61	3335,551	-1,05	-3,78	04.01.2012	PIONEER - TOTAL RETURN DEFENSIVE	LU0132186684	USD	S	8,04	0	0,75	-15,01	12.12.2008	PIONEER - TOTAL RETURN DEFENSIVE	LU0119406097	EUR	S	6,01	0	-0,33	-8,24	12.12.2008	PIONEER - TOTAL RETURN DYNAMIC	LU0214782459	EUR	S	48,08	0	-0,5	-8,73	12.12.2008	PIONEER - U.S. DOLLAR BOND	LU0229391221	USD	P	81,73	10360718	-0,01	5,02	04.01.2012	PIONEER - U.S. DOLLAR BOND	LU0229391064	EUR	B	63,31	463093,6	1,1	6,94	04.01.2012	PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERM	LU0132162586	USD	B	6,07	9270329	0	-0,49	04.01.2012	PIONEER - U.S. DOLLAR SHORT TERM	LU0119403581	EUR	B	4,7	189633,6	1,08	1,29	04.01.2012	PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND	LU0132198770	USD	B	9,45	4634019	0,32	0,53	04.01.2012	PIONEER - U.S. HIGH YIELD CORPORATE BOND	LU0119402427	EUR	B	7,32	181526,2	1,39	2,38	04.01.2012	PIONEER - U.S. LARGE CAP GROWTH	LU0133629393	USD	A	2,65	0	-3,99	-42,27	12.12.2008	PIONEER - U.S. LARGE CAP GROWTH	LU0133629476	EUR	A	1,98	0	-4,81	-37,74	12.12.2008	PIONEER - U.S. MID CAP VALUE	LU0133605377	USD	A	7,49	1678040	-0,27	-7,07	04.01.2012	PIONEER - U.S. MID CAP VALUE	LU0133607589	EUR	A	5,8	1300781	0,87	-5,38	04.01.2012	PIONEER - U.S. PIONEER FUND	LU0133642578	USD	A	5,54	9923739	0,18	-4,81	04.01.2012	PIONEER - U.S. PIONEER FUND	LU0133643469	EUR	A	4,29	12787248	1,18	-2,94	04.01.2012	PIONEER - U.S. REITS SECURITIES EUR	LU0271653973	EUR	A	18,13	0	-9,89	-51,78	12.12.2008	PIONEER - U.S. REITS SECURITIES USD	LU0290716918	USD	A	24,25	0	-8,9	-55,32	12.12.2008	PIONEER - U.S. RESEARCH	LU0132182006	USD	A	6,16	2238403	0	0,33	04.01.2012	PIONEER - U.S. RESEARCH	LU0119372174	EUR	A	4,78	1135580	1,27	2,36	04.01.2012	PIONEER - U.S. SMALL COMPANIES	LU0133586486	USD	A	4,62	0	-4,35	-44	12.12.2008	PIONEER - U.S. SMALL COMPANIES	LU0133586643	EUR	A	3,45	0	-5,48	-39,69	12.12.2008	PIONEER - U.S. VALUE	LU0133621739	USD	A	3,55	0	-4,05	-44,79	12.12.2008	PIONEER - U.S. VALUE	LU0133621812	EUR	A	2,65	0	-5,36	-40,58	12.12.2008	PIONEER EUR GLOBAL FLEXIBLE EUR	LU0372176460	EUR	S	71,11	718379,4	0,95	-1,89	04.01.2012	PIONEER EUROPEAN EQUITY 130/30 EUR	LU0314474296	EUR	A	46,06	0	0	13,09	10.12.2010	PIONEER FUNDS - ABSOLUTE RETURN GROWTH	LU0363629790	EUR	S	50,49	0	0,2	-7,92	04.01.2012	PIONEER P.F. - EUROPROTECT EUR	LU0271713207	EUR	S	55,1	0	0,02	1,81	10.12.2010	PIONEER P.F. - Global Defensive	LU0317512845	CZK	S	914,98	37195722	0,12	-1,38	03.01.2012	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE EUR	LU0271869470	EUR	S	6	298365,2	0,17	-0,66	03.01.2012	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE PLUS EUR	LU0271869801	EUR	S	4,85	0	0,21	7,78	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE PLUS USD	LU0271713389	USD	S	6,39	0	-0,16	-3,47	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DEFENSIVE USD	LU0271709866	USD	S	7,83	70191,39	0,64	-2,73	03.01.2012	PIONEER P.F. - Global Dynamic	LU0317512928	CZK	S	816,47	0	0,26	9,72	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC EUR	LU0271712571	EUR	S	47,17	0	0,26	9,7	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC PLUS EUR	LU0271714510	EUR	S	3,72	0	-3,12	-23,93	12.12.2008	PIONEER P.F. - GLOBAL DYNAMIC PLUS USD	LU0271714437	USD	S	4,98	0	-1,97	-29,36	12.12.2008	PIONEER P.F. - Global Progressive	LU0317513066	CZK	S	661,23	0	0,21	17,72	09.12.2010	PIONEER P.F. - GLOBAL PROGRESSIVE EUR	LU0271708462	EUR	S	37,16	0	0,22	17,74	09.12.2010	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	BALANCOVANÝ FOND NADACÍ	PIO5935	CZK	S	1,0165	4,36E+08	0,346	1,478	31.12.2011	Partners Universe 10	CZ0008473527	CZK	F	0,9206	1,02E+08	0	#N/A	31.12.2011	Partners Universe 13	CZ0008473535	CZK	F	0,8974	90944370	-0,045	#N/A	31.12.2011	Pioneer - akciový fond	770030000143	CZK	A	0,658	9,75E+08	1,842	-9,129	04.01.2012	Pioneer - dynamický fond	CZ0008471018	CZK	S	0,9209	1,6E+09	1,042	-3,073	04.01.2012	Pioneer - obligační fond	770020000269	CZK	B	1,8465	1,88E+09	0,108	3,254	04.01.2012	Pioneer - obligační plus	CZ0008473329	CZK	B	1,0172	3,78E+08	-0,323	1,123	04.01.2012	Pioneer - Sporokonto	770030000234	CZK	P	1,575	1,58E+09	0,07	0,543	04.01.2012	Pioneer - zajištěný 2018	CZ0008473519	CZK	S	0,9811	1,47E+08	0,174	#N/A	04.01.2012	Pioneer - Zajištěný Fond 2	CZ0008472701	CZK	S	1,0311	3,42E+08	0,224	1,516	04.01.2012	Pioneer - zajištěný fond	CZ0008472446	CZK	S	0,9998	4,45E+08	0,07	-0,418	04.01.2012	RŮSTOVÝ FOND NADACÍ	PIO5954	CZK	S	0,9459	2,75E+08	1,004	-0,316	31.12.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer Investments Austria GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	GUARANTEE BASKET 2010	AT0000618772	EUR	S	1095,3	10023106	#N/A	0,26	30.08.2010	GUARANTEE BASKET 2013	AT0000496674	EUR	S	111,06	2040660	#N/A	-5,841	29.12.2011	HVB fond peněžního trhu PLUS	AT0000668215	CZK	P	0	#N/A	#N/A	#N/A	26.02.2008	PIA America Stock	AT0000675038	USD	A	9,08	84386548	-0,22	-6,18	30.04.2008	PIA America Stock VT	AT0000675038	USD	A	7,77	21992042	#N/A	-7,39	29.12.2011	PIA Asia Stock	AT0000675020	EUR	A	6,06	14128664	0,17	-14,61	30.04.2008	PIA Asia Stock VT	AT0000675020	EUR	A	5,64	43428982	#N/A	-35,685	12.02.2009	PIA Asset Allocation Mix VT	AT0000674890	EUR	S	62,22	29128701	#N/A	-0,89	12.02.2009	PIA Austria Stock VT	AT0000674908	EUR	A	46,42	1,65E+08	#N/A	-53,496	28.05.2009	PIA Central Europe Bond	AT0000674924	EUR	B	18,24	1,5E+08	-0,11	3,92	30.04.2008	PIA Dollar Bond	AT0000704374	USD	B	122,05	1,65E+08	0,18	9,13	30.04.2008	PIA Eastern Europe Stock	AT0000675186	EUR	A	194,73	1,19E+08	-0,96	-5,84	30.04.2008	PIA Energy Stock	AT0000706577	EUR	A	12,04	28211112	-3,26	4,76	30.04.2008	PIA Euro Cash	AT0000674973	EUR	P	84,4	3,91E+08	0,09	-2,63	30.04.2008	PIA Euro Cash VT	AT0000674973	EUR	P	0	0	#N/A	0	19.08.2010	PIA Euro Corporate Bond	AT0000688072	EUR	B	105,46	2,17E+08	0,45	0,12	30.04.2008	PIA Euro Government Bond VT	AT0000671896	EUR	B	11,81	5,03E+08	#N/A	6,396	28.05.2009	PIA Global Mix 25 T	AT0000811278	EUR	F	8,3	83453774	#N/A	-3,243	12.02.2009	PIA Gold Stock VT	AT0000674916	EUR	A	22,76	37509290	#N/A	-29,339	05.03.2009	PIA Healthcare Stock VT	AT0000675046	EUR	A	7,07	31591442	#N/A	-3,547	28.05.2009	PIA Latin America Stock	AT0000674957	EUR	A	162,62	22170872	-3,26	4,76	30.04.2008	PIA Select Europe Stock	AT0000675178	EUR	A	105,45	2,06E+08	-0,63	-15,21	30.04.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PIONEER INVESTMENTS STRATEGIE	DE0009752444	EUR	S	68,67	33488370	#N/A	-23,12	18.12.2008	PIONEER INVESTMENTS TOP WORLD	DE0009779736	EUR	A	45,15	74353804	#N/A	-42,03	18.12.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PROSPERITA investiční společnost, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PROSPERITA - OPF globální	CZ0008471695	CZK	S	1,1816	8,79E+08	#N/A	-10,25	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisen - A.R. Global Balanced	AT0000500897	EUR	S	98,1	8405049	0,041	-2,64	03.01.2012	Raiffeisen - Český akciový fond	AT0000A063S2	CZK	A	555,17	2,31E+08	0,848	-24,347	03.01.2012	Raiffeisen - Český balancovaný fond	AT0000A063V6	CZK	S	929,48	1,79E+08	0,336	-9,228	03.01.2012	Raiffeisen - Český dluhopisový fond	AT0000654686	CZK	B	1291,73	6,03E+08	-0,015	3,12	03.01.2012	Raiffeisen - Dollar Rent	AT0000785365	USD	B	157,09	29267615	0,499	8,114	22.07.2009	Raiffeisen - Dollar ShortTerm Rent	AT0000785456	USD	B	153,62	47903262	0,007	-0,052	03.01.2012	Raiffeisen - Emerging Europe SmallCap	AT0000A05JJ6	EUR	A	45,11	15996677	2,036	-35,103	24.07.2009	Raiffeisen - Energie Aktien	AT0000688684	EUR	A	155,75	72065533	0,549	-15,5	03.01.2012	Raiffeisen - Euro Rent	AT0000785308	EUR	B	126,76	4,08E+08	-0,055	4,072	03.01.2012	Raiffeisen - Euro ShortTerm Rent	AT0000785209	EUR	B	102,65	4,11E+08	0,01	1,936	03.01.2012	Raiffeisen - Euroasien akciový fond	AT0000745872	EUR	A	159,72	6E+08	0,289	-21,083	03.01.2012	Raiffeisen - Euroasien Aktien	AT0000785241	EUR	A	249,96	4,86E+08	0,62	-21,909	03.01.2012	Raiffeisen - Europa Aktien	AT0000785225	EUR	A	143,13	3,63E+08	1,619	-17,892	03.01.2012	Raiffeisen - Europa HighYield	AT0000765599	EUR	B	180,49	1,76E+08	0,011	-0,408	03.01.2012	Raiffeisen - Europa Small Cap	AT0000639000	EUR	A	144,95	57636506	1,47	-20,727	03.01.2012	Raiffeisen - Global Aktien	AT0000785266	EUR	A	157,91	3,73E+08	0,458	-3,194	03.01.2012	Raiffeisen - Global Fundamental Aktien	AT0000A01690	EUR	A	69,75	11259979	0	-8,513	09.08.2011	Raiffeisen - Global Mix	AT0000785381	EUR	S	775,32	1,42E+08	0,373	-1,02	03.01.2012	Raiffeisen - Global Rent	AT0000785340	EUR	B	88,43	2,76E+08	0,181	8,503	03.01.2012	Raiffeisen - HealthCare Aktien Fonds	AT0000712716	EUR	A	92,72	26978266	0,422	11,859	03.01.2012	Raiffeisen - Osteuropa Rent	AT0000740667	EUR	B	213,32	1,96E+08	0,014	-5,359	03.01.2012	Raiffeisen - OsteuropaPlus Rent	AT0000785324	EUR	B	140,65	1,09E+08	0,335	-2,299	22.07.2009	Raiffeisen - Pazifik Aktien	AT0000764170	EUR	A	97,53	1,3E+08	0,103	-10,67	03.01.2012	Raiffeisen - TopDividende Aktien Fonds	AT0000495304	EUR	A	92,32	80670711	1,04	-7,956	03.01.2012	Raiffeisen - TopSelection Garantiefonds	AT0000A014G0	EUR	F	109,99	91305706	-0,036	2,174	03.01.2012	Raiffeisen - US Aktien	AT0000764766	EUR	A	80,52	1,52E+08	0,361	3,857	03.01.2012	Raiffeisen-A.R.- Emerging Markets	AT0000A00EN0	EUR	F	93,68	2793996	-0,053	-7,931	24.07.2009	Raiffeisen-EmergingASEAN-Aktien	AT0000A07FW3	EUR	A	77,82	18295346	0,4	5,762	22.07.2009	RF - Český fond konzervativních investic	AT0000A063Y0	CZK	P	1084,29	1,39E+09	-0,022	0,768	03.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisenbank a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Raiffeisen-EmergingMarkets-Infrastruktur	AT0000A09ZL0	EUR	A	112,3	11937027	0,926	-13,927	03.01.2012	Raiffeisen-Ethik-Aktien	AT0000677927	EUR	A	81,8	30527410	0,764	-15,783	03.01.2012	Raiffeisen-Russland Aktien	AT0000A07FS1	EUR	A	68,6	40261701	0,322	-25,435	03.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	REICO investiční společnost České spořitelny, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	ČS nemovitostní fond	CZ0008472545	CZK	N	0,9814	1,83E+09	0,001	3,61	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Société Générale Asset Management	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	KB Ametyst FLEXI	FR0010510552	CZK	F	91,22	2,86E+08	0,11	-5,52	03.01.2012	SGAM Equities India USD	LU0239668675	USD	A	105,8242	1,06E+08	0,04	-27,69	30.11.2011	SGAM Fund Equities India (EUR)	LU0239661233	EUR	A	95,4566	1,06E+08	0,52	-29,19	30.11.2011	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	UniCredit Bank Czech Republic, a. s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PIA Dollar Cash VT	AT0000671813	USD	P	116,06	51307482	#N/A	-0,438	29.12.2011	PIA Swiss Stock VT	AT0000675160	EUR	A	14,21	16534203	#N/A	-24,173	28.05.2009	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Union Investment Luxembourg S.A.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	UniRenta Protect CZ	LU0302387377	CZK	B	498,3	42080000	#N/A	1,4	29.06.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Union Investment Privatfonds GmbH	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	UniGlobal	DE0008491051	EUR	A	100,889	4,28E+09	#N/A	-14,17	25.08.2008	UniKapital	DE0008497085	EUR	B	100,507	8,86E+08	#N/A	2,26	25.08.2008	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	PX-Index-Fond	AT0000A0LSB7	CZK	A	78,28	20612828	0,49	-23,85	02.01.2012	VB-Europa-Invest	AT0000855846	EUR	A	116,31	68203571	1,5	-20,02	02.01.2012	VB-GoEast-Bond	AT0000A00LF1	EUR	B	89,57	17053487	-0,22	-4,28	02.01.2012	VB-GoEast-Bond-CZK	AT0000A087G6	CZK	B	2546,26	6,44E+08	0,15	1,3	30.06.2009	VB-GoEast-Invest	AT0000A07RX6	EUR	A	62,63	19588756	-0,46	-30,16	02.01.2012	VB-GoEast-Invest-CZK	AT0000A087F8	CZK	A	1622	19588756	-0,59	-28,71	02.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WIOF - World Investment Opportunities Funds	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WIOF African Performance Port. A	LU0363285338	USD	A	3,73	601392,4	1,15	-17,56	04.01.2012	WIOF African Performance Port. B	LU0363285411	USD	A	3,81	1268317	1,15	-18,35	04.01.2012	WIOF African Performance Port. I	LU0363285502	USD	A	9,96	4631222	1,15	-17,24	04.01.2012	WIOF Bond Fund B	LU0302081707	USD	B	3,37	1035473	0,63	-5,98	04.01.2012	WIOF Bond Fund I	LU0302082341	USD	B	3,59	4359608	0,63	-4,4	04.01.2012	WIOF Conservative Risk 3 % Port. A	LU0232043124	EUR	S	2,39	1720539	-0,14	-4,08	04.01.2012	WIOF Conservative Risk 3 % Port. B	LU0232043124	EUR	S	2,25	2699787	-0,15	-4,01	04.01.2012	WIOF Conservative Risk 3 % Port. I	LU0267833134	EUR	S	8,45	2316282	-0,14	-3,06	04.01.2012	WIOF Eastern Mediterranean A	LU0232040377	EUR	A	0,83	573169,1	0,65	-55,37	04.01.2012	WIOF Eastern Mediterranean B	LU0267829298	USD	A	0,52	253675,8	0,66	-55,39	04.01.2012	WIOF Eastern Mediterranean I	LU0267829371	USD	A	3,61	1152477	0,65	-55,03	04.01.2012	WIOF Emerging Europe A	LU0494360927	EUR	A	1,92	2239193	0,21	-34,25	04.01.2012	WIOF Emerging Europe B	LU0494361065	EUR	A	1,88	1051631	0,21	-33,62	04.01.2012	WIOF Emerging Europe Fund I	LU0494361149	EUR	A	6,3	1188390	0,22	-34,47	04.01.2012	WIOF Global Emerging Markets Bond Fund A	LU0302080998	USD	B	3,41	671031	0,63	-5,34	04.01.2012	WIOF Global Listed Utilities A	LU0439555607	USD	A	3,31	436187	-0,61	1,09	04.01.2012	WIOF Global Listed Utilities B	LU0439555789	USD	A	3,26	1574711	-0,61	0,46	04.01.2012	WIOF Global Listed Utilities I	LU0439555946	USD	A	11,52	2938990	-0,59	2,8	04.01.2012	WIOF Global Strategy Alpha Port. A	LU0232043801	SGD	S	4,09	215733,5	-0,12	-4,63	04.01.2012	WIOF Global Strategy Alpha Port. B	LU0267829611	SGD	S	3,68	341738	-0,13	-5,58	04.01.2012	WIOF Green Energy A	LU0494360414	USD	A	2,46	597932,3	2,02	-41,89	04.01.2012	WIOF Green Energy B	LU0494360505	USD	A	2,52	56939,51	2,02	-42,24	04.01.2012	WIOF Green Energy I	LU0494360687	USD	A	4,97	1272450	2,02	-41,49	04.01.2012	WIOF China Fund Class I	LU0363285841	USD	A	7,56	718607,3	-1,44	-28,83	04.01.2012	WIOF China Performance Fund A	LU0363285684	USD	A	4,12	604780,3	-1,44	-29,4	04.01.2012	WIOF China Performance Fund B	LU0363285767	USD	A	4,07	4907050	-1,44	-29,84	04.01.2012	WIOF India Fund Class I	LU0419265540	USD	A	6,35	2253127	0,55	-32,56	04.01.2012	WIOF India Performance Fund A	LU0419264733	USD	A	3,21	383484,3	0,55	-33,02	04.01.2012	WIOF India Performance Fund B	LU0419265110	USD	A	3,21	3642853	0,55	-33,42	04.01.2012	WIOF Latin American A	LU0494359911	USD	A	3,93	237393,2	2,71	-26,72	04.01.2012	WIOF Latin American B	LU0494360091	USD	A	3,97	2279823	2,71	-27,68	04.01.2012	WIOF Middle East Performance Fund A	LU0363285924	USD	A	2,27	133386,7	0,29	-14,49	04.01.2012	WIOF Middle East Performance Fund B	LU0363286062	USD	A	2,51	239845	0,29	-14,99	04.01.2012	WIOF Middle East Performance Fund I	LU0363286146	USD	A	8,29	2685673	0,3	-13,89	04.01.2012	WIOF Pakistan Performance Fund A	LU0363286229	USD	A	3,83	211583,3	-0,3	-15,46	04.01.2012	WIOF Pakistan Performance Fund B	LU0363286492	USD	A	3,69	238110,4	-0,3	-15,81	04.01.2012	WIOF Pakistan Performance Fund I	LU0363286575	USD	A	8,73	1166586	-0,29	-14,92	04.01.2012	WIOF Russia and CIS A	LU0232040708	USD	A	3,16	4464749	2,19	-32,29	04.01.2012	WIOF Russia and CIS B	LU0267827326	USD	A	2,5	2912607	2,19	-33,13	04.01.2012	WIOF Russia and CIS I	LU0267827672	USD	A	8,05	1831822	2,19	-32,68	04.01.2012	WIOF South-East Asia Performance Fund A	LU0363286658	USD	A	4,26	787589,7	0,04	9	04.01.2012	WIOF South-East Asia Performance Fund B	LU0363286732	USD	A	4,68	1425557	0,04	3,31	04.01.2012	WIOF South-East Asia Performance Fund I	LU0363286815	USD	A	11,02	3620758	0,04	-4,43	04.01.2012	WPP 14% Portfolio B	LU0489913359	EUR	S	1,19	782817,2	0,85	-22,73	04.01.2012	WPP 18% Portfolio A	LU0481241353	EUR	F	1,23	12738895	-0,81	-22,15	04.01.2012	WPP 18% Portfolio B	LU0481244027	EUR	F	1,15	3778117	-0,86	-22,82	04.01.2012	WPP 18% Portfolio I	LU0481242245	EUR	F	3,98	5208960	-0,5	-21,19	04.01.2012	WPP Global Strategy Risk 14% Port. A	LU0489913276	USD	F	1,23	98191,84	0,82	-22,15	04.01.2012	WSP 10 % Portfolio B	LU0481330610	EUR	F	1,18	6669028	-0,84	-20,81	04.01.2012	WSP 10 % Portfolio I	LU0481331774	EUR	F	3,94	2121225	-0,51	-21,51	04.01.2012	WSP Global Strategy Risk 10 % Port. A	LU0481329281	EUR	F	1,21	4190232	-0,82	-19,33	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WOOD & Company investiční společnost, a.s.	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	CS SICAV One (Lux) European Equity Divid	LU0439729368	EUR	A	10,98	54952406	0,18	-5,02	04.01.2012	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	Worldwide Investors Portfolio SICAV	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	
            	WIP Emerging Markets Fixed Income Fund	LU0168400413	USD	B	20,21	1,01E+08	0,198	11,789	24.01.2011	WIP Global Real Estate Securities Fund	LU0208357292	USD	A	11,27	58280000	0,535	23,439	24.01.2011	WIP Mid Cap Growth Fund	LU0069633401	USD	A	30,32	13700000	0,865	19,606	24.01.2011	WIP Opportunistic Equity Fund	LU0037722500	USD	A	57,4	65980000	0,543	18,791	24.01.2011	WIP U.S. High Yield Fund	LU0168400173	USD	B	8,41	17750000	0,119	12,573	24.01.2011	